大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-076 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主 管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 8,098,374,629.55 | 7,757,642,044.60 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.23亿元，上年同期34.65亿元，同比增长10.33%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4147.99万元，上年同期2703.56万元，同比增长53.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3794.16万元，上年同期1477.60万元，同比增长156.78%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.74亿元，上年同期 -4.09亿元，同比减少64.86%[16] - 本报告期基本每股收益0.0656元/股，上年同期0.0457元/股，同比增长43.54%[16] - 本报告期末总资产77.31亿元，上年度末77.58亿元，同比减少0.34%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.04亿元，上年度末30.74亿元，同比增长0.97%[16] - 2017上半年度公司实现营业收入38.23亿元，比上年同期增长10.33%[35] - 2017上半年度公司实现利润总额5519.01万元，比去年同期增长1.88%[35] - 2017上半年度公司归属上市公司股东的净利润4147.99万元，比去年同期增长53.43%[35] - 本报告期营业收入3,822,520,364.89元，较上年同期增长10.33%[41] - 本报告期营业成本3,542,295,944.35元，较上年同期增长10.37%[41] - 本报告期销售费用67,039,617.29元，较上年同期增长24.66%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -673,807,438.22元，较上年同期减少64.86%[42] - 本报告期末货币资金979,780,213.58元，占总资产比例12.67%，较上年同期末比重增加3.09%[47] - 本报告期末应收账款1,164,767,078.08元，占总资产比例15.07%，较上年同期末比重减少4.63%[47] - 短期借款为1,274,851,635.25元，占比16.49%，较上期增加7.19%，原因是补充流动资金增加金融机构贷款[48] - 长期借款为90,000,000.00元，占比1.16%，上期为0，原因是子公司取得国开发展基金有限公司长期借款[48] - 应收票据为3,370,820.08元，占比0.04%，较上期减少0.55%，原因是到期收回[48] - 预付款项为1,540,190,746.86元，占比19.92%，较上期增加5.13%，原因是本期业务规模扩大未交货验收[48] - 报告期投资额为101,101,471.00元，上年同期为60,280,628.44元，变动幅度为67.72%[50] - 公司营业总收入为38.23亿元，较上期的34.65亿元增长约10.33%[173] - 公司营业总成本为37.79亿元，较上期的34.29亿元增长约10.20%[173] - 公司净利润为4263.91万元，较上期的3936.98万元增长约8.30%[173] - 公司流动负债合计为37.81亿元，较上期的38.31亿元减少约1.30%[165] - 公司非流动负债合计为6.82亿元，较上期的6.82亿元基本持平[165] - 公司负债合计为44.62亿元，较上期的45.13亿元减少约1.14%[165] - 公司所有者权益合计为32.69亿元，较上期的32.44亿元增长约0.78%[166] - 公司资产总计为48.03亿元，较上期的47.65亿元增长约0.79%[169] - 公司短期借款为2.80亿元，较上期的1.60亿元增长75%[169] - 公司长期股权投资为27.85亿元，较上期的27.89亿元减少约0.14%[169] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,479,874.83元，上期为27,035,611.09元[174] - 少数股东损益本期为1,159,250.09元，上期为12,334,207.22元[174] - 基本每股收益本期为0.0656元，上期为0.0457元；稀释每股收益本期为0.0656元，上期为0.0457元[174] - 母公司营业收入本期为641.03元，上期为566,037.72元[176] - 母公司净利润本期亏损40,755,677.34元，上期亏损36,524,393.33元[176] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -673,807,438.22元，上期为 -408,719,972.97元[181] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -149,007,107.22元，上期为 -213,083,000.64元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为108,581,406.70元，上期为332,848,749.88元[182] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -714,244,545.57元，上期为 -288,954,223.73元[182] - 期末现金及现金等价物余额本期为964,110,641.56元，上期为698,453,833.33元[182] - 经营活动现金流入小计本期为90,210,362.00元，上期为11,594,975.27元；经营活动现金流出小计本期为57,029,227.37元，上期为383,259,987.71元；经营活动产生的现金流量净额本期为33,181,134.63元，上期为 - 371,665,012.44元[183] - 投资活动现金流入小计本期为4,386,615.73元，上期为407,080,702.83元；投资活动现金流出小计本期为22,533,850.66元，上期为560,982,223.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,147,234.93元，上期为 - 153,901,520.98元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为430,000,000.00元，上期为801,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为382,080,214.75元，上期为276,935,205.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为47,919,785.25元，上期为524,564,794.25元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,953,684.95元，上期为 - 1,001,739.17元；期初现金及现金等价物余额本期为252,042,526.30元，上期为61,785,759.62元；期末现金及现金等价物余额本期为314,996,211.25元，上期为60,784,020.45元[185] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为3,244,177,327.02元，本期期末余额合计为3,269,293,221.57元，本期增减变动金额为25,115,894.09元[187][188] - 综合收益总额本期为42,627,718.09元，其中其他综合收益为 - 11,406.83元，未分配利润增加41,479,874.83元，少数股东权益增加1,159,250.09元[187] - 所有者投入和减少资本本期为 - 3,594,305.40元，其中股东投入普通股为 - 4,573,507.25元，股份支付计入所有者权益的金额为979,201.85元[187] - 利润分配本期为 - 13,917,518.60元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 13,917,518.60元[187][188] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,808,550.15元，上期为855,019.20元；收到其他与经营活动有关的现金本期为87,401,811.85元，上期为10,739,956.07元[183] - 取得借款收到的现金本期为230,000,000.00元，上期为601,500,000.00元；偿还债务支付的现金本期为110,000,000.00元，上期为240,000,000.00元[185] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,884,962,509.40元，其中股本591,364,260.00元，资本公积1,789,367,072.53元等[190] - 本期股本增加40,740,768.00元，资本公积增加333,375,211.95元，库存股减少13,253,265.40元等[191] - 本期综合收益总额为120,887,323.72元，其中其他综合收益31,558.35元，未分配利润增加80,096,891.75元等[191] - 本期所有者投入和减少资本共250,151,179.10元，其中股东投入普通股40,740,768.00元等[191] - 本期利润分配中提取盈余公积7,742,830.79元，对所有者分配11,823,685.20元[191] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,244,177,327.02元，其中股本632,105,028.00元，资本公积2,122,742,284.48元等[192] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,117,978,308.43元，其中股本632,105,028.00元，资本公积2,368,136,821.17元等[194] - 母公司本期综合收益总额为 - 40,755,677.34元[194] - 母公司本期所有者投入和减少资本共4,704.78元，均为股份支付计入所有者权益的金额[194] - 母公司本期利润分配中对所有者分配12,546,860.96元[194] - 公司上年期末及本年期初所有者权益合计为25.7145109722亿元，其中股本为5.9136426亿元，资本公积为19.4120826604亿元[196] - 本期所有者权益合计增加5.4652721121亿元，股本增加4074.0768万元，资本公积增加4.2692855513亿元[196] - 综合收益总额为7742.830788亿元[196][197] - 所有者投入和减少资本共4.8092258853亿元，其中股东投入普通股4.6759522763亿元[197] - 利润分配使所有者权益减少1.18236852亿元，其中提取盈余公积7742.83079万元，对股东分配1.18236852亿元[197] - 公司本期期末所有者权益合计为31.1797830843亿元，股本为6.32105028亿元，资本公积为23.6813682117亿元[197] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -45062.04元，计入当期损益的政府补助895.17万元，其他营业外收入和支出15.22万元[20] - 软件企业增值税即征即退涉及金额218.65万元，原因是与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按标准定额持续享受[21] 资产项目变化情况 - 公司无形资产增长16.44%，主要为业务发展需要外购了软件及研发项目结项转入[28] - 公司在建工程增长39.39%，因花溪慧谷物联网和大数据产业园项目及济宁大唐科技大厦综合楼建设期投入增加[28] 市场地位与技术成果 - 公司子公司大唐融合在广电行业客户服务系统市场占有率第一[26] - 至2016年，公司在可信计算领域已申请19项发明专利，目前主导和参与5项标准制定[30] 子公司持股比例变化 - 公司对子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的持股比例从2016年11月底开始由58.23%变更为100%[35] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年度企业信息化业务营业收入及毛利率均有所提高，业务转型效果初现[36] - 信息服务业务本报告期营业收入126,106,249.02元，较上年同期降低33.43%[38] - IT销售业务2017年上半年度营业收入2,808,834,853.56元，较上年同期增长13.01%[39] - 企业信息化业务营业收入877,961,537.79元，较上年同期增长12.12%[43] - 通信设备产品及

