证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-019 宁夏银星能源股份有限公司关于 在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司 （以下简称公司）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称 财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公 司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事 长任组长，总经理（常务副总经理）、财务总监任副组长，成员 包括财务部门、审计部门、证券法律部门负责人等。领导小组负 责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。对 存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处 置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落 1 实各项防范化解风 ...

会议与议案 - 2024年召开股东大会4次，审议通过17项议案[3][19][35] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过55项议案[3][19][36] - 2024年召开审计委员会8次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议4次[4][20][37] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[28][44] 人事变动 - 2024年8月23日聘任顾维博为副总经理[14][30][46] - 2024年12月6日聘任左岩为财务总监，马丽萍、高立兵为副总经理，马丽萍兼任董事会秘书[14][30][46] 其他事项 - 2024年5月28日和10月28日审议通过关联交易议案[11][28][42] - 2024年11月19日和12月6日审议通过变更会计师事务所议案，聘请安永华明为2024年度审计机构[14][30][45] - 报告期内独立董事参与现场工作15天[6][21][39] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[48]

宁夏银星能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保 护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规 定以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投 资项目（以下简称募投项目），公司董事会应当制订详细的 资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理 制度，并确保该制度的有效实施。 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的适用本制度。 第五条 保荐机 ...

资产情况 - 2024年末公司资产总计93.02亿元，较期初下降2.45%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计27.70亿元，较期初增长5.17%[4] - 2024年末非流动资产合计65.32亿元，较期初下降5.36%[5] - 2024年末应收账款期末余额26.23亿元，较期初增长20.67%[4] - 2024年末在建工程期末余额2.87亿元，较期初增长158.02%[5] 负债与权益 - 2024年末公司负债合计49.83亿元，较期初下降6.03%[5][6] - 2024年末短期借款期末余额3.25亿元，较期初下降55.17%[5][6][8] - 2024年末所有者权益合计43.20亿元，较期初增长2.04%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为12.66亿元，较2023年下降3.31%[10] - 2024年营业总成本为10.57亿元，较2023年下降6.90%[10] - 2024年净利润为9477.24万元，较2023年下降43.91%[11] - 2024年归属母公司股东的净利润为8691.35万元，较2023年下降45.82%[11] - 2024年基本每股收益为0.0947元，较2023年下降53.69%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为10.99亿元，2023年为10.48亿元[16] - 2024年经营活动现金流出小计为5.64亿元，2023年为4.15亿元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，2023年为6.33亿元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，2023年为 - 9.82亿元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.51亿元，2023年为4.22亿元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.52亿元，2023年为0.73亿元[17] 其他财务数据 - 2024年末集团流动负债高于流动资产7.73亿元，未使用且到期日在资产负债表日后12个月之后的信贷额度为42.92亿元，已使用可循环的其他信贷额度为19.08亿元[42] - 2024年末银行存款2525.26万元，期初24181.65万元；存放财务公司款项期末3375.51万元，期初6936.20万元[122] - 2024年末应收账款期末账面余额为26.64亿元，期初账面余额为22.13亿元[120] - 2024年本期计提坏账准备520.95万元，收回或转回226.38万元，期末坏账准备为4096.43万元[128] - 2024年末其他应收款期末余额为347.87万元，期初余额为1126.26万元[137] - 2024年末存货期末账面余额4680.14万元，跌价准备1649.98万元，账面价值3030.16万元[150] - 2024年末固定资产期末余额为59.05亿元，期初余额为64.17亿元[158] - 