募集资金情况 - 公司募集资金总额为859,999,998.86元[2] - 2024年投入募集资金总额为1,243,203.00元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目324,290,499.87元，余额为560,057,196.91元[5] 项目投资情况 - 太原胜利购物中心项目截至期末投资进度为67.19%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目截至期末投资进度为26.78%[15] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目北区34368平方米土地将被无偿收回，南区面积37581平方米[17] 资金使用情况 - 公司以192,815,155.48元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[11] - 公司曾使用不超过5.61亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年11月18日已全部归还[17] - 公司使用55976万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开五次会议审议报告等事项[2][3] 审计与合规 - 致同对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年关联交易合规未损股东利益[9] 未来展望 - 2025年监事会督促公司规范运作完善治理结构[11]

担保情况 - 公司为控股子公司融资提供担保总额度14.5亿元，有效期一年[2][25] - 本次担保额度占公司2024年经审计净资产的21.06%[26] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为30.5亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保金额为144,991.33万元[27] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[27] - 担保额度调剂需满足四个条件[23] - 担保协议未签署，董事会提请股东会授权董事长签署[24] 子公司情况 - 全资子公司美好生活、文化传媒、安徽华联和联信达资产负债率超70%[3] - 文化传媒2024年末资产负债率76.57%，新增担保额度1亿元[5] - 联信达2024年末资产负债率82.46%，新增担保额度0.5亿元[5] - 安徽华联2024年末资产负债率95.77%，新增担保额度6亿元[5] - 包头鼎鑫源2024年末资产负债率35.28%，新增担保额度1亿元[5] - 美好生活2024年末资产负债率87.19%，新增担保额度6亿元[5] 子公司业绩 - 文化传媒2024年营业收入10668.24万元，净利润 -308.44万元[7] - 美好生活2024年营业收入27068.88万元，净利润1761.47万元[11] - 安徽华联2024年营业收入2565.48万元，净利润 -5585.03万元[15] - 包头鼎鑫源2024年营业收入3816.18万元，净利润 -1353.43万元[18] - 联信达2024年营业收入593.80万元，净利润 -125.33万元[20]

财务额度与交易 - 2025年度公司及子公司在财务公司日最高存款限额不超5亿，最高授信额度不超8亿[3] - 2024年12月31日公司在财务公司存款余额43511.30万元，无贷款余额，商票未到期兑付金额5144.66万元[12] - 2025年初至披露日公司与财务公司无协议外关联交易[12] 财务公司状况 - 财务公司注册资本250000万元，各股东持股比例分别为34%、17%、16%、33%[6] - 截至2024年12月31日，资产总额51.03亿元，负债22.65亿元，净资产28.38亿元[6] - 2024年度实现营收7132.22万元，利润总额6620.75万元，净利润4952.59万元[6] 协议与表决 - 关联交易议案董事会表决6票同意，3票回避，0票否决，0票弃权[3] - 《金融服务框架协议》股东会通过生效，有效期三年[10]

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-017 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各 委员会充分行使职能，提升公 ...

审计相关 - 公司对致同事务所2024年度履职情况作出评估[1] - 致同事务所对公司多项情况审计并出具报告[1] - 致同事务所制定审计方案与公司沟通[1] 评估结果 - 公司董事会认为致同事务所履职保持独立性且勤勉尽责[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

委托理财决策 - 2025年4月24日董事会通过委托理财议案，9票同意[5] - 委托理财额度不超5亿，期限12个月内[2][4] - 委托理财在董事会权限内，不构成关联交易[5] 理财资金与产品 - 资金为自有闲置资金，来源合法合规[4] - 选商业银行等金融机构理财产品[2][3] - 投资信用高、流动性好、风险低金融工具[3]

业绩总结 - 2023年度，华联集团营收162.05亿元，利润总额11.05亿元，净利润5.07亿元[7] - 2024年1 - 9月，华联集团营收106.54亿元，利润总额10.17亿元，净利润6.94亿元[7] 财务数据 - 2023年末，华联集团总资产573.67亿元，总负债465.99亿元，净资产107.68亿元[6] - 2024年9月30日，华联集团资产总额514.20亿元，总负债401.92亿元，净资产112.28亿元[7] 担保情况 - 公司与华联集团续签互保协议，担保借款余额不超9亿元[2] - 拟为华联集团担保9亿，占2024年经审计净资产13.07%[10] - 担保后公司及子公司担保额度30.5亿元[10] - 截至2024年末，实际对外担保144,991.33万元，占比21.06%[10] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入13.98亿元，同比增长2.39%[30] - 2024年度营业总成本14.44亿元，同比增长5.00%[31] - 2024年度净利润2793.49万元，同比下降7.27%[32] - 2024年负债合计48.08亿元，同比下降10.00%[29] - 2024年所有者权益合计68.76亿元，同比下降0.68%[29] - 2024年基本每股收益0.0074，同比下降26.73%[32] - 2024年稀释每股收益0.0074，同比下降26.73%[32] - 2024年投资收益6075.84万元，同比下降27.19%[31] - 2024年其他收益459.27万元，同比下降66.91%[31] - 2024年公允价值变动收益3313.47万元，同比增加158.38%[31] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，在建工程账面余额29,985.47万元，减值准备8,722.02万元[8] - 截至2024年12月31日，存货 - 开发成本账面余额69,522.50万元，减值准备7,794.67万元[8] - 截至2024年12月31日，投资性房地产账面余额355,151.07万元，减值准备0万元[8] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产中以非上市公司股权为标的的权益性工具投资账面价值48,006.75万元[12] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产中以银行不良债权包为标的的债务性工具投资账面价值17,336.00万元[12] - 公司资产总计期末余额12,667,943,241.88元，期初余额13,159,987,399.16元，减少约3.74%[25] - 流动资产合计期末余额2,660,170,311.88元，期初余额2,545,219,116.34元，增加约4.51%[24] - 非流动资产合计期末余额10,007,772,930.00元，期初余额10,614,768,282.82元，减少约5.72%[25] - 负债合计期末余额5,771,258,085.67元，期初余额6,023,779,667.08元，减少约4.19%[26] - 所有者权益合计期末余额6,896,685,156.21元，期初余额7,136,207,732.08元，减少约3.36%[26] - 交易性金融资产期末余额653,427,532.76元，期初余额510,581,993.13元，增加约27.98%[24] - 投资性房地产期末余额3,551,510,736.18元，期初余额3,005,855,853.35元，增加约18.15%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额712,236,033.42元，上年同期821,101,870.19元[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 42,715,946.42元，上年同期 - 6,034,722.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 582,610,994.80元，上年同期 - 937,688,331.77元[37] - 现金及现金等价物净增加额89,410,951.71元，上年同期 - 109,819,619.27元[37] - 期末现金及现金等价物余额1,206,741,029.18元，上年同期1,117,330,077.47元[37] 市场扩张和并购 - 2024年4月注销包头弘源顺，1月注销合肥文化，5月注销斯卡利特、联达龙悦[62][63] - 2024年9月处置华联第一太平、华联清洁、华联海融，9月由子公司变为联营企业华联第一太平[62][63][64] - 2024年12月处置华联商管，9月收购美好生活，12月收购联信达[63]