会议信息 - 公司第八届董事会2024年第五次临时会议9月24日发通知，9月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 担保事项 - 审议通过为合营企业山东海化骊潍新材料有限公司3000万元银行贷款提供1530万元担保议案[2] - 担保期限1年，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[2]

合营企业情况 - 公司持有骊潍新材料51%股权，其注册资本10119.78万元[3] - 2023年末骊潍新材料资产13546.60万元、负债5258.83万元、净资产8287.77万元[4] - 2024年中骊潍新材料资产19789.12万元、负债9780.32万元、净资产10008.80万元[4] 业绩数据 - 2023年骊潍新材料营收9996.66万元，利润总额和净利润均为126.68万元[4] - 2024年上半年骊潍新材料营收3156.24万元，利润总额和净利润均为 - 237.64万元[4] 担保情况 - 公司为骊潍新材料3000万元银行贷款按比例担保，额度1530万元，期限一年[2][6] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额24230万元，占比4.68%[7] - 公司对控股子公司担保总额22700万元，占比4.38%[7] - 公司对合并报表外单位担保总额1530万元，占比0.30%[7]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-040 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位监事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事 会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召 集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担 ...

公司经营规划 - 持续推进技术创新与数字化转型,加快构建智能化、数字化工厂,提高生产效率,降低运营成本[1] - 优化产品结构与布局,充分发挥产业链集群效应,增强企业发展韧性[1] - 强化市场营销与客户服务,提升客户满意度和忠诚度,增强企业的品牌影响力和市场竞争力[1] - 持续推进企业内部管理改革,降低运营成本,提高运营效率[1] 节能减排措施 - 积极加大环保投入,确保生产过程中的污染物得到有效处理[1] - 强化"三废"管理,确保"三废"排放达到或优于国家及地方标准[1] - 推进绿色工厂建设,通过优化生产流程、采用清洁生产技术、提高资源利用效率等措施,降低生产过程中的能耗和污染物排放[1] - 加大对重点能耗指标的管控力度,挖掘节能降耗潜力[1] ESG 举措 - 不断深化创新驱动战略,通过加大研发投入,引进和培养高端技术人才,推动新技术、新工艺、新产品的研发和应用[1] - 强化内部管理,通过实施流程再造、推行目标管理等措施,提升运营效率和管理水平[1]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年9月12日举办半年度业绩网上说明会[1] - 说明会时间为15:00 - 16:00，地点为价值在线[2] - 方式为网络互动，董事、总经理王治慧等出席[2] 投资者参与 - 投资者可于15:00 - 16:00通过指定网址或小程序交流[3] - 可于9月12日15:00前进行会前提问[3]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入34.73亿元，较上年同期42.14亿元减少17.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期3.48亿元减少35.51%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，较上年同期3.39亿元减少40.36%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，较上年同期1.81亿元增加322.17%[8] - 基本每股收益0.25元/股，较上年同期0.39元/股减少35.90%[8] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年同期0.39元/股减少35.90%[8] - 加权平均净资产收益率4.26%，较上年同期8.09%减少3.83%[8] - 本报告期末总资产82.96亿元，较上年度末80.52亿元增加3.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产53.23亿元，较上年度末51.79亿元增加2.76%[8] - 2024年上半年公司实现营业收入347,332.94万元、归属于上市公司股东的净利润22,435.27万元[20] - 公司本报告期营业收入3,473,329,367.20元，上年同期4,213,775,758.90元，同比减少17.57%[21] - 本报告期营业成本2,933,702,344.31元，上年同期3,449,304,226.28元，同比减少14.95%[21] - 本报告期销售费用29,876,904.75元，上年同期49,932,746.57元，同比减少40.17%[21] - 本报告期管理费用154,093,498.55元，上年同期188,117,122.90元，同比减少18.09%；财务费用 - 1,530,460.17元，上年同期 - 8,126,520.70元，同比增加81.17%[21] - 本报告期所得税费用78,168,467.88元，上年同期118,709,301.49元，同比减少34.15%[21] - 本报告期研发投入30,825,378.08元，上年同期55,099,997.97元，同比减少44.