2024年末在建工程期末余额为2.87亿元，期初余额为1.11亿元[169] - 2024年末无形资产账面原值期末余额为1.54亿元，期初余额为1.51亿元[180][181] - 2024年末未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计4.58亿元，递延所得税资产合计6864.10万元[184] - 2024年末应纳税暂时性差异期末合计880.83万元，递延所得税负债期末合计132.12万元[188] 政策与准则 - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业且主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业，减按15%征企业所得税，2024年公司部分子公司享受此政策[114] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产风力生产电力产品，增值税即征即退50%[114] - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[111][112] - 公司自2024年1月1日起采用未来适用法施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务报表无影响[112] - 《企业会计准则解释第18号》对公司及其子公司无重大影响[112] 项目情况 - 阿拉善左旗200MW风电项目2020 - 2022年度免征企业所得税，2023 - 2025年度减半征收[116] - 宁东250MW光伏复合发电项目2023 - 2025年度免征企业所得税，2026 - 2028年度减半征收[116] - 贺兰山风电场61.2MW技术改造项目预算3.01亿元，工程进度100%；30.6MW技术改造项目预算1.61亿元，工程进度100%[173] - 分布式光伏项目预算5.01亿元，工程进度39.56%，利息资本化率2.66%[173] - 太阳山风电场94.5MW技术改造项目预算3.23亿元，工程进度45.00%，利息资本化率2.66%[173]

业绩数据 - 2024年营业总收入126,564.94万元，利润总额10,213.39万元，纳税总额10,230.71万元[39] - 2024年研发投入923万元，主导或参与制订标准1项，累计获授权专利84项[39] - 2024年捐赠投入金额27.1万元，员工培训投入72.36万元，员工培训覆盖率100%[39] - 2024年安全生产总投入2,569万元，工伤事故0起[40] - 2024年温室气体排放总量12,801.29吨二氧化碳当量[41] - 2024年全年能源消耗总量23,909.51吨标准煤，环保投入28.9万元[42] 用户数据 - 2024年公司客户满意度达95%[12] 新能源业务 - 2024年底新能源装机容量191.68万千瓦，新能源发电量31.73亿千瓦时[11] - 建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦[25] - 截至2024年底，已建成13个正常运营风电场，风力发电装机容量近160.68万千瓦，上网电量25.99亿千瓦时，利用小时1695小时[56][57] - 截至2024年底，已建成4个正常运营光伏发电场，装机容量31万千瓦，上网电量4.26亿千瓦时，利用小时1427小时[60][61] 技术研发 - 2024年公司新增10项专利[12] - 新能源智慧管理平台工期从2023年7月至2024年1月结束，已接入宁东250MW光伏电站和贺兰山91.8MW“以大代小”改造项目，实现35.8万千瓦两座场站远程集中监控[45][48] - 平台具备5GW接入能力，10GW扩展能力，建立风机控制系统等预警模型90个，建设光伏掉串等模型27个[50] - 公司取得《无人机管理系统V1.0》计算机软件著作权登记证书[51] 项目进展 - 2024年3月23日，贺兰山风电场91.8MW“以大代小”技术改造项目通过240h试运行[58] - 2024年，兰州铝业、银星发电输煤走廊等多个分布式光伏发电项目先后开工建设[59] - 2024年8月31日，兰州铝业分布式光伏发电项目顺利并网发电[62] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，出席率100%[76] - 董事会召开会议7次，出席率100%；监事会召开会议8次，出席率100%[76] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价机制[76] 风险管理 - 2024年向各部门发放《2024年业务风险评估问卷》9份，对50个风险点进行全面辨识，辨识出适用风险39项[103] - 公司组建合规管理组织架构体系，形成《诚信合规手册》，建立合规管理预警机制[98] 质量与安全 - 2024年质量管理体系成熟度交叉评价结果较2023年整体提升19.5分，提升率2.7%[117] - 2024年公司各基层单位开展全面质量管理形成课题成果共计10项[117] - 2024年公司安全生产投入2569万元，三个场站符合电力安全生产标准化一级企业标准[134] - 2024年公司生产安全相关事故为0，轻伤事故和可记录事件同比持平，违章同比下降30%[135] 环境管理 - 银星能源及其子公司均已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[162] - 2024年公司顺利达成既定环境目标，一般及以上突发环境事件和严重环境违法违规事件为0[163] - 新能源使用量占比87.10%，其中光伏发电使用占比11.17%，风力发电使用占比75.93%[173] - 2024年完成治理项目5272台次，完成率98%，提效3420万kWh[174] 未来展望 - “双碳”背景下可再生能源市场有较大发展空间，公司提升光伏、风电技术[194] - 公司研判交易规则，拓展绿电交易和现货交易，克服经营不利影响[195] - 公司主动融入宁夏回族自治区新能源产业发展规划，培育绿色产业竞争优势[195]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-020 宁夏银星能源股份有限公司 殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资 金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁夏 银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字 (2023） 第 0433 号）。 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入126,564万元，净利润8,691万元，每股收益0.09元/股[2] 会议情况 - 2024年举办3次业绩说明会，召开7次董事会、4次股东大会等多类会议[2][5][9] 未来展望 - 2025年董事会聚焦“新中铝”建设，推动新能源项目建设[14]

