一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位监 事。10 月 31 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同 推举李进军监事主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-057 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举李进军先生为第九届监事会主席。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李进军先生简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。 三、备 ...

公司治理 - 2024年10月18日召开第四届六次职工代表大会[1] - 张勤业、刘文章当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张勤业1970年生，研究生学历，教授级高级政工师[5] - 刘文章1972年生，大学学历，政工师[5] - 二人未持股，与大股东无关联关系[6]

股东大会信息 - 2024第三次临时股东大会现场会议于10月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东161人，代表股数363,965,288，占比40.6623%[5] 投票结果 - 綦好东同意票数362,303,240，占出席会议有效表决权股份的99.5433%[10] - 朱德胜同意票数362,315,442，占比99.5467%[10] - 马东宁同意票数362,412,034，占比99.5732%[10]

会议信息 - 股东大会于2024年10月30日14点30分召开，10月12日发布通知[5] 参会情况 - 161名股东及代表参会，代表股份363,965,288股，占比40.6623%[7] 选举结果 - 孙令波等7人当选非独立董事，綦好东当选独立董事，李进军当选股东代表监事，同意率超99.5%[10][12][14][17][19][21][23][30] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[36][37]

关联交易 - 2024年10月24日董事会审议通过新增2024年度日常关联交易预计6000万元[3] - 截至披露日向潍坊盐业购买原盐已发生金额3462.15万元，上年为0[4] 潍坊盐业情况 - 2024年1 - 9月潍坊盐业主营业务收入3814万元，净利润 - 80万元[5] - 2024年1 - 9月潍坊盐业资产总额4941万元，净资产 - 347万元[5] - 潍坊盐业注册资本1800万元[5]

业绩总结 - 2024年第三季度公司营业收入134,532.78万元，较上年同期下降35.77%[2] - 2024年第三季度公司净利润 -5,257.43万元，较上年同期下降116.56%[2] 未来展望 - 公司预计新增2024年度日常关联交易6,000万元[2]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年第五次会议于10月24日召开，5位监事均出席[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[2] - 公司预计新增2024年度日常关联交易6000万元，5票同意[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.45亿元，同比减少35.77%；年初至报告期末营业收入48.19亿元，同比减少23.61%[2] - 营业总收入48.1865716207亿元，较上期63.0824233143亿元下降23.61%[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5257.43万元，同比减少116.56%；年初至报告期末为1.72亿元，同比减少74.19%[2] - 净利润1.7177862189亿元，较上期6.6529043732亿元下降74.18%[10] - 归属于母公司股东的净利润1.7177840727亿元，较上期6.6543085539亿元下降74.19%[10] - 少数股东损益214.62元，较上期 - 140418.07元实现扭亏[11] - 综合收益总额1.7177457189亿元，较上期6.6529043732亿元下降74.18%[11] - 基本每股收益0.19元，较上期0.74元下降74.32%[11] - 稀释每股收益0.19元，较上期0.74元下降74.32%[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10.27亿元，同比增长323.27%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,739,914,704.10元，上期为3,598,420,318.32元[12] - 收到的税费返还本期为1,229,743.05元，上期无此数据[12] - 经营活动现金流入小计本期为4,775,476,670.62元，上期为3,644,873,283.48元[12] - 经营活动现金流出小计本期为3,748,722,050.34元，上期为4,104,742,529.75元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,026,754,620.28元，上期为 - 459,869,246.27元[13] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产84.40亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益52.67亿元，较上年度末增长1.69%[2] - 资产总计84.3971115743亿元，较期初80.5153273376亿元增长4.82%[9] 部分资产项目余额变化情况 - 货币资金期末余额18.22亿元，较年初增长90.56%，主要系本期银行承兑汇票到期托收所致[5] - 应收账款期末余额1.61亿元，较年初增长89.71%，主要系赊销金额增加所致[5] - 预付账款期末余额2287.82万元，较年初增长106.81%，主要系本期预付大宗原材料货款增加所致[5] - 存货期末余额5.18亿元，较年初增长90.36%，主要系本期库存商品存量增加所致[5] - 公允价值变动收益期末余额3331.25万元，较年初增长732.59%，主要系本期套期工具公允价值变动所致[5] - 资产减值损失期末余额 - 1.04亿元，较年初增长1282.77%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致[5] 2024年9月30日部分资产项目余额情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,821,984,916.15元，期初余额为956,122,988.18元[8] - 2024年9月30日应收账款期末余额为161,223,069.44元，期初余额为84,983,443.33元[8] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为1,971,603,046.43元，期初余额为3,153,262,578.63元[8] - 2024年9月30日存货期末余额为517,609,742.95元，期初余额为271,906,331.09元[8] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为4,770,711,716.99元，期初余额为4,567,385,998.63元[8] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,597,530,656.33元，期初余额为2,368,502,821.43元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,587名[6] - 山东海化集团有限公司持股比例为40.34%，持股数量为361,048,878股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.51%，持股数量为4,554,738股[6] - 陈淑琤持股比例为0.42%，持股数量为3,721,200股[6] 营业总成本情况 - 营业总成本45.3858492211亿元，较上期54.6396639965亿元下降16.93%[10] 流动负债情况 - 流动负债合计25.7913427048亿元，较期初23.6729303592亿元增长8.95%[9] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为93,577,420.46元，上期为93,765,806.79元[13] - 投资活动现金流出小计本期为123,847,007.41元，上期为264,211,324.18元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,269,586.95元，上期为 - 170,445,517.39元[13] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为56,134,000.00元，上期为141,110,000.00元[13] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为950,027,136.79元，上期为 - 580,551,023.55元[13]

财务资助 - 公司按持股比例向骊潍新材料提供2040万元财务资助，年利率3.7%，期限不超36个月[2] - 山东裕滨新材料按持股比例提供1960万元同等条件资助[6] - 资助后公司及子公司对外资助2040万元，占比0.39%，无逾期未收回[12] 骊潍新材料情况 - 公司持股51%，其注册资本10119.78万元[3][4] - 2024年9月30日资产27902.08万元，负债18074.70万元，净资产9827.38万元[4] - 2024年前三季度营收5130.46万元，净利润 -419.06万元[4] 决策情况 - 2024年10月16日董事会通过资助议案[2] - 公司派管理人员掌握情况，风险可控[10]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第四次临时会议10月12日通知，10月16日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 财务资助 - 会议审议通过为合营企业提供4000万元财务资助议案[2] - 公司按持股比例提供2040万元[2] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]