公司基本信息 - 公司原名广东新会美达锦纶股份有限公司，于2024年6月更为现名广东恒申美达新材料股份公司[4] - 2024年6月公司名称及证券简称变更，中文名称变为广东恒申美达新材料股份公司，证券简称变为恒申新材[17] - 2024年6月24日公司名称由广东新会美达锦纶股份有限公司更名为广东恒申美达新材料股份公司[129] - 公司注册及实收资本（股本）为68,658.15万元[129] - 公司所属行业为合成材料制造业[129] - 2024年度纳入合并范围的子公司共10户[131] 财务数据概述 - 2024年上半年营业收入16.20亿元，较上年同期增长27.98%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1036.91万元，较上年同期增长79.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.01亿元，较上年同期下降188.08%[10] - 基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期增长80.00%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 0.83%，较上年同期增长2.83%[10] - 本报告期末总资产30.47亿元，较上年度末下降10.29%[10] - 归属于上市公司股东的净资产18.36亿元，较上年度末增长45.76%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入16.20亿元，同比增长27.98%；归属母公司净利润-1036.91万元，同比增长79.55%；扣非净利润-1086.51万元，同比增长78.57%[14] - 2024年上半年境外营收2.83亿元，同比增长76.94%[15] - 2024年上半年研发投入6397.67万元，同比增长59.53%[23] - 2024年上半年经营活动现金流净额-2.01亿元，同比减少188.08%；投资活动现金流净额450.99万元，同比增长119.99%；筹资活动现金流净额1.94亿元，同比增长155.40%[23] - 2024年上半年公司营业收入16.20亿元，同比增长27.98%[25] - 化工行业营收8.98亿元，同比增长41.43%；化纤行业营收6.61亿元，同比增长13.48%；纺织印染行业营收0.57亿元，同比增长27.14%[25] - 广东地区营收4.13亿元，同比增长35.76%；境外营收2.83亿元，同比增长76.94%[25] - 化工行业毛利率3.95%，同比下降0.53%；化纤行业毛利率4.38%，同比上升4.08%[26] - 投资收益740.73万元，占利润总额比例 -71.97%；资产减值 -1151.57万元，占利润总额比例111.88%[27][28] - 货币资金期末余额4.33亿元，占总资产比例14.20%，较上年末下降2.93%；应收账款期末余额2.97亿元，占总资产比例9.73%，较上年末上升4.20%[29] - 短期借款期末余额1.07亿元，占总资产比例3.51%，较上年末下降26.47%，原因是用增发资金归还贷款；长期借款期末余额0.77亿元，占总资产比例2.51%，较上年末上升1.63%[29] - 其他权益工具投资期初和期末数均为2.87亿元，计入权益的累计公允价值变动1.62亿元[30] - 应收款项融资期末余额9.61亿元，较期初增加6.08亿元，原因是期末拟贴现和背书的银行承兑汇票增加[31] - 货币资金、固定资产、无形资产存在受限情况，受限资产账面余额合计7.25亿元，账面价值合计3.38亿元[31] - 2024年非公开募集资金总额59415.71万元，净额58665.43万元，本期已使用58674.35万元，累计使用58674.35万元，变更用途比例为0%，已全部使用完毕[34] - 偿还银行贷款承诺投资34730万元，截至期末累计投入34730万元，投资进度100%，达到预定可使用状态日期为2024年1月19日[35] - 补充流动资金承诺投资23935.43万元，截至期末累计投入23944.35万元，投资进度100%，达到预定可使用状态日期为2024年3月27日[35] - 2024年6月30日货币资金期末余额432,754,847.60元，较期初581,739,725.97元减少[99] - 2024年6月30日应收账款期末余额296,547,228.42元，较期初187,667,887.69元增加[99] - 2024年6月30日流动资产合计1,743,092,772.66元，较期初2,056,455,599.52元减少[99] - 2024年6月30日非流动资产合计1,304,091,495.05元，较期初1,340,145,934.70元减少[100] - 2024年6月30日资产总计3,047,184,267.71元，较期初3,396,601,534.22元减少[100] - 2024年6月30日短期借款期末余额107,085,694.78元，较期初1,018,239,591.71元大幅减少[100] - 2024年6月30日应付账款期末余额471,677,155.62元，较期初242,560,239.35元增加[100] - 公司2024年上半年负债合计12.11亿元，较2023年的21.37亿元有所下降[101] - 2024年上半年所有者权益合计18.36亿元，相比2023年的12.60亿元有所增长[101] - 2024年上半年流动资产合计16.64亿元，较2023年的18.07亿元有所减少[103] - 2024年上半年非流动资产合计14.85亿元，较2023年的15.26亿元略有下降[103] - 2024年上半年应收账款为1.29亿元，较2023年的0.24亿元大幅增加[103] - 2024年上半年短期借款为0.27亿元，较2023年的6.83亿元大幅减少[103] - 2024年上半年应付票据为3.60亿元，较2023年的5.87亿元有所下降[104] - 2024年上半年合同负债为0.14亿元，较2023年的0.25亿元有所减少[104] - 2024年上半年长期借款为0.63亿元，2023年无此项[104] - 2024年上半年股本为6.87亿元，较2023年的5.28亿元有所增加[101][104] - 2024年上半年营业总收入16.20亿元，2023年同期为12.66亿元[106] - 