资产情况 - 2024年末公司资产总计93.02亿元，较期初下降2.45%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计27.70亿元，较期初增长5.17%[4] - 2024年末非流动资产合计65.32亿元，较期初下降5.36%[5] - 2024年末应收账款期末余额26.23亿元，较期初增长20.67%[4] - 2024年末在建工程期末余额2.87亿元，较期初增长158.02%[5] 负债与权益 - 2024年末公司负债合计49.83亿元，较期初下降6.03%[5][6] - 2024年末短期借款期末余额3.25亿元，较期初下降55.17%[5][6][8] - 2024年末所有者权益合计43.20亿元，较期初增长2.04%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为12.66亿元，较2023年下降3.31%[10] - 2024年营业总成本为10.57亿元，较2023年下降6.90%[10] - 2024年净利润为9477.24万元，较2023年下降43.91%[11] - 2024年归属母公司股东的净利润为8691.35万元，较2023年下降45.82%[11] - 2024年基本每股收益为0.0947元，较2023年下降53.69%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为10.99亿元，2023年为10.48亿元[16] - 2024年经营活动现金流出小计为5.64亿元，2023年为4.15亿元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，2023年为6.33亿元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，2023年为 - 9.82亿元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.51亿元，2023年为4.22亿元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.52亿元，2023年为0.73亿元[17] 其他财务数据 - 2024年末集团流动负债高于流动资产7.73亿元，未使用且到期日在资产负债表日后12个月之后的信贷额度为42.92亿元，已使用可循环的其他信贷额度为19.08亿元[42] - 2024年末银行存款2525.26万元，期初24181.65万元；存放财务公司款项期末3375.51万元，期初6936.20万元[122] - 2024年末应收账款期末账面余额为26.64亿元，期初账面余额为22.13亿元[120] - 2024年本期计提坏账准备520.95万元，收回或转回226.38万元，期末坏账准备为4096.43万元[128] - 2024年末其他应收款期末余额为347.87万元，期初余额为1126.26万元[137] - 2024年末存货期末账面余额4680.14万元，跌价准备1649.98万元，账面价值3030.16万元[150] - 2024年末固定资产期末余额为59.05亿元，期初余额为64.17亿元[158] - 2024年末在建工程期末余额为2.87亿元，期初余额为1.11亿元[169] - 2024年末无形资产账面原值期末余额为1.54亿元，期初余额为1.51亿元[180][181] - 2024年末未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计4.58亿元，递延所得税资产合计6864.10万元[184] - 2024年末应纳税暂时性差异期末合计880.83万元，递延所得税负债期末合计132.12万元[188] 政策与准则 - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业且主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业，减按15%征企业所得税，2024年公司部分子公司享受此政策[114] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产风力生产电力产品，增值税即征即退50%[114] - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[111][112] - 公司自2024年1月1日起采用未来适用法施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务报表无影响[112] - 《企业会计准则解释第18号》对公司及其子公司无重大影响[112] 项目情况 - 阿拉善左旗200MW风电项目2020 - 2022年度免征企业所得税，2023 - 2025年度减半征收[116] - 宁东250MW光伏复合发电项目2023 - 2025年度免征企业所得税，2026 - 2028年度减半征收[116] - 贺兰山风电场61.2MW技术改造项目预算3.01亿元，工程进度100%；30.6MW技术改造项目预算1.61亿元，工程进度100%[173] - 分布式光伏项目预算5.01亿元，工程进度39.56%，利息资本化率2.66%[173] - 太阳山风电场94.5MW技术改造项目预算3.23亿元，工程进度45.00%，利息资本化率2.66%[173]

宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 1 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁夏银星能源股份有限公司 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。 全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开方 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 式 | | | ...

