利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为50.34亿元，上年同期调整后为28.79亿元，同比增长74.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元，上年同期调整后为2.67亿元，同比增长147.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，上年同期调整后为0.99亿元，同比增长279.68%[21] - 基本每股收益为0.74元/股，上年同期调整后为0.30元/股，同比增长146.67%[21] - 加权平均净资产收益率为15.85%，上年同期调整后为7.73%，同比增长8.12%[21] - 总资产为63.94亿元，上年度末调整后为62.42亿元，同比增长2.44%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为37.12亿元，上年度末调整后为39.67亿元，同比下降6.44%[21] - 上半年公司实现营业收入503,352.31万元，较上年同期增长74.83%；实现归属于上市公司股东的净利润66,061.93万元，较上年同期增长147.62%[27] - 营业收入本报告期为5,033,523,061.79元，上年同期为2,879,152,916.26元，同比增长74.83%[37] - 营业成本本报告期为3,892,349,703.23元，上年同期为2,321,749,246.96元，同比增长67.65%[37] - 销售费用本报告期为29,717,558.74元，上年同期为21,427,723.41元，同比增长38.69%[37] - 管理费用本报告期为123,453,283.22元，上年同期为94,348,607.60元，同比增长30.85%[37] - 财务费用本报告期为 - 4,293,691.19元，上年同期为 - 1,166,440.05元，同比下降268.10%[37] - 所得税费用本报告期为226,903,704.30元，上年同期为107,923,426.20元，同比增长110.25%[37] - 研发投入本报告期为14,268,170.80元，上年同期为607,822.99元，同比增长2,247.42%[37] - 公司本报告期营业收入合计50.34亿元，上年同期28.79亿元，同比增长74.83%[40] - 本报告期末货币资金8.89亿元，占总资产比例13.91%，上年末14.13亿元，占比22.64%，比重减少8.73%[43] - 本报告期末应收账款2.93亿元，占总资产比例4.59%，上年末7741.32万元，占比1.24%，比重增加3.35%[43] - 本报告期末应收款项融资18.55亿元，占总资产比例29.02%，上年末10.83亿元，占比17.35%，比重增加11.67%[43] - 2022年6月30日货币资金为889,143,799.48元，较2022年1月1日的1,412,865,971.32元减少[129] - 2022年6月30日应收账款为293,471,502.53元，较2022年1月1日的77,413,198.11元增加[129] - 2022年6月30日应收款项融资为1,855,391,211.67元，较2022年1月1日的1,082,819,211.46元增加[129] - 2022年6月30日存货为310,223,408.89元，较2022年1月1日的723,766,363.59元减少[129] - 2022年6月30日流动资产合计3,571,743,434.99元，非流动资产合计2,822,009,969.53元，资产总计6,393,753,404.52元[129][132] - 2022年6月30日短期借款为260,000,000.00元，较2022年1月1日的80,000,000.00元增加[132] - 2022年6月30日应付票据为797,725,504.09元，较2022年1月1日的753,200,000.00元增加[132] - 2022年6月30日流动负债合计2,511,493,561.86元，较2022年1月1日的2,198,681,847.85元增加[132] - 2022年6月30日负债合计27.11亿元，较2022年1月1日的23.03亿元增长17.72%[135] - 2022年6月30日所有者权益合计36.83亿元，较2022年1月1日的39.38亿元下降6.48%[135] - 2022年6月30日资产总计61.03亿元，较2022年1月1日的56.45亿元增长8.11%[138] - 2022年半年度营业总收入50.34亿元，较2021年半年度的28.79亿元增长74.83%[141] - 2022年半年度营业总成本41.30亿元，较2021年半年度的24.93亿元增长65.69%[141] - 2022年半年度营业成本38.92亿元，较2021年半年度的23.22亿元增长67.62%[141] - 2022年半年度税金及附加8223.94万元，较2021年半年度的5641.35万元增长45.78%[141] - 2022年半年度销售费用2971.76万元，较2021年半年度的2142.77万元增长38.78%[141] - 2022年半年度管理费用1.23亿元，较2021年半年度的9434.86万元增长30.85%[141] - 公司2022年上半年营业利润为913,230,917.45元，2021年同期为375,023,919.03元[145] - 公司2022年上半年利润总额为887,876,397.84元，2021年同期为374,956,458.01元[145] - 公司2022年上半年净利润为660,972,693.54元，2021年同期为267,033,031.81元[145] - 公司2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元，2021年同期均为0.30元[145] - 母公司2022年上半年营业收入为4,431,501,725.09元，2021年同期为2,470,541,631.91元[148] - 母公司2022年上半年营业成本为3,428,190,807.63元，2021年同期为1,973,557,294.83元[148] - 母公司2022年上半年营业利润为800,456,932.23元，2021年同期为343,552,377.53元[148] - 母公司2022年上半年利润总额为774,809,222.13元，2021年同期为343,081,496.51元[148] - 母公司2022年上半年净利润为580,468,920.93元，2021年同期为254,986,417.68元[148] - 母公司2022年上半年综合收益总额为580,467,860.78元，2021年同期为254,983,911.53元[148] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.82亿元，2021年半年度为11.73亿元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为21.50亿元，2021年半年度为12.26亿元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为17.76亿元，2021年半年度为11.27亿元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2021年半年度为0.99亿元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1499.75万元，2021年半年度为1416.22万元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为8.26亿元，2021年半年度为5830.60万元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.11亿元，2021年半年度为 -4414.38万元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1.80亿元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.52亿元[154] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.09亿元，2021年半年度为0.54亿元[154] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为3938277857.99元，本期期末为3683003916.29元，较上年期末减少255273941.70元[157] - 2022年半年度资本公积本期增减变动金额为 - 654813696.56元，期末余额为1027636526.16元[157] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为395090186.89元，期末余额为1347089853.96元[157] - 2022年半年度专项储备本期增减变动金额为4097227.47元，期末余额为6602504.37元[157] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为3013129633.47元，本期期末为3559119920.25元，较上年期末增加545990286.78元[160] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为3639987.70元，期末余额为1687651940.37元[160] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为266786707.32元，期末余额为598455408.74元[160] - 2021年半年度专项储备本期增减变动金额为1869080.48元，期末余额为4060999.74元[160] - 2022年半年度综合收益总额为660971633.39元[157] - 2021年半年度综合收益总额为267030525.66元[160] - 2022年半年度，公司所有者权益合计期初余额为3,748,335,906.95元，期末余额为3,927,914,509.83元，本期增减变动金额为179,578,602.88元[164] - 2022年半年度，公司资本公积期初余额为1,648,052,003.67元，期末余额为1,290,307,280.36元，本期减少357,744,723.31元[164] - 2022年半年度，公司专项储备期初余额为2,505,276.90元，期末余额为4,115,338.61元，本期增加1,610,061.71元，其中本期提取1,803,678.58元，本期使用193,616.87元[164] - 2022年半年度，公司未分配利润期初余额为767,587,697.51元，期末余额为1,303,302,022.14元，本期增加535,714,324.63元[164] - 2021年半年度，公司所有者权益合计期初余额为3,179,308,131.29元，期末余额为3,439,156,351.36元，本期增减变动金额为259,848,220.07元[167] - 2021年半年度，公司资本公积期初余额为1,649,613,733.62元，期末余额为1,653,253,721.32元，本期增加3,639,987.70元[167] - 2021年半年度，公司专项储备期初余额为2,191,919.26元，期末余额为3,416,240.10元，本期增加1,224,320.84元，其中本期提取1,378,665.93元，本期使用154,345.09元[167] - 2021年半年度，公司未分配利润期初余额为229,218,866.68元，期末余额为484,205,284.36元，本期增加254,986,417.

