募集资金情况 - 公司向特定对象发行158,441,886股，发行价3.75元/股，募集资金总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[12] - 2024年1月10日保荐机构收到申购资金，1月12日募集资金到账[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入58,674.35万元，资金全部使用完毕[14] - 偿还银行贷款累计投入34,730.00，投入进度100.00%[25] - 补充流动资金累计投入23,944.35，投入进度100.00%[25] 管理与披露 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构、银行签三方监管协议，协议已终止[16][17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[18] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，管理无违规情形[22]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东恒申美达新材料股份公司 容诚专字[2025]350Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广东恒申美达新材料股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0005 号 广东恒申美达新材料股份公司全体股东： 本专项说明仅供恒申新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为广东恒申美达新材料股份公司容诚专字[2025]350Z0005 号 报告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 林志忠 中国注册会计师： 我们 ...

业务概况 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超6亿，保证金和权利金上限3000万[4] - 主要外币有美元、欧元、日元，业务含远期结售汇等[5] 审批授权 - 董事会、监事会已审议，尚需股东大会审议[10] - 授权董事长或其授权人员审批，期限至下年股东大会[6][7] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[11][12] - 制定制度，加强分析，仅与有资质机构合作[13] 业务优势 - 可减少汇率波动风险、降低利润影响等[15][16] 相关意见 - 监事会同意，保荐机构无异议[17][19]

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对恒申新材 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因生产经营的需要，拟与关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简 称"申航贸易"）、孚逸特（上海）化工有限公司（以下简称"孚逸特化工"）、河南神马 锦纶科技有限公司（以下简称"神马锦纶"）、福建恒创优品科技有限公司（以下简称"恒 创优品"）、福建恒睿新材料科技有限公司（以下简称"恒睿新材"）等关联方发生采购 原材料、商品、委托加工、销售产品等关联交易。2025 年预计发生的采购原材料、商品 和 ...

关于广东恒申美达新材料股份公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"恒申新材"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规 定，对恒申新材 2025 年度对外担保额度预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子公 司预计 2025 年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料")、 新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、常德美华尼龙有限公司（以下简 称"常德美华"）、四川美华新材料有限公司（以下简称"四川美华"）、美达尼龙有限公 司（以下简称"美达尼龙"）在银行、融资公司等机构融资提供担保额度总计不超过人 民币 364,340 万元， ...

财务审计 - 审计广东恒申美达新材料股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为12次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年2月19日[4] 人员变动 - 2024年5月原保荐代表人胥娟离职，杨盛接替[8] - 2024年10月原保荐代表人李鸿离职，张培接替[8] 其他 - 原实际控制人李坚之等多项承诺均已履行[6][7] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被整改[8]

广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：林涵-已离任） 报告期内，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 30 日，本人作为广东恒申美 达新材料股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东，尤其是中小投资者的利益。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况： （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开 3 次股东大会会议，共计召开 10 次董事会会议审议重 大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 次数 | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | 数 | | | | 林涵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 对出席董事会会议，本人按规定 ...

公司治理 - 2024年召开3次股东大会、10次董事会会议[3] - 2024年6月完成董事会换届及高管聘任[14] 独立董事 - 应参加董事会9次，实出席9次，列席股东大会2次[3] - 参加1次专门会议，出席战略、提名委员会各2次会议[4] - 本年度累计现场工作14天[8] 其他事项 - 2024年更换容诚会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事认为关联交易合法、承诺遵守、财报真实准确[9][11][12]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会会议审议重大事项[3] - 2024年1月14日召开第十届董事会第二十三次会议审议多项议案[8] - 提名董事候选人议案于2024年1月30日经第一次临时股东大会审议通过[8] 独立董事履职 - 独立董事高琦2024年应参加董事会1次，实际出席1次[3] - 2024年高琦出席提名和审计委员会第一次会议[4] - 高琦任期内累计现场工作2天[7] 其他工作 - 高琦为公司进行多项项目综合研究[9] - 高琦任期内积极履行职责维护权益[10][11]