公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业总收入为97.12亿元，2021年为67.12亿元，同比增长44.70%[9] - 2022年营业总成本为83.82亿元，2021年为57.19亿元，同比增长46.56%[9] - 2022年净利润为1.61亿元，2021年为0.77亿元，同比增长107.65%[9] - 2022年末资产总计为66.96亿元，2021年末为56.45亿元，同比增长18.61%[6][9] - 2022年末负债合计为24.58亿元，2021年末为18.96亿元，同比增长29.64%[9] - 2022年末所有者权益合计为42.38亿元，2021年末为37.48亿元，同比增长13.08%[9] - 公司2022年营业利润为14.71亿元，2021年为10.32亿元[12] - 公司2022年利润总额为14.36亿元，2021年为10.27亿元[12] - 公司2022年净利润为11.09亿元，2021年为7.51亿元[12] - 公司2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.24元，2021年为0.84元[12] - 母公司2022年营业收入为86.87亿元，2021年为57.51亿元[16] - 母公司2022年营业成本为69.07亿元，2021年为45.48亿元[16] - 母公司2022年营业利润为12.24亿元，2021年为8.99亿元[16] - 母公司2022年利润总额为11.89亿元，2021年为8.94亿元[16] - 母公司2022年净利润为8.92亿元，2021年为6.69亿元[16] - 上期被合并方实现的净利润为1448.58万元[12] - 2022年经营活动现金流入小计50.35亿元，较2021年的35.63亿元增长41.36%[19] - 2022年经营活动现金流出小计39.92亿元，较2021年的27.33亿元增长46.07%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10.43亿元，较2021年的8.30亿元增长25.60%[19] - 2022年投资活动现金流入小计8531.69万元，较2021年的1.97亿元减少56.79%[19] - 2022年投资活动现金流出小计8.99亿元，较2021年的6938.48万元增长1195.73%[19] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 8.14亿元，较2021年的1.28亿元减少737.37%[19] - 2022年筹资活动现金流入小计2.20亿元，较2021年的8000万元增长175%[19] - 2022年筹资活动现金流出小计4.61亿元，较2021年的1.26亿元增长265.73%[21] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.41亿元，较2021年的 - 4568.88万元减少428.18%[21] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 1157.07万元，较2021年的9.12亿元减少101.27%[21] - 2021年末所有者权益合计为30.13亿元，2022年期初为32.87亿元，期末为39.38亿元[25] - 2022年资本公积减少156.17万元，主要因其他减少[25] - 2022年其他综合收益减少4628.21元[25] - 2022年专项储备增加31.34万元，其中本期提取755.95万元，本期使用724.61万元[25] - 2022年盈余公积增加3191.19万元[25] - 2022年未分配利润增加6.20亿元[25] - 2022年少数股东权益增加70.76万元[25] - 2022年综合收益总额为7.51亿元[25] - 2022年所有者投入和减少资本为-156.17万元[25] - 2022年利润分配使所有者权益减少9846.01万元[25] - 2021年所有者权益合计为3,179,308,131.29元，2022年期初为3,748,335,906.95元，期末为4,237,650,052.75元[27][30] - 2022年综合收益总额为891,825,729.73元[27] - 2022年所有者投入和减少资本为 -357,505,562.90元[27] - 2022年利润分配为 -44,754,596.30元[27] - 2022年专项储备本期提取4,023,105.43元，本期使用 -4,274,530.16元，变动额为 -251,424.73元[27] - 2021年综合收益总额为668,736,259.83元[30] - 2021年所有者投入和减少资本为 -1,561,729.95元[30] - 2021年利润分配为 -98,460,111.86元[30] - 2021年专项储备本期提取2,757,465.93元，本期使用 -2,444,108.29元，变动额为313,357.64元[30] - 公司2022年营业收入97.12亿元，较2021年的67.12亿元增长44.70%[84] - 公司全年营业收入97.12亿元，归属上市公司股东净利润11.08亿元，分别较上年增长44.70%、47.60%[117] - 