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入19.11亿元，上年同期11.46亿元，同比增长66.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期6516.08万元，同比增长181.23%[3] - 营业总收入本期发生额为19.1058627042亿元，上期发生额为11.4552558773亿元[23] - 营业总成本本期发生额为16.6560264948亿元，上期发生额为10.4708239728亿元[23] - 营业利润本期为2.5066331634亿元，上期为0.8942921891亿元[23] - 利润总额本期为2.4894510299亿元，上期为0.8899785938亿元[23] - 净利润本期为1.8341794182亿元，上期为0.6528758092亿元[23] - 综合收益总额本期为1.8341688167亿元，上期为0.6528563974亿元[26] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] - 稀释每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2970.93万元，上年同期1.16亿元，同比下降125.64%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.7861228701亿元，上期为5.5127250632亿元[27] - 收到的税费返还上期为0.721088292亿元[27] - 经营活动现金流入小计为616,680,965.19元，上年同期为584,706,156.35元[30] - 经营活动现金流出小计为646,390,233.91元，上年同期为468,816,836.79元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,709,268.72元，上年同期为115,889,319.56元[30] - 投资活动现金流入小计为9,139,432.00元，上年同期为3,070,969.00元[30] - 投资活动现金流出小计为4,100,539.83元，上年同期为43,708,383.58元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为5,038,892.17元，上年同期为 - 40,637,414.58元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,670,376.55元，上年同期为75,251,904.98元[30] - 期初现金及现金等价物余额为1,226,053,308.96元，上年同期为339,439,857.68元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,382,932.41元，上年同期为414,691,762.66元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产58.15亿元，上年度末55.71亿元，同比增长4.39%[3] - 应收账款期末余额4.26亿元，年初余额7496.06万元，变动比率468.68%，主要系本期赊销金额增加所致[7] - 预付账款期末余额1.09亿元，年初余额1369.76万元，变动比率695.23%，主要系本期预付款项增加所致[7] - 存货期末余额3.94亿元，年初余额7.08亿元，变动比率 - 44.29%，主要系本期主导产品纯碱库存量减少所致[7] - 应付票据期末余额10.15亿元，年初余额7.45亿元，变动比率36.24%，主要系本期办理银行承兑增加所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额为1,373,258,278.68元，年初余额为1,341,088,655.23元[13] - 应收账款期末余额为426,284,927.69元，年初余额为74,960,646.94元[13] - 应收款项融资期末余额为1,110,776,136.78元，年初余额为971,320,932.50元[13] - 预付款项期末余额为108,926,502.25元，年初余额为13,697,552.80元[16] - 存货期末余额为394,341,099.27元，年初余额为707,865,273.72元[16] - 应付票据期末余额为1,015,000,000.00元，年初余额为745,000,000.00元[16] - 应付账款期末余额为486,171,563.65元，年初余额为685,230,663.85元[16] - 资产总计期末余额为5,814,849,158.63元，年初余额为5,570,545,031.98元[16] - 负债合计期末余额为2,111,632,198.50元，年初余额为2,051,721,497.21元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72687人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股，质押数量1.80亿股[10] - 前10名无限售条件股东中，山东海化集团有限公司持股361,048,878股[13] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[33]

财务分配 - 公司以895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2021年半年度以6月30日总股本895,091,926股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共分配现金98,460,111.86元，不以公积金转增股本[142] - 2021年度拟以12月31日总股本895,091,926股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元，不以公积金转增股本，预案尚需提交年度股东大会审议[142] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入5,850,853,299.93元，较2020年的3,687,613,487.22元增长58.66%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润604,699,392.58元，较2020年的 - 252,235,960.27元增长339.74%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额940,853,473.37元，较2020年的 - 496,752,356.70元增长289.40%[21] - 2021年基本每股收益0.68元/股，较2020年的 - 0.28元/股增长342.86%[21] - 2021年末总资产5,570,545,031.98元，较2020年末的4,306,175,297.29元增长29.36%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,547,691,772.34元，较2020年末的3,042,705,492.14元增长16.60%[21] - 2021年非经常性损益合计4740991.81元，2020年为15210170.82元，2019年为58873811.62元[27] - 2021年非流动资产处置损益46498653.72元，主要系处置原天际公司土地及地上附着物所致[27] - 2021年计入当期损益的政府补助11622448.42元，主要系收到以前年度硫酸钾产品退付增值税款[27] - 2021年全年实现营业收入58.51亿元，较上年增加58.66%，归属于上市公司股东的净利润6.05亿元[53] - 2021年经营活动现金流入小计3,192,461,544.24元，同比增长60.33%，经营活动产生的现金流量净额940,853,473.37元，同比增长289.40%[73] - 2021年投资活动现金流入小计117,970,951.96元，同比增长163.84%，投资活动产生的现金流量净额48,861,575.33元，同比增长134.83%[73] - 2021年筹资活动现金流出小计103,101,597.42元，同比增长27.98%，筹资活动产生的现金流量净额 -103,101,597.42元，同比减少27.98%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额886,613,451.28元，同比增长259.32%[73] - 投资收益8,083,558.96元，占利润总额比例0.97%，主要系确认联营企业投资收益所致[74] - 资产减值 -77,781,650.36元，占利润总额比例 -9.37%，主要系全资子公司对关停拆除资产计提减值损失所致[74] - 2021年末货币资金金额1,341,088,655.23元，占总资产比例24.07%，较年初比重增加15.83%，主要系销售商品收到的现金增加所致[77] - 2021年末固定资产金额2,097,422,121.93元，占总资产比例37.65%，较年初比重减少10.76%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为1,226,630.14元，本期增加40,000,000.00元，本期减少41,226,630.14元[79] - 应收款项融资期初数为976,951,122.07元，本期增加5,257,331,761.83元，本期减少5,262,961,951.40元，期末数为971,320,932.50元[79] - 其他权益工具投资期初数为3,410,224.10元，本期公允价值变动损益为 - 6,170.94元，期末数为3,404,053.16元[79] - 金融资产小计期初数为980,361,346.17元，本期公允价值变动损益为1,220,459.20元，本期增加5,297,331,761.83元，本期减少5,304,188,581.54元，期末数为974,724,985.66元[79] 分季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入1,145,525,587.73元，归属于上市公司股东的净利润65,160,824.09元[23] - 2021年第二季度营业收入1,375,941,699.16元，归属于上市公司股东的净利润187,140,095.82元[23] - 2021年第三季度营业收入1,401,991,008.67元，归属于上市公司股东的净利润168,578,672.53元[23] 采购数据 - 原盐采购额占采购总额的29.97%，上半年平均价格180.33元，下半年平均价格323.91元[40] - 石灰石采购额占采购总额的21.24%，上半年平均价格94.81元，下半年平均价格117.40元[40] - 无烟煤采购额占采购总额的19.88%，上半年平均价格1149.24元，下半年平均价格1875.52元[40] - 