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额763,103,555.98元，上年同期180,757,165.37元，同比增加322.17%[21] - 本报告期营业收入合计34.73亿元，上年同期42.14亿元，同比减少17.57%[22] - 本报告期末货币资金15.80亿元，占总资产比例19.05%，上年末9.56亿元，占比11.88%，比重增加7.17%[24] - 本报告期末应收账款2.59亿元，占总资产比例3.13%，上年末0.85亿元，占比1.06%，比重增加2.07%[24] - 本报告期末存货4.11亿元，占总资产比例4.95%，上年末2.72亿元，占比3.38%，比重增加1.57%[24] - 本报告期末在建工程4.22亿元，占总资产比例5.09%，上年末2.53亿元，占比3.15%，比重增加1.94%[24] - 报告期投资额8.22亿元，上年同期投资额2.86亿元，变动幅度187.56%[26] - 2024年半年度营业总收入34.73亿元，2023年半年度为42.14亿元，同比下降17.57%[75] - 2024年半年度营业总成本31.97亿元，2023年半年度为37.52亿元，同比下降14.79%[75] - 2024年半年度营业利润3.01亿元，2023年半年度为4.63亿元，同比下降34.95%[76] - 2024年半年度净利润2.24亿元，2023年半年度为3.48亿元，同比下降35.47%[76] - 2024年半年度母公司营业收入31.25亿元，2023年半年度为38.22亿元，同比下降18.22%[78] - 2024年半年度母公司营业利润2.88亿元，2023年半年度为4.66亿元，同比下降38.18%[78] - 2024年半年度母公司净利润2.15亿元，2023年半年度为3.52亿元，同比下降38.94%[78] - 2024年半年度公允价值变动收益1811.60万元，2023年半年度为351.71万元，同比增长415.08%[76] - 2024年半年度基本每股收益0.25元，2023年半年度为0.39元，同比下降35.90%[76] - 2024年半年度综合收益总额2.29亿元，2023年半年度为3.48亿元，同比下降34.11%[76] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计32.95亿元，2023年同期为25.66亿元，同比增长28.38%[79] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计25.32亿元，2023年同期为23.86亿元，同比增长6.10%[79] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额7.63亿元，2023年同期为1.81亿元，同比增长320.96%[79] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计9357.74万元，2023年同期为656.03万元，同比增长1326.41%[79] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计1.04亿元，2023年同期为2.15亿元，同比下降51.47%[79] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计5613.4万元，2023年同期为1.3亿元，同比下降56.82%[79] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计1.01亿元，2023年同期为9041.43万元，同比增长11.52%[80] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额8.01亿元，2023年同期为2.16亿元，同比增长270.19%[81] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额1147.14万元，2023年同期为 - 1.94亿元[81] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 9949.95万元，2023年同期为3958.57万元[81] - 2024年期初股本为895,091,926元，期末股本不变[82] - 2024年资本公积本期增加175,024.16元，期末余额为1,095,536,867.25元[82] - 2024年其他综合收益本期增加4,635,000元，期末余额为 -7,813,020.28元[82] - 2024年专项储备本期增加3,535,538.16元，期末余额为8,118,631.20元[82] - 2024年未分配利润本期增加134,843,523.11元，期末余额为2,884,189,690.98元[82] - 2024年所有者权益合计本期增加143,189,300.05元，期末余额为5,304,313,676.12元[82] - 2023年资本公积本期增加338,252.91元，期末余额为1,028,213,939.48元[83] - 2023年专项储备本期增加3,249,270.99元，期末余额为5,503,123.16元[83] - 2023年未分配利润本期增加258,366,955.47元，期末余额为2,053,115,842.28元[83] - 2023年所有者权益合计本期增加261,816,054.33元，期末余额为4,388,565,338.82元[83] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为5,300,528,268.94元，较期初增加131,344,068.22元[84] - 2024年上半年综合收益总额为219,502,345.67元[84] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为175,024.16元[84] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少89,509,192.60元[84] - 2024年上半年专项储备增加1,175,890.99元，其中本期提取1,459,262.26元，本期使用283,371.27元[84] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为4,502,326,408.67元，较期初增加264,420,976.51元[85] - 2023年上半年综合收益总额为351,888,656.05元[85] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为338,252.91元[85] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少89,509,192.60元[85] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,580,046,332.43元，期初余额为956,122,988.18元[69] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为259,484,300.95元，期初余额为84,983,443.33元[69] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为2,205,899,309.05元，期初余额为3,153,262,578.63元[69] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为410,879,270.86元，期初余额为271,906,331.09元[69] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为4,675,389,543.70元，期初余额为4,567,385,998.63元[69] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为2,247,385,965.11元，期初余额为2,368,502,821.43元[70] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额为422,157,961.15元，期初余额为253,268,532.87元[70] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为8,295,803,312.17元，期初余额为8,051,532,733.76元[70] - 