唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 群系由话 certified public accountants 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2024BJAA3B0321 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2023年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[2] - 2023年3月10日会议通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日合伙人245人[1] - 截至2023年12月31日注册会计师1656人，超600人签过证券服务业务审计报告[1] 审计会议进程 - 2024年1 - 3月多次会议沟通审计情况并通过相关议案[4][5] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会和董事会认可信永中和工作[3][5]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，审议通过53项议案[2] - 2023年提议召集、召开4次股东大会，审议16项议案[2] - 公司有三名独立董事，人数超董事人数三分之一，一名为会计专业人士[3] - 2023年在指定信息披露媒体发布公告、文件85项[6] 业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入29.21亿元，较上年同期下降8.71%[14] - 2023年度毛利率7.79%，较上年同期上升1.11个百分点[14] - 2023年度利润总额5297.88万元，较上年同期增长19.52%[14] - 2023年度净利润3695.74万元，较上年同期增长89.40%[14] - 2023年归属于母公司所有者净利润3066.66万元，较上年同期增长123.38%[14] - 截至2023年12月31日，资产负债率79.16％，同比下降1.76个百分点[15] 新产品和新技术研发 - 自主研发的5.4米水泥立磨能耗较GB 16780—2021标准节电10%[12] - 2023全年累计申请专利57项，取得专利授权32项[12] 未来展望 - 2024年我国建材机械行业有现代化产业体系建设等三大发展机遇[16][17] - 2024年董事会努力将冀东装备打造成国内一流装备制造服务品牌[20] 其他新策略 - 坚持“一高双赢三统筹”，紧扣六字方针，打造综合服务商[18] - 激发新质生产力，加大科技研发设施投入，提升设计研发能力[19] - 以进促稳，优化业务结构，提升核心装备设计制造能力，转型“工艺系统优化”[19] - 强化营销统筹，完善市场营销网络，开发大客户和大项目[20] - 落实“效益提升年”目标，扩大集采直采覆盖面，降低采购成本[20] - 深化产品全生命周期成本管控，加强生产制造过程精益管控[20] - 统筹发展和安全，建设更高质量的风险防控体系[20]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星 期三）9:15- ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹积玉，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 董事会提名委员会2023年召开会议2次[9] - 关联交易决策委员会2023年召开会议4次[10][11] 议案审议情况 - 董事会提名委员会2023年有5项议案提交董事会审议[9] - 关联交易决策委员会2023年有9项议案提交董事会审议[11] 人员情况 - 2022年12月28日，傅万堂当选为公司第七届董事会独立董事[1] - 报告期内，公司独立董事人数超董事会人数三分之一，一名为会计专业人士[1] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[3] - 2023年独立董事发表独立、客观、专业意见[5][6][7][8] - 2023年度独立董事勤勉尽责维护投资者权益[13] - 独立董事监督核查公司信息披露[13][14] - 独立董事掌握公司风险及控制措施，督促内控建设[14] - 独立董事加强法律法规和规章制度学习[14] 2024年情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会[14] - 2024年独立董事未提议解聘会计师事务所[14] - 2024年独立董事未独立聘请外部审计和咨询机构[14] - 2024年度独立董事将按规定维护股东权益[14]

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-12 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开 公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进 ...

公司基本信息 - 金隅财务公司注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 风险管理委员会为董事会决策支持机构[3] - 审计委员会为董事会专门工作机构[5] - 公司设九个部门，职责明确[5] 风险管控 - 公司制定完善内部控制管理制度体系[11] - 贷款及融资租赁业务建立信贷管理制度[11] - 信贷业务实行审贷分离等制度[12] - 建立贷款风险预警和资产质量监测体系[12] 业绩总结 - 2022年末资产规模2,669,218.38万元，净利润28,345.24万元[19] - 2023年末资产规模2,575,076.35万元，净利润31,628.37万元[20] - 2023年末资本充足率21.51%，流动性比例45.2%[20] 资金分布 - 2023年末在金隅财务公司存款31,565.21万元，占91.79%[21] - 2023年末在其他金融机构存款2,822.10万元，占8.21%[21] 未来展望 - 金隅财务公司力争成为内部综合金融服务提供商[23] - 金隅财务公司通过多种方式提升服务和资金管理能力[23] - 金隅财务公司开展资本运作咨询等支持集团战略[23] - 金隅财务公司与银行等建立合作扩大同业关系[23]