审计机构情况 - 中审亚太从业人员近1600人，注会400余，多资格人员200余，执业5年以上占比超70%[2] - 中审亚太有上市公司及IPO审计客户40多家，新三板近200家，发债近300家[2] 审计相关决策 - 公司2024年3、4月先后开会，聘任中审亚太为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年度财报及内控审计，出标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会核查认为中审亚太有审计资质和能力，沟通预审情况发两次督促函[7] - 2025年3月14日，审计委员会审议通过公司《2024年年度报告》等议案[7]

授信申请 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超50亿元[1] - 授信业务含流动资金贷款等，额度可循环使用[1] - 决议有效期一年，自股东大会通过起算[1] 会议相关 - 2025年3月20日召开第九届董事会第二次会议[1] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1] - 公告日期为2025年3月22日[3]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-016 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第 九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现就山东海化氯碱树脂有限公 司（以下简称"氯碱树脂公司"）2024年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2022年5月13日、6月17日，经董事会2022年第三次临时会议及2022年 第二次临时股东大会审议通过，公司以现金65,500.18万元收购了控股股 东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）持有的氯碱树脂 公司100%股权，同时与山东海化集团签署了《关于山东海化氯碱树脂有限 公司股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》。详见刊登于中国证券报、 证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股 权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）、《2022年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-032）及《关于收购山东海化氯碱树 脂有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022- ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-017 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召 开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－ 15:00 ...

2025 年 3 月 20 日 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 山东海化股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： ...

财务数据 - 2025年拟续聘审计机构报酬44.37万元[3] - 2025年拟向银行申请综合授信不超50亿元[3] - 预计2025年关联交易总额不超39.5亿元[3] - 2024年山东海化氯碱扣非净利润3017.43万元[5] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金开展存款或购凭证[5] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] 会议情况 - 监事会2025年二会3月20日召开[1] - 各项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6] - 第1 - 7项议案需提交2024年度股东大会审议[6]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备[1] - 计提符合规定、能公允反映财务状况且审议程序合规[1] - 监事会同意本次计提资产减值准备[1]

