股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-019 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为 上述目标的实现提供合理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定 ...

2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日母公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并 的利润表、2024年度母公司及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 企业会计准则解释第17号 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-026 北京华联商厦股份有限公司 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"）。 流动负债与非流动负债的划分 解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的 条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约 条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的 契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财 ...

北京华联商厦股份有限公司 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025年4月28日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-022 北京华联商厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合 行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如 下： 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员近六千人，其中 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-016 北京华联商厦股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京签订《金融服务框架 协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承 兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。 2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团 担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公 司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人 员构成关联董事。 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议 并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；关 联董事范熙武先生、李翠 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-018 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股 东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、公司召开监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及 规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下： | 序 | 时间 | | 届次 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024年1 | 月 | 第九届监事会 | 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议 | | | 日 3 | ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额为859,999,998.86元[2] - 2024年投入募集资金总额为1,243,203.00元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目324,290,499.87元，余额为560,057,196.91元[5] 项目投资情况 - 太原胜利购物中心项目截至期末投资进度为67.19%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目截至期末投资进度为26.78%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目北区34368平方米土地将被无偿收回，南区面积37581平方米[17] 资金使用情况 - 公司以192,815,155.48元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[11] - 公司曾使用不超过5.61亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年11月18日已全部归还[17] - 公司使用55976万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17]

担保情况 - 公司为控股子公司融资提供担保总额度14.5亿元，有效期一年[2][25] - 本次担保额度占公司2024年经审计净资产的21.06%[26] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为30.5亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保金额为144,991.33万元[27] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[27] - 担保额度调剂需满足四个条件[23] - 担保协议未签署，董事会提请股东会授权董事长签署[24] 子公司情况 - 全资子公司美好生活、文化传媒、安徽华联和联信达资产负债率超70%[3] - 文化传媒2024年末资产负债率76.57%，新增担保额度1亿元[5] - 联信达2024年末资产负债率82.46%，新增担保额度0.5亿元[5] - 安徽华联2024年末资产负债率95.77%，新增担保额度6亿元[5] - 包头鼎鑫源2024年末资产负债率35.28%，新增担保额度1亿元[5] - 美好生活2024年末资产负债率87.19%，新增担保额度6亿元[5] 子公司业绩 - 文化传媒2024年营业收入10668.24万元，净利润 -308.44万元[7] - 美好生活2024年营业收入27068.88万元，净利润1761.47万元[11] - 安徽华联2024年营业收入2565.48万元，净利润 -5585.03万元[15] - 包头鼎鑫源2024年营业收入3816.18万元，净利润 -1353.43万元[18] - 联信达2024年营业收入593.80万元，净利润 -125.33万元[20]

财务额度与交易 - 2025年度公司及子公司在财务公司日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[3] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额43511.30万元，无贷款余额，商票未到期兑付金额5144.66万元[12] - 2025年初至披露日公司与财务公司无协议外关联交易[12] 财务公司状况 - 财务公司注册资本250000万元，各股东持股比例分别为34%、17%、16%、33%[6] - 截至2024年12月31日，资产总额51.03亿元，负债22.65亿元，净资产28.38亿元[6] - 2024年度实现营收7132.22万元，利润总额6620.75万元，净利润4952.59万元[6] 协议与表决 - 关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决，0票弃权[3] - 《金融服务框架协议》股东会通过生效，有效期三年[10]

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...