公司2022年销售费用77,567,228.37元，较2021年的47,174,801.47元同比增长64.43%[127] - 2022年管理费用295,578,530.39元，较2021年的229,058,302.69元同比增长29.04%[127] - 2022年财务费用 -2,827,855.78元，较2021年的 -579,951.17元同比减少387.60%[127] - 2022年研发费用92,515,193.95元，较2021年的2,506,013.83元同比增长3,591.73%[127] - 2022年营业收入97.12亿元，较2021年调整后增长44.70%[174] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11.08亿元，较2021年调整后增长47.60%[174] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10.43亿元，较2021年调整后增长25.75%[174] - 2022年末总资产68.99亿元，较2021年末调整后增长10.54%[174] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产41.55亿元，较2021年末调整后增长4.73%[174] 公司资产结构数据关键指标变化 - 2022年末流动资产合计为37.55亿元，2021年末为32.14亿元，同比增长16.84%[3] - 2022年末非流动资产合计为29.41亿元，2021年末为24.30亿元，同比增长20.99%[6] - 2022年末流动负债合计为22.73亿元，2021年末为18.01亿元，同比增长26.20%[6] - 2022年末非流动负债合计为1.85亿元，2021年末为0.95亿元，同比增长94.91%[6] 公司业务线营收数据关键指标变化 - 化工产品营收95.53亿元，占比98.36%，同比增长46.54%；其他业务营收1.59亿元，占比1.64%，同比下降17.38%[84] - 纯碱营收75.51亿元，占比77.75%，同比增长49.68%；烧碱营收8.07亿元，占比8.31%，同比增长57.99%[84] - 山东地区营收50.35亿元，占比51.84%，同比增长41.38%；国外营收8.75亿元，占比9.01%，同比增长132.86%[84] - 直销营收68.28亿元，占比70.30%，同比增长32.52%；其他销售模式营收28.85亿元，占比29.70%，同比增长84.92%[84] - 2022年纯碱产量301.17万吨，销量315.39万吨，销售收入75.51亿元，占总营业收入77.75%[183] - 2022年烧碱（折百）产量27.86万吨，销量26.71万吨[183] 公司业务线生产数据关键指标变化 - 2022年化工产品销售量435.35万吨，同比增长15.97%；生产量420.93万吨，同比增长10.97%；库存量7.37万吨，同比下降66.17%[87] - 纯碱原材料成本28.56亿元，占营业成本46.04%，同比增长42.44%；能源和动力成本25.92亿元，占比41.77%，同比增长53.08%[88] - 2022年6月30日将氯碱树脂公司纳入合并范围，该公司累计实现营业收入10.08亿元，净利润0.88亿元[90] - 公司2022年单位产值能耗为1.8877吨标准煤/万元[114] - 公司2022年纯碱一次检验优级品率达到99.95%[116] - 纯碱厂全年产量突破300万吨，较上年增长7.15%[119] - 2022年新增专利22项[120] - 2022年纯碱、烧碱新增专利22项，纯碱设计产能280万吨，产能利用率107.56%，烧碱设计产能30万吨，产能利用率92.85%[190] 公司供应商与客户数据 - 前五名客户合计销售金额23.02亿元，占年度销售总额比例23.71%，且与公司无关联关系[91][94] - 前五名供应商合计采购金额48.73亿元，占年度采购总额比例69.72%[126] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例58.42%[126] - 供应商一采购额40.84亿元，占年度采购总额比例58.42%[126] - 供应商二采购额2.81亿元，占年度采购总额比例4.02%[126] - 供应商三采购额1.90亿元，占年度采购总额比例2.72%[126] - 供应商四采购额1.90亿元，占年度采购总额比例2.72%[126] - 供应商五采购额1.29亿元，占年度采购总额比例1.84%[126] - 2022年原盐、石灰石、无烟煤采购额占采购总额的比例分别为44.20%、21.51%、20.98%，上半年平均价格分别为385.75元、126.73元、1698.51元，下半年平均价格分别为373.46元、113.45元、1818.81元[188] - 2022年电上半年采购金额为456893857.48元，采购数量为624130843kwh•吨，下半年采购金额为479609412.61元，采购数量为591740496kwh•吨；蒸汽上半年采购金额为1149807086.79元，采购数量为4247377kwh•吨，下半年采购金额为1336568034.27元，采购数量为4508914kwh•吨[189] 