2021年上半年电采购金额147188834.93元，采购数量243448288.00kwh·吨；下半年采购金额175496183.64元，采购数量258082623.00kwh·吨[40] - 2021年上半年蒸汽采购金额598423500.00元，采购数量3989490.00kwh·吨；下半年采购金额1088329164.95元，采购数量3947136.00kwh·吨[40] 公司经营模式 - 公司生产经营采取流水线不间断连续生产模式，销售采取直供厂家为主、其他为辅的模式[38][40] 行业趋势与市场情况 - 2022年纯碱行业供应增量有限，需求受新能源产业拉动但市场存在不确定性[31] 公司产品与产能 - 公司主要产品为纯碱、原盐，已授权专利13项，正在受理中专利27项[41] - 纯碱设计产能280万吨，产能利用率100.38%；溴素设计产能8250吨，产能利用率114.48%；氯化钙设计产能40万吨，产能利用率67.94%[41] - 2022年1月11日，纯碱厂取得20万吨/年小苏打项目一期（10万吨/年）环评批复[41] - 公司主要化工园区为潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园，产品种类有纯碱、溴素等[41] - 公司从事氯碱、纯碱行业[47] - 公司形成了以纯碱、溴素为中心的盐化工产业链[48] - 公司2021年单位产值能耗为2.3734吨标准煤/万元[48] - 纯碱一次检验优级品率达到99.95%[50] - 研发人员较上年增加17%，公司现有已授权专利13项，正在受理中专利27项[54] - 新建10万吨/年小苏打项目建成，完善了公司产品链[53] 各业务线数据关键指标变化 - 化工产品营业收入57.33亿元，占比97.98%，同比增长60.26%[56] - 纯碱营业收入50.53亿元，占比86.36%，同比增长63.69%[56] - 溴素营业收入3.81亿元，占比6.52%，同比增长80.37%[56] - 化工产品营业成本45.37亿元，毛利率20.85%，营业收入比上年同期增长60.26%，营业成本比上年同期增长32.85%，毛利率比上年同期增长16.33%[58] - 纯碱营业成本40.99亿元，毛利率18.88%，营业收入比上年同期增长63.69%，营业成本比上年同期增长34.79%，毛利率比上年同期增长17.39%[58] - 溴素营业成本1.45亿元，毛利率61.95%，营业收入比上年同期增长80.37%，营业成本比上年同期增长35.47%，毛利率比上年同期增长12.61%[58] - 纯碱产量2,810,676.03吨，对外销售2,742,780.52吨，用于生产下游产品7,298.50吨，收入5,052,708,437.81元[61] - 溴素产量9,444.29吨，销量9,544.56吨，收入381,473,715.09元，下半年平均售价比上半年上涨41.13%[61] - 化工销售量3,135,301.70吨，同比增长7.74%；生产量3,179,394.08吨，同比增长6.83%；库存量214,722.78吨，同比增长25.84%[61] - 纯碱原材料成本1,978,463,010.78元，同比增长34.68%；能源和动力成本1,692,950,915.95元，同比增长40.66%；人工成本211,849,827.64元，同比增长33.01%；折旧费165,131,244.57元，同比下降17.77%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,563,360,072.10元，占年度销售总额比例26.72%，关联方销售额占比0.00%[64] - 前五名供应商合计采购金额3,125,702,493.98元，占年度采购总额比例76.76%，关联方采购额占比68.41%[65] 费用情况 - 销售费用42,177,427.79元，同比增长2.25%[67] - 管理费用209,603,814.47元，同比增长18.91%[67] - 财务费用 -863,827.61元，同比增长93.00%，主要系本期利息收入同比减少所致[67] - 研发费用2,506,013.83元，同比增长341.32%，主要系本期研发项目增加所致[67] 研发情况 - 2021年研发人员数量为55人，较2020年的47人增长17.02%，占比从1.05%提升至1.19%[70] - 2021年研发投入金额为6,000,659.78元，较2020年的4,586,482.02元增长30.83%，占营业收入比例从0.12%降至0.10%[70] 资产质押与资金情况 - 公司向平安银行青岛分行质押银行存款50,000,000.00元，向兴业银行潍坊分行质押银行承兑汇票200,000,000.00元，向招商银行潍坊分行质押银行承兑汇票65,000,000.00元[80] - 公司存入纳滤精制卤水二期项目国家节能减排补助资金利息35,346.27元[80] 期货投资与套期保值业务 - 公司在郑州期货交易所进行纯碱期货合约衍生品投资，初始投资金额为0，报告期内购入金额为81.85万元，报告期内售出金额为84万元，报告期实际损益金额为2.15万元[84] - 公司开展套期保值业务以自有资金为来源，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的[84] - 公司套期保值业务会计政策及核算按照《企业会计准则第24号 - 套期会计》执行[87] - 独立董事认为公司开展纯碱期货套期保值业务审批程序合规，能控制风险，不会损害公司及全体股东利益[87] 子公司经营情况 - 山东海化盛兴热电有限公司注册资本1200万元，总资产1.14亿元，净资产 -1.08亿元，营业收入8840.43万元，营业利润 -6811.48万元，净利润 -6812.14万元[88] - 山东海化进出口有限公司注册资本5000万元，总资产5967.19万元，净资产5380.56万元，营业收入627.55万元，营业利润59.25万元，净利润48.54万元[88] - 内蒙古海化辰兴化工有限公司注册资本1亿元，总资产2485.89万元，净资产 -6183.71万元，营业收入1117.97万元，营业利润355.73万元，净利润416.17万元[88] 产品应用与未来计划 - 公司主导产品纯碱在玻璃行业应用占比约40%[91] - 2022年公司主要生产经营计划目标：纯碱285万吨、原盐133万吨、溴素9050吨、氯化钙30.5万吨、小苏打16万吨、硫酸钾1.9万吨、氯化镁（固体）8.5万吨，营业收入66.29亿元[92] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年公司通过电话沟通、实地调研等方式接待个人投资者和机构投资者，谈论公司所属行业情况、发展趋势、纯碱行情及生产经营情况等

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 主办方为山东证监局与山东上市公司协会 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [1] - 参与网址为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 副总经理、董事会秘书杨玉华先生 [1] - 证券部部长、证券事务代表江修红女士 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.02亿元，同比增长54.10%；年初至报告期末39.23亿元，同比增长49.06%[4] - 营业总收入从26.32亿美元增长至39.23亿美元，涨幅49.05%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长559.54%；年初至报告期末4.21亿元，同比增长486.81%[4] - 营业利润从亏损1.48亿美元转为盈利5.64亿美元[25] - 净利润从亏损1.08亿美元转为盈利4.21亿美元[28] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损1.09亿美元转为盈利4.21亿美元[28] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.15亿元，同比增长570.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为314,901,862.41元，上期为46,963,873.43元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产52.33亿元，较上年度末增长21.53%；归属于上市公司股东的所有者权益33.70亿元，较上年度末增长10.75%[4] - 应收账款期末余额2.43亿元，较年初增长1831.11%，主要系本期赊销金额增加所致[8] - 在建工程期末余额1.67亿元，较年初增长383.28%，主要系本期投资项目增加所致[11] - 2021年9月30日货币资金为596,931,706.60元，较2020年12月31日的355,955,203.95元有所增加[18] - 2021年9月30日应收账款为243,127,291.92元，较2020年12月31日的12,590,000.60元大幅增加[18] - 2021年9月30日应收款项融资为1,576,401,905.64元，较2020年12月31日的976,951,122.07元增加[18] - 2021年9月30日存货为380,461,695.85元，较2020年12月31日的503,231,463.99元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,888,841,443.07元，较2020年12月31日的1,885,790,870.46元增加[18] - 2021年9月30日固定资产为1,946,454,469.15元，较2020年12月31日的2,089,674,186.64元减少[18] - 2021年9月30日在建工程为166,903,071.81元，较2020年12月31日的34,535,336.36元大幅增加[18] - 资产总计从43.06亿美元增长至52.33亿美元，涨幅21.53%[21] - 非流动资产合计为24.2038442683亿美元，较之前减少1118.596175万美元[39] - 资产总计为43.0617529729亿美元，较之前减少1118.596175万美元[39] 负债相关 - 应付票据期末余额5.30亿元，较年初增长275.89%，主要系本期办理银行承兑汇票增加所致[11] - 应交税费期末余额6617.11万元，较年初增长843.39%，主要系企业所得税及增值税增加所致[11] - 流动负债合计从11.86亿美元增长至17.66亿美元，涨幅48.96%[21] - 负债合计从12.93亿美元增长至18.93亿美元，涨幅46.43%[21] - 流动负债合计为11.8593110863亿美元，较之前减少75.449万美元[39] - 非流动负债合计为1.0711455519亿美元，较之前增加1043.147175万美元[39] - 