股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月16日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月11日[2] - 会议地点为北京市丰台区相关会议室[4] - 审议多项议案如2024年度董事会工作报告等[4] - 登记时间为2025年6月12日9:00～16:30，地点为董事会办公室[7] - 普通股投票代码为360927，简称为"铁物投票"[14] - 提案5对中小投资者表决单独计票披露，提案7和8关联股东回避表决[5] - 委托授权有效期限至本次股东大会结束[19]

国务院国资委党委2025年第一轮巡视 - 巡视工作于2025年5月20日完成进驻 [1] - 国务院国资委党委派出6个巡视组对6家企业党委开展常规巡视 [1] - 被巡视企业包括中国国际技术智力合作集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国安能建设集团有限公司、中国南光集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司 [1] - 对中国物流集团有限公司所属中国铁路物资股份有限公司党委开展提级巡视 [1]

董事会会议情况 - 董事会会议审议通过聘任公司副总经理的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 聘任孟君奎为公司副总经理 仍担任董事会秘书职务 任期与第九届董事会任期一致 [1] - 聘任王建中、侯治国为公司副总经理 任期与第九届董事会任期一致 [1] 高级管理人员背景 - 孟君奎历任天津微型汽车厂设备工程师 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务 [3] - 王建中历任中铁物资集团东北有限公司副总经理 中国铁路物资集团有限公司经营管理部副部长等职务 [3] - 侯治国历任中铁油料集团有限公司总经理 党委副书记等职务 现任中铁油料集团党委书记兼董事长 [4] 高管任职合规性 - 新任高管均符合《公司法》及证券交易所相关任职资格要求 无市场禁入或行政处罚记录 [5] - 高管最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 未涉及重大违法违规调查 [5]

人事变动 - 袁宏词、侯治国因工作变动辞董事、监事职务，均未持股[2] 人员聘任 - 2025年5月14日董事会通过聘任副总经理议案[3] - 孟君奎、王建中、侯治国任副总经理，孟仍任董秘[3] - 副总经理任期与第九届董事会任期一致[3]

董事会会议 - 会议通知于2025年5月8日发出[3] - 会议于2025年5月14日召开，应出席8人实际出席8人[3] 人事变动 - 公司决定聘任孟君奎、王建中、侯治国为副总经理[4] - 聘任议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[5]

中国银河证券股份有限公司 关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2025 年第一季度持续督导意见暨持续督导 总结报告 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 二〇二五年五月 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 2023 年 12 月 29 日，上市公司公告《收购报告书》，中国物流集团全资子 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 2025 年 4 月 29 日，中国铁物披露了 2025 年第一季度报告。通过日常沟通， ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入85.69亿元，同比下降12.55% [1] - 归母净利润1.77亿元，同比上升10.14% [1] - 扣非净利润1.71亿元，同比上升8.17% [1] - 毛利率5.59%，同比增加22.11% [1][7] - 净利率2.01%，同比增加5.88% [1] 资产与负债情况 - 货币资金42.16亿元，同比下降25.03% [3][7] - 货币资金与流动负债比例62.2% [3] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例5.81% [3] - 有息负债14.02亿元，同比下降36.17% [7] 经营活动现金流 - 每股经营性现金流0.18元，同比增加32.65% [3][7] 应收账款状况 - 应收账款63.21亿元，同比下降13.02% [4][7] - 应收账款占利润比例1376.86% [4] 商业模式与资本结构 - 上市26年累计融资总额150.11亿元 [5] - 累计分红总额7.04亿元，分红融资比0.05 [5] 主要财务指标 - 三费占营收比3.11%，同比减少1.25% [7] - 每股净资产1.57元，同比增加4.69% [7] - 每股收益0.03元，同比增加10.19% [7] 总结 - 盈利能力提升但需关注现金流和应收账款管理 [6] - 资本回报率和净利率仍有提升空间 [6] - 需优化资本结构和提高运营效率 [6]

会议事项 - 2025年4月28日董事会会议9位董事全出席[3] - 《2025年第一季度报告》等多项议案获审议通过[4][5][6][7][8] 关联交易 - 2025年公司在物流集团财务公司存款余额预计不超20亿，授信不超30亿[6] 经营汇报 - 董事会听取2025年第一季度经营情况汇报[8]

风险管理组织 - 公司成立由董事长任组长的存款风险预防处置领导小组及办公室[3] 财务风险评估 - 财务部负责与财务公司沟通并评估资金风险状况[4] - 公司按规定向管理层和董事会汇报财务公司评估情况[7] 处置程序启动 - 财务公司股东负债逾期1年以上等三种情况公司启动处置程序[9] 风险应对措施 - 金融业务风险发生后停止新增存贷款业务并回收资金[9] - 风险处置程序启动后领导小组制定并修订处置方案[11] 后续调整策略 - 风险平息后调整在财务公司金融业务比例[13] - 若影响因素无法消除中止或终止合作[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0292元，同比增长10.19%，较2024年一季报的0.0265元有所提升，但略低于2023年一季报的0.0294元 [1] - 每股净资产2025年一季报为1.57元，同比增长4.67%，较2024年一季报的1.5元和2023年一季报的1.42元持续增长 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.46元，同比增长17.95%，较2024年一季报的0.39元和2023年一季报的0.29元显著提升 [1] - 营业收入2025年一季报为85.69亿元，同比下降12.54%，较2024年一季报的97.98亿元和2023年一季报的107.26亿元持续下滑 [1] - 净利润2025年一季报为1.77亿元，同比增长10.63%，较2024年一季报的1.6亿元有所提升，但略低于2023年一季报的1.78亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为1.88%，同比增长5.03%，较2024年一季报的1.79%有所提升，但低于2023年一季报的2.10% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有461202.7万股，占流通股比例76.23%，较上期减少592.40万股 [1] - 中国物流集团有限公司为第一大股东，持有228752.16万股，占总股本比例37.81%，持股数量未变化 [2] - 芜湖长茂投资中心(有限合伙)为第二大股东，持有109439.19万股，占总股本比例18.09%，持股数量未变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股3829.69万股，占总股本比例0.63%，较上期减少595.18万股 [2] - 刘元龙持股2828.73万股，占总股本比例0.47%，较上期增加2.78万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]