募集资金情况 - 2017年8月11日非公开发行204,724,406股新股，每股12.70元，募资26亿元，净额25.3462266223亿元[1] - 2017年末累计使用0元，余额25.3462266223元，利息收入1357.91809万元，账户余额25.6114042913亿元[2][3] - 2018年1月4日以5.4亿元置换前期投入，置换后净额19.9462266223亿元[4] - 2018年5月16日向四联香港汇出增资372,146,388.02美元，含募资310,738,918.34美元[4][5] - 2018年7月27日使用2.2亿美元闲置募资补充流动资金[6] 资金使用进度 - 2018年末PC公司已使用11.2026176931亿元，专户余额6662.343694万元[7] - 2019年末PC公司已使用19.1084474194亿元，专户余额1.6505434863亿元[8] - 2020年末PC公司已使用25.0650521581亿元，专户余额1.3770468777亿元[9] - 2021年末PC公司已使用25.7950846757亿元，专户余额2.0977459616亿元[10] - 2023年末累计使用27.7884017284亿元，专户余额1986.640039万元[12] 项目效益与进度 - 铜矿二期建设承诺投资25.3462亿元，截至期末累计投入27.788402亿元，进度109.64%[18] - 2023年铜矿二期项目实现效益8957.54万元[18] 其他情况 - 2017年签署《募集资金三方监管协议》[13] - 2018 - 2022年有多个募集资金专户变更或停用情况[14][15] - 因社会因素，铜矿二期项目预计2024年12月完工[18] - 无超募资金，募集项目实施地点和方式未变更[19] - 2018 - 2020年多次使用闲置募资补充流动资金并归还[19][20] - 2023年募投项目未变更，资金使用及披露合规[21][22]

人员与客户数据 - 2023年末利安达有合伙人64人、注册会计师407名[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师133名[1] - 2023年度利安达上市公司审计客户30家[1] 业绩数据 - 2023年度利安达上市公司审计收入总额2542.90万元[1] 风险保障 - 2023年末利安达已提取职业风险基金4100万元[13] - 2023年末利安达购买职业保险累计赔偿限额8000万元[13] 其他情况 - 2023年2月24日签字注册会计师刘英被采取监管谈话行政措施[3] - 2023年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 利安达制定2023年年度审计工作方案[9] - 利安达配备专属审计团队及后台支持团队[10] - 利安达制定并执行系统性信息安全控制制度[11]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起根据财政部要求变更会计政策[2][3] - 变更后执行《准则解释第16号》，未变更部分仍执行前期规定[5] 财务数据调整 - 2023年1月1日及2022年度相关报表中，递延所得税资产、负债等多项数据有调整[7] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司当期财务无重大影响[8]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润9.1246721567亿元[1] - 2023年末合并未分配利润52.7264956941亿元[1] - 2023年度母公司净利润3.5918246866亿元[1] 利润分配 - 拟以6.52728961亿股为基数派现[2] - 每10股派6元，共派3.916373766亿元[2] - 4月25日董监事会通过预案待股东大会审议[5][6]

会议与议案 - 2023年董事会召开5次会议，审议通过37项议案[4] - 2023年召集召开股东大会2次，审议通过10项议案[4] - 2023年第七届董事会下设6个专门委员会召开10次会议，审议通过18项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事参加董事会会议5次、股东大会2次、专门委员会会议9次，无委托或缺席[4] - 独立董事核查《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[7] 各委员会工作 - 审计委员会审议通过《2022年年度报告及其摘要》等议案[8] - 提名委员会为公司董事及经理层提供建议，审议人才培养计划[8] - 战略发展委员会分析公司经营现状和前景，研究战略规划[8] - ESG委员会为2023年ESG工作做安排，开展认证前期工作[9] 公司沟通与支持 - 公司加强与监事会及监事沟通协调[11] - 公司会同独立董事与审计委员会参与年审会计师沟通[11] - 公司通过现场出席股东大会与中小股东沟通[11] - 公司为独立董事履职提供条件、支持，保障知情权[12] 其他 - 公司2023年日常关联交易预计差异因铁矿石价格下降[6] - 报告时间为2024年4月25日[15]

股权结构 - 截止23年12月31日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[2] 公司治理 - 董事会成员5名，监事会成员5名[3] 财务数据 - 截止23年12月31日，公司总资产246.126522亿元，吸收存款154.715997亿元[9] - 2023年度营收11.854367亿元，利润总额7.719382亿元，净利润5.798929亿元[9] 风险指标 - 公司资本充足率为27%，拆入资金余额为0，短期证券投资比例为0[10][11] - 公司担保余额为38.80亿，自有固定资产与资本总额比率为0.05%[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事商有光、王占明及徐永前独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月27日[3]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[5] - 可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[11] - 使用闲置募集资金暂时补流单次不超十二个月[12] - 使用闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 12个月内累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[16] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整计划[10][23] - 超募投计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 节余资金处理 - 节余低于项目净额10%按第十六条一款履行程序[19] - 达或超10%经股东大会审议[19] - 低于500万元或1%豁免程序，年报披露[19] 监督检查 - 内审部门至少季查募集资金存放使用并报审计委[22] - 董事会半年核查募投进展，出具报告，聘会计所鉴证[22] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出核查报告[23] 其他规定 - 发行证券购资产，上市前办资产转移，律所出意见书[25] - 闲置募集资金现金管理经董事会审议，相关方同意并公告[14] - 按序用超募资金，用于项目按进度，涉关联交易按规履行[15] - 取消原项目等视为用途变更，经董事会和股东大会审议[18]

业绩总结 - 2023年全年矿石提升量528万吨，金属铜产量2.4万吨，磁铁矿产量582.17万吨，蛭石产量16.91万吨[3] - 2023年磁铁矿销售量679.44万吨，金属铜销量2.37万吨，蛭石销量13.12万吨[3] - 2023年下半年发运量较上半年增加约100万吨[2] 未来展望 - 2024年井下矿石提升计划为748.8万吨，金属铜计划产量3万吨，高品磁铁矿计划产量750万吨，蛭石计划产量16.8万吨[14] - 2024年磁铁矿计划销售量1000万吨，蛭石计划销量17万吨，铜产品计划销量3万吨[14] 新产品和新技术研发 - 2023年铜二期5破碎机投入使用并基本完成调试，进入部分投产状态[16] 其他新策略 - 2023年审计委员会召开5次会议[8] - 2023年薪酬与考核、战略发展、提名、风险管理委员会各召开1次会议[8][9] - 2023年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次[10] - 2023年截至报告期末公司合计披露信息86份，其中定期报告4份，公告30份，其他文件52份[11] - 2023年1月30日召开第七届董事会第九次会议[5] - 2023年4月26日召开第七届董事会第十次会议[6] - 2023年8月29日召开第七届董事会第十二次会议[7]

业绩总结 - 公司对2023年末内控有效性评价，财务与非财务报告内控无重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产83.90%，营收占98.38%[6] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控不同缺陷潜在影响及损失标准[7][8] - 报告期内财务与非财务报告内控一般缺陷大多已整改[9][10] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷情形[10]