公司基本信息 - 公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，原控股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003年重组后控股股东变更为电信科学技术研究院[13] - 公司于1998年上市，2003年5月资产重组完成，经营范围变更[13] - 公司股票简称高鸿股份，代码000851，上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为付景林，注册地址为贵州省贵阳市花溪区磊花路口，办公地址为北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层[10] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http//www.cninfo.com.cn[12] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为8,673,633,470.18元，2015年为7,424,912,315.65元，本年比上年增长16.82%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为80,096,891.75元，2015年为85,388,001.61元，本年比上年减少6.20%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4938.12万元，同比下降24.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比下降49.09%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1347元/股，同比下降6.72%[16] - 加权平均净资产收益率为2.90%，同比下降0.38%[16] - 2016年末总资产为77.58亿元，较上年末增长19.57%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为30.74亿元，较上年末增长17.40%[16] - 第四季度营业收入最高，为27.71亿元[20] - 非经常性损益合计为3071.57万元[23] - 固定资产下降19.80%，因子公司将部分闲置自用房产转为对外出租[30] - 无形资产增长16.85%，主要为研发项目结项转入[30] - 2016年公司实现营业收入86.74亿元，同比增长16.82%；利润总额1.70亿元，同比增长5.13%；归属于上市公司净利润8009.69万元，同比下降6.20%[36] - 2016年销售费用1.13亿元，同比增长10.05%；管理费用1.97亿元，同比下降5.73%；财务费用1.10亿元，同比增长1.18%[53] - 2016年研发投入1.24亿元，涉及23个项目，完成17个课题，研发人员486人，占比28.01%，研发投入占营收比例1.43%，资本化金额7050万元，占研发投入比例56.73%[54][55] - 2016年经营活动现金流入555.22亿元，同比下降21.66%；现金流出552.00亿元，同比下降21.41%；现金流量净额3.22亿元，同比下降49.09%[55] - 2016年投资活动现金流入5.26亿元，同比下降21.52%；现金流出9.00亿元，同比下降29.89%；现金流量净额-3.74亿元，同比增长39.03%[55] - 2016年筹资活动现金流入31.48亿元，同比增长5.58%；现金流出24.05亿元，同比下降9.37%；现金流量净额7.43亿元，同比增长126.45%[55] - 2016年末货币资金16.94亿元，占总资产比例较2015年末增加6.19%；应收账款15.22亿元，占比增加3.67%；存货6.23亿元，占比下降2.88%[60] - 可供出售金融资产期初数63.60万元，本期公允价值变动损益501.30万元，期末数为0[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业信息化业务呼叫中心产品市场覆盖面达90%，可信云计算发布首款获公安部销售许可证的反木马服务器，年度试商用超百台，智能制造在全国6个区域建立支持中心[37][38] - 信息服务业务手机充值业务保持行业领先，支付宝车主服务平台日均独立访客量UV突破30万，数据中心业务产生规模收入[38] - IT销售业务加强与强势品牌核心代理合作，完成对高鸿鼎恒全资收购，拓展线上销售渠道，市场份额扩大[39] - 企业信息化业务2016年收入23.81亿元，占比27.45%，同比增长12.54%[42] - 信息服务业务2016年收入3.93亿元，占比4.54%，同比增长8.84%[42] - IT销售业务2016年收入58.82亿元，占比67.82%，同比增长19.48%[42] - 其他业务收入2016年为1106.27万元，占比0.13%，同比增长5.99%；其他收入2016年为571.47万元，占比0.07%，同比下降58.44%[42] - 企业信息化业务营业收入23.81亿元，同比增12.54%，营业成本21.12亿元，同比增12.60%，毛利率11.31%，同比降0.05%[44] - IT销售业务营业收入58.82亿元，同比增19.48%，营业成本57.39亿元，同比增19.84%，毛利率2.44%，同比降0.30%[45] - 充值业务营业收入1.93亿元，同比增91.73%，营业成本1.20亿元，同比增2659.53%，毛利率37.85%，同比降57.83%[45] - 华东地区营业收入60.63亿元，同比增30.24%，营业成本59.28亿元，同比增0.31%，毛利率2.21%，同比降0.35%[45] - 企业信息化业务人工成本725.94万元，同比增159.39%，制造费用62.52万元，同比降33.56%，原材料21.04亿元，同比增12.40%[48] - 信息服务业务购买的服务成本2.59亿元，同比增39.28%[48] - IT销售业务商品采购成本57.39亿元，同比增19.84%[48] 公司投资与融资情况 - 2016年1月公司完成4.95亿元五年期公司债券发行；大唐融合完成新三板首轮融资8400万；济宁高鸿取得国开基金专项基金9000万；发行股份购买高鸿鼎恒股权并配套融资15518.22万元[37] - 公司收购江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司，投资金额3.19亿元，持股比例100%，预计收益6100万元，本期投资盈亏7297.67万元[65] - 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司IT销售业务增资12亿元，占比100%，已完成增资，增资后金额4.3亿元，收益57522.2432万元[67] - 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司收购52.25万元，占比9.50%，已完成收购，收购后金额120万元，收益158.266304万元[67] - 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司新设出资29万元，占比29.00%，已完成出资，出资后金额 -37.16000378万元[67] - 大唐高鸿（香港）有限公司企业信息化业务新设出资45.423万元，占比100.00%，已完成出资，出资后金额6.35392万元[67] - 盛唐威讯数媒科技（北京）有限公司企业信息化业务新设出资100万元，占比20.00%，已完成出资，出资后金额 -16.639134万元[67] - 北京智能车联产业创新中心有限公司企业信息化业务新设出资150万元，占比2.50%，已完成出资，出资后金额0元[67] - 大唐广电科技（武汉）有限公司企业信息化业务新设出资1000万元，占比50.00%，已完成出资，出资后金额408万元，收益539.449125万元[67] - 大唐融信通信股份有限公司企业信息化业务增资900万元，占比49.48%，已完成增资，增资后金额1865.95万元，收益2654.166887万元[68] - 大唐高鸿信息技术研究院（义乌）有限公司企业信息化业务新设出资5000万元，占比100.00%，已完成出资，出资后金额1134万元，收益760.659556万元[68] - 北京鸿信安信息技术有限公司企业信息化业务新设出资300万元，占比51.00%，已完成出资，出资后金额 -604.516752万元[68] - 固定资产投资累计实际投入金额470,379,966.43元，涉及项目总计划投入金额137,637,037.01元[71] - 济宁大唐科技大厦综合楼主建IT销售行业，计划投入57,270,853.85元，累计实际投入154,953,790.53元，进度25.05%[71] - 大唐高鸿电子信息产业园自建企业信息化行业，计划投入30,223,451.34元，累计实际投入86,390,712.29元，进度16.11%[71] - 花溪慧谷物联网和大数据产业园自建IT销售和企业信息化业务，计划投入50,142,731.82元，累计实际投入229,035,463.61元，进度19.94%[71] - 公司2012 - 2016年募集资金总额122,852.4万元，累计变更用途的募集资金总额94,018万元，占比87.10%[75] - 2012年非公开募集资金107,943.48万元，本期已使用3,500.98万元，累计使用94,760.87万元[75] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金14,908.92万元，本期未使用[75] - 截至2016年12月31日，尚未使用募集资金总额28,091.53万元，其中闲置两年以上13,182.61万元[75] - 本报告期投入募集资金总额35,009,800元，累计投入资金总额947,608,700元[75] - 2014年4月2日滚动使用2亿元闲置募集资金购买理财产品，2014年末提前归还1亿元，余款于2015年1月19日归还[76] - 2014年5月13日使用3.9亿元募集资金补充流动资金，2014年11月19日提前归还7000万元，剩余资金于2015年5月8日前归还[76] - 2015年4月28日同意滚动使用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，2016年4月26日全部归还[76] - 2016年4月29日同意滚动使用不超1亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2016年末8000万元未归还[76] - 2015年5月20日使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，2016年5月6日全部归还[76] - 2016年6月6日使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2016年末未归还[76] - 2016年非公开发行股票27542993股，每股11.6元，共募集1.5518219亿元，扣除费用后净额1.4909819亿元[76] 募集资金项目情况 - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目截至期末投资进度32.73%，本报告期实现效益625.36万元[77] - 电子商务项目截至期末投资进度100%，本报告期实现效益 - 230.62万元[77] - 移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目截至期末投资进度100%，本报告期实现效益 - 252.55万元[77] - 公司使用700万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[80] - 2012 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为20000万元、40000万元、39000万元、6000万元、6000万元，部分已归还，截至2016年12月31日，有6000万元未归还[80] - 江苏高鸿鼎恒项目拟投入募集资金15118万元，实际累计投入15118万元，投资进度100%，本报告期实现效益7297.67万元[83] - 收购高阳捷迅并对其增资项目拟投入募集资金26900万元，实际累计投入26900万元，投资进度100%，本报告期实现效益8729.99万元[83] - 浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目拟投入募集资金15000万元，本报告期实际投入3500万元，实际累计投入8300万元，投资进度55.33%，本报告期实现效益16.66万元[83] - 增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务项目拟投入募集资金10000万元，实际累计投入10000万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 327.49万元[83] - 大唐高鸿科研产业发展基地项目拟投入募集资金27000万元，实际累计投入27000万元，投资进度100%，本报告期实现效益0万元[83] - 变更后项目合计拟投入募集资金94018万元，本报告期实际投入3500万元，实际累计投入87318万元，本报告期实现效益15716.83万元[83] - 募集资金变更原因主要是募集资金到位晚于预期、外部因素影响项目进度、市场环境变动等[83] - 剩余募集资金存放于公司募集资金专用账户，将按承诺项目计划进度使用[80] 子公司经营情况 - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司注册资本2.5亿元，2016年营业收入4.70亿元，净利润835.59万元[88] - 北京大唐高鸿软件技术有限公司注册资本3000万元，2016年营业收入3101.96万元，净利润625.36万元[88] - 大唐高鸿通信技术有限公司注册资本1.85亿元，2016年营业收入1.14亿元，净利润 - 252.55万元[88] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司注册资本3亿元，2016年营业收入4.94亿元，净利润7297.67万元[88] - 大唐融合通信股份有限公司注册资本9700万元，2016年营业收入

