财务费用、其他收益、投资收益及信用减值损失变化 - 财务费用本期为-10,093,349.36元，上期为27,961,640.04元，变动幅度-136.10%[1] - 其他收益本期为5,749,470.97元，上期为1,206,211.61元，变动幅度376.66%[1] - 投资收益本期为-9,204,192.08元，上期为-4,634,325.48元，变动幅度-98.61%[1] - 信用减值损失本期为-439,253.10元，上期为-15,049,497.36元，变动幅度97.08%[1] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为63,840[2] - 中铁物总控股有限公司持股比例36.60%，持股数量2,214,495,506股[2] - 芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股比例18.10%，持股数量1,095,391,932股[2] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例9.08%，持股数量549,151,288股[2] - 天津百利机械装备集团有限公司持股比例5.13%，持股数量310,438,808股，质押股份150,650,000股[2] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入为10,553,579,161.64元，较上年同期的13,100,448,195.25元减少19.44%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为178,291,550.59元，较上年同期的211,084,477.99元减少15.54%[23] - 基本每股收益为0.0295元/股，较上年同期的0.0349元/股减少15.47%；稀释每股收益为0.0295元/股，较上年同期的0.0349元/股减少15.47%[23] - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期的2.70%减少0.60个百分点[23] - 营业收入本期发生额10,553,579,161.64元，较之前减少19.44%，因公司业务结构优化但收入规模下降[27] 资产及净资产变化 - 本报告期末总资产为28,681,989,655.27元，较上年度末的27,653,970,379.28元增长3.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,595,298,759.69元，较上年度末的8,416,350,437.09元增长2.13%[23] 营业成本、利润相关指标变化 - 本报告期营业总成本为10,311,068,782.94元，上年同期为12,779,418,854.08元[16] - 本报告期营业利润为237,697,411.18元，上年同期为301,313,116.07元[16] - 本报告期利润总额为239,653,441.54元，上年同期为302,937,088.92元[16] - 营业成本本期发生额10,019,906,275.64元，较之前减少19.56%，因公司加强成本控制等[27] 应收、存货等资产项目变化 - 应收票据期末余额279,882,499.25元，较之前减少37.60%，因报告期承兑汇票结算规模减少[27] - 应收账款期末余额8,747,805,078.92元，较之前减少5.11%，因公司报告期持续优化业务结构等[27] - 其他应收款期末余额1,092,015,478.21元，较之前增长48.84%，因报告期净额法核算的业务增长[27] - 存货期末余额3,020,324,317.21元，较之前增长39.69%，因报告期末在途物资增加[27] - 其他流动资产期末余额222,434,412.33元，较之前增长71.61%，因待抵扣增值税进项税额增加[27] - 在建工程期末余额129,916,376.40元，较之前增长113.89%，因报告期在建项目增加[27] 合同负债变化 - 合同负债期末余额2,032,564,158.32元，较之前增长46.46%，因报告期预收业务货款增加[27] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额6,629,809.60元，较之前增长138.94%，因公司加大研发投入[27] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 83,503,902.51元，较上年同期的 - 2,988,508,129.86元增长97.21%[23] - 经营活动现金流入小计本期为141.75亿元，上期为150.52亿元，本期较上期减少约5.82%[36] - 经营活动现金流出小计本期为142.59亿元，上期为180.41亿元，本期较上期减少约20.96%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8350.39万元，上期为 - 29.89亿元，亏损幅度缩小约72.06%[36] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为19.03万元，上期为2590.25万元，本期较上期减少约99.27%[36] - 投资活动现金流出小计本期为7759.95万元，上期为2028.97万元，本期较上期增加约282.46%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7740.92万元，上期为561.28万元，由盈转亏[36] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为28.13亿元，本期较上期减少约42.23%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为11.25亿元，上期为22.48亿元，本期较上期减少约50.84%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.00亿元，上期为5.65亿元，本期较上期减少约11.40%[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.39亿元，上期为 - 24.18亿元，由负转正[36]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | √业绩说明会（2022 年度网上业绩说明会） | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 公司投资者与潜在投资者 | | | | 姓名 | | | | | 年度报告披露日期 | 2023 年 3 月 30 | 日 | | | 会议通知披露时间 | 2023 年 3 月 30 | 日 | | | | 关于举行 2022 | | 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 | | 是否公开征集问题 | 是 | | | | 会议时间 | 2023 年 4 月 7 | 日 | | | 会议地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司参加人员 | 董事长 | 杜波先生 | | | | 独立董事 | 李军先生 | | | | 总会计师 | 谢 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000927，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2 - 1 - 4101，办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层[13] - 2020年11月公司主营业务由整车制造业变更为物资供应链管理及轨道运维技术服务等业务[14] - 公司控股股东在1997.08.28 - 2003.02.28为天津汽车工业（集团）有限公司，2003.02.28 - 2012.04.06为中国第一汽车集团公司，2012.04.06 - 2020.11.25为中国第一汽车股份有限公司，2020.11.25至今为中铁物总控股有限公司[15] 公司战略规划 - 公司明确以供应链集成服务为战略支撑，以综合物流服务为转型方向，以铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务为三大主业的“十四五”发展战略与规划[15] - 公司编制“十四五”规划，总结提炼供应链集成服务转型“五种模式”，推进“数智钢轨”工程，建成运营“流云采”平台[18][19] - 公司明确将危险品物流作为未来重点发展方向之一，积极推动中国物流集团内部的危险品物流业务专业化整合[82] - 公司制定“十四五”发展战略与规划，以供应链集成服务为战略支撑，以综合物流服务为转型方向，以三大业务为三大主业[88] 公司业务成果 - 公司在匈塞铁路实现中国50米长钢轨走向欧洲“第一单”[18] - 公司完成国企改革三年行动收官战，推进经理层成员任期制与契约化管理，完善市场化机制[19] - 公司依托组织供应服务体系和质量管理体系开展供应链集成服务，加强数字服务提升铁路物资供应链集成服务水平[83][85] - 公司开发全项目轨道检测器材，提高铁路“天窗”作业的检测效率和效果[86] - 招标代理业务为客户提供招标协助服务，物资代理服务为铁路建设项目提供一体化物资代理服务[87] - 公司为国铁、地方铁路和城轨客户提供物资供应链集成与运营维护服务，是国铁市场铁路柴油等重要供应商，拥有燃油供应链管理信息平台[94] - 公司拥有检测资质，建立钢轨供应链集成服务体系，是国内铁路钢轨供应链管理主要服务商[96] - 公司是国内铁路机车车辆重要配件供应商，为移动装备等提供采购供应服务[97] - 公司形成熟料等产品配套的产销一体化服务格局，还从事部分关键装备等生产制造及物流装备制造业务[98][100] - 公司为“一带一路”重点项目提供物资代理集成与供应链集成服务，带动中国产品“走出去”[102] - 2022年公司成立物流产业发展中心，开展综合物流服务，开行中欧班列，入围电煤长协保供贸易商名单[104] - 公司生产水泥等工程物资，通过多种方式获取订单，加大研发，建立钢轨保护技术服务网络体系[108] - 公司开发拓展其他重点工程与海外铁路建设市场，强化产业链资源布局与整合能力[111] - 为国家重点铁路建设项目全线供应约50万吨物资，中标匈塞铁路2.3万吨钢轨供应项目，粘贴钢轨电子标签1717.8公里[117] - 燃油汽配加油点突破1300个，柴油联储库容近14万m³，争取造车材订单5.3万吨[117] - 全年投入公路运力19.4万车，铁路0.9万车，累计运输各类物资929万吨[130] - 冬季大雪封路前为国家重点铁路建设项目供应型钢3.1万吨[130] - 铁路机车柴油销售网络覆盖全路燃油汽配加油点1300余个，柴油联储库容近14万m³[134] - 公司主持起草的《普速铁路钢轨打磨验收标准》由国铁集团颁布为标准性技术文件[138] - 2022年公司组织发运进出口班列2074TEU[152] - 公司减免天津等地小微企业和个体工商户房租1123万元，捐赠60万元用于基础设施建设，购买特色农产品55万余元[162] 公司财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 2022年营业收入为544.85亿元，较2021年的591.45亿元下降7.88%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6.96亿元，较2021年的9.77亿元下降28.76%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.97亿元，较2021年的2.99亿元下降298.94%[32] - 