山东海化股份有限公司期货业务管理制度 （本制度已经第九届董事会 2025 年第一次会议审议通过） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 期货业务的基本原则 | | 3 | | 第三章 | 组织机构和职责 | | 3 | | 第四章 | 风险控制及信息披露 | | 5 | | 第五章 | 保密及档案管理 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）期货业务 管理，有效防范和化解期货业务风险，根据《中华人民共和国期货和衍生 品法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分子公司。未经公司同意，分子公 司不得开展期货业务。 第三条 本制度所指期货业务包含商品期货业务和商品期权业务。 第二章 期货业务的基本原则 第四条 公司期货业务应以套期保值为目的，仅限于公司主业经营密 切相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用期货及期权工 具规避市场价格波动风险，保证公司生产经营的稳定性和可持续性。 第 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对 在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，开展期货套 期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波 动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产 的纯碱及烧碱产品。 2. 交易工具：期货合约及对应的场内期权 3．资金来源：公司及子公司自有资金 4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16 亿元。 5．业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔 交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动 ...

1. 为规避或降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，山东海 化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以不超过 16 亿元的自有 资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，利用期货合约及 对应的场内期权工具开展套期保值业务。 2. 本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 3. 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，是为了规避或 降低现货交易中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-005 山东海化股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 资金额度：公司及子公司开展套期保值业务，预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 16 亿元，预计任一 1 交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循 环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月24日14:30[1] - 网络投票时间为2025年3月24日[1] - 股权登记日为2025年3月18日[2] 会议审议事项 - 审议开展期货套期保值业务的议案，对中小股东单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月23日9:00－11:00，14:00－16:00[5] - 登记地点为山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号公司证券部[6] 联系方式 - 联系电话为0536 - 5329931、0536 - 5329842，传真为0536 - 5329879，邮编262737，邮箱sdhh@haihua.com.cn[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年3月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[15]

会议信息 - 公司第九届监事会2025年第一次会议2月24日发通知，3月6日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 业务决策 - 审议通过期货套期保值相关报告和议案[3] - 公司及子公司拟12个月内开展纯碱及烧碱套期保值业务[3] - 业务预计动用保证金和权利金上限不超16亿元[3] - 业务任一交易日最高合约价值不超25.8亿元[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力， 且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期 货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子方式下发给各位董事。3 月 6 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 ...

山东海化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-002 1 始在中审亚太执业，2021 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公 司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。 周志、向丽君不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，近三年也不存在因执业行为受（收）到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日、 4 月 12 日，先后召开第八届董事会 2024 年第二次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务及内控审计机构，具体内容详见于 2024 年 3 月 22 日、4 月 13 日在中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元 - 4300万元，较上年同期下降95.88% - 97.13%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3000万元 - 4200万元，上年同期盈利98186.06万元[2] - 2024年基本每股收益盈利0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期盈利1.17元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[3] 业绩变动原因 - 下游行业需求下滑，公司主导产品纯碱销价及销量较上年同期降幅较大[4] 非经常性损益情况 - 2024年公司非经常性损益对净利润影响约7700万元，主要为套期工具公允价值变动损益[4]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-058 山东海化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会及 10 月 18 日召开的第四届六次职工代表 大会，选举产生了第九届董事会董事及第九届监事会监事。10 月 31 日，公 司召开第九届董事会 2024 年第一次会议及第九届监事会 2024 年第一次会 议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任 了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事 三名，组成如下： 董 事 长：孙令波 非独立董事：王永志 王龙学 王可滨 王治慧 陈国栋 独立董 事：綦好东 朱德胜 马东宁 第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 ...

会议安排 - 公司第九届董事会2024年第一次会议通知于10月20日下发，10月31日召开[1] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[1] 人事任命 - 选举孙令波为第九届董事会董事长[2] - 聘任王治慧为总经理[2] - 聘任袁发林等五人为副总经理[2] - 聘任魏鲁东为财务总监[3] - 聘任杨玉华为董事会秘书[3] - 聘任江修红为证券事务代表[3] 其他事项 - 选举产生第九届董事会各专门委员会委员[3] - 人员简历详见公告编号2024 - 058的公告[4]