负债合计为12.9304566382亿美元，较之前减少1118.596175万美元[39] - 负债和所有者权益总计为43.0617529729亿美元，较之前减少1118.596175万美元[42] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计4397.41万元，主要系处置原天际公司土地及地上附着物等[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为54,005名[12] - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量361,048,878股，质押股份180,343,900股[12] 利润分配相关 - 2021年半年度利润分配以总股本895,091,926股为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)，共分配现金98,460,111.86元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益从 - 0.12元变为0.47元[28] - 稀释每股收益从 - 0.12元变为0.47元[28] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,661,476,029.14元，上期为1,169,097,398.56元[29] - 收到的税费返还本期为14,692,361.15元，上期为5,293,924.12元[32] - 经营活动现金流入小计本期为1,757,850,388.33元，上期为1,226,612,225.20元[32] - 经营活动现金流出小计本期为1,442,948,525.92元，上期为1,179,648,351.77元[32] - 投资活动现金流入小计本期为45,759,707.28元，上期为37,284,802.18元[32] - 投资活动现金流出小计本期为19,635,388.33元，上期为19,635,388.33元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,185,247.90元，上期为17,649,413.85元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,460,111.86元，上期为 - 80,558,273.34元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为196,256,502.65元，上期为 - 15,944,986.06元[32] 权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计为30.4270549214亿美元，与之前持平[42] - 所有者权益合计为30.1312963347亿美元，与之前持平[42] 调整金额相关 - 使用权资产调整金额为1118.596175万美元，租赁负债调整金额为1043.147175万美元，一年内到期的非流动负债调整金额为75.449万美元[42] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[43]

利润分配 - 公司以895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1.10元[62] - 分配预案的股本基数为895,091,926股，现金分红金额（含税）为98,460,111.86元[62] - 可分配利润为469,841,976.08元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,521,467,286.89元，上年同期1,722,409,482.64元，同比增长46.39%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润252,300,919.91元，上年同期 -134,368,505.64元，同比增长287.77%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润249,444,233.69元，上年同期 -138,449,966.84元，同比增长280.17%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额110,364,236.56元，上年同期30,468,671.59元，同比增长262.22%[22] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期 -0.15元/股，同比增长286.67%[22] - 本报告期稀释每股收益0.28元/股，上年同期 -0.15元/股，同比增长286.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率7.96%，上年同期 -4.10%，同比增长12.06%[22] - 本报告期末总资产4,528,739,857.58元，上年度末4,306,175,297.29元，同比增长5.17%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,299,868,214.44元，上年度末3,042,705,492.14元，同比增长8.45%[22] - 上半年公司实现营业收入252,146.73万元，较上年同期增加46.39%，归属于母公司所有者的净利润25,230.09万元，业绩同比扭亏为盈[30] - 营业收入本报告期为2,521,467,286.89元，上年同期为1,722,409,482.64元，同比增减46.39%，主要因本期主导产品纯碱销量增加、销价升高[39] - 营业成本本报告期为2,011,690,859.64元，上年同期为1,731,054,234.44元，同比增加16.21%[39] - 销售费用本报告期为19,175,557.60元，上年同期为15,272,043.07元，同比增加25.56%[39] - 管理费用本报告期为87,352,137.73元，上年同期为66,789,927.99元，同比增加30.79%，主要因本期职工薪酬增加及氯化钙受市场影响1 - 2月份生产线停车致使停车费用增加[39] - 财务费用本报告期为 - 2,122,945.24元，上年同期为 - 5,103,239.61元，同比增加58.40%，主要因本期利息收入减少[39] - 所得税费用本报告期为88,095,860.69元，上年同期为 - 47,645,868.41元，同比增加284.90%，主要因本期母公司盈利，减少已确认的递延所得税资产[39] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为110,364,236.56元，上年同期为30,468,671.59元，同比增加262.22%，主要因本期销售商品收到的现金增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 51,148,150.19元，上年同期为 - 4,155,165.53元，同比减少1,130.95%，主要因本期购买理财产品[39] - 2021年上半年营业总收入25.2146728689亿美元，2020年同期为17.2240948264亿美元，同比增长46.40%[122] - 2021年上半年营业总成本21.6899544826亿美元，2020年同期为18.3560983932亿美元，同比增长18.16%[122] - 2021年上半年营业收入25.2146728689亿美元，2020年同期为17.2240948264亿美元，同比增长46.40%[122] - 公司本期营业利润为341,113,986.11元，上期为 - 181,870,538.25元；本期利润总额为340,643,105.09元，上期为 - 181,781,784.07元；本期净利润为252,547,244.40元，上期为 - 134,135,915.66元[126] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，上期均为 - 0.15元[126] - 母公司2021年半年度营业收入为2,470,541,631.91元，2020年半年度为1,674,592,582.79元[130] - 母公司2021年半年度营业成本为1,973,557,294.83元，2020年半年度为1,694,661,604.29元[130] - 母公司2021年半年度营业利润为343,552,377.53元，2020年半年度为 - 186,296,905.24元；2021年半年度利润总额为343,081,496.51元，2020年半年度为 - 186,180,987.33元；2021年半年度净利润为254,986,417.68元，2020年半年度为 - 137,891,205.01元[130] - 公司本期财务费用为 - 2,122,945.24元，上期为 - 5,103,239.61元；其中本期利息费用为289,400.10元，上期为12,803.77元；本期利息收入为3,081,228.78元，上期为5,058,358.97元[126] - 公司本期其他收益为1,873,013.73元，上期为5,479,509.13元；本期投资收益为4,014,713.86元，上期为3,542,817.84元[126] - 公司本期公允价值变动收益为507,726.03元，上期无此项收益；本期资产处置收益为2,125,006.00元，上期无此项收益[126] - 公司本期信用减值损失为78,614.60元，上期为378,619.76元；本期资产减值损失为 - 19,956,926.74元，上期为 - 78,071,128.30元[126] - 2021年半年度合并报表经营活动现金流入小计10.87亿元，2020年同期为8.60亿元[133] - 2021年半年度合并报表经营活动现金流出小计9.76亿元，2020年同期为8.29亿元[133] - 2021年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，2020年同期为0.30亿元[133] - 2021年半年度合并报表投资活动现金流入小计0.72亿元，2020年同期为1.09亿元[133] - 2021年半年度合并报表投资活动现金流出小计5.83亿元，2020年同期为1.50亿元[133] - 2021年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -0.51亿元，2020年同期为 -0.04亿元[133] - 2021年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，2020年同期为0.22亿元[136] - 2021年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -0.71亿元，2020年同期为0.24亿元[136] - 