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.62亿元，上年同期14.69亿元，同比增长19.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-431.96万元，上年同期-1498.08万元，同比增长71.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6.93亿元，上年同期-5.56亿元，同比减少24.65%[8] - 本报告期末总资产76.04亿元，上年度末77.58亿元，较上年度末减少1.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.70亿元，上年度末30.74亿元，较上年度末减少0.12%[8] - 营业总收入本期发生额为17.62亿元，上期发生额为14.69亿元，同比增长20%[44] - 营业总成本本期发生额为17.72亿元，上期发生额为14.81亿元，同比增长20%[44] - 营业利润本期亏损1049.75万元，上期亏损1030.16万元，亏损幅度略有扩大[45] - 净利润本期亏损1119.34万元，上期亏损1134.30万元，亏损幅度基本持平[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损431.96万元，上期亏损1498.08万元，亏损幅度大幅收窄[45] - 少数股东损益本期亏损687.38万元，上期盈利363.78万元，由盈转亏[45] - 基本每股收益本期为 -0.0068元，上期为 -0.0253元，亏损幅度收窄[46] - 公司资产总计期末余额为47.14亿元，期初余额为47.65亿元，略有下降[40][41][42] - 流动负债合计期末余额为10.56亿元，期初余额为10.87亿元，略有下降[41] - 非流动负债合计期末余额为5.60亿元，期初余额为5.60亿元，基本持平[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计62.80万元，其中计入当期损益的政府补助68.10万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,889户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 电信科学技术研究院持股比例13.13%，持股数量83,023,194股[12] - 南京庆亚贸易有限公司持股比例4.36%，持股数量27,542,993股[12] - 鹏华资产相关集合资金信托计划持股比例1.58%，持股数量10,000,000股[12] 资产负债表项目变化 - 应收票据期末金额290,000元，较期初82,020,000元减少81,730,000元，变动率-99.65%[16] - 预付账款期末金额1,236,872,708.81元，较期初702,336,966.01元增加534,535,742.80元，变动率76.11%[16] - 2017年3月31日货币资金期末余额为870,810,468.71元，较期初1,694,422,128.66元减少[36] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,648,720,528.55元，较期初1,522,119,198.14元增加[36] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为5,036,769,638.15元，较期初5,245,596,784.93元减少[36] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额为2,567,618,501.41元，较期初2,512,045,259.67元增加[37] - 2017年3月31日资产总计期末余额为7,604,388,139.56元，较期初7,757,642,044.60元减少[37] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额为3,688,964,281.80元，较期初3,831,145,354.72元减少[38] - 2017年3月31日非流动负债合计期末余额为681,921,776.65元，较期初682,319,362.86元减少[38] - 2017年3月31日所有者权益合计期末余额为3,233,502,081.11元，较期初3,244,177,327.02元减少[39] 利润表项目变化 - 税金及附加本期金额2,934,487.81元，较上期2,159,322.06元增加775,165.75元，变动率35.90%[16] - 销售费用本期金额35,676,907.99元，较上期24,265,148.42元增加11,411,759.57元，变动率47.03%[16] 现金流量表项目变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额65,382,311.74元，较上期51,254,710.26元增加14,127,601.48元，变动率27.56%[18] - 支付的各项税费本期金额46,911,917.83元，较上期27,764,831.54元增加19,147,086.29元，变动率68.96%[18] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为9,645,610,424.66元，上年同期为12,100,727,151.80元[52] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为10,338,626,543.46元，上年同期为12,656,674,824.13元[53] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-693,016,118.80元，上年同期为-555,947,672.33元[53] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-71,167,950.33元，上年同期为-96,998,686.13元[53] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-64,273,527.30元，上年同期为137,441,576.57元[54] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为-828,457,596.43元，上年同期为-515,504,781.89元[54] - 公司2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为849,897,590.70元，上年同期为471,903,275.17元[54] - 投资活动现金流入小计为138.66万元和2.009亿元[57] - 投资活动现金流出小计为2248.39万元和26.34亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2109.72万元和 - 6246.97万元[57] - 筹资活动现金流入小计为1亿元和6.015亿元[57] - 筹资活动现金流出小计为1.44亿元和2.52亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4399.39万元和3.49亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 556.36万元和2197.93万元[57] - 期初现金及现金等价物余额为2.52亿元和6178.58万元[58] - 期末现金及现金等价物余额为2.46亿元和8376.51万元[58] 公司融资与股权交易情况 - 公司债发行总额4.95亿元，票面利率4.30%，于2016年3月7日在深交所上市[19] - 公司通过向南京庆亚发行27,542,993股购买高鸿鼎恒41.77%股权，每股发行价11.6元，于2016年12月22日上市[22] - 公司向3家特定对象发行13,377,775股股票募集配套资金，每股发行价11.6元，于2017年1月12日上市，实际募集资金净额149,098,190元[22] 股权激励情况 - 2014年11月14日向144名激励对象授予725万股限制性股票[22] - 股权激励计划第一次解锁的激励对象为136名，解锁限制性股票数量为2,308,020股[24] - 2017年3月20日公司召开董事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[24] 季度财务情况 - 公司2017年第一季度营业利润为-19,650,027.71元，上年同期为-17,550,018.58元[49] - 公司2017年第一季度净利润为-19,525,027.36元，上年同期为-17,425,018.60元[49] - 公司2017年第一季度基本每股收益为-0.0309元，上年同期为-0.0295元[50] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[59]

公司基本信息 - 公司原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，原控股股东为中国七砂集团有限责任公司，2003年重组后控股股东变更为电信科学技术研究院[14] - 公司于1998年上市，2003年5月资产重组完成，经营范围变更[14] - 公司股票简称高鸿股份，代码000851，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为付景林，注册地址在贵州省贵阳市花溪区磊花路口，办公地址在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层[11] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http//www.cninfo.com.cn[13] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司聘请的财务顾问为华融证券股份有限公司，持续督导期间为2016年12月22日至2017年12月31日[15] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限4年[145] - 2016年度财务审计费用80万/年，内控审计费用40万元/年[146] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以632,105,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年度拟以632,105,028股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派发股利12,642,100.56元[116][117][120] - 2015年度以591,364,260股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派发股利11,827,285.20元[116][117] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.78%[120] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.85%[120] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[120] - 