2022年末总资产为276.54亿元，较2021年末的297.08亿元下降6.91%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为84.16亿元，较2021年末的77.21亿元增长9.01%[32] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均较2021年下降28.73%[32] - 2022年加权平均净资产收益率为8.63%，较2021年的13.66%下降5.03%[32] - 2022年各季度营业收入分别为131.00亿元、155.92亿元、136.11亿元、121.82亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.11亿元、2.57亿元、1.44亿元、0.84亿元[58] - 2022年非流动资产处置损益为222.04万元，计入当期损益的政府补助为2547.01万元，非经常性损益合计为1409.83万元[58] - 三项资产规模同口径同比下降13.5%，较年内峰值下降24.6%[117] - 2022年公司实现营业收入544.85亿元，同比下降7.88%；归属母公司股东的净利润6.96亿元，同比下降28.76%；扣除非经常性损益归属母公司净利润6.82亿元，同比下降28.84%[146] - 2022年公司共获得专利17个，软件著作权46个，全年研发费用同比增长58%[158] - 完成担保转信用61亿元，担保授信较年初下降60%，整体融资成本稳步下降[173] - 2023年3月成功发行第一期5亿元超短期融资券，发行利率为2.41%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应链集成服务业务收入同比增加72亿元[120] - 2022年公司工程服务及生产物资供应链业务规模同比下降27.52%，下降规模占2021年营业收入的12.85%[124] - 2022年铁路综合物流及危险品物流服务业务收入同比增加1.72亿元[152] - 铁路产业综合服务收入341.65亿元，占比62.71%，同比增长8.82%[169] - 工程及生产物资供应链集成服务收入200.18亿元，占比36.74%，同比下降27.52%[169] - 铁路综合物流及危险品物流服务收入3.01亿元，占比0.55%，同比增长133.81%[169] - 东北区域收入74.88亿元，占比13.74%，同比增长9.53%[169] - 华中区域收入44.97亿元，占比8.25%，同比增长23.33%[169] - 境外收入2675.94万元，占比0.05%，同比下降82.92%[169] - 铁路产业综合服务销售额2022年为341.65亿元，同比增长8.82%[196] - 工程及生产物资供应链集成服务销售额2022年为200.18亿元，同比减少27.52%[196] - 铁路综合物流及危险品物流服务销售额2022年为3.01亿元，同比增长133.81%[196] - 铁路综合物流及危险品物流服务收入同比增长133.81%，因公司落实十四五战略开拓业务[193] - 东北区营业收入2022年为74.88亿元，同比增长9.53%[191] - 华北区营业收入2022年为84.28亿元，同比减少4.78%[191] - 华中区营业收入2022年为44.97亿元，同比增长23.33%[191] - 华南区营业收入2022年为51.61亿元，同比减少22.06%[191] - 华东区营业收入2022年为118.84亿元，同比减少12.44%[191] - 西南区营业收入2022年为74.18亿元，同比减少24.57%[191] 行业数据 - 2022年前三季度国家铁路旅客发送量为13.30亿人次，同比下降33.3%，客运收入同比减少633亿元、下降26.4%[42] - 2022年我国铁路运营维护市场规模达到1200亿元左右[42] - 2022年物流业总收入为12.7万亿元，同比增长4.7%[45] 公司管理与人才 - 全年印发制度77项，并及时开展重点制度宣讲[175] - 所属公司“80后”班子成员占比从0上升至13%[178] - 招收“双一流院校”优秀毕业生占比从32%上升至52%[178] - 招收研究生占比从37%上升至49%[178] 公司科研项目进展 - “流云采”数字化供应链综合服务电商平台（一期）已完成，目标是提升业务运行效率和管理能力[200] - 钢轨全寿命用户认证平台已完成，建立了统一身份认证管理系统[200] - 钢轨廓形检测及判定限值可行性研究已完成，轨高、底宽、腰厚等6项指标结果相比偏差小于0.1mm[200] - 道岔钢轨打磨工艺及设备研究进行中，需确定打磨设备方案并试制工程样机[200] - 基于钢轨打磨的车辆动力学系统研究与构建已完成，建立了具有自主知识产权的车辆动力学系统软件[200] - 焊轨基地个性化钢轨廓形预打磨加工设备和工艺研究进行中，在成都局石板滩焊轨基地新建一套预打磨设备[200]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 7 日（周 五）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 012 中国铁路物资股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：董事长杜波先生、独立董事李军先生、总会计师 谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生。 为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 6 日（周四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征 ...

