"截至本承诺函出具日，河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"） 作为城发环境股份有限公司（以下简称"上市公司"）控股股东，持有上市公司 362,579,146股股份，占上市公司总股本56.47%。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-081 城发环境股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2023年09 月20日收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）出具 的《关于自愿不减持上市公司股份的承诺函》，现将具体情况公告如下： 2023年09月21日 基于对上市公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为支持上市公 司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信心，投资 集团承诺自2023年09月20日起半年内不以任何方式减持上市公司股份。 在上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，投资集团亦遵守上述不减持的承诺。" 公司董事会将督促控股股东严格遵 ...

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-09-12 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投证券股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司 时间 2023 年 9 月 12 日上午 10:00-11:00 地点 线上会议 财务总监苏长久先生 上市公司接待 董事会秘书李飞飞先生 人员姓名 资本运营部主任闫维波先生 问题1:2023年半年度营业收入增幅大于利润增幅的主要原因。 答:二季度利润增幅放缓系去年生活垃圾发电项目集中投产,工 程收入及毛利确认较多,基数较高所致。环保方案集成服务业务较为 传统,预计该业务对于公司营业收入的结构占比将逐步下降,未来一 段时间,公司将进一步加强环保主业提质增效和科技转型。 投资者关系 问题2:对于垃圾发电基本盘方面,现阶段整体产能是多少?自建 活动主要内容 与收购比例如何?对下一步市场开拓是什么样的想法? 介绍 答:公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日 (不含参股公司),中标项目与收购项目比例约为6:4。其中,已运营 项目30个,垃圾 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-080 城发环境股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期 公司债券（第一期）发行结果的公告 本期债券发行实际募集资金5.00亿元，最终票面利率为2.80%。 三、发行期限 本期债券期限为1年。 四、实际认购投资者情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月13日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行短期公司债券方案的议 案》，并于2023年6月29日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司非公开发行短期公司债券方案的议案》，同意公司申报发行公司债券的金额不 超过25亿元人民币。 本公司不是失信责任主体，根据2023年8月25日公司获得的深圳证券交易所 《关于城发环境股份有限公司非公开发行短期公司债券符合深交所挂牌条件的 无异议函》（深证函〔2023〕568号），公司于2023年9月1日至2023年9月4日完 成了"城发环境股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司 ...

城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年09月04日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号），深交所 上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形 成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会" ）作出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-079 城发环境股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 ...

请发行人补充说明：（1）应收账款、合同资产大幅增加且应 收账款周转率大幅下降的原因及合理性，应收账款主要欠款方及 合同资产所涉客户的履约能力是否发生不利变化，是否存在影响 公司业绩的风险事项；（2）应收账款和合同资产占比、信用政策 与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在放宽信用政策刺 激销售的情形，应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司存 在差异的原因及合理性；（3）结合账龄、期后回款及坏账核销、 同行业可比公司情况等说明发行人应收账款及合同资产的减值计 提是否充分；（4）最近一期末主要特许经营权的基本情况，包括 形成时间、主要内容、原值及累计摊销、委托方或交易对手、收 益来源、项目运营及效益实现情况、项目对手方资信及项目回款 情况等，并结合前述情况说明报告期内对特许经营权的减值准备 计提是否谨慎合理，是否与同行业可比公司一致；（5）结合垃圾 发电补贴政策及公司项目进入补贴目录的情况，说明报告期内发 行人对未纳入补贴目录的项目确认补贴收入的原因及合理性，各 项目开始确认补贴收入的时点及依据、已确认补贴收入金额，相 关会计处理与同行业可比公司是否存在重大差异，是否符合企业 会计准则的要求，补贴收入是否存在 ...

公司基本信息 - 公司营业收入为32,361,464,474.97元，同比增长17.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,936,491,48.13元，同比增长2.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6,935,720,09.95元，同比增长79.77%[12] - 公司总资产为28,870,957,641.56元，同比增长13.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为7,021,747,584.77元，同比增长7.56%[12] 公司业务 - 公司在报告中涉及的业务包括水务、环保、能源等领域[5] - 公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日[17] - 公司危废处置项目5个，合计年处理规模27.95万吨[17] - 公司环境卫生服务领域已运营项目20个，年化合同额27,342.10万元[17] - 公司水处理业务包括供水、污水处理业务[17] 公司财务 - 公司基本每股收益为0.9246元/股，同比增长2.09%[12] - 公司稀释每股收益为0.9246元/股，同比增长2.09%[12] - 公司加权平均净资产收益率为8.72%，较上年下降1.15%[12] - 公司非流动资产处置损益为5,460.00元[14] - 公司计入当期损益的政府补助为7,773,644.76元[14] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[1] - 公司负责人白洋、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主管人员)苏长久声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[1] 公司风险和策略 - 公司可能面临的风险和应对措施[3] - 公司需应对政策变动风险，密切关注相关政策及行业发展趋势，建立跟踪机制，适时制定应对策略与措施[39] - 公司需加强成本管控，拓展收入来源，提升项目效益，以维护公司及投资者利益[39]

6-1-1 WUYIGE Certified Public Accountant & & 1 + 15/F.Xuevuan International Tower No. 1Zhichun Road,Haidian Dis Beijing China, 100083 +86 (10) 82397668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年八月 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,000.00 万元（含本数） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债券"）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保 荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司 信息披露内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 深圳证券交易所： 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 城发环境股份有限公司 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 仟见字【2023】297 号 二〇二三年八月 中国·河南 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：（0371）65953550 传真：（0371）65953502 http://www.shineway.org.cn E-mail: shinewaylawfirm@126.com | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 律师声明 | 8 | | 第二部分 正文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的独立性 17 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 18 | | | 六、发行人的股本及其演变 19 | | | 七、发行人的业务 19 | | | 八、关联交易及同业竞争 19 | | | 九、发行人的主要财产 19 | | | 十、发行人的重大债权债务 22 | | | 十一、发行人近三 ...