2016年可分配利润为113,671,623.29元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[120] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为8,673,633,470.18元，2015年为7,424,912,315.65元，本年比上年增长16.82%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为80,096,891.75元，2015年为85,388,001.61元，本年比上年减少6.20%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49381173.26元，较2015年减少24.32%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为322287957.85元，较2015年减少49.09%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1347元/股，较2015年减少6.72%[17] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较2015年减少0.38%[17] - 2016年末总资产为7757642044.60元，较2015年末增长19.57%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3074045555.50元，较2015年末增长17.40%[17] - 第四季度营业收入最高，为2770539935.03元[21] - 非经常性损益合计为30715718.49元[24] - 固定资产下降19.80%，因子公司将部分闲置自用房产转为对外出租[32] - 无形资产增长16.85%，主要为研发项目结项转入；在建工程增长32.19%，因公司基建项目陆续开工建设，投入增加[32] - 2016年公司实现营业收入86.74亿元，同比增长16.82%；利润总额1.70亿元，同比增长5.13%；归属于上市公司净利润8009.69万元，同比下降6.20%[39] - 2016年销售费用为1.13亿元，同比增长10.05%；管理费用为1.97亿元，同比下降5.73%；财务费用为1.10亿元，同比增长1.18%[54] - 2016年公司研发投入1.24亿元，涉及23个研发项目，完成17个科研课题[55] - 2016年研发人员数量486人，较2015年的511人减少4.89%，研发投入金额124,277,723.08元，较2015年增长5.86%[56] - 2016年经营活动现金流入小计55,522,362,839.70元，较2015年下降21.66%，经营活动现金流出小计55,200,074,881.85元，较2015年下降21.41%[57] - 2016年经营活动产生的现金流量净额322,287,957.85元，较2015年下降49.09%，投资活动产生的现金流量净额-374,345,604.09元，较2015年增长39.03%[57] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额742,972,216.10元，较2015年增长126.45%，现金及现金等价物净增加额690,947,130.07元，较2015年增长98.98%[57] - 2016年末货币资金1,694,422,128.66元，占总资产比例较2015年末增加6.19%，应收账款1,522,119,198.14元，占比增加3.67%[60] - 2016年末存货623,350,148.88元，占总资产比例较2015年末减少2.88%，投资性房地产328,710,441.69元，占比增加0.30%[60] - 2016年末固定资产105,505,257.22元，占总资产比例较2015年末减少0.67%，在建工程148,792,488.02元，占比增加0.19%[60] - 2016年末短期借款974,000,000.00元，占总资产比例较2015年末减少5.49%，长期借款90,000,000.00元，占比增加1.16%[60] - 2016年末应收票据82,020,000.00元，占总资产比例较2015年末增加0.89%，预收账款409,790,554.04元，占比增加2.90%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业信息化业务呼叫中心产品市场覆盖面达90%，可信云计算年度试商用超百台，智能制造在全国6个区域建立支持中心[40][41] - 信息服务业务手机充值业务保持行业领先，支付宝车主服务平台日均独立访客量UV突破30万，数据中心业务产生规模收入[41] - IT销售业务完成对高鸿鼎恒全资收购，在江苏IT分销领域保持龙头地位，市场份额不断扩大[41] - 2016年企业信息化业务收入23.81亿元，占比27.45%，同比增长12.54%[44] - 2016年信息服务业务收入3.93亿元，占比4.54%，同比增长8.84%[44] - 2016年IT销售业务收入58.82亿元，占比67.82%，同比增长19.48%[44] - 企业信息化业务2016年营业收入为23.81亿元，毛利率为11.31%，同比增长12.54%[47] - 信息服务业务2016年营业收入为3.93亿元，毛利率为34.10%，同比增长8.84%[47] - 通信设备产品及制造业务2016年营业收入为6.16亿元，毛利率为25.27%，同比增长31.13%[47] - 2016年IT销售业务营业收入为58.82亿元，占比67.82%，同比增长19.48%[45] - 华东地区2016年营业收入为60.69亿元，占比69.98%，同比增长30.17%[45] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为53.41亿元，占年度销售总额比例为61.58%[52] - 前五名供应商合计采购金额为42.36亿元，占年度采购总额比例为51.80%[52] 公司业务布局与发展战略 - 2016年1月公司完成4.95亿元五年期公司债券发行；大唐融合完成新三板首轮融资8400万；济宁高鸿取得国开基金专项基金9000万；发行股份购买高鸿鼎恒股权并配套融资1.55亿元[40] - 至2016年，公司在可信计算领域已申请19项发明专利，主导和参与5项标准制定[35] - 公司与控股股东联合设立的大唐车联网实验室参与主导CCSA、3GPP等标准化组织LTE - V技术研究和标准制定[35] - 公司“十三五”社会价值目标为人均产值400万，产业收入目标为整体收入规模达100亿[108] - 2017年企业信息化业务推进可信云计算在多行业示范应用，实现销售规模达数千台[109] - 2016年公司移动传媒业务与央视财经频道签署战略合作协议[104] - “十三五”公司发展战略指导方针是“开放发展、整合资源、优化结构，激发活力”[105] - 公司制定“三个五”战略，包括五大产业板块布局、五个价值平台和五项核心能力[106] - 企业信息化板块业务目标是成为国内细分行业领域领先企业[107] - 信息服务业务板块业务目标是成为国内移动互联网细分领域领军企业[107] - IT销售板块业务目标是成为国内IT分销区域市场龙头企业[108] 市场环境与行业趋势 - IDC等市场研究机构预测国内云计算设备市场将保持30%以上的市场复合增速[93] - 智能制造信息化业务市场预计保持20%以上年复合增长率[94] - 企业协同、视频会议和云联络中心等细分市场有望保持15%以上增速[94] 公司市场地位与业务成果 - 2016年公司在广电行业客服市场占有率进一步扩大，BSS/OSS产品进入湖北、新疆等地广电客户[100] - 高阳捷迅电信运营商手机充值卡支付平台产品覆盖联通23个省、电信5个省、移动2个省，2016年拓展新行业领域[100] - 2016年公司成功发布中国首款支持TCM/TPM2.0商用可信服务器等产品[102] - 2016年9月3GPP发布LTE - V2V标准，11月工信部批复频段用于LTE - V直连技术试验验证[103] - 互联网话费充值业务领域高阳捷迅市场份额超三分之一，充值卡收卡平台业务市场份额达50%[103] - 公司整体业务在联通在信业务合作伙伴排名前十[103] - 大唐融合呼叫中心业务在广电行业客户服务系统市场占有率第一[99] - 国内在Intel平台开发可信服务器和云平台获Intel支持的厂家有高鸿、浪潮和华为三家[101] - 高鸿鼎恒在江苏IT分销领域保持龙头地位，是南京地区最大的IT分销商[104][105] 公司项目投资与建设情况 - 2012年非公开募集资金总额107,943.48万元，累计使用94,760.87万元，累计变更用途的募集资金总额94,018万元，占比87.10%，尚未使用13,182.61万元[75][76] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金14,908.92万元，尚未使用[76] - 公司募集资金合计122,852.4万元，本期已使用3,500.98万元，累计使用94,760.87万元，累计变更用途占比87.10%，尚未使用28,091.53万元[76] - 2012年11月23日非公开发行股票18,304万股，每股发行价6.12元，实际募集资金净额107,943.48万元[76] - 2016年采取非公开发行股票方式向3家特定对象发行股份27,542,993股，每股发行价11.6元，实际募集资金净额149,098,190元[76][77] - 花溪慧谷物联网和大数据产业园IT销售和企业信息化业务自筹比例19.94%，业务金额分别为50,142,731.82元和229,035,463.61元[71] - 2016年公司使用6000万元闲置募集资金用于补充流动资金，尚未到期未归还[75] - 2012 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金或购买理财产品，并多次归还[76] - 截至2016年12月31日，公司多个募集资金专户有不同账户余额，部分已销户[76] - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目承诺投资28,036万元，调整后投资9,636万元，累计投入3,153.39万元，投资进度32.73%，本报告期收益625.36万元[79] - 电子商务项目承诺投资41,987.48万元，调整后投资222.73万元，累计投入222.73万元，投资进度100.00%，本报告期收益 - 230.62万元[79] - 移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体项目承诺投资37,920万元，调整后投资4,066.75万元，累计投入4,066.75万元，投资进度100.00%，本报告期收益 - 252.55万元[79] - 高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目承诺投资14,908.92万元，调整后投资14,908.92万元，累计投入0万元，投资进度0.00%，本报告期收益0万元[79] - 承诺投资项目小计承诺投资122,852.4万元，调整后投资28,834.40万元，累计投入7,442.87万元，本报告期收益142.19万元[79] - 公司2011年7月拟定募集资金可行性研究