主营业务 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务：拥有铁路唯一燃油供应链管理信息平台，为铁路运输企业提供油品全过程集成服务，还开拓其他市场油品供应；提供钢轨全寿命周期管理综合服务；是国内铁路机车车辆重要配件供应商，提供采购供应服务 [1] - 工程建设物资生产制造及集成服务：依托矿山资源和生产工艺，整合产能资源，延伸水泥产业链条；为工程建设项目提供招标代理、物资代理和物资供应等服务 [2] - 大宗物资供应链集成服务：力求模式创新及业务转型，拓展业务边界，开发大型装备制造、电力、新能源等行业终端客户 [2] 2022年前三季度营收下降原因 - 国际形势严峻复杂，外部不稳定不确定因素增多，国内疫情影响，宏观经济增长承压，大宗商品价格波动加剧，供应链产业链运行不畅，部分在建工程项目停滞，铁路行业投资放缓，回款周期延长，煤炭等原材料价格上涨，水泥熟料价格下降，影响水泥业务和供应链集成服务，降低水泥业务盈利能力，增大三项资产占用压力 [2] 业务转型举措 - 坚持防风险首位，聚焦转型发展，加强考核引导，强调业务转型和提升质量的紧迫性与重要性，加强客户质量选择、业务评审和动态监控，围绕经营风险管理关键指标控制，推动向供应链集成服务业务模式转型 [2] - 2022年新设立物流产业发展中心，加强铁路、危化品等物流业务开发；下属公司在供应链上下游业务拓展取得突破 [2] 同业竞争情况 - 公司实际控制人中国物流集团2021年实施专业化整合后，中国物资储运集团及其下属中储发展股份有限公司与公司在供应链业务存在一定重合 [3] - 中国物流集团已向中储股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺股权划转完成后60个月内，尽最大努力稳妥推进解决同业竞争问题 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000927，证券简称为一汽夏利 [1] - 2014 年 10 月 16 日 08:30 - 10:00，交银施罗德基金、广发证券等单位人员参与特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为董事会秘书孟君奎和证券事务代表张爽 [2] 新车型骏派 D60 情况 - 骏派 D60 将于 10 月底上市，为公司战略车型，高配搭载丰田 1.8L 发动机和爱信 6 速自动变速器 [2] - 该车型碰撞实验 57 分达 5 星标准，预计达产后月产 5000 辆 [2][3] 营销方面变化 - 公司总经理田聪明原是一汽丰田销售有限公司总经理，公司内部加强管理提升营销人员积极性，对外加强对经销商网络调整和管理力度以提升营销力 [3] 未来新产品规划 - 公司规划新产品包括 A 级轿车、SUV 以及 A00 级轿车 [3] 新能源汽车发展 - 公司率先采用 ISS 节油系统，大部分产品已安装且运行安全可靠，有双燃料汽车生产资质，积极进行纯电动汽车技术储备 [3] 一汽股份承诺情况 - 2011 年 11 月 23 日一汽股份承诺解决同业竞争问题，2012 年 4 月 6 日完成对公司收购，承诺履行最后期限为 2015 年 4 月 5 日，目前暂无新进展 [3][4]

一汽集团整体上市及同业竞争问题 - 一汽股份 2011 年 11 月 23 日承诺解决同业竞争问题，2012 年 4 月 6 日完成对公司收购，承诺履行最后期限为 2015 年 4 月 5 日，目前暂无新进展 [2][3] 公司董事会成员构成 - 公司董事会由 11 名董事组成，4 名由一汽股份推荐，3 名由天汽集团推荐，4 名是独立董事 [3] 新能源汽车业务 - 公司关注新能源动力及节能技术研发，率先采用 ISS 节油系统，大部分产品已安装且运行安全可靠 [3] - 公司具有双燃料汽车生产资质，积极进行纯电动汽车技术储备 [4] 公司产品结构升级 - 2014 年公司将投放全新开发的新品牌 SUV T012 汽车、三款年型车及部分搭载自动变速器的车型 [4] - A 级轿车、紧凑型 SUV 等新系列产品处于企划、开发或生产准备不同阶段 [4] 公司发动机产品 - 公司目前有 2 款发动机，4GA 系列排量为 1.3 - 1.6 升，3GA 系列排量为 1.0 升 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入136.11亿元，同比减少10.52%；年初至报告期末营业收入423.03亿元，同比减少2.34%[1] - 年初到报告期末营业总收入423.03亿元，较上期的433.18亿元下降2.34%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比减少21.95%；年初至报告期末为6.12亿元，同比减少19.46%[1] - 本期净利润为6.6605685265亿元，上期为8.2197282964亿元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产307.83亿元，较上年度末增加3.62%；归属于上市公司股东的净资产83.33亿元，较上年度末增加7.93%[1] - 2022年9月30日货币资金为7,522,971,443.63元，较2021年12月31日的7,028,796,242.74元有所增加[14] - 2022年9月30日应收账款为10,211,763,662.28元，较2021年12月31日的10,736,729,196.44元有所减少[14] - 2022年9月30日应收款项融资为2,698,799,484.82元，较2021年12月31日的2,154,620,018.85元有所增加[14] - 2022年9月30日存货为2,845,908,570.57元，较2021年12月31日的2,196,215,522.05元有所增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计26,454,336,639.23元，较2021年12月31日的25,254,779,636.81元有所增加[14] - 