公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月17日以 电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十六 次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下 议案： 一、审议并一致通过了公司《2023年第三季度报告》，并发表如下审核意 见： 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-044 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十六 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-043 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年第三季度报 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为577,878,852.64元，同比下降10.91%[13] - 公司2023年上半年度归属于上市公司股东的净利润为23,162,369.66元，同比增长151.61%[13] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为376,591,114.70元，同比增长40.99%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入5.78亿元人民币，归属于上市公司股东净利润2,316.24万元人民币[17] - 公司核心经营区域北京商业市场客流增长49.7%，购物中心行业整体经营恢复态势向好[18] - 公司本报告期营业收入为577,878,852.64元，同比下降10.91%[39] - 公司金融资产中，交易性金融资产合计为879,049,302.14元，其他权益工具投资为115,821,676.21元[43] - 公司报告期末资产权利受限情况中，投资性房地产用于借款抵押，金额为1,806,425,208.20元[43] - 公司报告期内的证券投资情况显示，境内证券投资金额为29,630万元，外股票投资金额为4,150万元，合计为40,190万元[44] - 公司募集资金总体使用情况显示，募集资金总额为86,000万元，已累计使用31,766.69万元，剩余56,666.59万元用于暂时补充流动资金[46] - 公司承诺投资项目中，太原胜利购物中心项目进度达到67.15%，青岛黄岛缤纷港购物中心项目进度达到25.74%[47] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为56,628.13万元，符合董事会通过的相关议案[51] - 公司报告期未出售重大资产[54] - 公司的目标是成为购物者最喜欢的购物场所，成为员工最热爱的工作场所，成为供应商最信赖的合作伙伴[69] 经营策略 - 公司持续优化品牌分组管控体系，提升招商系统性能力[24] - 公司回归零售本质，强化大运营管理体系，提升经营导向的运营能力[25] - 公司通过多种营销方式与渠道，加强BHG Mall品牌宣传与建设，提升品牌影响力[26] - 公司在购物中心选址过程中，根据商圈特点、消费人群属性等进行分析，实现明晰商业定位和策略[34] - 公司将持续关注宏观经济动态，紧跟市场趋势，优化购物中心业态组合与推动品牌升级[58] - 公司将深化消费者需求研究，通过数字化运营促进精准营销，提升购物中心客流消费转化度[60] - 公司开展人才盘点，加强干部管理梯队建设，适时引入专业化、创新型人才[62] - 公司旗下购物中心响应国家“双碳战略”，加强门店节能管理降低物业能耗支出[66] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期不存在托管情况[120] - 公司报告期不存在承包情况[121] - 公司及其子公司对外担保情况中，担保额度分别为90,000万元、7,200万元和22,800万元，反担保情况包括抵押房产和土地，是否为关联方担保，是否履行完毕[124] - 公司对外担保额度合计为160,000万元，报告期末实际对外担保余额合计为139,132.16万元[124] - 公司报告期不存在委托理财[128] - 公司报告期不存在其他重大合同[129] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[130] - 公司全资子公司青岛海融所持土地使用权被无偿收回，公司提起行政诉讼，案件按照撤诉处理，公司仍在积极协调与沟通，根据事项进展情况及时履行信息披露义务[131] 资产状况 - 公司资产构成中，长期股权投资占总资产比例最高，为2,688,218,375.74元，占比22.39%[40] - 公司在新加坡设立的物中心（新加坡）商业管理有限公司，占公司净收益状况26.95%，净利润为3017.36万元[40] - 公司在香港设立的物中心（香港）商业管理有限公司，占公司净收益状况1.89%，净利润为42.67万元[41] - 公司2023年6月30日的货币资金为920,811,896.35元，较1月1日下降了317,600,027.73元[144] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为2,688,218,375.74元，较1月1日下降了86,119,965.69元[145] - 公司2023年6月30日的固定资产为18,086,056.59元，较1月1日下降了3,801,212.07元[145] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为9,572,842,293.18元，较1月1日下降了240,384,087.64元[145] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为2,070,523,356.09元，较1月1日下降了224,228,806.13元[146] - 公司2023年6月30日的长期借款为302,000,000.00元，较1月1日下降了42,000,000.00元[146] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为2,963,276,360.15元，较1月1日下降了167,047,201.53元[146] - 公司2023年6月30日的股本为2,737,351,947.00元，与1月1日持平[146] - 公司2023年6月30日的资本公积为4,653,838,038

