湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1.公司 2023 年度可供分配利润情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为 336,515,852.40 元，年初未分配利润 476,977,990.33 元，本年末可供股东分配的利润为 796,991,622.52 元；2023 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利 润 为 288,089,383.12 元 ， ...

担保情况 - 2024年度公司拟为下属子公司提供不超149,500万元担保[3] - 晟成光伏拟为客户提供不超10,000万元融资租赁回购担保[4] - 2024年度预计担保总额159,500万元，占公司最近一期经审计净资产比例43.75%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为93,916.81万元，占2023年经审计净资产的25.76%[57] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为38,030万元，占2023年经审计净资产的10.43%[57] 子公司财务数据 - 三协精密2024年3月31日资产负债率为83.07%，1 - 3月营业总收入48,263,861.61元，净利润 - 14,717,974.15元[7][10] - 京山丝路2024年3月31日资产总额74,268,855.16元，资产负债率82.03%，1 - 3月营业总收入15,819,543.05元，净利润324,053.03元[13] - 湖北京峻2024年3月31日资产总额122,970,766.03元，资产负债率46.53%，1 - 3月营业总收入21,540,467.73元，净利润为正数[17] - 武汉深海弈智2024年3月31日资产总额190,963,588.87元，资产负债率77.88%，1 - 3月营业总收入3,924,818.71元，净利润44,300.60元[21][22] - 佰致达2024年3月31日资产总额83,855,532.89元，资产负债率128.93%，1 - 3月营业总收入11,050,468.73元，净利润829,508.14元[24] - 武汉璟丰2024年3月31日资产总额52,089,553.90元，资产负债率9.01%，1 - 3月营业总收入15,037,182.12元，净利润1,881,778.98元[27] - 秦皇岛晟成2024年3月31日资产总额1,839,409,380.85元，资产负债率78.43%，1 - 3月营业总收入527,631,649.51元，净利润79,769,671.84元[33] - 新加坡晟成2024年3月31日资产总额550,373,170.52元，资产负债率95.18%，1 - 3月营业总收入28,049,757.67元，净利润 -160,951.53元[36] - 晟成智能装备2024年3月31日资产总额265,837,688.21元，资产负债率65.34%，1 - 3月营业总收入74,992,172.72元，净利润13,730,498.19元[38] - 香港京山轻机2024年3月31日资产总额33,510,179.70元，资产负债率45.32%，1 - 3月营业总收入0元，净利润 - 157,805.31元[42] - 昆山晟成光电2024年3月31日资产总额275,020,010.67元，资产负债率103.12%，1 - 3月营业总收入622,162.30元，净利润 - 11,079,378.75元[47] 担保相关决议 - 公司董事会认为本次担保不损害上市公司和股东利益，同意提供担保[55] - 独立董事认可本次对外担保额度预计议案，同意提交第十一届董事会第六次会议审议[55] - 本议案尚需提交2023年度股东大会审议[56]

业绩总结 - 2023年计提资产及信用减值损失115,535,078.90元[2][6] - 2023年度利润总额减少115,535,078.90元[6] - 归属于母公司净利润减少101,743,509.80元[6] - 期末归属于母公司所有者权益减少101,743,509.80元[6] 减值详情 - 信用减值损失60,267,661.65元[2] - 资产减值损失55,267,417.25元[2] - 计提坏账准备60,267,661.65元[5] - 计提商誉减值准备35,798,594.18元[6]

会议召开情况 - 2023年董事会会议应参加6次，亲自出席2次，通讯出席4次，无缺席[4] - 2023年召开1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][6] - 2023年股东大会召开2次，实际出席1次[7] 制度与决策 - 2023年修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年多日审议通过多项议案，如关联交易、续聘审计机构等[16][17][18][19][21] 履职与展望 - 2023年独立董事忠实履职，维护股东权益[22] - 2024年独立董事将继续履职促公司稳健经营[22]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为72.14亿元[7] - 2023年度营业收入为48.68亿元，2022年度为72.14亿元[22] - 2023年度营业总成本为44.81亿元，2022年度为67.40亿元[22] - 2023年度净利润为3.28亿元，2022年度为3.93亿元[22] - 2023年度基本每股收益为0.49元，2022年度为0.54元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为3.02亿元，2022年度为3.37亿元[22] - 2023年度母公司净利润为2.88亿元，2022年度为 - 0.34亿元[23] - 2023年度母公司营业收入为12.05亿元，2022年度为10.33亿元[23] - 2023年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元，2022年度为2.50亿元[24] - 2023年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，2022年度为 - 4.15亿元[24] - 2023年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.00亿元，2022年度为1.05亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为0.74亿美元，2022年为 - 0.26亿美元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿美元，2022年为0.16亿美元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.15亿美元，2022年为0.35亿美元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.75亿美元，2022年为0.33亿美元[26] - 2023年综合收益总额为3.92亿美元[27] 资产负债 - 2023年12月31日公司流动资产合计137.51亿元，较2023年1月1日增长74.96%[16] - 2023年12月31日公司非流动资产合计23.09亿元，较2023年1月1日增长9.54%[16] - 2023年12月31日公司流动负债合计118.85亿元，较2023年1月1日增长91.91%[18] - 2023年12月31日公司非流动负债合计4.09亿元，较2023年1月1日下降0.66%[18] - 2023年12月31日公司存货为71.25亿元，较2023年1月1日增长91%[16] - 2023年12月31日公司固定资产为10.98亿元，较2023年1月1日增长201.69%[16] - 2023年12月31日母公司流动资产合计20.31亿元，较2023年1月1日增长29.34%[19] - 2023年12月31日母公司非流动资产合计22.09亿元，较2023年1月1日下降5.35%[19] - 2023年12月31日公司应付账款为43.70亿元，较2023年1月1日增长88.85%[18] - 2023年12月31日公司合同负债为36.93亿元，较2023年1月1日增长124.64%[18] - 2023年末短期借款为2.64亿元，年初为1.86亿元[20] - 2023年末流动负债合计为13.25亿元，年初为11.34亿元[20] - 2023年末非流动负债合计为0.32亿元，年初为1.75亿元[20] - 2023年末负债合计为13.56亿元，年初为13.09亿元[20] - 2023年末所有者权益合计为28.83亿元，年初为25.95亿元[20] 其他 - 审计涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[4] - 收入确认被列为关键审计事项[7] - 2023年上年期末所有者权益合计为25.95亿元，本期增减变动金额为0.89亿元，期末所有者权益合计为28.83亿元[29] - 非经常性损益合计为0.20亿元，其中其他营业外收入和支出为0.06亿元，所得税影响额为0.38亿元，少数股东权益影响额为0.09亿元[31] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为9.69%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.54[32] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为9.11%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.51[32]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-15 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第六次 会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 公司第十届独立董事谢获宝先生，第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先 生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2023 年 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.46%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额94.54%[5] 未来展望 - 2024年深入推进内控和风险管理[12] - 2024年继续引入外部老师进行中高管内训[12] - 2024年进一步修订完善内控制度体系[12] 其他 - 财务报告内控缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开1次股东大会、1次董事会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][6] 决策审议情况 - 2023年4月20日第十届董事会第十七次会议审议多项议案[18][19][21][22] - 2023年5月15日2022年年度股东大会通过续聘审计机构、董事会换届等议案[19][21] 独立董事履职情况 - 独立董事谢获宝2023年出席相关会议，履职尽责[4][9][11][13] - 独立董事于2023年5月离任公司董事会及专门委员会职务[23] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》，准确披露财务数据和重要事项[17]

