中国铁路物资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构，规范公司 董事、高级管理人员的产生，加强董事会和经理团队的建设， 提高公司发展规划水平、决策科学性和质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名决策委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 提名委员会的组成及工作机构 下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 公司人力资源部门负责提名委员会会议议题的 提出和议案的制定。董事会秘书负责向主任委员提交议案，经 主任委员审定后，董事会办公室负责会议通知的发出，会议记 录、会议审核意见的制作、保管、筹备等日常工作。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 6.5 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 7.72%；公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而 提供的反担保余额 0.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%； 控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.87 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 2.22%。 一、担保情况概述 公司为下属子公司申请银行授信提供担保 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 041 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 1.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司 （以下简称"天津公司"）与兴业银行股份有限公司天津分行在天津签署协议， 申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行在 ...

2023 年 9 月 11 日，公司已完成本期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计 人民币 505,926,229.51 元，其中兑付本金 500,000,000.00 元、兑付利息 5,926,229.51 元。由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指 定的银行账户。 本期融资券的兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 040 中国铁路物资股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日成功 发行了 2023 年度第一期超短期融资券（债券简称：23 铁物资 SCP001，债券代 码：012380935，以下简称"本期融资券"），发行总额为人民币 5 亿元，发行 期限为 180 天，发行利率为 2. ...

证券代码： 000927 证券简称：中国铁物 中国铁路物资股份有限公司投资者关系活动记录表 元，同比下降 34.53%，但工程及生产物资供应链集成服务板块 的质量得到明显提升，毛利率同比增长 0.50 个百分点。谢谢！ 3、公司新增"铁路综合物流及危险品物流服务"主业的战 略规划是？ 您好！公司围绕铁路综合物流及危险品物流服务主业，深耕 铁路综合物流业务、危险品物流业务，成为铁路综合物流和危险 品物流全链条专业化服务商。按照"专业运营、补强短板、培育 品牌、提升服务"的发展思路，构建专业化铁路综合物流和危险 品物流服务体系，为客户提供一体化、个性化物流解决方案。布 局铁路综合物流和危险品物流实体网络，整合实际控制人内部或 外部社会物流设施，融合国铁集团的运力优势和实际控制人的网 络终端优势，开展大宗物资"公转铁"运输、"公铁水"多式联 运、集装箱运输、高铁货运、班列及铁路货场综合利用开发等综 合物流服务。公司危险品物流业务将首先以石油化工产品为重 点，提供危化品货代、运输、仓储及监管认证等集成服务，沿专 业路径拓展经营范围、扩大辐射区域，培育危化品物流各细分领 域硬实力。谢谢！ 4、孟君奎鹰潭防腐和铁物关系 ...

公司财务状况 - 公司营业收入为228.15亿元，同比下降20.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比下降19.98%[8] - 公司资产负债率为64.50%，较上年同期降低1.29个百分点[8] - 公司三项资产规模同比减少40.5亿，同比下降25.0%[24] - 公司供应链集成服务营收占比达到60.2%，同比增长10.9%[24] - 公司综合物流服务业务规模同比增长116.1%[24] - 公司实现营业收入228.15亿元，同比下降20.48%[23] - 公司归属于上市公司母公司的净利润为3.74亿元[23] - 公司总结提炼了供应链集成服务转型的“五种模式”，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类[17] 公司业务发展 - 公司主要业务包括供应链集成服务、综合物流服务和危险品物流服务[11] - 公司积极推动多联快捷物流发展，推进货运新装备和新产品研发，优化货运运输政策，预计中国危险品第三方物流市场规模有望突破万亿元[14] - 公司加强危险品物流业务发展，将危险品物流作为未来重点发展方向之一，已完成收购深国际飞驰物流公司67%股权的决策[18] - 公司以关键仓储物流基地节点资源为依托，开展以铁路为中心的综合物流服务，扩大班列的国内外服务运营网络[18] - 公司加大研发力度，建立了覆盖国家铁路、地方铁路和城市轨道交通的完整的钢轨保护技术服务网络体系，提供高质量的运营维护服务[20] 公司财务运营 - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.64亿元，同比增长310.68%[8] - 公司2023年半年度报告显示，报告期内投资额达到200,115,300元，同比增长54.95%[34] - 公司2023年半年度报告中提到了职工薪酬的会计处理方法，包括短期薪酬和离职后福利的处理[151] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[138] 公司风险管理 - 公司面临的风险之一是行业竞争加剧，应对措施包括深耕铁路大市场，积极拓展运营维护市场[41] - 公司面临的风险之二是业务转型可能出现人员和管理机制无法适应的问题，应对措施包括加强市场化机制和科技创新[41] - 公司应加强对宏观政策、行业形势的深度研判，提高应对政策变化的能力[42] - 公司要坚持把防范风险放在第一位，加快向供应链集成服务转型，提升控制力和价值创造能力[42] 公司治理与合规 - 公司进行了2022年年度股东大会，关键议题包括财务决算、利润分配预案和董事会工作报告[43] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事长、董事和独立董事的选举和聘任[44] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司及其子公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，申领了排污许可证并按要求填报季报和年报[46]

公司对外担保的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 及《公司章程》的规定，以及国资监管相关要求。公司为担保对象提供担保的风 险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来，均属于正常经营性关联交易的 资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 我们将持续关注公司对外担保及关联方资金往来的情况，积极督促公司严格 按照监管部门的要求，规范对外担保行为和关联方资金往来，防止公司和股东的 利益受到损害。 （本页无正文，为《中国铁路物资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》签署页） 中国铁路物资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，审阅了公司第八届董事会第二十六次会议相关文件，并对 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 中国铁路物资股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [1] 公司参与人员 - 公司董事长赵晓宏先生、独立董事李芾先生、董事会秘书孟君奎先生、总会计师谢岚女士将在线与投资者沟通交流 [1]

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2023年1-6月占用资金 的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累 计发生金额 | 2023年6月末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | | | | 目 | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...

中国铁路物资股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变 动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规范性文件编写 本报告书。 二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中国铁物中拥有权益的股份。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 第一节 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 3 | ...

备注：截至 2023 年 7 月 24 日，百利集团参与转融通出借股份余额为 201,600 股， 占公司总股本 0.0033%，持有公司股份 310,237,208，持股比例 5.1276%，该部分出借股 变动时间 变动原因 股份数量 （股） 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股份数量 （股） 占总股 本比例 股份数量 （股） 占总股 本比例 2023 年 7 月 25 日 转融通 证券出借 8,000,000 310,237,208 5.1276% 302,237,208 4.9954% 2023 年 7 月 28 日 转融通 证券出借 8,000,000 302,237,208 4.9954% 294,237,208 4.8631% 2023 年 8 月 1 日 转融通 证券出借 93,200 294,237,208 4.8631% 294,144,008 4.8616% 2023 年 8 月 1 日 转融通证券 出借期满收回 8,000,000 294,144,008 4.8616% 302,144,008 4.9938% 2023 年 8 月 4 日 转融通证券 出借期满收回 8,000,00 ...