业绩数据 - 2024年公司营收601,265.29万元、净利润3,921.67万元[2] - 2024年存货跌价准备期末余额12,302.31万元，坏账准备8,489.77万元[6] - 山东海化氯碱树脂2024年扣非净利润3,017.43万元，低于业绩承诺[7] 未来规划 - 2025年拟续聘审计机构报酬44.37万元[3] - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超50亿元[4] - 2025年预计日常关联交易总额不超395,000万元[5] - 公司拟用不超5亿元闲置资金投资理财[6] 会议安排 - 2025年4月17日召开2024年度股东大会[9]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.13亿元，较2023年的85.28亿元减少29.50%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3921.67万元，较2023年的10.44亿元减少96.24%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3776.35万元，较2023年的9.82亿元减少103.85%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.63亿元，较2023年的 - 3.34亿元增长598.52%[19] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年的1.17元/股减少96.58%[19] - 2024年末总资产85.78亿元，较2023年末的80.52亿元增长6.54%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.99亿元，较2023年末的51.79亿元增长0.38%[19] - 2024年营业收入扣除金额4683.59万元，较2023年的2345.36万元有所增加[19] - 2024年营业收入扣除后金额59.66亿元，较2023年的85.05亿元减少[19] - 2024年各季度营业收入分别为18.43亿元、16.30亿元、13.45亿元、11.94亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.56亿元、0.69亿元、 -0.53亿元、 -1.33亿元[23] - 2024年非经常性损益合计7698.02万元，2023年为6224.59万元，2022年为2.07亿元[24] - 2024年公司实现营业收入60.13亿元、归属于上市公司股东的净利润0.39亿元[40] - 2024年公司营业收入同比减少29.50%，化工产品收入同比减少29.45%，其他收入同比减少32.79%[44] - 2024年销售费用77181957.65元，同比减少3.31%；财务费用 -2299114.29元，同比增长69.76%[52] - 2024年管理费用323309587.35元，同比增长0.51%；研发费用106703405.99元，同比减少8.24%[52] - 2024年研发人员数量为540人，较2023年的457人增长18.16%，占比为11.49%，较2023年的9.28%增加2.21%[54] - 2024年研发投入金额为106,703,405.99元，较2023年的116,399,650.11元下降8.33%，占营业收入比例为1.77%，较2023年的1.36%增加0.41%[56] - 2024年研发投入资本化金额为0元，较2023年的116,957.12元下降100%，资本化研发投入占研发投入比例为0%，较2023年的0.1%下降0.1%[56] - 2024年经营活动现金流入小计为6,231,268,349.77元，较2023年的5,302,167,658.35元增长17.52%[56] - 2024年经营活动现金流出小计为4,568,120,596.75元，较2023年的5,635,787,813.57元下降18.94%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,663,147,753.02元，较2023年的 - 333,620,155.22元增长598.52%，主要系本期银行承兑汇票到期托收所致[56] - 2024年投资活动现金流入小计为101,966,392.46元，较2023年的158,213,611.18元下降35.55%[56] - 2024年投资活动现金流出小计为367,897,471.51元，较2023年的326,482,160.64元增长12.69%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计为56,134,000元，较2023年的189,120,000元下降70.32%[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,344,862,203.24元，较2023年的 - 414,735,646.87元增长424.27%[56] - 投资活动现金流量净额同比减少58.04%，筹资活动现金流量净额同比减少160.07%，现金及现金等价物净增加额同比增加424.27%[57] - 2024年末货币资金22.17亿元，占总资产25.84%，较年初增加13.96%；应收账款702.84万元，占比0.08%，较年初减少0.98%[57] - 2024年末存货5.69亿元，占总资产6.64%，较年初增加3.26%；长期股权投资1.04亿元，占比1.21%，较年初减少0.09%[57] - 2024年末固定资产26.68亿元，占总资产31.10%，较年初增加1.68%；在建工程3460.70万元，占比0.40%，较年初减少2.75%[57] - 应收款项融资期末金额14.73亿元，占总资产17.17%，较年初减少21.99%，主要系银行承兑汇票到期托收所致[57] - 2024年度公司营业收入为601,265.29万元[177] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表存货账面余额为69,230.12万元，存货跌价准备为12,302.32万元，存货账面价值为56,927.81万元[178] - 2024年度，公司期货套期保值业务有关公允价值变动净损益为8,155.31万元[180] - 2024年末货币资金为22.17亿元，期初为9.56亿元[188] - 2024年末应收账款为702.84万元，期初为8498.34万元[188] - 2024年末应收款项融资为14.73亿元，期初为31.53亿元[188] - 2024年末存货为5.69亿元，期初为2.72亿元[188] - 2024年末固定资产为26.68亿元，期初为23.69亿元[188] - 2024年末应付票据为14.64亿元，期初为10.90亿元[189] - 2024年末应付账款为7.91亿元，期初为5.96亿元[189] - 