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.31亿元，较上年度末增长16.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.74亿元，较上年度末增长2.12%[8] - 本报告期营业收入24.39亿元，较上年同期增长36.01%；年初至报告期末营业收入59.03亿元，较上年同期增长23.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1383.18万元，较上年同期增长110.81%；年初至报告期末为4086.74万元，较上年同期增长27.22%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.58亿元，较上年同期减少690.11%[8] - 应收票据期末金额65496785.60元，较期初增加54745610.72元，变动比率509.21%[16] - 应收账款期末金额1680098019.74元，较期初增加645490689.85元，变动比率62.39%[16] - 应付债券期末金额491967432.93元，较期初增加491967432.93元，变动比率100%，本期发行了4.95亿公司债券[16] - 投资收益本期金额11114644.90元，较上期增加8206257.27元，变动比率282.16%，出售可供出售金融资产收益增加[17] - 营业外支出本期金额1362762.45元，较上期增加1024260.15元，变动比率302.59%，处置非流动资产损失增加[17] - 取得投资收益收到的现金本期金额4491866.98元，较上期增加2510618.21元，变动比率126.72%，银行理财产品收益及参股公司现金股利增加[18] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额本期金额4519010.00元，较上期增加4381529.06元，变动比率3187.01%，处置其他长期资产取得现金增加[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2030.30万元，其中非流动资产处置损益1173.13万元，计入当期损益的政府补助488.26万元等[9] 税收优惠情况 - 软件企业增值税即征即退涉及金额605.60万元，因与主营业务密切相关按政策定额持续享受[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数76394户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，电信科学技术研究院持股比例14.04%，持股数量8302.32万股[12] - 前十大无限售条件股东中，电信科学技术研究院持有无限售条件股份5477.86万股[13] 股权交易事项 - 公司拟向南京庆亚发行约27542993股购买高鸿鼎恒41.77%股权，拟募集配套资金不超15518.22万元，发行股份不超13377775股[19] - 2016年6月2日公司决定对7人已获授但未解锁的18万股限制性股票按5.27元/股回购注销，完成后公司股份总数减至591184260股[22] - 2016年10月11日公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获无条件通过，尚未收到正式核准文件[21] 股东承诺事项 - 电信科学技术研究院业绩补偿承诺期为2014年、2015年及2016年，未达业绩指标将以现金或股份对高鸿股份补偿[26] - 电信科学技术研究院关于避免同业竞争和规范关联交易承诺自2015年12月15日起，在其作为控股股东期间履行[26] - 南京庆亚贸易有限公司在作为上市公司股东期间及之后36个月内，避免同业竞争[28] - 电信科学技术研究院自2014年10月29日起承诺保持上市公司人员、财务、机构、资产独立[28] - 电信科学技术研究院认购的上市公司新增股份限售期为股份上市之日起36个月[29] - 若交易所信息涉嫌问题被立案调查，电信科学技术研究院在结论形成前不转让股份，2个交易日内提交锁定申请[29][30] - 电信科学技术研究院若6个月内减持公司解除限售流通股达5%及以上，需提前2个交易日披露出售提示性公告[30] 资金使用及投资限制 - 2016 - 2017年使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司不进行证券投资等高风险投资，不为他人提供财务资助[30] 投资情况说明 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[33] 担保及资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[35]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.65亿元，上年同期29.78亿元，同比增长16.33%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2703.56万元，上年同期2556.26万元，同比增长5.76%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1477.60万元，上年同期1361.28万元，同比增长8.54%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.09亿元，上年同期 - 3639.66万元，同比下降1022.96%[20] - 本报告期基本每股收益0.0457元/股，上年同期0.0432元/股，同比增长5.79%[20] - 本报告期末总资产75.00亿元，上年度末64.88亿元，同比增长15.60%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.61亿元，上年度末26.18亿元，同比增长1.64%[20] - 本报告期营业收入34.65亿元，同比增长16.33%；营业成本32.09亿元，同比增长17.76%[30] - 研发投入5598.04万元，同比增长26.87%；投资收益588.05万元，同比增长189.02%[30][31] - 经营活动现金流净额 - 4.09亿元，同比下降1022.96%；现金及现金等价物净增加额 - 2.89亿元，同比下降204990.25%[30] - 公司营业总收入为34.65亿元，较上期29.78亿元增长16.33%[161] - 公司净利润为3936.98万元，较上期3755.27万元增长4.84%[161] - 公司资产总计为42.98亿元，较上期37.71亿元增长13.97%[157] - 公司负债合计为17.71亿元，较上期11.99亿元增长47.60%[158] - 公司所有者权益合计为25.27亿元，较上期25.71亿元下降1.73%[158] - 公司流动负债合计为12.11亿元，较上期11.32亿元增长6.97%[158] - 公司非流动负债合计为5.60亿元，上期为6762.75万元，增长728.37%[158] - 公司基本每股收益为0.0457元，较上期0.0432元增长5.79%[162] - 公司稀释每股收益为0.0457元，较上期0.0432元增长5.79%[162] - 公司综合收益总额为4312.96万元，较上期3755.27万元增长14.85%[162] - 母公司本期营业收入为566,037.72元，上期为899,811.98元；本期营业利润为 - 36,772,685.87元，上期为 - 33,744,280.70元[164] - 母公司本期净利润为 - 36,524,393.33元，上期为 - 33,494,280.74元；本期综合收益总额为 - 32,764,643.33元，上期为 - 33,494,280.74元[164][166] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0618，上期为 - 0.0566；稀释每股收益本期为 - 0.0618，上期为 - 0.0566[166] - 合并报表中，经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,789,644,965.23元，上期为3,293,952,021.53元[168] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为26,885,509,380.38元，上期为34,828,332,455.62元；现金流出小计本期为27,294,229,353.35元，上期为34,864,729,090.13元[168][169] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为 - 408,719,972.97元，上期为 - 36,396,634.51元[169] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为422,400,740.61元，上期为238,929,684.97元；现金流出小计本期为635,483,741.25元，上期为595,873,269.02元[169] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 213,083,000.64元，上期为 - 356,943,584.05元[169] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为1,490,800,000.00元，上期为1,357,734,000.00元；现金流出小计本期为1,157,951,250.12元，上期为964,252,752.66元[169][170] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为332,848,749.88元，上期为393,481,247.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 288,954,223.73元，上期为141,028.78元[170] - 投资活动现金流入小计本期为4.0708070283亿美元，上期为2.3150114609亿美元[173] - 投资活动现金流出小计本期为5.6098222381亿美元，上期为5.1355306267亿美元[173] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5390152098亿美元，上期为 - 2.8205191658亿美元[173] - 筹资活动现金流入小计本期为8.015亿美元，上期为3.9亿美元[173] - 筹资活动现金流出小计本期为2.7693520575亿美元，上期为0.9528935558亿美元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.2456479425亿美元，上期为2.9471064442亿美元[173] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100.173917万美元，上期为 - 3239.852786万美元[173] - 期初现金及现金等价物余额本期为6178.575962万美元，上期为8311.998854万美元[173] - 期末现金及现金等价物余额本期为6078.402045万美元，上期为5072.146068万美元[173] - 所有者权益合计本期期末余额为29.9768349543亿美元，上期期末余额为27.3860383098亿美元[175][176][178] - 本年期初所有者权益合计为2571451097.22元[182] - 本期增减变动金额为 - 44310938.41元[182] - 综合收益总额为 - 32764643.33元[182] - 所有者投入和减少资本为277390.12元[182] - 利润分配为 - 11823685.20元[183] - 本期期末所有者权益合计为2527140158.81元[183] - 上年期末所有者权益合计为2560434974.93元[184] - 上年本期增减变动金额为11016122.29元[184] - 2016年上半年综合收益总额为10,744,142.29元[185] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为271,980元[185] - 2016年上半年利润分配为 - 1,074,414.23元[185] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益494.44万元[24] - 计入当期损益的政府补助331.90万元[25] - 非经常性损益合计1225.96万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 企业信息化业务营业收入7.83亿元，同比增长8.60%；毛利率16.29%，同比增加1.96%[35] - 信息服务业务营业收入1.89亿元，同比增长3.12%；营业成本1.26亿元，同比增长31.37%[35] - IT销售业务营业收入24.86亿元，同比增长20.22%；营业成本24.24亿元，同比增长20.69%[35] - 通信设备产品及制造业务营业收入2.40亿元，同比增长87.21%；营业成本1.99亿元，同比增长133.01%[35] - 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务营业收入5.43亿元，同比下降8.43%；营业成本4.56亿元，同比下降14.30%[35] - 东北区域营业收入4264.76万元，同比下降61.89%；华北区域营业收入8.97亿元，同比增长10.92%[35] - 华东区域营业收入24.30亿元，同比增长22.75%；境内其他区域营业收入8917.52万元，同比增长21.26%[35] 投资相关情况 - 报告期投资额为1297.673万元，上年同期为6150.0001万元，变动幅度为 - 78.90%[39] - 公司对大唐融合通信股份有限公司、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、大唐高鸿（香港）有限公司、海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司的权益比例分别为49.48%、51.00%、100.00%、9.50%[39] - 