关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年召开审计委员会3次、战略委员会1次、提名委员会1次[5] 独立董事情况 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，列席股东大会2次[6] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 独立董事任期于2023年12月29日届满离任[2] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过日常关联交易额度预计等3个议案[11] - 2023年6月28日审议通过出售参股公司股权暨关联交易议案[11] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年12月13日审议通过董事会换届选举议案，选出第九届董事候选人[15] 年度未发现情况 - 2023年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12] - 2023年度未发现聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年度未发现因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情况[15] - 2023年度未发现制定或变更股权激励等计划情况[16] 其他情况 - 2023年独立董事参与审议重大事项议案并发表意见，未提异议[7] - 2023年独立董事每季度听取内审工作报告，参与与注册会计师沟通[7] - 独立董事审查认为2023年度董事、高管薪酬发放符合规定[16]

财务数据 - 2024年度公司在财务公司每日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[2] - 截至2023年12月31日，财务公司资产65.86亿，负债36.48亿，净资产29.38亿[5] - 2023年度，财务公司营收10740.82万，利润总额14449.44万，净利润10804.99万[5] 关联交易 - 本次关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决弃权[2] - 2023年12月31日，公司在财务公司存款余额46668.26万[11] - 2023年公司获8亿授信额度，年末无贷款余额[11] - 截至2023年12月31日，财务公司为公司商票未兑付金额7566.35万[11] - 2024年初至披露日，公司与财务公司无协议外关联交易[12] 股权结构 - 财务公司注册资本250000万元，公司持股33%[5]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

人事变动 - 职工监事黄梅因工作调整辞去职务，继续任副总经理[1] - 职工代表大会选举王薇娜为第九届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 王薇娜1985年3月出生，现任公司审计部负责人[4] - 王薇娜未持股，无关联关系，无违规等情况，符合任职资格[4]

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

业绩数据 - 2023年营业收入10.99亿元，较2022年减少1.87%[5] - 2023年净利润2865.09万元，较2022年增长115.16%[5] - 2023年末总资产117.31亿元，较2022年末减少5.20%[5] 收入结构 - 租赁及物业管理收入8.40亿元，占比76.42%，同比增长10.07%[7] - 电影放映及卖品收入1.13亿元，占比10.25%，同比增长63.08%[7] 资产情况 - 2023年末货币资金10.83亿元，占比9.23%，较年初减少0.78%[8] - 2023年末投资性房地产28.88亿元，占比24.62%，较年初增加9.80%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用3.00亿元，较2022年增长10.39%[10] - 2023年经营现金流净额6.98亿元，较2022年增长42.38%[5] - 2023年筹资现金流出14.38亿元，较2022年增长56.52%[12]

担保情况 - 公司与华联集团续签1年期互保协议，担保借款余额不超9亿元[2] - 本次拟为华联集团担保9亿，占2023年经审计净资产12.94%[11] - 担保后公司及控股子公司担保额度27亿，为华联集团担保16亿[11] - 截至2023年末实际对外担保12.64亿，占2023年经审计净资产18.18%[11] 华联集团业绩 - 2022年末总资产516.23亿，总负债402.64亿，营收143.93亿[7] - 2023年9月末资产总额543.45亿，总负债434.57亿，1 - 9月营收131.48亿[7] 其他 - 公司第九届董事会第三次会议7人同意、2人回避通过互保协议[2] - 互保协议自公司股东大会通过之日起生效[10]