1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 10 亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同 业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息， 该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和中铝 财务公司均为公司的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向控股 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-018 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额为2.1798亿元，2024年实际发生额为1.3473亿元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计金额为1.3022亿元，截至披露日已发生247万元，上年发生额为2035万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计金额为2750万元，截至披露日已发生181万元，上年发生额为1980万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额为3254万元，上年发生额为499万元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额为2772万元，截至披露日已发生426万元，上年发生额为2893万元[4] 2024年关联业务情况 - 2024年中铝物资供销有限公司物资实际发生额为1725.73万元，占同类业务比例24.19%，与预计金额差异7.86%[7] - 2024年中铝智能科技发展有限公司设备实际发生额为347.74万元，占同类业务比例4.87%，与预计金额差异 - 13.06%[7] - 2024年宁夏王洼煤业有限公司相关业务实际发生额为824.71万元，占同类业务比例45.95%，与预计金额差异 - 58.76%[7] - 2024年宁夏银星煤业有限公司相关业务实际发生额为1155.33万元，占同类业务比例64.38%，与预计金额差异 - 22.98%[7] - 2024年中铝宁夏能源集团有限公司运维等费用实际发生额为426.59万元，占同类业务比例50.21%，与预计金额差异5.33%[7] 收入情况 - 宁夏意科太阳能发电有限公司检修服务收入1.42，占比0.17%，同比 - 85.85%[8] - 宁夏银仪电力工程有限公司相关业务收入39.23，占比4.62%，同比100%[8] - 接受关联人提供劳务小计收入2722.56，较之前4012.00下降32.14%[8] - 宁夏宁电物流公司后勤业务外包收入924.50，占比21.48%，同比11.39%[8] - 中铝共享服务（天津）有限公司技术服务收入77.17，占比1.79%，同比100.00%[9] - 接受关联人提供劳务合计收入13472.87，较预计34401.00下降60.84%[9] 公司资产及经营数据 - 截至2025年2月28日，中铝物资供销有限公司总资产62351万元，净资产3668万元，营业收入4727万元，净利润3668.11万元[11] - 截至2023年12月31日，中铝物资有限公司总资产588,881万元，净资产227,874万元，营业收入3,813,795万元，净利润15,894万元[15] - 截至2025年2月28日，中铝智能科技发展有限公司总资产74,543万元，净资产50,188万元，营业收入8,584万元，净利润205万元（未经审计）[20] - 截至2025年2月28日，青海中铝铝板带有限公司总资产21,948万元，净资产7,243万元，营业收入12,232万元，净利润12.07万元（未经审计）[23] - 截至2024年12月31日，河南长铝工业服务有限公司总资产6,450万元，净资产3516万元，营业收入10,020万元，净利润612.45万元（未经审计）[29] - 截至2025年2月28日，宁夏王洼煤业有限公司总资产734,992.99万元，净资产362,545.91万元，营业收入47,466.66万元，净利润6,762.76万元[32] - 截至2025年2月28日，宁夏银星煤业有限公司总资产382,968.44万元，净资产318,112.68万元，营业收入24,674.35万元，净利润6,786.36万元[34] - 截至2025年2月28日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产2,868,080.15万元，净资产1,366,026.57万元，营业收入132,700.18万元，净利润20,655.46万元[35][36][37] - 截至2025年2月28日，宁夏天净神州风力发电有限公司总资产5,934.05万元，净资产5,756.16万元，营业收入252.52万元，净利润40.24万元[37] - 截至2025年2月28日，西藏金龙矿业有限公司总资产124,354万元，净资产118,937万元，营业收入0万元，净利润2.74万元[38][39] - 截至2025年2月28日，宁夏宁电物流有限公司总资产18905.02万元，净资产12381.08万元，营业收入5394.07万元，净利润67.52万元[42][44] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营业收入1538.20万元，净利润20.10万元[44][47][48] - 截至2025年2月28日，中铝数为（成都）科技有限责任公司总资产12639万元，净资产11441万元，营业收入5.58万元，净利润 - 3.54万元[49][50][53] - 截至2025年2月28日，贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产181,739万元，净资产65,023万元，营业收入19,524万元，净利润640万元[55] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产347,892万元，净资产247,334万元，营业收入16,449万元，净利润1,901万元[60] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产113,534万元，净资产12,033万元，营业收入8,635万元，净利润37.38万元[64] - 截至2023年12月31日，中色十二冶金建设有限公司总资产412,955万元，净资产66,847万元，营业收入197,790万元，净利润 - 48,449万元[67] - 截至2025年2月28日，中铝资本控股有限公司总资产1,398,480万元，净资产578,305万元，营业收入9,630万元，净利润3,486万元[71] - 截至2024年12月31日，中铝共享服务（天津）有限公司总资产10,073万元，净资产8,225万元，营业收入5,118万元，净利润225万元[74] 公司股权及其他情况 - 中铝物资有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股，中国铝业股份有限公司持股32.29%[18] - 中铝智能科技发展有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[21] - 青海中铝铝板带有限公司由青海铝业有限责任公司65.52%持股，青海铝业有限责任公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[26] - 中铝宁夏能源集团有限公司持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%[37] - 西藏金龙矿业有限公司股权结构：中铜西藏矿业有限公司持股66%，中国铜业有限公司持股100%，中国铝业集团有限公司持股64.54%[40] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司运营正常，支付关联交易款项形成坏账可能性小[33][34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司不属于失信被执行人[34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司为公司关联法人[33][34][37][38][39] - 中国铝业股份有限公司间接持股宁夏银仪电力工程有限公司70.82%[44][47][48] - 中铝国际工程股份有限公司持有贵阳铝镁设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[58] - 中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[61] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司持有中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司100%股权，中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[65] - 中铝国际工程股份有限公司持有中色十二冶金建设有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[69] - 中国铝业集团有限公司持有中铝资本控股有限公司85.2921%股权[72] - 中铝共享服务（天津）有限公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[75] 交易相关决议 - 2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事一致同意《关于2025年日常关联交易计划的议案》[82] - 保荐人中信证券认为公司2025年度日常关联交易预计情况正常，无异议[82][83]

