募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募资594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[1] - 2024年1月10日保荐机构收到申购资金，1月12日募集资金到账[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金全部使用完毕[4] - 偿还银行贷款投资进度100.00%，补充流动资金投资进度100.04%[16] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 募集资金使用信息披露合规，无项目实施地点、方式变更情况[10][11]

财务数据 - 公司注册资本为68658.1509万元[3] - 2024年末资产总额29.21亿元，2023年末33.97亿元[5] - 2024年末负债总额11.45亿元，2023年末21.37亿元[5] - 2024年末净资产17.77亿元，2023年末12.60亿元[5] - 2024年资产负债率39.18%，2023年62.91%[5] - 2024年度营业收入32.54亿元，2023年度28.17亿元[5] - 2024年度利润总额 -8000.91万元，2023年度 -15522.05万元[5] - 2024年度净利润 -7023.80万元，2023年度 -14267.87万元[5] 担保情况 - 子公司新会德华保证最高本金限额3.6亿元[2] - 累计已审批对外担保额度36.94亿元，占2024年净资产207.94%[7] - 实际担保余额8.51亿元，占47.89%[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超6亿自有闲置资金投资[1][2][8] - 投资期限至下一年度董事会召开日，单产品最长12个月[3] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[2] 决策与风控 - 授权董事长或其授权人员决策，财务负责人实施[3] - 投资有政策、信用、市场等风险，公司采取风控措施[4] 审议与意见 - 该事项经董事会、监事会审议通过[7] - 保荐机构对现金管理无异议[9]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] 换届选举 - 2024年度公司董事会完成换届选举[3] 会议召开 - 2024年董事会召开10次董事会会议[4] - 2024年董事会召开3次股东大会[7] 公告披露 - 2024年度董事会对外披露82篇公告，含4篇定期报告和78篇临时公告[10] 投资者互动 - 董事会多渠道与投资者互动交流[11]

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-016 广东恒申美达新材料股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 1 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,2 ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[8][9] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及11家子公司，资产和营收占比均为100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告按资产总额比例认定错报等级[6] - 非财务报告按资产总额比例认定缺陷等级[7]

外汇业务情况 - 外汇套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超6亿人民币，保证金和权利金上限不超3000万人民币[2] - 业务主要外币有美元、欧元、日元等，品种包括远期结售汇、外汇期权等[2][3] 业务目的及授权 - 开展业务目的是防范汇率波动影响，不以盈利为目的[2] - 授权董事长或其授权人员审批业务方案及签合同，期限至下一年度股东大会[3] 业务风险及应对 - 业务存在汇率波动、货款收支、法律、内控风险[5][6] - 制定管理制度，加强汇率研究分析调整策略[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募资总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[1] - 2024年1月12日，募集资金到账[2] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金用完，专户注销[3] 资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资34,730万元，累计投入34,730万元，进度100%[11] - 补充流动资金承诺投资23,935.43万元，累计投入23,944.35万元，进度100%[11] - 补充流动资金实际与承诺投资差异8.92万元系利息收入[12]

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-017 广东恒申美达新材料股份公司 1、本次担保为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）及子公司为 合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 364,340 万 元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 205.08%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 90,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担 保，公司不存在对合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子 公司预计2025年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料")、 新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美 ...

会议情况 - 第十一届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，3名监事均参加[1] - 会议采用通讯表决方式，3月14日通知各监事[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案3票同意通过[1][2][4][5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[4] 业务决策 - 2024年度利润分配预案报2024年年度股东大会审议[2] - 公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理[6] - 开展外汇套期保值业务报2024年年度股东大会审议[5] - 授权董事长或其授权人员6亿内投资决策权[6]