2021年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额0.59亿元，2020年同期为 -0.54亿元[136] - 2021年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额0.76亿元，2020年同期为 -0.56亿元[136] - 2021年上半年股本为895,091,926元，较上期无变化[139][141] - 2021年上半年资本公积为1,528,328,892.68元，较上期增加3,639,987.70元[139] - 2021年上半年其他综合收益为 -12,444,838.07元，较上期减少2,506.15元[139] - 2021年上半年专项储备为3,416,240.10元，较上期增加1,224,320.84元[139] - 2021年上半年未分配利润为469,841,976.08元，较上期增加252,300,919.91元[139] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计为3,299,868,214.44元，较上期增加257,162,722.30元[139] - 2021年上半年少数股东权益为 -29,329,534.18元，较上期增加246,324.49元[139] - 2021年上半年所有者权益合计为3,270,538,680.26元，较上期增加257,409,046.79元[139] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计为3,361,317,832.00元，少数股东权益为 -30,073,830.02元，所有者权益合计为3,331,244,001.98元[141] - 2020年上半年到2021年上半年所有者权益合计从3,331,244,001.98元变为3,317,966,348.35元，减少13,277,653.63元[141] - 2021年上半年期初所有者权益合计为31.79亿元，期末为34.39亿元[143] - 2021年上半年综合收益总额为2.55亿元[143] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为363.99万元[143] - 2021年上半年专项储备本期提取137.86万元，本期使用15.43万元[143] - 2020年上半年期初所有者权益合计为34.66亿元，期末为32.49亿元[147] - 2020年上半年综合收益总额为 - 1.38亿元[147] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为31.32万元[147] - 2020年上半年专项储备本期提取138.61万元，本期使用28.06万元[147] - 2021年上半年资本公积较期初增加363.99万元[143] - 2020年上半年资本公积较期初增加31.32万元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工产品营业收入24.63亿元，同比增47.72%，主要因纯碱及溴素销量增加、销价升高[43] - 纯碱营业收入22.33亿元，占比88.55%，同比增55.61%[43] - 溴素营业收入1.59亿元，占比6.32%，同比增53.35%[43] - 山东地区营业收入11.47亿元，占比45.49%，同比增29.09%[43] - 华东地区营业收入4.32亿元，占比17.15%，同比增188.22%[43] - 华南地区营业收入2.39亿元，占比9.47%，同比增216.09%[43] - 投资收益401.47万元，占利润总额比例1.18%，主要系确认联营企业投资收益[43] 资产相关数据变化 - 货币资金期末余额4.13亿元，占总资产比例9.11%，较上年末增0.87%[47] - 应收账款期末余额1.77亿元，占总资产比例3.91%，较上年末增3.62%[47] - 固定资产期末余额19.89亿元，占总资产比例43.91%，较上年末降4.62%[47] - 2021年6月30日货币资金为412,691,290.32元，较2020年12月31日的355,955,203.95元有所增加[110] - 2021年6月30日应收账款为177,287,458.90元，较2020年12月31日的12,590,000.60元大幅增加[110] - 2021年6月30日应收款项融资为1,199,098,799.18元，较2020年12月31日的976,951,122.07元增加[110] - 2021年6月30日存货为367,440,230.48元，较2020年12月31日的503,231,463.99元

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.46亿元，上年同期8.63亿元，同比增长32.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6516.08万元，上年同期亏损2060.23万元，同比增长416.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6316.60万元，上年同期亏损2148.71万元，同比增长393.97%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期净流出7004.21万元，同比增长265.46%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期为 -0.02元/股，同比增长450.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.12%，上年同期为 -0.61%，同比增加2.73%[7] - 本报告期末总资产43.68亿元，上年度末43.06亿元，同比增长1.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.09亿元，上年度末30.43亿元，同比增长2.17%[7] - 2021年第一季度营业总收入11.46亿元，上期为8.63亿元，同比增长约32.7%[43] - 2021年第一季度营业总成本10.47亿元，上期为8.86亿元，同比增长约18.2%[43] - 2021年第一季度营业收入11.46亿元，上期为8.63亿元，同比增长约32.7%[43] - 2021年第一季度营业成本9.79亿元，上期为8.38亿元，同比增长约16.8%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为89429218.91元，上年同期为 - 27881590.44元[45] - 公司2021年第一季度利润总额为88997859.38元，上年同期为 - 27591386.91元[45] - 公司2021年第一季度净利润为65287580.92元，上年同期为 - 20476596.27元[45] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为65160824.09元，上年同期为 - 20602334.41元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.07元，上年同期为 - 0.02元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56836户，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股，质押1.80亿股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计199.48万元，其中非流动资产处置损益212.50万元，计入当期损益的政府补助103.62万元[10] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额为269,137,189.55元，较年初余额12,590,000.60元增长2037.71%[18] - 交易性金融资产期末余额为40,098,849.32元，年初余额为0，主要因本期投资购买理财产品[18] - 其他流动资产期末余额为1,858,200.01元，较年初余额9,313,148.18元减少80.05%[18] - 在建工程期末余额为46,928,794.53元，较年初余额34,535,336.36元增长35.89%[18] - 应付票据期末余额为280,000,000.00元，较年初余额141,000,000.00元增长98.58%[18] - 2021年3月31日公司负债合计12.89亿元，2020年12月31日为12.93亿元，略有下降[34] - 2021年3月31日母公司资产总计43.97亿元，2020年12月31日为43.06亿元，有所增长[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计10.40亿元，2020年12月31日为10.24亿元，略有上升[38] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计1.13亿元，2020年12月31日为1.03亿元，有所增加[42] - 2021年3月31日所有者权益合计30.79亿元，2020年12月31日为30.13亿元，有所增长[34] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计32.43亿元，2020年12月31日为31.79亿元，有所上升[42] - 2020年12月31日公司资产总计43.06亿元，2021年1月1日为43.17亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日公司负债合计12.93亿元，2021年1月1日为13.04亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日公司所有者权益合计30.13亿元，2021年1月1日无调整[59][61] - 2020年12月31日流动资产合计18.86亿元，2021年1月1日无调整[59] - 2020年12月31日非流动资产合计24.20亿元，2021年1月1日为24.32亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日流动负债合计11.86亿元，2021年1月1日为11.87亿元，调增75.45万元[59] - 2020年12月31日非流动负债合计1.07亿元，2021年1月1日为1.18亿元，调增1043.15万元[59] - 非流动负债合计从113,825,107.18元减少至103,393,635.43元，减少10,431,471.75元[63] - 负债合计从1,138,337,930.34元减少至1,127,151,968.59元，减少11,185,961.75元[63] - 所有者权益合计为3,179,308,131.29元[63] - 负债和所有者权益总计为4,306,460,099.88元[63] 母公司业务数据关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为1103205730.11元，上年同期为821800523.16元[49] - 母公司2021年第一季度营业成本为941493128.04元，上年同期为801314169.43元[49] - 母公司2021年第一季度营业利润为87224452.88元，上年同期为 - 30673983.12元[49] - 母公司2021年第一季度利润总额为86793093.35元，上年同期为 - 30383779.59元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为63104979.08元，上年同期为 - 22301488.50元[49] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为115,889,319.56元，较上期 -70,042,080.62元增长265.46%[18] - 现金及现金等价物净增加额为75,251,904.98元，较上期 -78,456,553.40元增长195.92%[18] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为584,706,156.35元，上期为409,548,632.93元；经营活动现金流出小计本期为468,816,836.79元，上期为479,590,713.