利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 、、 主 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | | 3 | 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚么 关于河钢资源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0099 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2023 · 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

一、独立董事的基本情况 商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月 至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经 大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司 独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成 票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科 学性。 河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（商有光） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 ...

内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司内部控制评价基准日为2023年12月31日[13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.90%，营收占98.38%[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响或损失≥合并报表税前净利润20%[16] - 财务报告内控重要缺陷潜在影响或损失为10%-20%[16] - 财务报告内控一般缺陷潜在影响或损失＜10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷单项直接损失≥6000万元[17] - 非财务报告内控重要缺陷单项直接损失为3000 - 6000万元[17] - 非财务报告内控一般缺陷单项直接损失＜3000万元[17] 事务所及注会信息 - 会计师事务所执业证书编号为11000154[22] - 安达会计师事务所证书编号为110001540478[25] - 注册会计师证书编号为130000072213[23][24]

业绩数据 - 2023年资产总额158.7亿元，营业收入58.67亿元，净利润9.12亿元[69] 产品储量 - 主要产品铜储量约96万吨，磁铁矿约1.5亿吨，蛭石约1600万吨[38] - 磁铁矿现有约1.3亿吨地面堆存，平均品位58%[41] 项目情况 - 铜二期项目达产后，铜矿生产和运营期限预计持续13.5年[40] 用户数据 - 2023年公司员工总数3944人，劳动合同签订率为100%[141] - 参加工会员工占比82.5%[147] - 员工中本科及研究生以上学历占比1.75%，大专学历占比1.09%，中专及高中以下学历占比77.48%[142] - 员工中生产人员占比13.39%，销售人员占比8.92%，财务人员占比12.68%，行政人员占比78.40%[142] 社会责任 - 报告期内减少1600万千瓦时能源使用和1.6万余吨二氧化碳排放，恢复土地约22公顷，公益捐赠达1000万元以上[29] - 为当地社区居民提供5000个稳定就业岗位[83] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名女性董事[101] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[102] - 设立六个专门委员会，每个委员会由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[103] 会议情况 - 报告期内召开2次股东大会，通过议案10项[99] - 召开5次董事会，通过议案37项[101] - 召开3次监事会，出席率100%，通过议案13项[102] ESG相关 - 设立董事会ESG委员会，负责监督指导ESG工作并提建议[19] - 将ESG与企业经营深度融合[25] - 识别出的ESG责任议题分为“重大议题”“重要议题”和“一般议题”[132] 安全与培训 - 2023年安全培训总时长41239小时，应急演练93.9次，安全生产培训覆盖率69%[69] - 2023年工伤（LTI）5人，安全上限标准为13人；损失工作日事故频率（LTIFR）为0.08，安全上限标准为0.32[158] - 2023年员工培训共投入3669.61万元，人均培训时长53小时[172] 员工权益 - 每年举行“Women In Mining”活动，保障女性员工权益[27] - 实施员工发展计划，为通过考试员工颁发专业资格证[27] - 实行测量事故预防计划，以“零伤害”为目标[27] - 员工医疗救助保险覆盖率为100%，养老基金保险覆盖率为100%[148] - 员工人均带薪年休假天数为34天[148] - 员工流失率为3.28%[166] - 员工满意度为81.8%[183] 荣誉与认证 - 已累计六次获得南非“最佳雇主”认证[27] - 连续三年获深交所信息披露考核评价A级[97] 其他事项 - 2023年6月13日南非公司污水泵站改造项目交付[84] - 2023年10月31日南非公司与林波波省开展公路修建项目[86] - 2023年公司披露公告86份，其中定期报告4份，其他文件82份[111][117] - 2023年未发生重大贪腐和不正当竞争行为[110] - 2023年3月，南非公司与南非矿工联合会、建筑和矿工协会达成工资和就业条件的实质性协议[150] - 2023年4名在创新方面有突出贡献的员工获“创新贡献奖”[167] - 自2016年项目启动以来，冶炼厂改造项目（SRP）团队完成200万小时的无损失工时和无医疗伤害[171] - 2023年公司成立新一届采矿业的女性（Women In Mining）执行委员会[177] - 2023年11月17日公司举办长期服务奖活动，表彰48名员工[194]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-15 河钢资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， ...

河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计事务所公司2023年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 河钢资源股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履行监督职责情况报告 3、统一社会信用代码：911101050805090096 4、注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-10 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年度监事会工 作报告》。 要》（2024-07） 3、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《2023 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位: 河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccc.co 关于河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0100 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")截 至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

河钢资源股份有限公司 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师 事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 一、主要财务指标完成情况 1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增 加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。 3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。 4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87%上升 2.22 个百分点。 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公 积 0.36 亿元。 二、报告期内财务状况及现 ...

业绩数据 - 2023年营业收入58.67亿元，总资产158.7亿元，净利润9.12亿元，所得税6.13亿元[65] - 2023年磁铁矿产量581.5万吨，蛭石产量16.9万吨，铜产量2.37万吨[65] 资源储备 - 公司主要产品铜储量约96万吨，磁铁矿约1.5亿吨，蛭石约1600万吨[41] - 公司堆存约1.3亿吨磁铁矿，平均品位58%[46] - 蛭石产量占全球份额约1/3[49] 产业布局 - 公司间接控制PMC，形成南非开采加工、产品销售至北美、欧洲、亚洲等地区的产业布局[34] - PMC是南非最大的铜线制造商，二期铜项目投产后，铜矿生产运营期预计达13.5年[43] 社会责任 - 2023年公司减少1600万千瓦时能源使用和超16000吨二氧化碳排放[30] - 公司恢复约22公顷土地[31] - 公司对当地进行超1000万元人民币公益捐赠，使超10万人受益[32] 公司治理 - 2023年董事会成员和股东大会股东出席率均为100%，女性董事占比11%，女性高管占比10%，独立董事占比33%[66] - 2023年召开2次股东大会，批准10项提案；召开5次董事会，批准37项提案；召开3次监事会，批准13项提案[80][82][84] - 2023年公司披露86项公告，包括4份定期报告和82份其他文件[97] 运营管理 - 2023年客户投诉解决率和满意度均为100%，工艺技术改进和研究投资3282.7838万元[67] - 2023年总安全培训时长41239小时，安全培训覆盖率93.9%，应急演练69次[67] - 2023年总耗水量425.82万立方米，节水250.2441万立方米[68] 员工情况 - 2023年公司员工总数为3944人，劳动合同签订率达100%[133][134] - 2023年员工工会参与率为82.5%[142] - 2023年公司医疗援助保险和养老基金保险覆盖率均为100%，人均带薪年假34天[143][144] - 2023年员工离职率为3.28%[164] - 2023年公司员工满意度为81.8%[180] 其他 - 公司成立于1950年，1999年7月14日在深交所上市，股票代码000923.SZ[34] - 公司控股股东为河北国资委，持股比例34.59%[39] - 公司ESG报告为连续第四年编制发布[120] - 2022年公司将社会责任报告升级为ESG报告[124] - 公司目标是女性员工占比达到或超过25%，2023年成立新的矿业女性执行委员会[174] - 公司为符合条件的女员工提供每周最多6小时带薪假期用于照顾婴儿[175]