2022年9月30日资产总计307.83亿元，较2021年12月31日的297.08亿元增长3.62%[15] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计203.99亿元，较2021年12月31日的199.55亿元增长2.22%[15] - 2022年9月30日非流动负债合计9.91亿元，较2021年12月31日的9.97亿元下降0.60%[15] - 2022年9月30日负债合计213.90亿元，较2021年12月31日的209.51亿元增长2.09%[15] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计93.93亿元，较2021年12月31日的87.57亿元增长7.26%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计398.25万元，年初至报告期期末为657.10万元[3] 应收款项情况 - 应收账款较2021年末减少4.89%，主要因强化风险管控和信用管理，回款增加[4] - 应收款项融资较2021年末增加25.26%，主要因票据结算规模增加[4] - 其他应收款较2021年末增加178.22%，主要因净额法核算业务增加[4] 存货情况 - 存货较2021年末增加29.58%，主要受在途物资结算时间点影响[4] 销售费用情况 - 2022年1 - 9月销售费用同比增加7.10%，主要因推动经营转型和创新，加大业务开拓[5] - 年初到报告期末销售费用3.78亿元，较上期的3.53亿元增长7.10%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,264，前三大股东分别为中铁物总控股、芜湖长茂投资、中国国有企业结构调整基金，持股比例分别为36.60%、18.10%、10.07%[6] - 前十大股东中，芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股1,095,391,932股，中铁物总控股股份有限公司持股697,620,651股，中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股609,151,288股[7] - 谢中正通过信用交易担保证券账户持股15,219,600股，较2022年6月30日增加3,669,200股[7] 欠费及滞纳金情况 - 公司需缴纳欠缴防洪费滞纳金和地方教育费附加滞纳金共计183,993,282.14元[7][10] - 1995 - 2001年原上市公司欠缴教育费附加和防洪费5,733.2万元，2022年3月已缴纳本金[10] - 该笔历史欠费及滞纳金由一汽方面承担，不会对上市公司造成损失[12] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本413.41亿元，较上期的422.10亿元下降2.06%[17] 税金及附加情况 - 年初到报告期末税金及附加9378.98万元，较上期的8057.11万元增长16.40%[17] 财务费用情况 - 年初到报告期末财务费用2715.72万元，较上期的1717.18万元增长58.15%[17] 基本每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.1012元/股，上期为0.1256元/股[18] 经营活动现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为517.3101030285亿元，上期为513.4856865132亿元[19] - 本期经营活动现金流出小计为515.7411379630亿元，上期为530.7023388626亿元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.5689650655亿元，上期为 - 17.2166523494亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6295699107亿元，上期为 - 3.6960169356亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 本期筹资活动现金流入小计为63.7443487944亿元，上期为66.8196363245亿元[19] - 本期筹资活动现金流出小计为78.8238767815亿元，上期为49.8497471515亿元[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.0795279871亿元，上期为16.9698891730亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 14.1401328323亿元，上期为 - 3.9427801120亿元[20]

活动基本信息 - 公司定于2022年9月6日13:40 - 16:40举办2022年度天津辖区网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席活动的公司人员有董事长杜波先生、董事会秘书孟君奎先生、总会计师谢岚女士 [2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告发布时间为2022年8月31日 [2] 公司信息 - 证券代码为000927，证券简称为中国铁物 [1] - 公司全称为中国铁路物资股份有限公司 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称中国铁物，代码000927，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2 - 1 - 4101，邮编300073；办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层，邮编100073[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入286.92亿元，上年同期281.06亿元，同比增长2.08%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，上年同期5.75亿元，同比下降18.66%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.05亿元，上年同期 - 13.19亿元，同比增长61.72%[10] - 本报告期基本每股收益0.0773元/股，上年同期0.0950元/股，同比下降18.63%[10] - 本报告期末总资产335.36亿元，上年度末297.08亿元，同比增长12.