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为115,889,319.56元，上期为 - 70,042,080.62元[53] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为3,070,969.00元，上期为1,413,824.00元；投资活动现金流出小计本期为43,708,383.58元，上期为9,828,296.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,637,414.58元，上期为 - 8,414,472.78元[53] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为75,251,904.98元，上期为 - 78,456,553.40元；期初余额本期为339,439,857.68元，上期为895,943,593.41元；期末余额本期为414,691,762.66元，上期为817,487,040.01元[53][55] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为564,718,024.50元，上期为396,194,223.21元；经营活动现金流出小计本期为433,744,931.25元，上期为468,239,039.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为130,973,093.25元，上期为 - 72,044,816.05元[56] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3,154,344.00元，上期为1,506,624.00元；投资活动现金流出小计本期为50,413,099.65元，上期为12,517,940.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,258,755.65元，上期为 - 11,011,316.47元[56] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为83,714,337.60元，上期为 - 83,056,132.52元；期初余额本期为297,745,628.29元，上期为862,412,642.93元；期末余额本期为381,459,965.89元，上期为779,356,510.41元[56] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为551,272,506.32元，上期为388,441,228.51元[53] - 合并报表收到的税费返还本期为7,210,882.92元，上期为5,293,924.12元[53] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为531,573,371.39元，上期为377,477,335.29元[56] - 母公司报表取得投资收益收到的现金本期为83,375.00元，上期为92,800.00元[56] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产项目调增1118.60万元[61] - 公司执行新租赁准则，租赁负债项目调增1043.15万元[61] - 公司执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债项目调增75.45万元[61] - 2021年起执行新租赁准则，“使用权资产”项目调增11,185,961.75元[63] - 2021年起执行新租赁准则，“租赁负债”项目调增10,431,471.75元[63] - 2021年起执行新租赁准则，“一年内到期的非流动负债”项目调增754,490.00元[63] 其他财务项目 - 营业税金及附加为26,747,899.95元，较上期金额13,492,623.11元增长98.24%[18] - 公司委托券商理财产品，资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为4000万元，逾期未收回金额为0[22] - 预计负债为7,426,968.04元[63] - 递延收益为29,305,920.93元[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年营业收入3,687,613,487.22元，较2019年调整后减少20.20%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -252,235,960.27元，较2019年调整后减少254.71%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -267,446,131.09元，较2019年调整后减少356.75%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -496,752,356.70元，较2019年调整后减少184.57%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.28元/股，较2019年调整后减少255.56%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为 -7.91%，较2019年调整后减少12.77%[22] - 2020年末总资产4,306,175,297.29元，较2019年末调整后减少4.70%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,042,705,492.14元，较2019年末调整后减少9.48%[22] - 2020年营业收入扣除金额为27,865,103.65元，扣除后金额为3,659,748,383.57元[23] - 公司2020年营业收入合计36.88亿元，同比减少20.20%，其中化工产品收入35.77亿元，占比97.00%，同比减少20.80%[62] - 公司2020年实现营业收入368,761.35万元，较上年同期降低20.20%；归属于母公司所有者的净利润-25,223.60万元，较上年同期降低254.71%[49] - 2020年销售费用4124.94万元，同比降73.53%；管理费用1.76亿元，同比增7.77%[71] - 2020年财务费用 -1234.50万元，同比降214.86%；研发费用56.79万元，同比降55.89%[74] - 2020年研发人员47人，占比1.05%；研发投入4586.48万元，占营业收入0.12%，同比降55.24%[76] - 2020年经营活动现金流入19.91亿元，同比降22.20%；现金流出24.88亿元，同比增26.17%[77] - 2020年投资活动现金流入4471.30万元，同比降33.63%；现金流出2390.61万元，同比降29.26%[77] - 2020年筹资活动现金流出8055.83万元，同比降55.00%；现金流量净额 -8055.83万元，同比增55.00%[77][80] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -5.57亿元，同比降225.92%[80] - 投资收益485.55万元，占利润总额比例-1.63%；资产减值-2.52亿元，占比84.55% [81] - 2020年末货币资金3.56亿元，占总资产比例8.27%，较年初比重降11.78%；应收账款1259万元，占比0.29%，较年初比重增0.21% [82] - 2020年末存货5.03亿元，占总资产比例11.69%，较年初比重增2.28%；固定资产20.90亿元，占比48.53%，较年初比重增1.25% [82] - 2020年现金分红金额为0元，占净利润比率为0.00% [106] - 2019年现金分红金额为80,558,273.34元，占净利润比率为49.41% [106] - 2018年现金分红金额为179,018,385.2元，占净利润比率为30.52% [106] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为8.63亿元、8.59亿元、9.10亿元、10.55亿元[28] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 0.21亿元、 - 1.14亿元、0.26亿元、 - 1.43亿元[28] - 各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为 - 0.21亿元、 - 1.17亿元、0.24亿元、 - 1.53亿元[28] - 各季度经营活动产生现金流量净额分别为 - 0.70亿元、1.01亿元、0.16亿元、 - 5.44亿元[28] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1521.02万元、5887.38万元、7152.20万元[28] 资产项目关键指标变化 - 2020年应收账款增加237.36%，因本期赊销金额增加[43] - 2020年应收款项融资增加46.61%，因本期以银行承兑汇票支付材料款减少[43] - 2020年其他应收款减少73.45%，因本期收回以前年度款项[43] - 2020年其他流动资产减少80.28%，因本期留抵增值税减少[43] - 2020年其他权益工具投资减少67.48%，因本期参股企业潍坊创业投资有限公司解散，收回投资[43] - 