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际发生7462万元[2] - 2024年预计销售产品、提供劳务4012万元，实际发生2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际发生3288万元，超出1267万元[2] - 2024年接受关联人提供劳务预计500万元，实际发生1929万元，增加1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营收1538.20万元，净利润20.10万元[7][8] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元，净资产247334万元，营收16449万元，净利润1901万元[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计总资产113534万元，净资产12033万元，营收8635万元，净利润37.38万元[15] 关联企业信息 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比51%[8][9] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 中国有色金属长沙勘察设计是公司实际控制人下属四级公司，为关联法人[15] - 中国铝业集团持有中铝国际工程100%股权，中铝国际工程持有长沙有色冶金100%股权，长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察设计73.56%股权[16] 关联交易相关 - 九届十次董事会审议补充2024年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 公司2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事同意《关于补充2024年日常关联交易计划的议案》[21] - 保荐人中信证券对公司补充2024年度日常关联交易事项无异议[22] - 关联人具备履约能力，交易无风险[18] - 中国有色金属长沙勘察设计不属于失信被执行人[18] - 公司与关联企业按市场规则招标确定交易价格并签合同[19] - 本次关联交易遵循公平原则，无负面影响[20]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制建设工作总体情况 2024年按照已经建立的内控体系继续实施运行。2024年7月公司成立内控制 度修编工作组，结合上级单位制度体系框架和子体系以及2024年度制度修编计划， 对公司制度框架和制度子体系进行梳理完善，全面梳理现行有效的所有制度，形 成由11个制度子体系、178项制度组成的完整体系，其中新增32项、修订61项、 废止53项；认真梳理各类审批、签字流程，对涉及招标采购及合同管理、 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额为2.1798亿元，2024年实际发生额为1.3473亿元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计金额为1.3022亿元，截至披露日已发生247万元，上年发生额为2035万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计金额为2750万元，截至披露日已发生181万元，上年发生额为1980万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额为3254万元，上年发生额为499万元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额为2772万元，截至披露日已发生426万元，上年发生额为2893万元[4] 2024年关联业务情况 - 2024年中铝物资供销有限公司物资实际发生额为1725.73万元，占同类业务比例24.19%，与预计金额差异7.86%[7] - 2024年中铝智能科技发展有限公司设备实际发生额为347.74万元，占同类业务比例4.87%，与预计金额差异 - 13.06%[7] - 2024年宁夏王洼煤业有限公司相关业务实际发生额为824.71万元，占同类业务比例45.95%，与预计金额差异 - 58.76%[7] - 2024年宁夏银星煤业有限公司相关业务实际发生额为1155.33万元，占同类业务比例64.38%，与预计金额差异 - 22.98%[7] - 2024年中铝宁夏能源集团有限公司运维等费用实际发生额为426.59万元，占同类业务比例50.21%，与预计金额差异5.33%[7] 收入情况 - 宁夏意科太阳能发电有限公司检修服务收入1.42，占比0.17%，同比 - 85.85%[8] - 宁夏银仪电力工程有限公司相关业务收入39.23，占比4.62%，同比100%[8] - 接受关联人提供劳务小计收入2722.56，较之前4012.00下降32.14%[8] - 宁夏宁电物流公司后勤业务外包收入924.50，占比21.48%，同比11.39%[8] - 中铝共享服务（天津）有限公司技术服务收入77.17，占比1.79%，同比100.00%[9] - 接受关联人提供劳务合计收入13472.87，较预计34401.00下降60.84%[9] 公司资产及经营数据 - 截至2025年2月28日，中铝物资供销有限公司总资产62351万元，净资产3668万元，营业收入4727万元，净利润3668.11万元[11] - 截至2023年12月31日，中铝物资有限公司总资产588,881万元，净资产227,874万元，营业收入3,813,795万元，净利润15,894万元[15] - 