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.89亿元，上年度末77.21亿元，同比增长6.06%[10] - 本报告期营业成本273.30亿元，上年同期267.01亿元，同比增长2.36%[50] - 销售费用本报告期2.41亿元，上年同期2.22亿元，同比增长8.67%[50] - 管理费用本报告期2.87亿元，上年同期3.03亿元，同比下降5.29%[50] - 财务费用本报告期0.45亿元，上年同期0.11亿元，同比增长323.97%[50] - 所得税费用本报告期1.36亿元，上年同期1.60亿元，同比下降14.60%[50] - 研发投入本报告期0.08亿元，上年同期0.11亿元，同比下降23.01%[50] - 投资收益为 - 2126.83万元，占利润总额比例 - 3.30%，主要系债权处置损失及权益法确认的长期股权投资收益[53] - 货币资金本报告期末金额为8,118,775,558.01元，占总资产比例24.21%，较上年末增加0.55个百分点[54] - 应收账款本报告期末金额为11,529,672,125.23元，占总资产比例34.38%，较上年末减少1.76个百分点[54] - 存货本报告期末金额为2,927,028,906.38元，占总资产比例8.73%，较上年末增加1.34个百分点[54] - 短期借款本报告期末金额为2,520,213,976.37元，占总资产比例7.51%，较上年末减少1.38个百分点[54] - 合同负债本报告期末金额为2,099,501,127.39元，占总资产比例6.26%，较上年末增加0.70个百分点[54] - 长期借款本报告期末金额为460,000,000.00元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.49个百分点[54] - 报告期投资额为129,144,800.00元，上年同期投资额为279,702,994.72元，变动幅度为 - 53.83%[58] - 流动资产合计期末余额为292.20亿元，上年年末余额为252.55亿元，增长约15.7%[115] - 非流动资产合计期末余额为43.16亿元，上年年末余额为44.53亿元，下降约3.1%[116] - 负债合计期末余额为242.75亿元，上年年末余额为209.51亿元，增长约15.9%[116] - 流动负债合计期末余额为231.06亿元，上年年末余额为199.55亿元，增长约15.8%[116] - 非流动负债合计期末余额为11.68亿元，上年年末余额为9.97亿元，增长约17.2%[116] - 所有者权益合计期末余额为92.62亿元，上年年末余额为87.57亿元，增长约5.8%[117] - 应收账款期末余额为115.30亿元，上年年末余额为107.37亿元，增长约7.4%[115] - 应付票据期末余额为121.77亿元，上年年末余额为101.87亿元，增长约19.5%[116] - 未分配利润期末余额为14.38亿元，上年年末余额为9.70亿元，增长约48.2%[117] - 期末流动资产合计4,242,559,266.83元，上年年末为3,638,175,899.07元，增长16.61%[118] - 期末非流动资产合计12,313,681,101.04元，上年年末为12,315,226,927.02元，减少0.01%[118] - 期末负债合计2,245,302,626.93元，上年年末为1,755,236,220.48元，增长27.92%[119] - 期末所有者权益合计14,310,937,740.94元，上年年末为14,198,166,605.61元，增长0.80%[119] - 本期营业总收入28,692,114,044.98元，上期为28,106,355,699.80元，增长2.08%[120] - 本期营业总成本27,973,422,520.02元，上期为27,298,899,748.61元，增长2.47%[120] - 期末应收账款540,300,568.54元，上年年末为281,076,971.90元，增长92.22%[118] - 期末其他应收款2,592,553,667.66元，上年年末为2,144,096,504.72元，增长20.92%[118] - 期末短期借款1,154,704,243.74元，上年年末为916,561,769.26元，增长26%[118] - 公司本期税金及附加为62,059,389.54元，上期为52,445,174.15元[121] - 本期销售费用240,908,601.48元，上期221,684,916.94元[121] - 本期管理费用286,664,484.60元，上期302,670,109.90元[121] - 本期研发费用8,165,296.89元，上期10,606,331.50元[121] - 本期财务费用45,214,527.91元，上期10,664,492.54元[121] - 本期营业利润642,796,911.91元，上期770,523,204.16元[121] - 本期利润总额644,308,003.70元，上期777,196,644.28元[121] - 本期净利润508,054,174.18元，上期617,645,522.81元[121] - 母公司本期营业收入1,330,552,248.21元，上期637,157,309.48元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29,833,896,764.63元，上期为28,416,373,866.57元[123] - 经营活动现金流入小计本期为339.76亿元，上期为328.41亿元[124] - 