财务数据 - 截至2023年6月30日公司在财务公司存款余额49703.91万元[2] - 2023年度申请贷款授信额度80000万元，期末无贷款余额[2] - 2023年上半年财务公司营收5227.37万元，利润4421.98万元，净利润3812.16万元[15] - 2023年6月末财务公司资本充足率47.94%，高于标准值[15] - 截至2023年6月30日公司在财务公司存款比例55.06%[16] 公司结构 - 财务公司股权结构：北京华联集团占34%，公司占33%等[2] - 财务公司注册资本250000万元，1994年3月10日设立[2][3] 管理与制度 - 财务公司实行董事会领导下总经理负责制，有股东会等[5] - 编制内部控制制度，设风险管理委员会及部门[8] - 制定资金管理办法，控制业务风险[8][9] - 实行内部审计监督制度，设稽核监察管理委员会及部门[12] 业务情况 - 贷款对象为北京华联集团成员单位，有完整信贷管理制度[10] - 证券投资项目主要为债券，投资决策委员会审定重大事项[11][12] 技术升级 - 2020年财务公司升级核心业务系统[13]

一、审议并一致通过了公司《2023年半年度报告全文及其摘要》，并发表如 下审核意见； 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-040 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月14日以 电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十五 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致 ...

募集资金情况 - 公司共募集资金859,999,998.86元，发行255,192,878股，每股发行价3.37元[2] - 截至2023年6月30日，累计投入募投项目317,666,853.52元，募集资金余额566,665,870.98元[6] - 本年度投入募集资金总额11,703,564.06元，已累计投入317,666,853.52元[17] - 尚未使用的募集资金总额为566,665,870.98元，含利息净收入及结构性存款收益24,332,725.64元[19] 资金使用情况 - 以前年度累计投入募投项目305,963,289.46元，本期投入11,703,564.06元[3][4] - 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金566,281,318.00元[9] - 公司以192,815,200元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金规模不超过5.79亿元[19] 项目投入情况 - 太原胜利购物中心自筹资金预先投入119,925,723.72元，青岛黄岛缤纷港购物中心为72,889,431.76元[13] - 太原胜利购物中心截至期末投资进度67.15%，青岛黄岛缤纷港购物中心为25.74%[17] 其他情况 - 截至2023年6月30日，青岛海融兴达商业管理有限公司募集资金专户存储余额47,785.87元，山西华联购物中心有限公司为336,767.11元[8] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为 - [17] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 项目北区土地面积为34,368平方米，项目南区土地面积为37,581平方米，北区用地被认定闲置将被无偿收回[19]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-039 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年半年 ...

资金占用 - 2023年期初占用资金余额211,010.14万元[2] - 2023年上半年占用累计发生100,550.43万元[2] - 2023年上半年偿还累计发生18,261.53万元[2] - 2023年上半年期末占用资金余额293,299.04万元[2] 应收款项 - 北京华联（SKP）百货应收账款期末389.91万元[2] - 北京华联（SKP）百货应收票据期末1,325.59万元[2] - 安徽华联购物其他应收期末49,125.23万元[2] - 包头鼎鑫源商业其他应收期末25,701.12万元[2] - 北京华联文化其他应收期末31,066.15万元[2] - 青岛海融兴达其他应收期末29,228.09万元[2]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-041 北京华联商厦股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案及 有关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京华联商 厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就 公司第八届董事会第二十四次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证券会"）《关于核准北京华 联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司非公开发行 255,192,878股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司共募集资金 859,999,998.86元，发行价格为3.37元/股。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为311.45亿元，同比下降15.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.44亿元，同比增长270.05%[5] - 公司本期净利润增加89.84%，主要因市场环境向好导致经营情况好转[8] - 公司本期营业总收入为311,451,295.87元，较上期略有下降[19] - 公司本期营业总成本为324,329,514.95元，较上期略有下降[20] - 公司本期营业利润为10,261,248.07元，较上期有所增长[20] - 公司本期净利润为11,266,527.52元，较上期有所增长[20] - 北京华联商厦股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,436,886.49元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为202.06亿元，同比增长48.97%[5] - 本期筹资活动产生的现金流量净额增加29.04%，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为392,527,599.18元，较上期增长了72,251,817.16元[22] - 经营活动现金流出小计为225,120,273.45元，较上期略有增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8,021,071.35元，较上期大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为920,287,076.90元，较上期有所增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为943,444,373.00元，较期初略有下降[24] 资产状况 - 公司总资产为12,284.60亿元，较上年末下降0.72%[5] - 公司非流动资产合计为9,769,015,787.06元，较上期略有下降[18] - 公司负债合计为5,332,548,182.17元，较上期略有下降[19] - 公司所有者权益合计为6,952,048,031.03元，较上期略有增长[19]