2024年上半年营业总成本16.26亿元，2023年同期为12.99亿元[106] - 2024年上半年营业利润亏损1040.96万元，2023年同期亏损5108.00万元[106] - 2024年上半年净利润亏损1036.91万元，2023年同期亏损5069.89万元[107] - 2024年上半年母公司营业收入12.06亿元，2023年同期为10.31亿元[108] - 2024年上半年母公司营业利润259.76万元，2023年同期亏损1227.39万元[108] - 2024年上半年母公司净利润259.71万元，2023年同期亏损1217.15万元[108] - 2024年上半年基本每股收益-0.02元，2023年同期为-0.10元[107] - 2024年上半年稀释每股收益-0.02元，2023年同期为-0.10元[107] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为15.45万元，2023年同期为-71.41万元[107] - 2024年半年度经营活动现金流入小计14.32亿元，2023年同期为14.68亿元[110] - 2024年半年度经营活动现金流出小计16.33亿元，2023年同期为15.38亿元[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，2023年同期为 -0.70亿元[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计736.99万元，2023年同期为776.43万元[111] - 2024年半年度投资活动现金流出小计286.01万元，2023年同期为3032.11万元[111] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为450.99万元，2023年同期为 -2255.68万元[111] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计10.86亿元，2023年同期为3.86亿元[111] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.92亿元，2023年同期为3.10亿元[111] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2023年同期为0.76亿元[111] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为57.37万元，2023年同期为 -1412.11万元[111] - 2024年半年度股本本期增加158,441,886元，期末余额为686,581,509元[114][118] - 2024年半年度资本公积本期增加428,212,409元，期末余额为1,055,975,333.19元[114][118] - 2024年半年度其他综合收益本期增加154,461.98元，期末余额为 - 4,065,737.39元[114][118] - 2024年半年度未分配利润本期减少10,369,120.72元[114] - 2024年半年度所有者权益合计本期增加576,439,636.26元，期末余额为1,836,252,261.55元[114][118] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,419,507,796.43元[119] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期减少67,257,182.72元，期末余额为1,352,250,613.71元[120][123] - 2024年半年度综合收益总额为 - 10,214,658.74元[115] - 2024年半年度所有者投入普通股金额为586,654,295元[115] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 15,844,188.69元[121] - 2024年上半年公司股本增加158,441,886元，期末余额为686,581,509元[125] - 2024年上半年公司资本公积增加428,212,409元，期末余额为1,065,930,175.28元[125][126] - 2024年上半年公司未分配利润增加2,597,134.93元，期末余额为195,238,223.45元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加589,251,429.93元，期末余额为2,045,702,184.42元[125] - 2023年上半年公司未分配利润减少28,015,659.47元，期末余额为240,314,546.91元[127][128] - 2023年上半年公司所有者权益合计减少28,015,659.47元，期末余额为1,504,123,712.88元[127][128] 子公司财务情况 - 新会德华尼龙切片有限公司营业收入352700596.25元，营业利润1347694.42元，净利润1377505.68元[39] - 江门市美达高分子新材料有限公司营业收入34855315.94元，营业利润 - 196333.55元，净利润 - 210516.59元[39] - 新会新锦纺织有限公司营业收入57241908.21元，营业利润 - 2642288.38元，净利润 - 2718722.97元[39] - 常德美华尼龙有限公司营业收入306767063.60元，营业利润 - 3810491.38元，净利润 - 3758581.69元[40] - 南充美华尼龙有限公司营业收入55452809.46元，营业利润 - 2850215.69元，净利润 - 2831566.94元[40] - 四川美华新材料有限公司营业收入32038111.07元，营业利润 - 5174025.31元，净利润 - 5173289.10元[40] - 美达尼龙有限公司营业收入236156209.26元，营业利润3395806.58元，净利润3395806.58元[40] - 新会德华尼龙切片有限公司本报告期净利润137.75万元，上年同期为-1382.31万元，同比增加1520.06万元[41] - 新会新锦纺织有限公司本报告期净利润-271.87万元，

