会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年4月7日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年4月2日书面或邮件发出[1] - 九名董事出席，三名监事列席，陈忠主持[1] 议案表决 - 以9票同意通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[1]

关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易金额共计105,900万元，采购97,350万元，销售8,550万元[2] - 向福建申航预计采购84,000万元，已发生10,412.61万元，上年发生53,922.89万元[3] - 向孚逸特预计采购4,150万元，已发生292.00万元，上年发生52.32万元[3] 过往采购情况 - 2024年向福建申航采购53,922.89万元，占比23.73%，与预计差异34.64%[5] - 2024年向孚逸特采购52.32万元，占比0.02%，与预计差异99.3%[5] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产55192.06万元，净资产8507.6万元，净利润1575.8万元，总收入300226.4万元[9] - 截至2024年12月31日，神马锦纶总资产71741.04万元，净资产28560.65万元，净利润 - 1676.95万元，总收入31026.56万元[9] - 截至2024年12月31日，恒创优品总资产60456.93万元，净资产18254.81万元，净利润900.11万元，总收入30517.72万元[11] - 截至2024年12月31日，恒睿新材总资产999.87万元，净资产999.87万元，净利润 - 0.13万元，总收入0万元[11] - 截至2024年12月31日，申航贸易总资产29,486.64万元，净资产425.09万元，净利润169.08万元，总收入351,271.18万元[7] 公司变更与合作 - 2024年1月公司向特定对象发行股票完成，控股股东变更为力恒投资，实控人变更为陈建龙[12] - 2025年1月1日公司与申航贸易签销售合同，有效期至2025年12月31日[17] - 2025年1月1日公司与恒创优品签购销和加工协议，有效期至2025年12月31日[17][18] 交易相关决议 - 公司预计2025年度日常关联交易遵循客观公正原则，价格依市场协商确定[16] - 本次日常关联交易预计事项获独立董事同意，将提交董事会审议[20] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

会计师事务所信息 - 2024年12月31日容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 公司决策 - 2024年5月21日董事会、6月11日股东大会审议通过变更会计师事务所议案[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[4] - 容诚认为公司财报公允，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] 沟通会议 - 2024年12月、2025年2月审计委员会与注会及项目经理沟通[6] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

担保情况 - 2024年度公司对子公司担保额度169420万元[1] - 公司为新会德华授信业务保证最高本金限额3600万元[2] - 公司及下属子公司累计已审批对外担保额度369420万元，占2024年经审计净资产207.94%[5] - 公司实际对外担保总余额85074万元，占2024年度经审计净资产47.89%[5] 财务数据 - 2024年末资产总额721247314.03元，负债总额306005189.33元，资产负债率42.43%[5] - 2023年末资产总额952450258.77元，负债总额537143628.29元，资产负债率56.40%[5] - 2024年营业收入721607927.31元，利润总额842217.15元，净利润 -64505.78元[5] - 2023年营业收入658884540.30元，利润总额 -22852370.39元，净利润 -23419921.27元[5] 子公司情况 - 新会德华注册资本4911万美元，产品70%外销[3] - 公司直接和间接持有新会德华100%股权[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入325,369.14万元，2023年为281,738.00万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额324,650.44万元，2023年为281,065.61万元[9][10] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规 定，对恒申新材使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需 求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最 大限度地提高公司资产运行效率。 （二）投资金额 国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限 范围内，可滚存使用。 （三）投资品种 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机 构 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募集资金总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[12] - 2024年1月10日保荐机构收到申购资金，1月12日募集资金到账[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金全部使用完毕[14] - 偿还银行贷款累计投入34,730.00，投入进度100.00%[25] - 补充流动资金累计投入23,944.35，投入进度100.00%[25] 管理与披露 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构、银行签三方监管协议，协议已终止[16][17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[18] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，管理无违规情形[22]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月26日对恒申新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年度与福建申航往来累计发生55748.38万元，年末余额1825.49万元[8] - 2024年与新会新锦往来累计663.12万元，年末余额为0[8] - 2024年度其他关联资金往来年末余额41701.86万元[8]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超6亿，保证金和权利金上限3000万[4] - 主要外币有美元、欧元、日元，业务含远期结售汇等[5] 审批授权 - 董事会、监事会已审议，尚需股东大会审议[10] - 授权董事长或其授权人员审批，期限至下年股东大会[6][7] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[11][12] - 制定制度，加强分析，仅与有资质机构合作[13] 业务优势 - 可减少汇率波动风险、降低利润影响等[15][16] 相关意见 - 监事会同意，保荐机构无异议[17][19]

业绩总结 - 2024年度公司总收入300226.4万元，净利润1575.8万元，总资产55192.06万元，净资产8507.6万元[10] - 2024年申航贸易总收入351271.18万元，净利润169.08万元，总资产29486.64万元，净资产425.09万元[8] - 2024年神马锦纶总收入31026.56万元，净利润 - 1676.95万元，总资产71741.04万元，净资产28560.65万元[11] - 2024年恒创优品总收入30517.72万元，净利润900.11万元，总资产60456.93万元，净资产18254.81万元[11] - 2024年恒睿新材总收入0万元，净利润 - 0.13万元，总资产999.87万元，净资产999.87万元[13] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易金额共计1.059亿元，采购9735万元，销售855万元[1] - 2025年公司预计日常关联交易遵循客观公正等原则，价格依市场协商确定[16] 市场交易 - 2025年1月1日公司与申航贸易签销售合同，有效期至年底[17][18] - 2025年1月1日公司与恒创优品签购销和加工框架协议，有效期至年底[20][22] 交易数据 - 2024年向申航贸易采购实际5392.289万元，预计8250万元，占比23.73%，差异34.64%[6] - 2024年向孚逸特化工采购实际5.232万元，预计750万元，占比0.02%，差异99.3%[6] - 向申航贸易预计采购8400万元，截至披露日已发生1041.261万元，上年发生5392.289万元[4] - 向孚逸特化工预计采购415万元，截至披露日已发生29.2万元，上年发生5.232万元[4] 其他事项 - 2024年1月公司向特定对象发行股票，控股股东变为力恒投资，实控人变为陈建龙[13] - 2025年3月相关会议审议通过日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2][27][28][29] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[31]