借款信息 - 公司拟向中铝财务公司申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年，利率不高于LPR[2] 财务公司情况 - 中铝财务公司注册资本4亿，中铝集团持股85.2388%[3] - 截至2024年底，资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[4] - 2024年利息收入9.84亿，手续费收入0.16亿，净利润3.14亿[4] 公司与财务公司业务 - 年初至今存款业务余额从3375.51万增至4082.75万[12] 交易审批 - 交易经独立董事会议、董事会审议通过，待股东大会批准[2] 各方意见 - 保荐人认为决策程序合法，定价公平[14][15] - 独立董事认为借款遵循自愿原则，定价公允[13]

内控制度建设 - 2024年7月成立内控制度修编工作组，形成含11个子体系、178项制度的完整体系，新增32项、修订61项、废止53项[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.16%，营收占95.91%[8] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12][13][15] 流程优化 - 对招标采购及合同管理等20余项流程分类研判并提优化建议[5] 内控评价方法 - 采取抽样法及实地查验法进行内部控制评价[10] 内控情况总结 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[17] - 报告期及评价基准日未发现重大及重要缺陷，评价结论未受影响[19][20][21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行211,835,699股A股，募集资金总额1,368,458,615.54元，净额1,361,829,414.14元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金272,765,474.38元，累计使用1,090,287,330.45元，未使用余额271,542,083.69元[3] - 2024年使用闲置募集资金250,000,000元暂时补充流动资金，收到银行利息3,299,554.79元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额24,841,638.48元[3][6] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金置换48275.43万元，含到期和背书转让银行承兑汇票[13] 募投项目情况 - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目承诺投资672,600,000元，调整后649,556,870.88元，期末累计投入478,241,319.82元，投入进度73.63%[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目承诺投资240,000,000元，期末累计投入164,270,196.41元，投入进度68.45%，本报告期实现效益46,485,452.41元[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目承诺投资130,000,000元，期末累计投入105,503,270.96元，投入进度81.16%，本报告期实现效益25,952,202.91元[12] - 补充流动资金承诺投资351,948,800元，调整后342,272,543.26元，累计投入342,272,543.26元，投入进度100%[12] 其他情况 - 2024年度公司募投项目未发生变更[8] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[9] - 2023年9月5日公司同意用48301.07万元募集资金置换预先投入自筹资金，用612264.15元置换发行费用[13] - 2023年10月23日公司同意用不超3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月23日已全部归还[13] - 2024年8月23日公司同意用不超2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年9月5日公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目2023 - 2024年收益不及预期，2025年预计可全部外送山东[13] - 源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目待质保期结束，募集资金用于支付质保费[13] - 本年度不存在项目未达计划进度、募集资金结余及其他使用情况[13] - 项目可行性未发生重大变化[13]

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际发生7462万元[2] - 2024年预计销售产品、提供劳务4012万元，实际发生2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际发生3288万元，超出1267万元[2] - 2024年接受关联人提供劳务预计500万元，实际发生1929万元，增加1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营收1538.20万元，净利润20.10万元[7][8] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元，净资产247334万元，营收16449万元，净利润1901万元[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计总资产113534万元，净资产12033万元，营收8635万元，净利润37.38万元[15] 关联企业信息 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比51%[8][9] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 中国有色金属长沙勘察设计是公司实际控制人下属四级公司，为关联法人[15] - 中国铝业集团持有中铝国际工程100%股权，中铝国际工程持有长沙有色冶金100%股权，长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察设计73.56%股权[16] 关联交易相关 - 九届十次董事会审议补充2024年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 公司2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事同意《关于补充2024年日常关联交易计划的议案》[21] - 保荐人中信证券对公司补充2024年度日常关联交易事项无异议[22] - 关联人具备履约能力，交易无风险[18] - 中国有色金属长沙勘察设计不属于失信被执行人[18] - 公司与关联企业按市场规则招标确定交易价格并签合同[19] - 本次关联交易遵循公平原则，无负面影响[20]