关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 广能（2024）法意字第 241 号 致：广东恒申美达新材料股份公司 第 1 页 共 5 页 大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定， 出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效 发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所律师对公司本次临时股东大会的召集及召开的相关法律 问题出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由公司董事会提议召开并由 董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 7 月 20 日以公告形式在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《广东恒申美达新材料股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》，公告了本次临时股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、 会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项及提案披露情况、会 议登记方式以及联系方式、联系人等。 本次 ...

股东情况 - 出席会议股东（代理人）112人，持股276,167,751股，占比42.3387%[3] - 福建力恒投资有限公司持股160,411,886股[5] - 昌盛日电持股145,198,182股，有表决权股份110,898,182股[5] 投票情况 - 网络投票股东107人，表决股份4,852,383股，占比0.7439%[3] - 现场投票股东5人，表决股份271,315,368股，占比41.5948%[3] 议案表决 - 拟投资建设项目议案同意票数275,772,051，占比99.8567%[6] - 全资子公司贷款担保议案同意票数275,498,751，占比99.7578%[6] - 增加外汇套期保值业务额度议案同意票数275,341,851，占比99.7009%[6] 中小股东表决 - 中小股东对拟投资建设项目议案同意票数4,461,983，占比91.8541%[8] - 中小股东对增加外汇套期保值业务额度议案同意票数4,031,783，占比82.9981%[8]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年7月19日召开[1] - 公司3名现任监事均亲自参加会议[1] 议案表决 - 《关于全资子公司申请项目贷款抵押担保并由公司担保的议案》全票通过[1] - 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》全票通过[2] 业务调整 - 外汇套期保值业务最高合约价值增至不超6亿元[3] - 交易保证金和权利金上限增至不超3000万元[3]

项目投资 - 拟投资不超290,000万元建设高性能聚酰胺项目[3][7] - 投资主体注册资本2亿元[6] 项目规划 - 计划建设年产10万吨生产线[7] - 预计2027年前试生产[7] 项目风险 - 资金或无法按期到位[3][11] - 未完成能评、环评，受政策影响[3][11] 项目审批 - 需股东大会审议批准，不构成关联交易和重组[4] - 2024年7月19日董事会通过投资议案[3] 项目意义 - 产品符合政策，属鼓励类且已备案[7] - 利于扩大市场份额，提升竞争力[11]

业务额度调整 - 原最高合约价值不超2亿，保证金和权利金上限不超1000万[1] - 拟增至最高合约价值不超6亿，上限增至3000万[2] 调整原因 - 子公司进口设备外币结算受汇率波动影响[3] 业务相关 - 业务币种含美元、欧元、日元等，品种有远期结售汇等[5] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[8][9] 审批情况 - 2024年7月19日通过议案，需股东大会审议[10] - 授权董事长或其授权人员审批，期限至下一年度股东大会[6][7] 风险与措施 - 风险有汇率波动、货款收支、法律和内控风险[11] - 采取制定制度、加强研究等措施[12][13]

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-061 广东恒申美达新材料股份公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 广东美达新材料有限责任公司（以下简称"美达新材料"）因投资建设"高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目"，需要从境外进口设备，为规避外汇市场风险，减小汇 率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，预计在任一 交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民 币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万 元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第二次会 议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 2、交易金额 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目 ...

贷款与担保 - 全资子公司美达新材料拟申请不超20亿元项目贷款，期限不超15年[2] - 公司及子公司为贷款提供连带责任担保，额度占净资产158.75%[5] - 本次担保需股东大会审议，不构成关联交易[3] 子公司财务 - 美达新材料23年末资产19704.71万元，负债19万元，负债率0.10%[7] - 美达新材料24年3月末资产19543.17万元，负债14.78万元，负债率0.08%[7] - 美达新材料23年营收0，利润总额 - 314.29万元[7] - 美达新材料24年1 - 3月营收0，利润总额 - 157.32万元[7] 担保情况 - 获批后累计已审批担保额度369420万元，占23年净资产293.23%[14] - 目前实际担保金额60661万元，占23年净资产48.15%[14] - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[14]

股东大会安排 - 公司2024年7月19日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年8月6日14:30召开，网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月30日[2] 议案要求 - 议案2为特别表决事项，需三分之二以上（含）同意通过[4] 登记与投票 - 2024年8月2日前送达出席股东大会书面确认及文件扫描件[5] - 现场登记时间为2024年8月6日14:00 - 14:25[7] - 网络投票代码为“360782”，投票简称“恒申投票”[11]

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-057 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以书面送达 或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。 公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 三、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达 ...