经营活动现金流出小计本期为344.81亿元，上期为341.60亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.05亿元，上期为 - 13.19亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为2659.11万元，上期为3182.81万元[124] - 投资活动现金流出小计本期为5975.25万元，上期为2.01亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3316.15万元，上期为 - 1.69亿元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为55.30亿元，上期为35.92亿元[124] - 筹资活动现金流出小计本期为56.82亿元，上期为37.62亿元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.69亿元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.89亿元，上期为 - 16.57亿元[124] - 本期资本公积增加12,678.66元，其他综合收益增加81,047.05元，专项储备减少33,369.36元，未分配利润增加467,731,467.93元，所有者权益合计增加505,140,116.59元[126] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加467,812,514.98元，少数股东权益增加40,322,706.25元，所有者权益合计增加508,135,221.23元[126] - 所有者投入资本使少数股东权益增加1,000,000元，所有者权益合计增加1,000,000元[126] - 利润分配使少数股东权益减少3,974,413.94元，所有者权益合计减少3,974,413.94元[126] - 专项储备本期提取84,232.21元，本期使用117,601.57元，导致专项储备减少33,369.36元[126] - 其他因素使资本公积增加12,678.66元，所有者权益合计增加12,678.66元[126] - 本期期末股本为6,050,353,641元，资本公积为31,221.10元，其他综合收益为458,217,156.82元，专项储备为1,366,611.52元，盈余公积为241,016,973.10元，未分配利润为1,437,585,523.47元，所有者权益合计为9,261,682,200.64元[126] - 本期所有者权益合计增加6.3480130962亿元，期末余额为81.1273040066亿元[127] - 本期综合收益总额为6.8610125809亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加6845.573528万元，未分配利润增加5.7506303224亿元[127] - 本期利润分配使少数股东权益减少5164.877462万元[127] - 本期专项储备增加33.653968万元，其中本期提取35万元，本期使用1.346032万元[127] - 本期其他使资本公积增加1.228647万元[127] - 母公司本期所有者权益合计增加1.1277113533亿元，期末余额为143.1093774094亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为1.1277113533亿元，全部体现在未分配利润增加上[128] - 公司2022年年初所有者权益合计为13,663,818,836.91元，期末为14,103,426,129.27元，本期增减变动金额为439,607,292.36元[129] 行业数据情况 - 2022年上半年全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里，预计全年投产新线3300公里以上[16] - 2022年上半年中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，其中地铁7529.02公里，占比78.64%；新增城轨366.87公里，新增地铁319.29公里，占比87.03%[17] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资2853亿元，同比下降4.6%；旅客发送量75946万人，同比下降42.7%；货运总发送量19.46亿吨，同比增长5.5%；总换算周转量1.9亿吨公里，同比下降2.5%[17] - 2022年上半年全国城市轨道交通总运量为93.6亿人次，同比下降19.93%[17] - 2022年上半年中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%；西部陆海新通道海铁联运集装箱班列累计发送货物37.9万标准箱[18] - 2022年上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%[19] - 2022年上半年我国粗钢产量52688万吨，同比下降6.5%；钢材产量66714万吨，同比下降4.6%[20] - 2022年上半年重点统计会员钢铁企业利润总额1042亿元，同比下降53.6%[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务本报告期收入161.48亿元，占比56.28%，同比增长14.02%[51] - 钢轨基础数据库业务已在11个铁路局启动实施；钢轨保护业务收入同比增长63%[36] 主营业务情况 - 公司主营业务为物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务，报告期内未发生重大变化[15] 业务布局与市场覆盖 - 公司与35家炼厂形成稳定供应关系，构建覆盖全国18个铁路局200余个固定上油点和1200多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络[29] - 公司在国铁集团7个路局48座合计1