其他权益工具投资期初数1048.54万元，期末数341.02万元，本期公允价值变动损益-12.42万元 [86] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度以895,091,926股为基数，每10股派现金红利2元，共分配现金179,018,385.2元，不转增股本[105] - 2019年度以895,091,926股为基数，每10股派现金红利0.9元，共分配现金80,558,273.34元，不转增股本[106] - 2020年度利润分配预案为不进行利润分配，不转增股本[106] 业务线产品数据关键指标变化 - 纯碱一次检验优级品率达到99.95%，连续三年获“纯碱行业能效领跑者标杆企业”荣誉称号[44] - 原盐采购额占采购总额的33.44%，上半年平均价格129.72元，下半年133.82元；石灰石采购额占比26.00%，上半年均价104.34元，下半年93.45元；焦炭采购额占比21.88%，上半年均价1,177.26元，下半年1,364.29元[53] - 能源采购价格占生产总成本30%以上，电上半年采购金额121,600,292.07元，采购数量219,751,395kwh，下半年采购金额132,736,064.53元，采购数量238,483,405kwh；蒸汽上半年采购金额579,800,281.65元，采购数量3,546,043吨，下半年采购金额631,931,744.04元，采购数量3,830,988吨[54] - 纯碱、原盐有4项专利技术、9项实用新型，技术水平先进，产品质量好[55] - 纯碱设计产能280万吨，产能利用率90.64%；溴素设计产能8250吨，产能利用率98.45%；氯化钙设计产能40万吨，产能利用率74.87%[55] - 潍坊滨海经济技术开发区绿色化工园产品种类有纯碱、溴素、原盐、氯化钙、硫酸钾、氯化镁等[55] - 2020年纯碱收入30.87亿元，占比83.71%，同比减少23.48%；溴素收入2.11亿元，占比5.73%，同比减少1.38%；氯化钙收入1.74亿元，占比4.71%，同比增加10.87%[62] - 山东地区收入17.13亿元，占比46.45%，同比减少34.86%；华北地区收入4.60亿元，占比12.47%，同比增加42.77%；华南地区收入5.09亿元，占比13.81%，同比增加138.78%[62] - 2020年纯碱产量253.79万吨，销量249.70万吨；溴素产量8121.77吨，销量8025.49吨[66] - 2020年化工产品销售量291.02万吨，同比减少5.41%；生产量297.61万吨，同比减少5.07%；库存量17.06万吨，同比增加62.97%[66] - 2020年纯碱产品原材料成本14.69亿元，占营业成本48.27%，同比降20.40%；能源和动力成本12.04亿元，占39.55%，同比降9.67%[67] 公司业务资质与项目进展 - 公司拥有食品生产许可证、采矿许可证等多项资质，部分证书有效期至2021 - 2025年不等[58] - 小苏打一期项目于2020年9月编制环境影响报告书，已上报等待批复[58] 公司产业链与能源采购 - 公司产业链以纯碱生产为中心，上游有原盐，下游有小苏打，辅以溴素等产品[61] - 公司所需生产用电从控股股东山东海化集团购买，执行市场价格[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9.97亿元，占年度销售总额27.03%；关联方销售额占年度销售总额3.92%[70] - 前五名供应商合计采购金额24.68亿元，占年度采购总额70.64%；关联方采购额占年度采购总额55.95%[71] 子公司经营情况 - 山东海化盛兴热电有限公司净利润-3545.30万元；山东海化进出口有限公司净利润144.87万元 [91] - 山东海化丰源矿盐有限公司净利润0.097万元；内蒙古海化辰兴化工有限公司净利润292.65万元 [91] 市场情况与公司发展规划 - 2020年轻质纯碱下游需求低迷，价格低位运行；2021年3月起，纯碱市场明显好转 [92] - 公司定位“行业龙头、国内一流”，将升级主装置，拉伸产业链，通过合作并购增强竞争力 [92] - 2021年公司将融合党建与经营，开展目标管理，推进项目建设，抓人才科技，重安全环保 [94] 公司资金需求与风险应对 - 公司未来技术创新等资金需求增加，将利用自有资金并通过融资渠道解决[95] - 公司面临宏观经济波动、安全生产、环保等多种风险，并制定了相应应对措施[95][98][99] 公司股份限售承诺 - 潍坊市投资集团有限公司于2020.12.22作出股份限售承诺，收购完成后18个月内，不会通过海化集团转让本次收购中获得的上市公司股份，目前正常履行中[110] 公司审计相关情况 - 公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬61万元，审计服务连续年限为5年[113] - 冯忠军、孙昕为境内会计师事务所注册会计师，审计服务连续年限分别为2年和4年[113] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计报酬38万元[113] 公司关联交易情况 - 公司与控股股东山东海化集团有限公司的采购商品、接受劳务关联交易金额为194,010.61万元，占同类交易金额的比例为91.23%[114] - 公司与母公司的全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司的采购商品关联交易金额为1,457.69万元，占同类交易金额的比例为100.00%[114] - 公司与母公司的联营企业潍坊海化开发区福利塑编厂的采购商品关联交易金额为12,867.44万元，占同类交易金额的比例为96.59%[114] - 公司与母公司的联营企业山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司的接受劳务、采购商品关联交易金额为5,431.51万元，占同类交易金额的比例为8.99%[114] - 公司向控股股东山东海化集团有限公司销售商品的关联交易金额为13,934.50万元，占同类交易金额的比例为4.41%[117] - 公司向母公司的全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司销售商品的关联交易金额为507.63万元，占同类交易金额的比例为0.16%[117] - 2020年度与中海油山东销售有限公司销售商品及租赁费关联交易金额为48.81，占比3.32%，关联交易合计金额为231,577.40和273,288.68[121] 公司资产租赁与委托贷款情况 - 子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司出租资产，第1 - 4年租金1150万元/年，第5年租金900万元/年[124] - 2020年公司委托贷款发生总额1200万元，资金来源为自有资金，已于10月全部收回[127] 公司安全管理情况 - 公司建立安全管理相关内部控制制度90项，报告期编制和修订5项管理办法、22项管理细则[131] - 报告期内公司所属单位接受安全生产综合和专项检查12次，问题全部完成整改[132] 公司环保相关情况 - 山东海化股份有限公司纯碱厂主要污染物为烟尘、氨气，排放口20个，烟尘排放浓度6.1 - 7.9，氨气排放浓度0.053 - 0.11[134] - 烟尘执行污染物排放标准为10，氨气为4.9 - 35[134] - 山东海化股份有限公司纯碱厂2020年防治污染设施全年运行费用500万元，盛兴热电公司全年运行费用696万元[137][138] - 山东海化盛兴热电有限公司1 - 4号、6号锅炉NOX排放为42.9，烟尘排放为1.22，SO₂排放为4.5；5号锅炉NOX排放为13.9，烟尘排放为1.72[137] - 山东海化股份有限公司纯碱厂有组织排放源33个，新生产线烟尘排放口25个，氨气排放口8个，其中5个氨气排放口包含NOX、SO₂[137] - 山东海化股份有限公司纯碱厂烟尘排放范围为6.12 - 7.85，氨气排放范围为0.0537 - 0.102，

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度以总股本895,091,926股为基数，每10股派现金红利2元，共分配现金179,018,385.2元，现金分红占净利润比率30.52%[94] - 2019年度以总股本895,091,926股为基数，每10股派现金红利0.9元，共分配现金80,558,273.34元，现金分红占净利润比率49.41%[95] - 2020年度利润分配预案为不进行利润分配和公积金转增股本，当年净利润 -252,235,960.27元，现金分红占净利润比率0.00%[95] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入36.88亿元，较2019年调整后减少20.20%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.52亿元，较2019年调整后减少254.71%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.67亿元，较2019年调整后减少356.75%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元，较2019年调整后减少184.57%[21] - 2020年末总资产43.06亿元，较2019年末调整后减少4.70%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，较2019年末调整后减少9.48%[21] - 2020年基本每股收益 -0.28元/股，较2019年调整后减少255.56%[21] - 2020年加权平均净资产收益率 -7.91%，较2019年调整后减少12.77%[21] - 2020年营业收入扣除金额1395.09万元，扣除后金额36.74亿元[22] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1521.02万元、5887.38万元、7152.20万元[26] - 2020年公司实现营业收入368,761.35万元，较上年同期降低20.20%；归属于母公司所有者的净利润-25,223.60万元，较上年同期降低254.71%[43] - 公司2020年营业收入合计36.88亿元，同比减少20.20%，其中化工产品收入35.77亿元，占比97.00%，同比减少20.80%[54] - 2020年销售费用4124.94万元，同比降73.53%；管理费用1.76亿元，同比增7.77%；财务费用 - 1234.50万元，同比降214.86%；研发费用56.79万元，同比降55.89%[63] - 2020年经营活动现金流入19.91亿元，同比降22.20%；现金流出24.88亿元，同比增26.17%；现金流量净额 - 4.97亿元，同比降184.57%[68] - 2020年投资活动现金流入4471.30万元，同比降33.63%；现金流出2390.61万元，同比降29.26%；现金流量净额2080.69万元，同比降38.03%[68] - 