2024年末长期借款为2.16亿元，期初为1.89亿元[189] - 2024年末资产总计为85.78亿元，期初为80.52亿元[188] - 2024年末负债合计为33.97亿元，期初为28.90亿元[189] - 2024年末公司资产总计79.96亿元，较期初77.30亿元增长3.45%[190][191] - 2024年营业总收入60.13亿元，较2023年的85.28亿元下降29.49%[192] - 2024年营业总成本57.72亿元，较2023年的72.16亿元下降20.01%[192] - 2024年净利润3921.69万元，较2023年的10.44亿元下降96.25%[193] - 2024年末流动资产合计45.62亿元，较期初44.65亿元增长2.17%[190] - 2024年末非流动资产合计34.35亿元，较期初32.65亿元增长5.22%[190] - 2024年末流动负债合计23.57亿元，较期初21.02亿元增长12.12%[191] - 2024年末非流动负债合计4.94亿元，较期初4.58亿元增长7.85%[191] - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的1.17元下降96.58%[193] - 2024年稀释每股收益0.04元，较2023年的1.17元下降96.58%[193] - 2024年营业收入52.22亿元，2023年为77.57亿元，同比下降32.68%[195] - 2024年净利润为-462.42万元，2023年为9.51亿元，同比下降100.49%[195] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.63亿元，2023年为-3.34亿元，同比增长599.94%[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，2023年为-1.68亿元，同比下降58.33%[196] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-5235.45万元，2023年为8715.31万元，同比下降159.84%[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额为13.45亿元，2023年为-4.15亿元，同比增长423.93%[197] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为61.85亿元，2023年为52.49亿元，同比增长17.83%[196] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为31.45亿元，2023年为40.30亿元，同比下降21.97%[196] - 2024年取得借款收到的现金为5613.40万元，2023年为1.89亿元，同比下降70.32%[196] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9610.20万元，2023年为9237.12万元，同比增长4.04%[196] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为57.91亿元，2023年为47.94亿元[199] - 2024年经营活动现金流入小计为58.62亿元，2023年为48.51亿元[199] - 2024年经营活动现金流出小计为42.30亿元，2023年为50.94亿元[199] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.32亿元，2023年为 - 2.44亿元[199] - 2024年投资活动现金流入小计为8738.86万元，2023年为1.59亿元[199] - 2024年投资活动现金流出小计为3.27亿元，2023年为2.63亿元[199] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.40亿元，2023年为 - 1.04亿元[199] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.30亿元[199] - 2024年筹资活动现金流出小计为1.05亿元，2023年为1.02亿元[199] - 2024年所有者权益合计为51.81亿元，2023年为51.61亿元[200] 业务线数据关键指标变化 - 2024年纯碱行业产能3970万吨，产量3735万吨，较2023年分别上涨6%、16% [27] - 2024年主要原材料采购中，原盐采购额占比43.14%，石灰石占比22.87%，无烟煤占比18.73% [31] - 2024年上半年原盐平均价格261.09元，下半年252.31元；石灰石上半年94.37元，下半年90.18元；无烟煤上半年1142.92元，下半年1222.95元 [31] - 2024年上半年电采购金额3.20亿元，采购数量5.90亿kwh·吨；下半年采购金额3.41亿元，采购数量6.50亿kwh·吨 [32] - 2024年上半年蒸汽采购金额11.20亿元，采购数量466.43万kwh·吨；下半年采购金额9.93亿元，采购数量423.04万kwh·吨 [32] - 主要产品纯碱设计产能280万吨，产能利用率110.60%；烧碱设计产能30万吨，产能利用率95.37% [33] - 2024年全年生产纯碱309.69万吨、烧碱（折百）28.61万吨[40] - 2024年纯碱收入43.68亿元，占比72.64%，同比减少36.14%；烧碱收入6.36亿元，占比10.58%，同比增长0.85%[44] - 2024年山东地区收入29.17亿元，占比48.51%，同比减少22.05%；华南地区收入7.23亿元，占比12.03%，同比增长46.65%[44] - 2024年直销收入40.53亿元，占比67.41%，同比减少28.30%；其他销售模式收入19.60亿元，占比32.59%，同比减少31.85%[44] - 2024年化工产品毛利率13.82%，同比减少9.09%；纯碱毛利率12.81%，同比减少11.13%；烧碱毛利率52.92%，同比增长3.53%[45] - 纯碱产量3096934.79吨，销量2760498.03吨，收入4367522511.97元，售价呈波动下降走势[46] - 烧碱产量286135.1

业绩总结 - 2024年合并口径净利润3921.67万元，母公司口径 - 462.42万元[4] - 2024年净利润较上年降96.24%，扣非净利润降103.85%[7] - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额分别为340.26万元、2.04亿元[9] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 本年度现金分红0元，上年度和上上年度均为8950.92万元[5] - 近三年累计现金分红1.79亿元，未触及风险警示情形[6]