公司合并范围变动 - 2022年7月15日投资设立潍坊长运供应链管理有限公司，为全资子公司并纳入合并范围[32] - 2022年9月9日协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权，转让后不再纳入合并范围[32] - 截至2022年12月31日，公司纳入合并范围子公司5户[32] - 报告期内合并范围发生变动，详见附注八、合并范围的变更[89] 公司会计政策与核算方法 - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[37] - 公司营业周期为12个月[38] - 公司以人民币为记账本位币[39] - 同一控制下企业合并，合并方取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[40] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等的公允价值[43] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[45] - 合营安排分为共同经营和合营企业[49] - 公司按相关准则对共同经营利益份额相关项目进行会计处理，对合营企业投资按权益法核算[52] - 公司发生外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[58] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认，金融负债现时义务解除时终止确认[54,58] - 公司初始确认金融资产时，按业务模式和现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[60] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认等时计入当期损益[60] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产后续以公允价值计量，部分计入当期损益，部分

纯碱市场情况 - 纯碱价格自2015年12月以来呈上涨趋势，国内生产工艺主要为氨碱法和联碱法，近期氯化铵价格上涨使联碱企业开工率提高，公司生产线恢复生产预计影响纯碱价格 [2] 纯碱行业趋势 - 下游行业需求低迷、产能过剩问题仍存在，2015年全国产能3240万吨，国内需求约2600万吨，出口约200万吨，新《环境保护法》实施或使部分小型企业关闭，长期供需将达相对平衡 [2] 公司产品情况 - 轻质纯碱与重质纯碱生产比例各占50%，公司会根据市场需求调整产品结构，纯碱基本无库存 [2] 泄漏事件处理 - 公司正积极采取措施使另一条生产线尽快恢复生产，新渣场正在建设，调查小组分析泄漏起因，公司与保险公司协商理赔，具体损失暂无法估计，将及时披露进展 [3] 公司发展规划 - 14 - 15年公司扭亏，采取抓内部管理降低成本、实施科技创新优化工艺、实施承包责任制调动职工积极性等措施，公司继续做强既有产业，也在思考产业发展方向 [3] 其他产品贡献 - 其他产品在营业收入中权重较小，对业绩影响不大，但为产业链不可或缺的一环，是循环经济和资源综合利用的体现 [3]

纯碱市场情况 - 近期受部分原材料价格上涨、下游行业开工率提升和产品价格上涨影响，纯碱价格有所上涨 [1] - 行业产能过剩，2016年全国产能2900万吨左右，需求2600万吨左右，未来价格波动相对平稳 [2] 公司生产情况 - 公司纯碱库存较少，基本产销平衡，轻质纯碱与重质纯碱生产比例约各占50%，会根据市场需求调整 [2] 公司降本增效措施 - 2016年深化精细管理，落实绩效考核，加大技改投入，抓好单耗管控 [2] 公司业绩贡献 - 公司利润主要来自纯碱，其他产品在营业收入中权重小、贡献不大，但为产业链不可或缺环节 [2] 公司发展规划 - 未来按突出主业、做强主业理念，做强做大盐化工，加强管理和技术改造，提高现有产能下的产量 [2][3]

行业情况 - 前段时间纯碱价格下滑，近期价格企稳 [1] 公司产品情况 - 主导产品纯碱基本产销平衡，重质纯碱生产比例约占 55%，会根据市场需求调整比例 [1] 公司生产销售情况 - 纯碱生产基本满负荷，销售以直销为主 [2] 公司成本控制措施 - 抓精细化管理，实现稳产高产 [2] - 加大技改力度，促进节能降耗 [2]

山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-002 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | | 华夏基金 张 木 上海博观投资 卢 鑫 | | 及人员姓名 | | 西南证券 徐文浩 安信证券 张汪强 | | 时 间 | 2017 年 11 月 22 | 日 | | 地 点 | 潍坊滨海 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：杨玉华 | | | 人员姓名 | 证券部部长、证代：江修红 | | | 投资者 | 1 | ．当前，纯碱市场行情如何？ | | 关系活动 | | 三季度以来，纯碱价格一路上涨， 11 月份价格创出年 | | 主要内容 | 内新高。 | | | 介绍 | ...

