（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发 行费用（不含增 值税）人 民币8,950,618.81元后 ，募集资金 净额为人民币 751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位 情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团 股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2024 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 马明 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 1 - 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为2,389,105,028.44元，较2022年调整后数据减少5.20%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为254,430,652.09元，较2022年调整后数据增长12.39%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248,383,603.30元，较2022年调整后数据增长36.07%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为100,818,204.97元，较2022年调整后数据增长56.70%[18] - 2023年基本每股收益为0.6632，较2022年调整后数据增长10.46%[18] - 2023年稀释每股收益为0.66元/股，较之前增长10.17%[19] - 2023年末加权平均净资产收益率为9.01%，较之前增长0.06%[19] - 2023年末总资产为53.51亿元，较2022年末增长20.66%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为36.38亿元，较2022年末增长38.26%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.25亿、6.57亿、5.16亿、6.91亿元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4602.21万、8010.03万、5990.10万、6840.72万元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.85亿、5082.91万、 -5974.48万、2.95亿元[23] - 2023年非经常性损益合计604.70万元，2022年为4384.40万元，2021年为1334.46万元[25] - 2023年公司实现合并营业收入23.89亿元，同比下降5.20%[49] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长12.39%[49] - 公司营业收入下降主因上年房地产业务收入2.49亿元，本报告期无同类业务[49] - 2023年公司营业收入23.89亿元，较2022年的25.20亿元同比减少5.20%[59] - 2023年服务业收入19.15亿元，占比80.14%，较2022年同比增长12.25%[60] - 2023年工程施工收入1.75亿元，占比7.31%，较2022年同比增长17.74%[60] - 2023年前期咨询、规划收入1.49亿元，占比6.24%，较2022年同比增长35.58%[60] - 2023年勘察设计收入10.74亿元，占比44.95%，较2022年同比增长19.79%[60] - 2023年省内收入22.49亿元，占比94.13%，较2022年同比减少5.09%[60] - 服务业营业收入19.15亿元，毛利率38.20%，同比增3.16%[61] - 工程施工营业收入1.75亿元，毛利率15.70%，同比增6.20%[61] - 勘察设计营业收入10.74亿元，毛利率40.51%，同比增3.83%[61] - 2023年服务业营业成本11.83亿元，占比73.89%，同比增6.79%[65] - 2023年工程施工营业成本1.47亿元，占比9.20%，同比增9.66%[65] - 前五名客户合计销售金额2.50亿元，占年度销售总额比例10.45%[68] - 前五名供应商合计采购金额1.39亿元，占年度采购总额比例22.13%[68] - 甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心销售额6063.19万元，占比2.54%[68] - 甘肃省水利水电岩土工程有限公司采购额4394.06万元，占比6.99%[69] - 2023年管理费用为337,564,803.43元，2022年为314,848,784.12元，同比增加7.21%，主要因管理人员职工薪酬及日常管理费用增加[70] - 2023年财务费用为 -21,305,566.45元，2022年为 -28,311,863.05元，同比增加24.75%，主要因利息收入减少[70] - 2023年研发费用为87,684,814.63元，2022年为65,690,703.78元，同比增加33.48%，主要因子公司研发投入上升[70] - 2023年研发人员数量为1070人，较2022年的962人增长11.23%，占比21.05%，较2022年下降2.25%[73] - 2023年研发投入金额为91417463.43元，较2022年的67567951.09元增长35.30%，占营业收入比例为3.83%，较2022年增加1.15%[73] - 2023年研发投入资本化的金额为3732648.80元，较2022年的1877247.31元增长98.84%，占研发投入比例为4.08%，较2022年增加1.30%[73] - 2023年经营活动现金流入小计为2841690021.93元，较2022年下降11.55%；现金流出小计为2740871816.96元，较2022年下降12.94%；现金流量净额为100818204.97元，较2022年上升56.70%[75] - 2023年投资活动现金流入小计为2752765.26元，较2022年下降64.24%；现金流出小计为93633428.09元，较2022年增长7.89%；现金流量净额为 -90880662.83元，较2022年下降14.90%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计为753249995.04元，较2022年增长1196.05%；现金流出小计为12857317.75元，较2022年下降82.14%；现金流量净额为740392677.29元，较2022年上升5439.02%[75] - 2023年现金及现金等价物净增加额为750330794.65元，较2022年增长2727.60%[75] - 2023年投资收益为19006355.61元，占利润总额比例为6.60%；资产减值为 -1245688.31元，占比 -0.43%；营业外收入为8706230.43元，占比3.02%；营业外支出为7500696.20元，占比2.61%；信用减值为 -112045269.84元，占比 -38.93%[78] - 2023年末货币资金为1921917200.98元，占总资产比例35.92%，较年初增加9.74%；应收账款为1432936552.90元，占比26.78%，较年初下降4.73%[80] - 2023年末合同资产为46872832.03元，占总资产比例0.88%，较年初增加0.32%；存货为30610634.12元，占比0.57%，较年初下降0.43%[80] - 报告期投资额为173,343,186.48元，上年同期为127,900,421.85元，变动幅度为35.53%[84] - 长期借款从51,464,723.0元降至44,375,723.0元，占比从1.16%降至0.83%，降幅0.33%[81] - 租赁负债从34,799,366.0元降至26,060,272.8元，占比从0.78%降至0.49%，降幅0.29%[81] - 应收票据从14,019,187.9元降至3,530,599.12元，占比从0.32%降至0.07%，降幅0.25%[81] - 应收款项融资从4,366,800.00元增至15,007,776.3元，占比从0.10%增至0.28%，增幅0.18%[81] - 其他应收款从89,070,195.5元降至57,455,440.5元，占比从2.01%降至1.07%，降幅0.94%[81] - 2023年发行股票募集资金总额76,000万元，净额75,125万元，本期已使用1,884.06万元，尚未使用73,398.55万元[91] - 2023年公司计划营收24.50亿元，实际营收23.89亿元，完成年计划的97.51%[106] - 2023年公司计划利润总额2.85亿元，实际利润总额2.88亿元，完成年计划的101.00%[106] - 2023年公司计划净利润2.38亿元，实际净利润2.54亿元，完成年计划的106.90%[106] - 2024年公司计划营收25亿元，计划利润总额2.9亿元[106] - 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司营收7890万元[102] - 甘肃省建筑设计研究院有限公司营收8000万元[102] - 2023年底公司应收账款账面价值为14.33亿元，占总资产的比例为26.78%，且应收账款及坏账准备规模呈增长趋势[118] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润25443.06万元，母公司净利润4989.86万元，提取法定公积金498.99万元，实际可供股东分配利润19303.97万元[175] - 公司拟以468673234股为基数，每10股派发现金红利0.8元，派发现金红利总额约3749.38万元，现金分红总额占利润分配总额比例19.42%[175][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务属于“M748工程技术与设计服务”[29] - 国家加大培育和发展地区城市群力度，为工程咨询服务业带来增量空间，但市场竞争加剧[31] - 公司整合甘肃省内工程咨询领域主要优质企业，在省内工程咨询市场居“领头羊”地位[32][33] - 工程咨询服务行业有周期性、区域性、季节性特征，受经济、季节、地域等因素影响[33][34] - 《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》等系列政策为公司业务带来新机遇[35] - 公司主营业务为工程咨询服务，属“M748工程技术与设计服务”，业务为鼓励类产业[37] - 公司主要业务包括规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包、试验检测等[38][39][40] - 规划咨询涉及国土空间、城市发展、生态水利等领域[38][39] - 勘察设计包括项目建议书、可行性研究等及相关技术咨询服务[39] - 工程管理涵盖工程监理、项目管理等智力性服务活动[39] - 工程总承包对项目多阶段实行全过程或若干阶段承包并全面负责[40] - 公司以工程勘察设计为核心提供贯通工程全过程咨询服务，通过招投标和客户直接委托承接业务[41] - 引大入秦延伸增效工程合同总额7.92亿元，本期履行1550万元，确认销售收入1273.58万元[63] 公司股权结构变化 - 公司设立时注册资本为人民币10,082万元，第一大股东为三毛集团[16] - 2004年5月28日上海开开实业股份有限公司成为公司第一大股东[16] - 2007年2月12日公司第一大股东变更为三毛集团[16] - 2018年12月公司第一大股东变更为甘肃国投[16] 公司资质情况 - 公司在规划编制领域拥有土地规划、城乡规划编制甲级资质[44] - 公司在工程咨询领域拥有6个专业甲级专业资信[44] - 公司在工程勘察领域拥有综合甲级资质及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质[44] - 公司在工程设计领域拥有多个行业及专业甲级资质[44] - 公司在工程监理领域拥有住建部工程监理综合资质等多项资质[44] - 公司在测绘领域拥有工程测量甲级资质[44] - 公司在施工图审查领域拥有建筑工程一类等审查资质[44] 公司资本运作情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金7.6亿元，实现重组上市后资本运作从“0到1”的重大突破[51] 公司科研成果情况 - 公司立项省级科技项目34项，争取外部科研经费211.5万元，获全国性、行业性及省部级表彰成果18项，获取专利授权106项、软件著作权68项，主持和参编行业性、地方性技术标准18项[55] 公司人才发展情况 - 公司全年引进硕士107名、博士2名，新增注册执业资格166人次、从业资格299人次，新增享受甘肃高层次专业技术人才津贴人员9名、陇原人才服务卡22人、陇原青年英才2人，3名同志获评甘肃省工程勘察设计大师[56] 公司社会责任情况 - 公司选派13名驻村干部，投入280万元资金服务乡村振兴；33名领导干部与孤儿等爱心结对，联系交流152人次，走访探视82人次；组织抗震救灾捐款捐物240余万元[57] - 集团公司投资25万元建设卓尼县柳林镇奤盖村木耳基地帮扶项目，受益户达180户826人，解决富余劳动力1500人次[195] - 子公司水电设计院投资16.22万元为庄头村建设2座钢架大棚，并提供滴灌设施、种苗

