创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 创维数字股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入106.27亿元，较上年度下降11.50%[2] - 2023年度公司实现归母净利润6.02亿元，较上年度下降26.85%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比下降70.49%[2] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为63.68亿元，较上年度末增加6.14%[2] 市场扩张和并购 - 截至2023年7月8日，要约收购涉及82,658股股份完成清算过户手续[4] 其他新策略 - 2023年度公司使用12,521.56万元自有资金，回购8,620,493股股份用于股权激励或员工持股计划[5] - 2023年公司向股东派发2022年度现金股利2.28亿元，占当期归属于母公司所有者净利润比例为27.74%[11] 公司治理 - 2023年公司董事会修订15项公司治理制度[8] - 2023年董事会召开战略规划研讨会，明确未来发展方向与行动计划[12] - 2023年度公司以现场及通讯方式召开8次董事会会议[13] - 2023年度独立董事专门会议召开8次[15] - 2023年度公司召开2次年度股东大会，审议25项议案[16] - 审议通过2022年年度报告及摘要等多项议案[17] - 审议通过2023 - 2025年股东回报规划议案[17] - 审议通过2023、2024年日常关联交易预计情况等议案[17] - 报告期内董事会完成股东大会各项决议[18] 未来展望 - 2024年董事会将继续发挥公司治理作用并科学高效决策[20] - 基于可持续发展和ESG理念提升公司治理水平[21]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

项目投资与交易 - 惠州创维数字产业园二期项目预计总投资不超5.82亿元，代建管理费预计1746万元，占比3%[1] - 本次关联交易总额度预计不超1746万元，占2023年度经审计归母净资产的0.27%，与另一议案合计占2.43%[2] 股权结构 - 惠州建设发展认缴出资20000万元，创维集团建设发展有限公司持股70%，深圳创维数字技术有限公司持股30%[3] 公司财务 - 创维集团建设发展有限公司2023年度经审计总资产61808万元、净资产19176万元、营业收入1722万元、净利润 - 580万元[4] 项目规划 - 项目规划占地面积55807m²，容积率2.85，建筑面积187925m²，地下27656.74m²，地上160268.26m²[6] - D地块于2026年07月12日竣工[6] 合同条款 - 乙方违反考勤约定承担1000元/天罚款[8] - 乙方特定协调不力状况承担10000元/次违约追责[10] - 甲方单方面解除合同后支付乙方实际应得报酬的85%，余款180天内支付[10] 费用收取 - 项目管理服务费按总投资额的3%收取[12] - 项目管理费（含增值税）=当月新增工程量*服务费率，增值税税率6%[12] 关联交易与财务数据 - 2024年初至2月29日，公司与关联方累计日常关联交易总金额2906.43万元[15] - 2024年初至2月29日，公司与关联方关联租赁总金额1267.05万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司存款余额85836.77万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司贷款余额1303.51万元[15] - 2024年初至2月29日，公司存款利息收入468.16万元[15] - 2024年初至2月29日，公司贷款利息支出3.31万元[15] - 2024年初至2月29日，公司开票手续费2.27万元[15] 交易定价 - 交易定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准[13]

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关联交易额度 - 本次新增日常关联交易总额度预计不超13704.00万元，占2023年度经审计归母净资产的2.15%[5] - 向关联人采购原材料、产品原预计4120.00万元，增加2420.00万元[6] - 向关联人销售原材料、产品原预计1700.00万元，增加9816.00万元[6] - 向关联人提供劳务原预计为0，增加448.00万元[6] - 接受关联人提供的劳务原预计为0，增加1020.00万元[6] 公司业绩 - 创维电器2023年度主营业务收入488,662.00万元，净利润22,574.00万元[11][12] - 深圳创维光伏2023年度主营业务收入226.3596亿元，净利润7.8247亿元[16] - 2023年创维集团半年报总营业收入323亿元，净利润6.16亿元[23] 子公司业绩 - 创维集团2023年末总资产1710659.00万元，主营业务收入21990.00万元，净利润61594.00万元[8] - 创维科技园2023年末总资产244678.00万元，主营业务收入61616.00万元，净利润12928.00万元[10] - 滁州起明光伏2023年末总资产101054.00万元，主营业务收入42852.00万元，净利润602.00万元[10] 其他要点 - 2024年日常关联交易预计情况议案已通过审议[3] - 新增日常关联交易无需提交股东大会审议[5] - 公司日常关联交易以市场价定价，对财务无不良影响[24][25] - 全体独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案[26][27]