行业情况 - 二季度以来纯碱下游行业需求回升，库存持续下降，价格较一季度大幅上涨且高位运行 [1] 公司生产 - 主导产品纯碱满负荷生产，主要生产指标创历史最好水平 [1] - 纯碱装置（1生产线）将于6月下旬进行检修 [1] 原材料供应 - 纯碱主要原材料原盐和石灰石供应稳定，价格有所回落 [1] 环保与融资 - 公司重视环保，持续加大投入，各项环保指标达国家标准 [2] - 公司自有资金充裕，能满足生产经营所需 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中银国际鞠龙、太平洋保险资产管理魏巍、顺沣资产冯天成、国泰君安陈煜 [1] - 时间为2018年4月25日 [1] - 地点在潍坊滨海经济技术开发区 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨玉华 [1] 一季度经营情况 - 一季度实现利润总额1.46亿元，同比下降47.11% [1] - 上年一季度纯碱价格处于历史高位，单季盈利达2.76亿，今年一季度纯碱价格处于谷底位置 [1] - 整体价格高于前期底部区域，盈利情况好于预期 [1] 目前经营形势 - 二季度主导产品纯碱供需形势好转，行业库存下降，产品价格回升至2000元/吨左右 [1] - 公司盈利能力稳步提升，表现为纯碱平均日产量提高、生产消耗指标创历史最好水平、主要原材料价格回落、财务状况良好、资产质量改善、适时调整营销策略产销衔接良好 [1][2]

山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-002 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 东吴证券：陈元君 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2018 年 5 月 9 | 日 | | 地 点 | 潍坊滨海经济技术开发区 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：杨玉华 | | | 人员姓名 | 证券部部长、证代：江修红 | | | 投资者 | 1 | ．目前纯碱行业供需情况： | | 关系活动 | | 受行业落后产能退出、准入门槛提高以及环保监管趋严等 | | 主要内容 | | 因素的影响，纯碱行业产能增加受到抑制；进入二季度以来， | ...

