独立董事任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 提名人与声明人无利害关系或影响履职的密切关系[1] - 声明人及直系亲属不在特定股东任职[4] 禁止任职情形 - 声明人近十二个月内无相关禁止任职情形[5] - 声明人未被采取禁入措施或被认定不适合任职[5] - 声明人近三十六个月未受刑事、行政处罚等[6] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 声明人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事任职情况 - 刘洋与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 提名人与刘洋无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 刘洋具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 刘洋及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] - 刘洋担任独立董事的境内上市公司不超三家且未超六年[6]

外汇业务审批 - 公司及子公司开展业务需经董事会或股东大会审批[3] - 特定高额交易及非套期保值交易需股东大会审议[4] - 未达标准的外汇套期保值交易由董事会审批[4] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[4] 关联交易与披露 - 关联外汇套期保值交易需表决并公告[5] - 特定损益及亏损情况需及时披露[8] - 亏损时需重新评估套期关系有效性并披露[8]

保荐代表人变更 - 公司2023年度定增项目原保荐代表人李鸿、胥娟，胥娟离职[1] - 国金证券由杨盛接替胥娟，变更后为李鸿和杨盛[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 杨盛从事投行业务十余年，任职于国金证券上海分公司[3] - 杨盛曾参与多个首发、可转债、定增项目[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月20日[2]

人员变动 - 公司证券事务代表曹彦因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职，报告送达董事会生效[1] - 截至公告日，曹彦未持有公司股份[1]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司计提资产和信用减值损失总额14,603,648.31元[1][4] - 本期补提存货跌价准备影响当期损益减利1,195,998.38元[1] - 计提应收款信用减值损失使当期损益增利138,431.06元[3] - 计提及转销减值准备减少当期营业利润1,057,567.32元[4]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现 任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先 生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2024 年第一季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会成员保证本公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网,网址： www.cninfo.com.cn。 二、《关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址： www.cninfo.com.cn。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-031 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-034 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，此次会议采用通讯表 决方式进行，会议于 2024 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件形式由 专人负责通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一 致通过： 一、《2024 年第一季度报告》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 监事会成员认真审阅了《2024 年第一季度报告》并决议如下： 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 监事会认为：本次公司计提信用及资产减值准备遵循了谨慎性原 则，符合《企业会计准 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7.72亿元，同比增长28.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -749.06万元，同比增长53.56%[5] - 基本每股收益 -0.01元/股，同比增长66.67%，本期销量增加，毛利增加，对比同期减亏[19] - 2024年第一季度营业总收入7.72亿元，较上期6.01亿元增长28.51%[40] - 2024年第一季度净利润亏损749.06万元，较上期亏损1613.05万元有所收窄[41] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期均为-0.03元[41] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4.20万元，上期为-148.22万元[41] - 2024年第一季度综合收益总额为-744.86万元，上期为-1761.27万元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.50亿元，同比减少474.21%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长329.09%，本期收到股本增发资金[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，上期为-6089.44万元[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为606.77万元，上期为-1135.59万元[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.16亿元，上期为1.67亿元[44] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为7.11亿元，上期为4.72亿元[44] 资产与负债情况 - 总资产36.90亿元，较上年度末增长8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益18.39亿元，较上年度末增长45.98%[5] - 货币资金9.83亿元，同比增长69.06%，原因是收到股东增发资金[8] - 应收账款2.50亿元，同比增长33.42%，因本期收入增加及收到的信用证增加[8] - 长期借款1.61亿元，同比增长435.00%，本期长期借款增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计2,368,767,650.18元，较期初2,056,455,599.52元有所增加[38] - 2024年3月31日非流动资产合计1,321,558,822.41元，较期初1,340,145,934.70元略有减少[38][39] - 2024年3月31日资产总计3,690,326,472.59元，较期初3,396,601,534.22元增加[38][39] - 2024年3月31日流动负债合计1,596,651,453.98元，较期初2,012,632,197.34元减少[39] - 2024年3月31日非流动负债合计254,656,711.59元，较期初124,156,711.59元增加[39] - 2024年3月31日负债合计1,851,308,165.57元，较期初2,136,788,908.93元减少[39] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计18.39亿元，上期为12.60亿元[40] 股本情况 - 股本6.87亿元，同比增长30.00%，本期公司增发股本[10] - 2024年3月31日股本为686,581,509.00元，较期初528,139,623.00元增加[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,117，表决权恢复的优先股股东总数为0[33] - 前10名股东中，福建力恒投资有限公司持股23.36%，青岛昌盛日电新能源控股有限公司持股21.15%[33][34] - 2024年1月29日向特定对象发行新增的158,441,886股在深交所上市，发行后福建力恒投资有限公司成为控股股东，陈建龙成为实际控制人[37]