募集资金情况 - 2019年4月15日公司公开发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额11574.36万元，累计投入项目56651.75万元，现金管理57500万元，赎回“创维转债”用资460.69万元，专户余额90.57万元[13] - 募集资金总额102,667.95万元，本年度投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元[33] 账户管理 - 2019年4月公司签订《募集资金三方监管协议》等协议[15] - 2022年3月29日公司审议通过变更及设立募集资金专用账户议案，子公司设新账户并签协议[16] - 2022年10月24日公司审议通过增设募集资金专项账户议案，变更实施主体并签协议[17] - 截至2023年12月31日，部分光大银行、珠海华润银行募集专项账户已销户[17] 资金使用与置换 - 截至2019年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8148.99万元[21] - 2019年5月27日，公司用8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 闲置资金补充流动资金 - 2019年5月27日，公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用11600万元，2020年3月6日归还[23] - 2021年3月19日，公司同意用不超1.8亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际用10000万元，2022年3月15日归还[24] - 2022年3月18日，公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用17500万元，2023年3月15日归还[24] - 2023年3月17日，公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际用9000万元，2023年6月25日归还[25] 项目变更 - 2022年10月24日，公司将原两项目合并为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”[27][38] - 报告期内可转债募集资金实施主体变更，投资地点由深圳变更至惠州[20] - 原项目增加投资项目及产线，用于建设惠州创维数字产业园一期[34] 项目进度与预期 - 变更后项目拟投入募集资金总额102,667.95万元，本年度实际投入32,282.65万元，累计投入56,651.75万元，截至期末投资进度55.18%，预计2027年3月31日达预定可使用状态[38]

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 报告概述 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2023 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 2023 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二四年三月 1 本企业社会责任报告，重点介绍公司 2023 年度在公司治理、科研创新、合作共赢、关 爱员工、环境保护及社会责任等方面的相关内容。公司希望通过发布报告等方式，加强沟通、 促进合作，增进价值认同、利益认同，凝聚可持续发展合力。 二、时间范围 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 三、组织范围 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内的正式文件、 ...

募集资金情况 - 2019 年 4 月 15 日公司发售 1040 万张可转换公司债券，募集资金总额 10.4 亿元，净额 10.312864 亿元[1] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户利息及手续费净额 11574.36 万元，投入项目 56651.75 万元，现金管理 57500 万元，赎回使用 460.69 万元，专户余额 90.57 万元[2] - 截至 2019 年 4 月 19 日，自筹资金预先投入 8148.99 万元，5 月 27 日以募集资金置换 [14] - 募集资金总额为 102,667.95[34] 资金使用与管理 - 2019 - 2023 年多次使用闲置可转债募集资金补充流动资金并归还[16][17][18][19][35][36] - 2022 年 4 - 7 月进行现金管理，投资可转让大额存单 5.75 亿元[20] - 截至报告期末，未使用募集资金及利息存放于专项账户[21][36] 项目变更 - 报告期内，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司，投资地点变更至惠州[11][35] - 2022 年 10 月 24 日，两项目合并为智能终端及车载智能显示系统建设项目[22][39] - 累计变更用途的募集资金总额为 102,667.95，比例 100.00%[34] 项目进展 - 智能终端及车载智能显示系统建设项目调整后投资 102,667.95，本年度投入 32,282.65，累计投入 56,651.75，进度 55.18%[34][39] - 该项目预计 2027 年 3 月 31 日达到预定可使用状态[34][39] 审计与评价 - 大华会计师事务所认为 2023 年度募集资金专项报告公允反映情况[26] - 保荐机构认为 2023 年度募集资金使用管理合规无违规[29]

创维数字股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了大华审字[2024]0011001590 号的审计报告。审计意见为："创维数字公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量"。 | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,062,745.14 | | | 1,200,858.15 | -138,113.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 60,206.77 | | | 82,303.81 | -22,097.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 55,848.57 | | | 73,912.84 | -18,064.27 | | 经营活动产生的现 ...