2024年6月30日，公司流动负债合计期末余额为2,380,973,618.10元，期初余额为2,367,293,035.92元[70] - 公司资产总计期末余额为77.81亿元，期初余额为77.29亿元，较期初增长0.66%[73][74] - 流动资产合计期末余额为44.98亿元，期初余额为44.65亿元，较期初增长0.76%[72] - 非流动资产合计期末余额为32.83亿元，期初余额为32.65亿元，较期初增长0.57%[73] - 负债合计期末余额为24.81亿元，期初余额为25.61亿元，较期初下降3.17%[74] - 流动负债合计期末余额为19.76亿元，期初余额为21.02亿元，较期初下降6.00%[73] - 非流动负债合计期末余额为5.05亿元，期初余额为4.58亿元，较期初增长10.24%[74] - 所有者权益合计期末余额为53.01亿元，期初余额为51.69亿元，较期初增长2.54%[74] - 货币资金期末余额为15.43亿元，期初余额为9.08亿元，较期初增长70.04%[72] - 应收账款期末余额为2.35亿元，期初余额为0.82亿元，较期初增长186.36%[72] - 固定资产期末余额为19.10亿元，期初余额为20.24亿元，较期初下降5.63%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内纯碱产量161.81万吨、销量155.57万吨，产销量位于行业前列[13] - 截至2024年6月底国内纯碱产能3868万吨，较年初增长5.74%；1 - 6月产量1867万吨，同比增长18.96%；出口44.83万吨，同比下降53.25%；进口74.92万吨，同比增长265.82%[14] - 上半年公司累计生产纯碱161.81万吨、原盐67.20万吨、烧碱（折百）13.50万吨、氯化钙22.54万吨、小苏打10.10万吨、溴素3,694.26吨[20] - 化工产品本报告期营收34.45亿元，占比99.17%，上年同期41.59亿元，占比98.70%，同比减少17.18%[22] - 山东地区本报告期营收15.07亿元，占比43.38%，上年同期20.51亿元，占比48.67%，同比减少26.54%[22] 子公司财务数据 - 山东海化

往来资金 - 2024年期初往来资金余额12,982.24万元[1] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）53,136.02万元[1] - 2024年半年度往来资金利息54.95万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生额60,870.25万元[1] - 2024年半年度期末往来资金余额5,302.96万元[1] 应收账款 - 山东海化集团有限公司应收账款期初余额11.93万元，半年度发生额7.42万元，偿还额11.93万元[1] - 山东海化能源有限公司应收账款期初余额363.87万元，半年度发生额8,582.36万元，偿还额8,214.24万元[1] - 潍坊长运供应链管理有限公司应收账款期初余额90.29万元，半年度发生额25,430.71万元，偿还额25,461.52万元[1] 其他应收款 - 山东海化集团有限公司其他应收款期初余额8.11万元[1] - 山东海化集团有限公司业绩补偿其他应收款期初余额6,773.75万元，偿还额6,773.75万元[1]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-036 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 报告期内，公司实现营业收入 347,332.94 万元、归属于上市公司股 东的净利润 22,435.27 万元,分别较上年同期下降 17.57%、35.51%。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》 为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公 1 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及微信方式下发给 ...

2023年度 2023年度 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 党建引领 文化铸魂 规范治理 强基固本 绿色循环 生态和谐 精益研发 共同繁荣 人本至上 回馈社会 关于本报告 报告简介 本报告是山东海化股份有限公司发布的首份环境、社会和公司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载信息的真实性及有效 性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2023年1月1日至2023年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围 进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖山东海化股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为 准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 | 公司全称 | 公司简称 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-035 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义 务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《关于建立<董事会决议落实跟踪及后评价管理办法>的 议案》 为确保董事会决策 ...