公司期初持有国泰君安证券588,850股，持股比例0.01%，期末持有300,000股，持股比例0.005%，本期获现金股利306,202元，出售288,850股获转让收益4,759,109.78元[40][42] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为107,943.48万元，报告期投入0.98万元，已累计投入91,260.87万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为94,018.98万元，占比87.10%[48] - 2012年11月23日公司非公开发行18304万股股票，每股6.12元，共募集资金11.202048亿元，扣除费用后实际募集净额10.794348亿元[50] - 截至2016年6月30日，中信银行专户余额719.285767万元，北京银行两个专户余额分别为2240.467041万元和0元，招商银行专户余额2.131237万元，宁波银行两个专户余额均为0元且已销户[50][51] - 本报告期投入募集资金9800元，累计投入9.126087亿元[51] - 2012 - 2016年期间，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金或购买理财产品，部分已归还，截至2016年6月30日，有8000万元购买理财产品余款和6000万元补充流动资金未归还[51] - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目承诺投资2.8036亿元，调整后9636万元，累计投入3153.39万元，投资进度32.73%，本报告期效益 - 448.32万元[53] - 电子商务项目承诺投资4.198748亿元，调整后222.73万元，累计投入222.73万元，投资进度100%，本报告期效益6.08万元[53] - 移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目承诺投资3.792亿元，调整后4066.75万元，累计投入4066.75万元，投资进度100%，本报告期效益 - 293.36万元[53] - 承诺投资项目小计承诺投资10.794348亿元，调整后1.392548亿元，本报告期投入0.98万元，累计投入7442.87万元，本报告期效益 - 735.6万元[53] - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目预计2016年12月31日达到预定可使用状态，电子商务项目预计2015年6月30日达到，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目预计2014年12月31日达到[53] - 企业信息化、电子商务、移动增值业务三个项目可行性均发生重大变化[53] - 2011年7月拟定募集资金可行性研究报告，2012年12月募集资金实际到位，到位时间晚于预期[54] - 截至2012年11月23日，公司以自筹资金投入募集资金700万元用于移动增值业务相关项目，2013年3月22日获批用募集资金置换[55] - 2012年12月24日使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年4月17日全部归还[55] - 2013年5月14日使用40000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年8月30日提前归还7000万元，2014年4月22日全部归还[55] - 2014年5月13日使用39000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年5月8日全部归还[55] - 2015年5月20日使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，2016年5月6日全部归还[55] - 2016年6月6日使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2016年6月30日尚未归还[55] - 电子商务项目募集资金投资期为5年，因募集资金到位晚和物流园基建项目受影响，建设进度大幅延后[54] - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目募集资金投资期为4年，因募集资金到位晚和市场环境变动，投入较少进度延后[54] - 2016年4月29日起使用不超过10000万元闲置募集资金购买理财产品，资金循环使用[55] - 江苏高鸿鼎恒项目拟投入募集资金15,118，实际累计

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.65亿元，上年同期29.78亿元，同比增长16.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2703.56万元，上年同期2556.26万元，同比增长5.76%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.09亿元，上年同期 - 3639.66万元，同比下降1022.96%[21] - 本报告期末总资产75.00亿元，上年度末64.88亿元，同比增长15.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.61亿元，上年度末26.18亿元，同比增长1.64%[21] - 营业收入34.65亿元，同比增长16.33%；营业成本32.09亿元，同比增长17.76%[31] - 研发投入5598.04万元，同比增长26.87%；投资收益588.05万元，同比增长189.02%[31][32] - 经营活动现金流净额 - 4.09亿元，同比下降1022.96%；现金及现金等价物净增加额 - 2.89亿元，同比下降204990.25%[31] - 报告期对外投资额为1297.673万元，上年同期为6150.0001万元，变动幅度为 - 78.90%[40] - 本报告期末流动比率为133.00%，较上年末的126.00%增加7.00%；资产负债率为60.03%，较上年末的55.53%增加4.50%；速动比率为105.47%，较上年末的106.00%减少0.53%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.62，较上年同期的2.48增加5.65%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[128] - 2016年6月30日货币资金期末余额为718,649,612.72元，期初余额为1,015,250,897.33元[153] - 2016年6月30日应收票据期末余额为44,227,876.72元，期初余额为10,751,174.88元[153] - 2016年6月30日应收账款期末余额为1,477,570,305.12元，期初余额为1,034,607,329.89元[153] - 2016年6月30日预付款项期末余额为1,109,349,140.74元，期初余额为858,669,291.79元[153] - 2016年6月30日存货期末余额为1,077,808,863.82元，期初余额为708,408,938.11元[153] - 公司资产总计从期初的64.88亿元增长至期末的75.00亿元，增幅约15.60%[154][156] - 流动负债合计从期初的35.07亿元增长至期末的39.15亿元，增幅约11.63%[155] - 非流动负债合计从期初的9536.04万元增长至期末的5.87亿元，增幅约515.56%[155] - 所有者权益合计从期初的28.85亿元增长至期末的29.98亿元，增幅约3.90%[156] - 母公司资产总计从期初的37.71亿元增长至期末的42.98亿元，增幅约13.97%[159][160] - 母公司流动负债合计从期初的11.32亿元增长至期末的12.11亿元，增幅约6.92%[159][160] - 母公司非流动负债合计从期初的6762.75万元增长至期末的5.60亿元，增幅约728.47%[159][160] - 母公司所有者权益合计从期初的25.71亿元减少至期末的25.27亿元，降幅约1.73%[160] - 公司短期借款从期初的11.71亿元减少至期末的6.98亿元，降幅约40.30%[154] - 公司应付债券期末为4.92亿元，期初无此项[155][159][160] - 公司2016年上半年营业总收入为34.65亿元，上年同期为29.78亿元[163] - 2016年上半年营业总成本为34.29亿元，上年同期为29.43亿元[163] - 2016年上半年净利润为3936.98万元，上年同期为3755.27万元[163] - 2016年上半年基本每股收益为0.0457元，上年同期为0.0432元[164] - 母公司2016年上半年营业收入为56.60万元，上年同期为89.98万元[166] - 母公司2016年上半年净利润为 - 3652.44万元，上年同期为 - 3349.43万元[166] - 母公司2016年上半年基本每股收益为 - 0.0618元，上年同期为 - 0.0566元[168] - 2016年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为37.90亿元，上年同期为32.94亿元[170] - 2016年上半年收到的税费返还为400.67万元，上年同期为476.56万元[170] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为268.86亿元，上年同期为348.28亿元[170] - 经营活动现金流出小计本期为272.94亿元，上期为348.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.09亿元，上期为 - 0.36亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为2.39亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 3.57亿元[171] - 筹资活动现金流入小计本期为14.91亿元，上期为13.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.33亿元，上期为3.93亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.89亿元，上期为14.10万元；期末现金及现金等价物余额本期为6.98亿元，上期为6.40亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1159.50万元，上期为1820.03万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.72亿元，上期为 - 0.45亿元[174] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.07亿元，上期为2.32亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.54亿元，上期为 - 2.82亿元[175] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.02亿元，上期为3.