应收账款 - 湖北京山和顺机械有限公司应收账款期初余额286,000.00，报告期内发生额6,345,643.09，偿还额5,288,072.17，期末余额1,343,570.92[2] - 湖北金亚制刀有限公司应收账款报告期内发生额160,656.01，偿还额118,639.61，期末余额42,016.40[2] - 京山轻机欧洲有限公司应收账款期初余额67,859,847.40，报告期内发生额43,110,766.44，偿还额51,829,244.17，期末余额59,141,369.67[2] - 湖北京峻汽车零部件有限公司应收账款期初余额6,759,311.82，报告期内发生额13,742,980.59，偿还额19,508,774.06，期末余额993,518.35[2] 预付款项 - 湖北京山和顺机械有限公司预付款项期初余额6,807,553.74，偿还额6,807,553.74，期末余额为 - [2] - 武汉京山轻工机械有限公司预付款项期初余额4,711,236.54，偿还额2,000,000.00，期末余额2,711,236.54[2] 其他应收款 - 惠州市三协精密有限公司其他应收款期初余额60,000,000.00，报告期内发生额75,246,414.36，偿还额5,403,574.50，期末余额131,249,999.09[2] - 武汉佰致达科技有限公司其他应收款期初余额51,909,055.90，报告期内发生额14,092,974.33，偿还额6,342,719.47，期末余额61,299,541.34[2] - 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司其他应收款报告期内发生额58,655,321.82，偿还额59,000,000.00，期末余额为 - [2] - 武汉深海弈智科技有限公司其他应收款期初余额5,347,357.79，报告期内发生额34,544,482.09，偿还额9,516,463.22，期末余额30,947,357.79[2] 占用资金 - 上市公司子公司及其附属企业期初占用资金余额286,586,570.25元，报告期内占用累计发生金额（不含利息）258,064,610.54元，占用资金利息3,995,008.24元，偿还累计发生金额167,699,822.58元，期末占用资金余额380,946,366.45元[4] - 其他关联人及其附属企业期初占用资金余额5,767,699.24元，报告期内占用累计发生金额5,278,323.00元，偿还累计发生金额7,267,469.46元，期末占用资金余额3,778,552.78元[4] - 总计期初占用资金余额303,396,492.14元，报告期内占用累计发生金额279,462,794.37元，占用资金利息3,995,008.24元，偿还累计发生金额199,683,774.38元，期末占用资金余额387,170,520.37元[4] - 武汉京山轻机智能装备有限公司期初占用资金余额176,320.25元，报告期内占用累计发生金额（不含利息）323,595.35元，偿还累计发生金额383,404.87元，期末占用资金余额116,510.73元[4] - 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司期初占用资金余额1,786,701.90元，偿还累计发生金额1,786,701.90元[4] - 武汉深海弈智科技有限公司京山分公司期初占用资金余额41,360.00元，期末占用资金余额41,360.00元[4] - 湖北英特搏智能机器有限公司期初占用资金余额1,655,150.00元，偿还累计发生金额1,655,150.00元[4] - 东莞上艺喷钨科技有限公司期初占用资金余额1,890,000.00元，偿还累计发生金额1,890,000.00元[4] - 武汉中泰和融资租赁有限公司期初占用资金余额2,000,000.00元，偿还累计发生金额2,000,000.00元[4] - 广州柯研美连智能科技有限公司报告期内占用累计发生金额（不含利息）34,650.00元，偿还累计发生金额34,650.00元[4]