截至2025年2月28日，中铝智能科技发展有限公司总资产74,543万元，净资产50,188万元，营业收入8,584万元，净利润205万元（未经审计）[20] - 截至2025年2月28日，青海中铝铝板带有限公司总资产21,948万元，净资产7,243万元，营业收入12,232万元，净利润12.07万元（未经审计）[23] - 截至2024年12月31日，河南长铝工业服务有限公司总资产6,450万元，净资产3516万元，营业收入10,020万元，净利润612.45万元（未经审计）[29] - 截至2025年2月28日，宁夏王洼煤业有限公司总资产734,992.99万元，净资产362,545.91万元，营业收入47,466.66万元，净利润6,762.76万元[32] - 截至2025年2月28日，宁夏银星煤业有限公司总资产382,968.44万元，净资产318,112.68万元，营业收入24,674.35万元，净利润6,786.36万元[34] - 截至2025年2月28日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产2,868,080.15万元，净资产1,366,026.57万元，营业收入132,700.18万元，净利润20,655.46万元[35][36][37] - 截至2025年2月28日，宁夏天净神州风力发电有限公司总资产5,934.05万元，净资产5,756.16万元，营业收入252.52万元，净利润40.24万元[37] - 截至2025年2月28日，西藏金龙矿业有限公司总资产124,354万元，净资产118,937万元，营业收入0万元，净利润2.74万元[38][39] - 截至2025年2月28日，宁夏宁电物流有限公司总资产18905.02万元，净资产12381.08万元，营业收入5394.07万元，净利润67.52万元[42][44] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营业收入1538.20万元，净利润20.10万元[44][47][48] - 截至2025年2月28日，中铝数为（成都）科技有限责任公司总资产12639万元，净资产11441万元，营业收入5.58万元，净利润 - 3.54万元[49][50][53] - 截至2025年2月28日，贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产181,739万元，净资产65,023万元，营业收入19,524万元，净利润640万元[55] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产347,892万元，净资产247,334万元，营业收入16,449万元，净利润1,901万元[60] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产113,534万元，净资产12,033万元，营业收入8,635万元，净利润37.38万元[64] - 截至2023年12月31日，中色十二冶金建设有限公司总资产412,955万元，净资产66,847万元，营业收入197,790万元，净利润 - 48,449万元[67] - 截至2025年2月28日，中铝资本控股有限公司总资产1,398,480万元，净资产578,305万元，营业收入9,630万元，净利润3,486万元[71] - 截至2024年12月31日，中铝共享服务（天津）有限公司总资产10,073万元，净资产8,225万元，营业收入5,118万元，净利润225万元[74] 公司股权及其他情况 - 中铝物资有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股，中国铝业股份有限公司持股32.29%[18] - 中铝智能科技发展有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[21] - 青海中铝铝板带有限公司由青海铝业有限责任公司65.52%持股，青海铝业有限责任公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[26] - 中铝宁夏能源集团有限公司持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%[37] - 西藏金龙矿业有限公司股权结构：中铜西藏矿业有限公司持股66%，中国铜业有限公司持股100%，中国铝业集团有限公司持股64.54%[40] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司运营正常，支付关联交易款项形成坏账可能性小[33][34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司不属于失信被执行人[34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司为公司关联法人[33][34][37][38][39] - 中国铝业股份有限公司间接持股宁夏银仪电力工程有限公司70.82%[44][47][48] - 中铝国际工程股份有限公司持有贵阳铝镁设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[58] - 中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[61] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司持有中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司100%股权，中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[65] - 中铝国际工程股份有限公司持有中色十二冶金建设有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[69] - 中国铝业集团有限公司持有中铝资本控股有限公司85.2921%股权[72] - 中铝共享服务（天津）有限公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[75] 交易相关决议 - 2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事一致同意《关于2025年日常关联交易计划的议案》[82] - 保荐人中信证券认为公司2025年度日常关联交易预计情况正常，无异议[82][83]