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.25亿元，上期为2.95亿元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 100.17万元，上期为 - 3239.85万元；期末现金及现金等价物余额本期为6078.40万元，上期为5072.15万元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为39.85亿元，上期为32.12亿元[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9137.42万元，上期为8306.65万元[171] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,884,962,509.40元[177] - 本期增减变动金额为112,720,986.03元[177] - 综合收益总额为43,129,568.31元[177] - 所有者投入和减少资本为81,415,102.92元[177] - 股东投入的普通股为58,290,205.04元[177] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,457,602.92元[177] - 利润分配为 - 11,823,685.20元[177] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,997,683,495.43元[178] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,738,603,830.98元[180] - 本年期初股本为591,364,260.00元，本期期末股本不变[177][178] - 公司本年期初所有者权益合计为2571451097.22元[184] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 44310938.41元[184] - 本期综合收益总额为 - 32764643.33元[184] - 本期所有者投入和减少资本金额为277390.12元[184] - 本期利润分配金额为 - 11823685.20元[185] - 本期期末所有者权益合计为2527140158.81元[185] - 上年期末所有者权益合计为2560434974.93元[186] - 上年本期所有者权益增减变动金额为11016122.29元[186] - 本期资本公积增加135990.12元[184] - 本期库存股减少141400.00元[184] - 2016年上半年综合收益总额为10744142.29元[187] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为271980元，其中股份支付计入所有者权益的金额为271980元[187] - 2016年上半年利润分配为 - 1074414.23元，提取盈余公积为 - 1074414.23元[187] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益494.44万元[25] - 计入当期损益的政府补助331.90万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出17.38万元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目595.21万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业信息化业务营业收入7.83亿元，同比增长8.60%，毛利率16.29%，同比增加1.96%[36] - 信息服务业务营业收入1.89亿元，同比增长3.12%，毛利率33.62%，同比减少14.27%[36] - IT销售业务营业收入24.86亿元，同比增长20.22%，毛利率2.47%，同比减少0.38%[36] - 通信设备产品及制造业务营业收入2.40亿元，同比增长87.21%，毛利率17.03%，同比减少16.31%[36] - 计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务营业收入5.43亿元，同比下降8.43%，毛利率15.97%，同比增加5.76%[36] - 东北区域营业收入4264.76万元，同比下降61.89%，毛利率4.66%，同比减少4.98%[36] - 华东区域营业收入24.30亿元，同比增长22.75%，毛利率2.58%，同比减少0.77%[36] 公司权益比例及投资情况 - 公司对大唐融合通信股份有限公司、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、大唐高鸿（香港）有限公司、海南大唐发控股股权投资基金管理有限公司的权益比例分别为49.48%、51.00%、100.00%、9.50%[40] - 公司期初持有国泰君安证券股份588,850股，持股比例0.01%，期末持有300,000股，持股比例0.005%，本期取得现金股利306,202元，转让收益4,759,109.78元[41][43] 委托理财与募集资金情况 - 公司委托理财金额合计48,000万元，收回本金40,000万元，预计收益177.17万元，实际损益金额167.31万元，资金来源为闲置募集资金[45] - 公司募集资金总额为107,943.48万元，报告期投入0.98万元，已累计投入91,260.87万元[49] - 公司累计变更用途的募集资金总额为94,018.98万元，占比87.10%[49] - 2012年11月23日公司非公开发行18304万股股票，每股6.12元，共募集资金11.202048亿元，扣除费用后实际募集净额10.794348亿元[51] - 2012 - 2015年公司将募集资金分别存入多个专户，涉及金额包括2.8036亿元、4.198748亿元、3.792亿元等[51] - 截至2016年6月30日，部分专户余额分别为中信银行719.285767万元、北京银行2240.467041万元、招商银行2.131237万元[51][52] - 本报告期投入募集资金9800元，累计投入9.126087亿元[52] - 2012 - 2016年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金或购买理财产品，涉及金额如2亿元、4亿元等，并陆续归还[52] - 截至2016年6月30日，公司有8000万元闲置募集资金购买理财产品未归还，6000万元闲置募集资金补充流动资金未归还[52] - 2012年11月23日前公司以自筹资金投入募集资金700万元用于移动增值业务等项目，2013年3月22日获批用募集资金置换[56] - 2012年12月24日公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年4月17日全部归还[56] - 2013年5月14日公司使用40000万元闲置募集资金补充流动资金，2013年8月30日提前归还7000万元，2014年4月22日全部归还[56] - 2014年5月13日公司使用

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.69亿元，上年同期14.80亿元，同比减少0.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1498.08万元，上年同期-554.01万元，同比减少170.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5.56亿元，上年同期-529.95万元，同比减少949.06%[8] - 本报告期末总资产66.69亿元，上年度末64.88亿元，同比增加2.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.25亿元，上年度末26.18亿元，同比增加0.25%[8] - 非经常性损益合计303.15万元，其中计入当期损益的政府补助333.68万元[9] - 软件企业增值税即征即退涉及金额252.55万元，原因是与主营业务密切相关且按标准定额持续享受[10] - 货币资金期末金额499,848,947.51元，较期初减少515,401,949.82元，变动比率-50.77%，因预付货款及购买存货支出增加[16] - 预付账款期末金额1,113,363,010.87元，较期初增加254,693,719.08元，变动比率29.66%，因本期IT销售业务备货增加[16] - 长期待摊费用期末金额15,334,347.97元，较期初增加8,613,687.06元，变动比率128.17%，因市场推广费增加[16] - 短期借款期末金额762,839,700.00元，较期初减少408,000,000.00元，变动比率-34.85%，因归还银行贷款[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数85247人[12] - 前10名股东中，电信科学技术研究院持股比例14.04%，持股数量8300.19万股[12] - 前10名无限售条件股东中，电信科学技术研究院持有无限售条件股份数量2537.86万股[13] 公司股权交易及资金募集 - 公司拟发行股份购买高鸿鼎恒41.77%股权，作价31,949.873万元，拟发行约27,542,993股[18] - 公司拟发行股份募集配套资金不超过31,000万元，15,518.22万元用于物流平台建设，15,481.78万元用于补充流动资金[18] 限制性股票激励计划 - 2014年公司启动限制性股票激励计划，授予725万股，授予144人，2014年11月27日上市[19] - 限制性股票解锁比例分别为33%、33%、34%，解锁业绩考核要求利润总额较2013年复合增长率不低于23%等[20] - 限制性股票激励计划于2014年11月26日披露[21] 股东承诺事项 - 电信科学技术研究院2014年10月29日承诺保持上市公司人员、财务等方面独立，尚在承诺期[22] - 曾东卫、李伟斌等承诺非公开发行股份限售起始时间为认购股份上市之日起36个月届满之日[22] - 曾东卫承诺限售期届满12个月内累计转让股份不超本次认购总额60%，24个月内不超80%[22] - 李昌锋承诺限售期届满12个月内累计转让股份不超本次认购总额60%[22] - 叶军承诺限售期届满12个月内累计转让股份不超本次认购总额60%[22] - 电信科学技术研究院、大唐创投、海南基金承诺认购的新增股份限售期为股份上市之日起36个月[22] - 若高阳捷迅未达成业绩目标且补偿义务未履行完毕，相关方限售期延长至补偿义务履行完毕之日[22] - 补偿义务人承诺高阳捷迅2014 - 2016年扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于5380万元、6130万元和7300万元[23] - 电信科学技术研究院承诺作为公司控股股东或第一大股东期间，下属除公司外其他企业不从事与公司同业竞争业务[23] - 大唐创投、海南基金、银汉投资作为公司股东期间及之后36个月内，不在境内外以控股形式从事对公司及高阳捷迅构成竞争的业务[23] - 大唐创投、海南基金、银汉投资作为公司股东期间及之后36个月内，若公司及高阳捷迅开展新业务，不在境内外以控股或参股有实质控制权方式从事竞争业务[23] - 曾东卫、叶军、李昌锋作为公司股东期间不直接或间接从事与高阳捷迅现有相同业务，不在相同业务经营实体任职或担任顾问[23] - 曾东卫、叶军、李昌锋作为公司股东期间及之后，不从事与高阳捷迅现有相同业务[23] - 公司部分人员承诺36个月内不在境内外从事对上市公司及高阳捷迅构成竞争的业务和活动[24] - 大唐创投、海南基金、银汉投资等交易对方承诺规范与上市公司关联交易[24] - 曾东卫、李伟斌等人员承诺规范与上市公司关联交易[24] - 上市公司控股股东研究院承诺与上市公司避免同业竞争[24] - 上市公司控股股东研究院承诺规范与上市公司关联交易[25] - 若信息涉嫌违规被调查，相关方在结论形成前不转让高鸿股份权益股份[25] - 若信息调查有违法违规情节，相关方锁定股份用于投资者赔偿[25] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益[25] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[25] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[25] - 南京庆亚限售期届满日起12个月内，累计转让股份不超本次认购股份总额的50% [26] - 南京庆亚限售期满24个月内，累计转让股份不超本次认购股份总额的80% [26] - 南京庆亚作为上市公司股东期间及之后36个月内，避免同业竞争[26] - 电信科学技术研究院若六个月内减持公司解除限售流通股数量达5%及以上，需在第一次减持前两个交易日通过上市公司披露出售提示性公告[27] - 电信科学技术研究院自2014年12月17日起六个月内无通过深交所竞价交易系统出售股份达5%及以上的计划[27] 公司业绩预测及投资情况 - 公司预计2016年1 - 6月净利润净利润不会亏损或与同期同期大幅大幅变动[28] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 公司其他情况 - 公司报告期内未接待调研、沟通、采访等活动[30] - 公司报告期无对外对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31][32] 公司人员增持计划 - 公司董事、高级管理人员拟联合增持公司股份，出资额不低于219万元[27] - 定向资产管理计划成立后，若股价不高于2015年7月9日最低成交价8.24元/股，管理方用用全部资产购买公司股票[27] - 定向资产管理计划所持公司股票6个月内不减持[27] 子公司业绩承诺 - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2016 - 2018年税后净利润分别不低于6100万元、7100万元、8100万元[26]