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动主办方为山东证监局与山东上市公司协会 [1] - 活动名称为山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动通过全景路演平台进行线上交流，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司董事、财务总监魏鲁东先生 [1] - 副总经理、董事会秘书杨玉华先生 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.32亿元，上年同期调整后为15.81亿元，同比增长34.81%；年初至报告期末营业收入71.65亿元，上年同期调整后为44.60亿元，同比增长60.64%[4] - 营业收入7,165,191,330.50元，较上年度4,460,438,088.29元增长60.64%，主要因主导产品纯碱销价升高及销量增加[12] - 营业总收入本期发生额为71.65亿元，上期为44.60亿元[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，上年同期调整后为2.28亿元，同比增长68.89%；年初至报告期末为10.46亿元，上年同期调整后为4.95亿元，同比增长111.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，上年同期调整后为1.44亿元，同比增长77.65%；年初至报告期末为8.29亿元，上年同期调整后为4.09亿元，同比增长102.75%[4] - 净利润本期为10.47亿元，上期为4.96亿元[30] - 本期被合并方实现净利润为9590.52万元，上期为1448.58万元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期调整后为0.26元/股，同比增长65.38%；年初至报告期末为1.17元/股，上年同期调整后为0.55元/股，同比增长112.73%[4] - 基本每股收益本期为1.17元，上期为0.55元[33] - 稀释每股收益本期为1.17元，上期为0.55元[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率10.60%，上年同期调整后为6.17%，同比增加4.43%；年初至报告期末为24.24%，上年同期调整后为13.90%，同比增加10.34%[4] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6950.32万元，上年同期调整后为2.12亿元，同比下降67.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额69,503,215.42元，较上年度211,714,361.53元减少67.17%，主要因银行承兑汇票存量增加及支付的税费增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6950.32万元，上期为2.12亿元[38] 资产及权益相关 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长3.20%[4] - 货币资金期末余额702,707,166.69元，较上年度期末余额1,412,865,971.32元减少50.26%，主要因购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价[12] - 应收账款及应收款项融资本期金额分别为333,793,414.44元和2,080,552,449.00元，较上期分别增长331.18%和92.14%，主要因赊销金额和销售商品收到的银行承兑汇票增加[12] - 2022年9月30日货币资金为702,707,166.69元，1月1日为1,412,865,971.32元[20] - 2022年9月30日应收账款为333,793,414.44元，1月1日为77,413,198.11元[23] - 2022年9月30日应收款项融资为2,080,552,449.00元，1月1日为1,082,819,211.46元[23] - 2022年9月30日存货为369,920,991.62元，1月1日为723,766,363.59元[23] - 2022年9月30日流动资产合计3,594,121,025.64元，1月1日为3,531,028,514.02元[23] - 2022年9月30日非流动资产合计2,802,198,155.16元，1月1日为2,710,507,630.66元[23] - 2022年9月30日资产总计6,396,319,180.80元，1月1日为6,241,536,144.68元[23] - 2022年9月30日短期借款为240,000,000.00元，1月1日为80,000,000.00元[23] - 流动负债合计本期为21.31亿元，上期为21.99亿元[27] - 非流动负债合计本期为1.999亿元，上期为1.046亿元[27] - 负债合计本期为23.31亿元，上期为23.03亿元[27] - 所有者权益合计本期为40.66亿元，上期为39.38亿元[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益521.98万元，年初至报告期末为522.83万元，主要是本期固定资产处置利得[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2522.43万元，年初至报告期末为3775.13万元，主要是收到2022年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴[8] - 本报告期处置长期股权投资取得的投资收益1.26亿元，年初至报告期末为1.27亿元，主要是转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益[8] - 投资收益129,213,142.58元，较上年度5,966,695.84元增长2065.57%，主要因转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益[15] - 资产处置收益5,599,911.67元，较上年度103,628,256.28元减少94.60%，主要因同期处置地上附着物及山东海化氯碱树脂有限公司闲置生产装置[15] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.64亿元，上期为18.96亿元[34] - 收到的税费返还本期为598.99万元，上期为1469.23万元[34] - 经营活动现金流入小计本期为30.74亿元，上期为20.02亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为30.05亿元，上期为17.90亿元[38] - 投资活动现金流入小计本期为7773.83万元，上期为1.25亿元[38] - 投资活动现金流出小计本期为8.27亿元，上期为6520.99万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.50亿元，上期为5971.07万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为511.09万元，上期为 -9846.01万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.75亿元，上期为1.73亿元[38] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数78,439户，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，为第一大股东[16] - 前10名无限售条件股东中，山东海化集团有限公司持股361,048,878股[19] 处罚信息相关 - 2022年6月6日，公司下属纯碱厂因项目改扩建环评手续问题被处罚210万元[20] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为10.47亿元，上期为4.96亿元[33] 营业成本相关 - 营业成本5,517,288,810.82元，较上年度3,616,827,068.69元增长52.54%，主要因原材料价格上涨及主导产品纯碱销量增加[12]