人事变动 - 公司2024年10月29日审议通过聘任李戈为副总经理[1] - 李戈任期与第七届董事会一致，可连聘连任[1] 人员信息 - 李戈1970年4月出生，有丰富工作履历[5] - 李戈符合任职资格，无违规等不良情况[6]

人事变动 - 公司董事陈兰因工作变动辞职[3] - 拟提名胡坤为第七届董事会非独立董事[3] - 胡坤接任陈兰在审计委员会职务[3] 人员信息 - 胡坤1980年生，现任长城财富保险资管总经理助理[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月30日[4]

会议相关 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年10月29日15:00通讯召开[3] - 拟于11月14日15:00在郑州召开2024年第六次临时股东大会[32] 议案表决 - 2024年第三季度报告议案获通过[7] - 拟补选胡坤为董事议案尚需股东大会审议[11] - 聘任李戈为副总经理议案获通过[16] - 兑付高管2023年度薪酬议案获通过[22] - 子公司签署分包合同暨关联交易议案获通过[26] 数据相关 - 2023年度高管薪酬总额865.11万元，第一责任人奖励10万元，突出贡献奖23.56万元[22][24] - 子公司分包合同总金额含税价21,491,152.00元[26][30]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为18.28亿元人民币，同比增长16.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长31.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元人民币，同比增长12.32%[2] - 公司总资产为301.42亿元人民币，同比增长3.48%[2] - 公司本期营业总收入为47.19亿元，同比下降1.87%[15] - 营业总成本为35.57亿元，同比下降2.41%[15] - 归属于母公司股东的净利润为8.64亿元，同比下降1.54%[16] - 基本每股收益为1.346元，同比下降1.54%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.99亿元，同比增长8.85%[17] - 利息费用为4.36亿元，同比下降0.99%[15] - 信用减值损失为-1848.6万元，同比增加41.18%[15] - 研发费用为7434.75万元，同比下降0.29%[15] - 销售费用为2271.64万元，同比增长32.02%[15] - 所得税费用为2.38亿元，同比下降4.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,120,399,502.73元，同比增长12.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,346,926,080.12元，同比减少30.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,424,706.75元，同比减少86.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,155,901,954.46元，同比减少17.3%[18] - 收到的税费返还为13,500,559.24元，同比增长27.9%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,375,592,257.73元，同比减少28.4%[18] - 取得借款收到的现金为3,062,459,259.58元，同比减少32.4%[18] - 偿还债务支付的现金为2,290,195,356.92元，同比减少31.5%[18] 资产负债情况 - 应收账款为35.67亿元人民币，同比增长36.44%，主要由于经营带来的应收款项增加[4] - 在建工程为10.10亿元人民币，同比增长33.12%，主要由于在建工程项目投入增加[4] - 短期借款为5.17亿元人民币，同比下降36.73%，主要由于归还短期借款[4] - 公司货币资金期末余额为12.59亿元，较期初减少7.2%[12] - 应收账款期末余额为35.67亿元，较期初增长36.4%[12] - 流动资产合计期末余额为66.99亿元，较期初增长19.0%[12] - 固定资产期末余额为50.59亿元，较期初减少3.0%[12] - 无形资产期末余额为163.04亿元，较期初减少0.8%[12] - 短期借款期末余额为5.17亿元，较期初减少36.7%[13] - 应付账款期末余额为27.40亿元，较期初减少9.4%[13] - 长期借款和应付债券期末余额为135.74亿元，较期初增长4.3%[13] - 未分配利润期末余额为58.82亿元，较期初增长13.6%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为82.12亿元，较期初增长9.5%[14] 融资与债券发行 - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为994,637,081.39元，同比下降86.28%[5] - 公司2024年4月24日成功发行第一期超短期融资券，发行总额为4.7亿元，发行利率为2.2%[8] - 公司2024年5月31日成功发行第二期超短期融资券，发行总额为2.5亿元，发行利率为1.99%[8] - 公司2024年8月13日至14日成功发行第一期短期公司债券，发行总额为5亿元，发行利率为2.14%[9] 公司治理与人事变动 - 公司普通股股东总数为21,868人，前10名股东中河南投资集团有限公司持股比例最高，为56.47%[5] - 公司2024年1月19日选举安汝杰先生为第七届董事会职工代表董事[6] - 公司2024年5月29日副总经理李军先生因工作变动辞职[6] - 公司2024年7月1日董事刘宗虎先生因工作变动辞职，补选汪东顺先生为非独立董事[6] - 公司2024年7月25日副总经理易立强先生因工作变动辞职[7] - 公司2024年9月10日补选万俊锋先生为第七届董事会独立董事[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

合同金额 - 沃克曼与中原能建拟签合同含税价2149.1152万元[4][27] - 沃克曼与平顶山城发合同金额149.8265万元[32] - 沃克曼与中富数字科技合同金额5.9280万元[32] - 沃克曼与河南汇融数字科技合同金额74.5333万元[32] - 沃克曼与河南安彩半导体合同金额50.6623万元[32] - 沃克曼与焦作市绿鑫城发合同金额2149.1152万元[32] 审议情况 - 2024年10月29日董事会会议5票同意通过议案[9] - 独立董事专门会议3票同意通过议案[33] 中原能建财务 - 2023年资产总计316145286.79元，净利润20062431.83元[17] - 2022年资产总计138571675.92元，净利润11142427.09元[17] - 2021年资产总计127625330.01元，净利润4124934.42元[17] 其他 - 2022年9月21日中原能建更名，注册资本由4800万增至2亿[14] - 工程工期总日历天数为240天[26] - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易12.02218872亿元（不含本次）[31]

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第六次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年十一月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、反 对请填写"×"，弃权请填写"〇"； ...

会议信息 - 第七届监事会第二十七次会议通知于2024年10月24日发出[2] - 会议于2024年10月29日15:00以通讯方式召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[4] 议案表决 - 2024年第三季度报告议案3票同意通过[6] - 全资子公司关联交易议案2票同意通过[10] 关联交易 - 全资子公司签署项目分包合同，总金额含税21,491,152.00元[14] - 沃克曼与中原能建构成关联关系[12]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月14日15:00召开[3] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[3][30][32] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年11月11日[7] - 登记时间为11月13日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[17] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦16层1618室[17] 其他 - 会议审议拟补选胡坤为公司第七届董事会董事的议案[12] - 投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”[28] - 公告发布时间为2024年10月30日[23]

会议信息 - 公司于2024年9月10日召开第七届董事会第二十七次会议[1] - 公司于2024年9月27日召开2024年第五次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会同意选举万俊锋为公司第七届董事会独立董事[1] - 万俊锋任期自选举通过起至第七届董事会任期届满[1] 培训情况 - 万俊锋参加独董培训并取得资格证书[1] - 公告发布时间为2024年10月16日[3]

市场扩张 - 公司子公司作为联合体中标辉县市项目[1] - 中标金额4560万元，服务期3年[1][5] - 项目实施范围含辉县市18个乡镇[3][4] 未来展望 - 中标扩大环卫市场份额，影响经营业绩[8] 不确定性 - 需签书面合同，条款及实施有不确定性[9]