业绩相关 - 报告期内对前五名客户销售金额合计52,065.08万元，占年度销售总额18.48%，对关联方恒申寰宇销售额占比3.64%[1] - 报告期内向前五名供应商采购金额共计209,714.57万元，占年度采购总额80.19%，对关联方申远新材料采购额占比11.58%[1] - 公司预付款项期末余额为2308.77万元，同比下降62.87%[27] - 2021 - 2023年向湖北三宁采购发生额（含税）分别为31526.50万元、34159.89万元、40251.28万元[28] - 2021 - 2023年向福建天辰采购发生额（含税）分别为25126.06万元、18202.76万元、22650.63万元[28] - 2023年向湖北三宁采购己内酰胺金额为40251.28万元，向天辰耀隆采购为22650.63万元[34] 股权结构 - 2024年1月力恒投资通过非公开发行股票成为公司控股股东，力恒投资、恒申寰宇与申远新材料均受恒申控股控制[1] - 报告期末第一大股东青岛昌盛持有公司股份比例为27.49%，股份质押冻结率为100%[10] - 2024年1月公司向特定对象发行股票发行完毕，新增158441886股于1月29日上市[20] - 发行后福建力恒投资有限公司成为公司控股股东，持有23.36%股权，陈建龙成为实际控制人[20] - 青岛昌盛持股比例降低至21.15%，不再是公司控股股东[20] 业务合作 - 主营业务包括外购己内酰胺生产锦纶6切片，部分外销，部分生产锦纶丝后外销[3] - 向申远新材料采购原材料己内酰胺，向恒申寰宇销售锦纶6切片[3] - 与恒申寰宇交易价格参照中石化己内酰胺月度结算价加市场公允附加值，交易具商业实质[4] - 申远新材料己内酰胺生产工艺先进，产品品质好，与公司合作可稳定采购渠道和生产经营[4] - 向恒申寰宇销售有单据支撑，不存在无实物流转的贸易性收入[6] 司法纠纷 - 昌盛日电涉及多起借款合同纠纷，多笔标的本金分别为3847.41万元、29969.59万元、36160.60万元等[18] - 青岛银行香港路支行借款合同纠纷系争金额37417.24万元，中国银行香港路支行借款合同纠纷系争金额36862.51万元，建设银行即墨支行借款合同纠纷系争金额31892.35万元[15] - 青城昱晖起诉昌盛科技系争金额为33915.69万元[16] - 兴业银行青岛分行起诉昌盛科技系争金额为17036.91万元[16] - 中信金租起诉岫岩昌盛要求支付到期应付款项为14177.63万元[16] - 2017年10月陕西口行向杨凌华盛提供4.2亿元借款，一审判决杨凌华盛偿还本金2.9913067652亿元等[17] - 2017年10月山东丝路对昌盛日电增资1亿元，昌盛日电在8928.712万元及收益范围内承担共同清偿责任并支付违约金[17] - 2017年6月中国进出口银行向重庆昌盛提供最高不超6亿元贷款，执行标的为2.80235344亿元及利息[17] - 昌盛科技等借款合同纠纷一审判决生效，标的本金1.7922亿元，被告尚未履行还款义务[17] 资金管理 - 公司制定《公司章程》等制度防范大股东资金占用或违规担保[21] - 2023年度财务部核查关联方交易和资金往来无异常[22] - 2023年度资金管理中心查验对外担保情况无异常[22] - 2023年度中审亚太出具报告，大股东及其附属企业对公司无资金占用及关联资金往来[23] - 会计师认为公司不存在未披露的违规担保或资金占用[26] 供应商情况 - 向湖北三宁预付980.42万元，占总预付余额比例42.44%；向福建天辰预付426.80万元[27] - 湖北三宁己内酰胺定价参照当天华东地区现货市场价格，福建天辰按中石化月度结算价定价[30] - 湖北三宁己内酰胺产能为14万吨/年，福建天辰为35万吨/年[34] - 预付福建天辰427万元、湖北三宁980万元采购货物均在2024年1月前入库[34] 审计程序 - 会计师核查预付款项时了解采购与付款内控并进行控制测试[36] - 访谈公司相关部门人员了解采购业务模式等情况[37] - 通过公开信息查询供应商基本信息并与关联方清单核对[37] - 对供应商实施采购额及余额的函证程序[37] - 分析供应商基本情况、业务合作等情况[37] - 获取并检查供应商采购框架合同等资料[37] - 对供应商进行银行存款双向流水检查及票据审计[37] - 检查预付款项期后结转情况并获取相关单据[37] - 分析预付账款期末余额账龄[38] - 认为美达股份向湖北三宁及福建天辰的采购是真实的[39]