2020年筹资活动现金流出8055.83万元，同比降55.00%；现金流量净额 - 8055.83万元，同比增55.00%[68] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 5.57亿元，同比降225.92%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少184.57%，投资活动产生的现金流量净额同比减少38.03%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加55%，现金及现金等价物净增加额同比减少225.92%[71] - 投资收益485.55万元，占利润总额比例 -1.63%；资产减值 -2.52亿元，占利润总额比例84.55%；营业外收入356.60万元，占利润总额比例 -1.19%；营业外支出175.74万元，占利润总额比例 -0.59%；资产处置收益625.44万元，占利润总额比例 -2.10%；其他收益1229.82万元，占利润总额比例 -4.12%；信用减值损失 -122.39万元，占利润总额比例0.41%[71] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为8.63亿元、8.59亿元、9.10亿元、10.55亿元[26] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 0.21亿元、 - 1.14亿元、0.26亿元、 - 1.43亿元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.70亿元、1.01亿元、0.16亿元、 - 5.44亿元[26] 市场趋势与业务行情 - 2021年光伏玻璃将成纯碱最大增量市场，浮法玻璃用量稳中有升，日用玻璃需求有望增长[31] - 2020年溴素下游市场需求好价格高位运行，2021年行情稳定价格以稳为主[33] - 2020年氯化钙市场需求低迷价格下滑，2021年预计低位运行[35] 资产项目关键指标变化 - 应收账款增加237.36%，因本期赊销金额增加[37] - 应收款项融资增加46.61%，因本期以银行承兑汇票支付材料款减少[37] - 其他权益工具投资减少67.48%，因本期参股企业潍坊创业投资有限公司解散收回投资[37] - 2020年末货币资金3.56亿元，占总资产比例8.27%，较年初比重减少11.78%；应收账款1259.00万元，占总资产比例0.29%，较年初比重增加0.21%；存货5.03亿元，占总资产比例11.69%，较年初比重增加2.28%；长期股权投资5348.66万元，占总资产比例1.24%，较年初比重增加0.17%；固定资产20.90亿元，占总资产比例48.53%，较年初比重增加1.25%；在建工程3453.53万元，占总资产比例0.80%，较年初比重增加0.15%；应收款项融资9.77亿元，占总资产比例22.69%，较年初比重增加7.94%[72] - 其他权益工具投资期初数1048.54万元，本期公允价值变动损益 -12.42万元，计入权益的累计公允价值变动 -1623.87万元，其他变动 -695.10万元，期末数341.02万元[76] 产品相关数据 - 纯碱一次检验优级品率达到99.95%，连续三年获“纯碱行业能效领跑者标杆企业”荣誉称号[38] - 主要原材料采购额占比：原盐33.44%、石灰石26.00%、焦炭21.88%[47] - 主要原材料下半年平均价格：原盐133.82元、石灰石93.45元、焦炭1,364.29元[47] - 主要能源采购金额：上半年电121,600,292.07元、蒸汽579,800,281.65元；下半年电132,736,064.53元、蒸汽631,931,744.04元[47] - 主要产品产能利用率：纯碱90.64%、溴素98.45%、氯化钙74.87%[48] - 纯碱、原盐有4项专利技术、9项实用新型[48] - 纯碱设计产能280万吨、溴素8250吨、氯化钙40万吨[48] - 小苏打一期项目2020年9月编制环境影响报告书，等待批复[48] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[47] - 2020年纯碱收入30.87亿元，占比83.71%，同比减少23.48%；溴素收入2.11亿元，占比5.73%，同比减少1.38%；氯化钙收入1.74亿元，占比4.71%，同比增加10.87%[54] - 2020年公司化工产品销售量291.02万吨，同比减少5.41%；生产量297.61万吨，同比减少5.07%；库存量17.06万吨，同比增加62.97%[57] - 2020年纯碱产量253.79万吨，销量249.70万吨，收入30.87亿元，上半年平均售价1188.94元，下半年平均售价1280.33元，同比变动7.69%[57] - 2020年溴素产量8121.77吨，销量8025.49吨，收入2.11亿元，上半年平均售价26010.77元，下半年平均售价26691.64元，同比变动2.62%[57] - 公司2020年单位产值能耗为2.675吨标准煤/万元[54] - 公司产业链以纯碱生产为中心，上游有原盐，下游有小苏打，辅以溴素、氯化钙等产品[54] - 公司所需生产用电从控股股东山东海化集团购买，执行市场价格[54] 成本与销售相关数据 - 2020年原材料成本14.69亿元，占营业成本比重48.27%，同比降20.40%；能源和动力成本12.04亿元，占比39.55%，同比降9.67%[58] - 前五名客户合计销售金额9.97亿元，占年度销售总额比例27.03%；关联方销售额占年度销售总额比例3.92%[58] - 前五名供应商合计采购金额24.68亿元，占年度采购总额比例70.64%；关联方采购额占年度采购总额比例55.95%[62] 研发相关数据 - 2020年研发人员47人，占比1.05%；研发投入金额458.65万元，占营业收入比例0.12%；资本化金额401.86万元，占研发投入比例87.62%[67] - 2020年开展8项课题研究，完成4项，其中“提高海水淡化过程中海水利用率研究”申请2项专利，1项已授权[66] 子公司财务数据 - 山东海化盛兴热电有限公司总资产1.61亿元，净资产 -3944.09万元，营业收入7950.15万元，营业利润 -815.40万元，净利润 -3545.30万元[81] - 山东海化进出口有限公司总资产5742.52万元，净资产5332.02万元，营业收入610.93万元，营业利润164.55万元，净利润144.87万元[81] - 山东海化丰源矿盐有限公司总资产1.52万元，净资产 -3746.14万元，营业收入1234.95元，营业利润1017.53元，净利润966.88元[81] - 内蒙古海化辰兴化工有限公司总资产2785.02万元，净资产 -6599.87万元，营业收入1099.27万元，营业利润292.65万元，净利润292.65万元[81] - 潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司总资产3011.30万元，净资产3006.33万元，营业利润6.66万元，净利润6.33万元[81] 公司活动与分红历史 - 2020年接待调研等活动200次，接待个人数量200人，接待机构和其他对象数量均为0[89] 公司发展规划 - 未来技术创新、装备升级改造资金需求增加，公司除用自有资金外会积极融资[85] - 公司将开展目标管理4.0版，统筹“产供销”，降本增效[84] - 公司将强化统筹推进重点项目建设，优化资源配置[84] - 公司将优化薪酬和绩效考核机制，建立长效激励机制[84] - 公司将把安全和绿色发展理念贯穿各环节，防范安全环保事故[84] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济波动、安全生产、环保、原材料供应及价格波动、管理、不可抗力因素等风险并制定相应对策[85][88][89] 股份限售承诺 - 潍坊市投资集团有限公司作出股份限售承诺，收购完成后18个月内不通过海化集团转让本次收购中获得的上市公司股份，承诺时间为2020.12.22，目前正常履行中[99] 审计相关信息 - 境内聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬61万元，审计服务连续年限5年，注册会计师冯忠军审计服务连续年限为2年，孙昕审计服务连续年限为4年[102] - 本年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计报酬38万元[102] - 审计报告签署日期为2021年03月29日，意见类型为标准的无保留意见[192] - 内部控制评价报告全文披露日期为2021年03月30日[184] - 内部控制审计报告全文披露日期为2021年03月30日，意见类型为标准无保留意见[186] - 公司将纯碱产品收入确认为关键审计事项[198] - 审计针对纯碱销售收入相关内部控制进行设计了解与关键控制执行有效性测试[198] - 审计通过抽样检查销售合同及访谈评估商品控制权转移时点和收入确认政策[198] - 审计抽样检查与收入确认相关的支持性文件[198] - 审计对销售收入进行截止性测试[199] - 审计对收入和成本执行分析程序[199] - 审计使用积极式函证方式对应收账款等进行函证[199] - 审计走访重要大客户了解销售及生产经营情况[199] - 审计对纯碱产品出口收入抽取样本核对出口报关单据并查询交易记录[199] 关联交易情况 - 公司与控股股东山东海化集团有限公司的采购商品、接受劳务关联交易金额为194010.61万元，占同类交易金额的比例为91.23%，获批交易额度为227442万元[103] - 公司与母公司的全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司的采购商品关联交易金额为1457.69万元，占同类交易金额的比例为100.00%，获批交易额度为1220万元，超过获批额度[103] - 公司与母公司的联营企业潍坊海化开发区福利塑编厂的采购商品关联交易金额为12867.44万元，占同类交易金额的比例为96.59%，获批交易额度为15000万元[103] - 公司与母公司的联营企业山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司的接受劳务、采购商品关联交易金额为5431.51万元，占同类交易金额的比例为8.99%，获批交易额度为6867.59万元[1

山东海化股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 山东海化股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 山东海化股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王永志、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------- ...