甘肃工程咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110016 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—025 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度，公司计提信用减值准备 11,204 万元，计提合同资产减值 准备 125 万元，共计 11,329 万元，占公司最近一期，即 2023 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润 25,443.07 万元的 44.53%，其中：应收账款 计提信用减值准备 10,706 万元，其他应收款计提信用减值准备 498 万元， 合同资产计提资产减值准备 125 万元。计提减值准备的主要原因：应收款 项余额增加、账龄增长。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了清查盘点， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督 职责的情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 截止 2023 年 12 月 31 日合伙人人数：97 人，注册会计师人数：312 人（其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 152 人）。 永拓会计师事务所最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元；最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元；最 近一年（2023 年度）证券业务收入（经 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事 或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任， 主任委员在薪酬与考核委员会成员内选举，并报请董事会批准产生。主任委 第一节 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员和董事会聘用的其 他人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定 战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等，向董事会报告工作，对董事会负责。 本规 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2024年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成。其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分 之一以上董事提名，经董 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-019 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计""引洮水资源高效利 用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计"中标通知书。现将中标情况 公告如下： 一、项目主要情况 （一）项目一 1.项目名称：临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计 2.项目概况：通过新建拦水坝、蓄水池和输水管线等，自流输水至临 洮县东部马衔山现有农田，解决马衔山地区灌溉用水问题，降低灌溉用水 成本，为实现临洮县社会经济的高质量发展奠定基础。 3.中标价：工程建安费的 4.59% 4.项目投资估算：45,000.00 万元 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 察设计 2.项目概况：本工程的主要任务是通过修建提水泵站、埋设提水管道、 调蓄水池等，将引洮水输水至临洮县东部连儿湾、 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-018 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计"中标通知书。 现将中标情况公告如下： 6.招标人：酒泉市党河流域水资源管理局 7.招标范围：项目的初步设计阶段（含临时占地的土地复垦方案和草 原植被恢复方案编制费用）、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘察设计 工作，建设过程中的技术交底、现场设代服务、竣工验收及承担初步设计 报告及专题技术审查费（不包含第三方机构咨询评估费）等。 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收为止。初步设计报告自合同 签订后 45 日历天内完成；招标设计（含招标图纸及编制招标工程量清单） - 1 - 一、项目主要情况 1.项目名称：酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计 2.项目概况：酒泉市党河水峡口水库工程位于肃北县城上 ...