公司基本信息 - 公司1998年上市，2003年5月资产重组完成，经营范围变更[14] - 2003年重组完成后，公司控股股东变更为电信科学技术研究院，至报告期末无变更[14] - 公司股票简称高鸿股份，代码000851，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是付景林，注册地址在贵州省贵阳市花溪区磊花路口，办公地址在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层[11] - 董事会秘书为王芊，证券事务代表为张锐、孙迎辉[12] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http//www.cninfo.com.cn[13] 财务审计与顾问聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[15] - 公司聘请西南证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2014年10月29日至2015年12月31日[15] 会计政策与数据调整 - 公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据[16] 整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入74.25亿元，较2014年的70.81亿元增长4.86%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润8538.8万元，较2014年的5640.57万元增长51.38%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6524.87万元，较2014年的3871.26万元增长68.55%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，较2014年的 - 3.54亿元增长278.69%[17] - 2015年末总资产64.88亿元，较2014年末的61.77亿元增长5.03%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产26.18亿元，较2014年末的25.54亿元增长4.08%[17] - 2015年第一至四季度营业收入分别为14.80亿元、14.99亿元、17.93亿元、26.54亿元[21] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 554.01万元、3110.27万元、656.12万元、5326.42万元[21] - 2015年非经常性损益合计2013.93万元，2014年为1769.30万元，2013年为4390.34万元[23] - 2015年公司实现营业收入74.25亿元，同比增长4.86%；利润总额1.62亿元，同比增长22.80%；归属于上市公司净利润8538.8万元，同比增加51.38%[39] - 2015年公司营业收入合计74.25亿元，同比增长4.86%[44] - 2015年销售费用1.03亿元，同比增长9.14%；管理费用2.09亿元，同比增长19.01%；财务费用1.09亿元，同比增长24.13%[55] - 2015年经营活动现金流入小计70,874,476,761.73元，较2014年的50,632,904,027.27元增长39.98%；经营活动现金流出小计70,241,375,175.34元，较2014年的50,987,204,817.92元增长37.76%[57] - 2015年经营活动产生的现金流量净额633,101,586.39元，较2014年的 - 354,300,790.65元增长278.69%；投资活动产生的现金流量净额 - 613,953,678.64元，较2014年的 - 163,811,861.23元减少274.79%[57] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额328,101,479.21元，较2014年的6,038,847.87元增长5,333.18%；现金及现金等价物净增加额347,249,386.96元，较2014年的 - 512,073,804.01元增长167.81%[57] 资产项目关键指标变化 - 固定资产减少28.01%，因子公司一处房产对外出租转入投资性房地产[31] - 无形资产增长54.07%，因购买的土地使用权本期交割完毕转入增加[31] - 在建工程增长411.41%，因公司基建项目陆续开工建设投入增加[31] - 应收票据增长810.75%，因本期票据结算增加[31] - 其他非流动资产增长506.93%，因预付股权投资款、房屋长期租赁租金和装修款增加[31] - 2015年末货币资金1,015,250,897.33元，占总资产比15.65%，较2014年末比重增加4.94%；应收账款1,034,607,329.89元，占总资产比15.95%，较2014年末比重减少6.74%[61] - 2015年末存货708,408,938.11元，占总资产比10.92%，较2014年末比重减少9.38%；投资性房地产255,636,943.86元，占总资产比3.94%，较2014年末比重增加0.32%[61] - 2015年末长期股权投资86,222,179.21元，占总资产比1.33%，较2014年末比重增加0.12%；固定资产131,549,069.58元，占总资产比2.03%，较2014年末比重减少0.93%[61] - 2015年末在建工程112,558,617.13元，占总资产比1.73%，较2014年末比重增加1.37%；短期借款1,170,839,700.00元，占总资产比18.05%，较2014年末比重增加3.48%[61] - 2015年末应收票据10,751,174.88元，占总资产比0.17%，较2014年末比重增加0.15%；其他流动资产510,547,925.11元，占总资产比7.87%，较2014年末比重减少1.52%[61] - 2015年末无形资产326,042,904.25元，占总资产比5.03%，较2014年末比重增加1.60%；其他非流动资产609,488,054.33元，占总资产比9.39%，较2014年末比重增加7.76%[61] 业务合作与拓展 - 公司在2015年成为中国开源云联盟等多个联盟成员，推动LTE - V车联网标准化工作，在广电行业客服市场占有率扩大[26][27][28] - 高阳捷迅产品覆盖中国联通23个省、中国电信5个省、中国移动2个省，2015年拓展中石油、虚拟运营商等新行业领域[29] - 信息服务业务与400多家游戏公司及阿里、百度等互联网公司、主流金融企业形成紧密渠道合作关系[34] - IT分销业务与苏宁电器、宏图三胞等结成战略合作伙伴关系[34] - 公司形成企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块，在车联网、信息安全等战略新兴产业领域展开深度研究探索[38] 各业务线关键指标变化 - 企业信息化业务收入21.16亿元，同比减少7.45%；IT销售业务收入49.23亿元，同比增长12.27%[44] - 通信设备产品及制造业务收入4.70亿元，同比增长37.13%；计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务收入16.46亿元，同比减少15.30%[45] - 东北区域收入1.81亿元，同比增长129.97%；华东区域收入46.63亿元，同比增长5.57%[45] - 企业信息化业务毛利率11.35%，同比增加1.80%；信息服务业务毛利率48.50%，同比增加2.38%[47] - 通信设备产品及制造业务营业成本同比增长52.33%；计算机涉密、系统集成业务及外围设备销售业务营业成本同比减少16.41%[50] 子公司相关信息 - 本期新增合并范围2家，新设二级子公司大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、大唐高鸿（香港）有限公司[51] - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司注册资本2.5亿，总资产22.77亿，净资产4.61亿，营业收入28.36亿，营业利润3033.76万，净利润3532.98万[84] - 北京大唐高鸿软件技术有限公司注册资本3000万，总资产7847.54万，净资产5296.5万，营业收入2946.95万，营业利润127.21万，净利润129.17万[84] - 大唐高鸿通信技术有限公司注册资本1.85亿，总资产2.62亿，净资产1.91亿，营业收入1.52亿，营业利润10.97万，净利润39.59万[84] - 大唐高鸿信息技术有限公司注册资本3亿，总资产9.53亿，净资产3.52亿，营业收入1.06亿，营业利润10.75万，净利润 - 82.04万[84] - 大唐高鸿中网科技有限公司注册资本6850万，总资产1.57亿，净资产3495.94万，营业收入1.51亿，营业利润 - 371.35万，净利润 - 564.54万[84] - 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司注册资本6000万，总资产9636.93万，净资产7881.55万，营业收入0，营业利润 - 315.06万，净利润 - 200.98万[84] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司注册资本3亿，总资产8.09亿，净资产4.21亿，营业收入26.34亿，营业利润7490.65万，净利润5627.01万[84] - 贵州大唐高鸿置业有限公司注册资本2亿，总资产未提及，净资产1.98亿，营业收入0，营业利润 - 172.31万，净利润 - 173.45万[84] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额42.50亿元，占年度销售总额比例57.23%[52] - 前五名供应商合计采购金额31.87亿元，占年度采购总额比例47.47%[52] 研发投入情况 - 2015年研发人员数量511人，较2014年的387人增长32.04%；研发投入金额117,400,322.50元，较2014年的82,010,507.74元增长43.15%[56] 公司投资情况 - 公司对北京四季兴海置业有限公司投资3.465亿元，持股比例100%，尚未完成收购[65] - 公司对江苏高鸿鼎远信息技术有限公司投资3000万元，持股比例58.23%，已投资设立，本期投资收益2530.514362万元[65] - 公司对深圳大唐高鸿互动科技有限公司投资1元，持股比例100%，已完成收购，本期投资收益5543.13元[65] - 公司对深圳市大唐同威高科技有限公司投资250万元，持股比例1%，已投资设立，本期投资亏损221.320287万元[65] - 公司对贵州大数据旅游产业股份有限公司增资900万元，持股比例30%，已完成出资，本期投资收益693.861154万元[66] - 公司对浙江高鸿电子技术有限公司增资2000万元，持股比例90.33%，已完成出资，本期投资亏损39.855605万元[66] - 公司对贵州大唐高鸿置业有限公司增资1.9亿元，持股比例100%，已完成增资，本期投资亏损173.448428万元[66] - 公司非股权投资中，济宁大唐科技大厦综合项目本报告期投入2020.692568万元，累计实际投入9768.293668万元，进度5%[67] - 公司非股权投资中，大唐高鸿电子信息产业园本报告期投入1327.403426万元，累计实际投入5616.726095万元，进度8%[67] - 公司非股权投资中，花溪慧谷物联网和大数据产业园本报告期投入7021.273179万元，累计实际投入17889.273179万元，进度17%[67] 募集资金情况 - 2012年11月23日公司非公开发行18304万股股票，每股发行价6.12元，共募集资金11.202048亿元，扣除费用后实际募集资金净额10.794348亿元[74] - 截至2015年12月31日，本报告期投入募集资金总额3.238576亿元，累计投入资金总额9.12598902亿元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为2.7亿元，占募集资金总额比例为87.10%[73][74] - 尚未使用的募集资金总额为1.668359亿元，用于补充流动资金且均未到期归还[73][74] - 2012年12月24日公司使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2013年4月17日全部归还[74] - 2013年5月14日公司使用4亿元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月22日全部归还[74] - 2013年4月22日滚动使用4亿元闲置募集资金购买理财产品，2014年3月27日全部归还[74] - 2014年4月2日滚动使用2亿元闲置募集资金购买理财产品，2015年1月19日全部归还[74] - 2014年5月13日公司使用3.9亿元募集资金补充流动资金，2015年5月8日前全部归还[74] - 2015年4月28日同意滚动使用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2015年12月31日，1亿元未归还；2015年5月20日使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2015年12月31日未归还[74] - 2012年11月23日公司以自筹资金700万元投入移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目，