证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 041 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）召集人：公司董事会 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （6 ...

经营状况 - 2024年上半年公司实现营业收入198.49亿元，同比下降14.39%；归属于上市公司母公司的净利润2.76亿元，同比下降26.36%；资产负债率下降2.8个百分点至10.2亿元；三项资产较年初下降57.3%，同比下降7.2个百分点 [1] - 供应链集成服务业务收入32.8亿元，占公司营业收入的88%，较去年全年水平提高21个百分点；综合物流服务业务收入9.2亿元，同比增加3.2亿元，同比增长53.5% [1][2] 科技创新 - 报告期内聚焦主责主业，加大创新研发投入，优化科技创新奖励激励和考核政策，推进科技创新管理体系建设，优化迭代数字化平台 [2] - 两项团体标准通过草案审查，研发的焊轨基地个性化预打磨设备为世界首创；截至6月底，累计持有有效专利总数148个，累计获得软件著作权153个 [2] - 践行“AI + 物流”发展战略，完成三大场景的项目前期调研工作 [2] 战略转型 - 聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”两大方向，供应链集成服务业务和综合物流服务业务收入增长，业务结构优化、资产质量提高、风险防控能力增强 [2] - 2024年加速推进高质量转型升级，包括供应链集成服务强基转型、铁路综合物流增能转型、铁路综合物流和危险品物流细分领域资源整合和投资并购 [2] 业务发展 物资供应 - 以优化供应链全链条服务为主导，调整物资供应方案，保障物资供应，提高资金使用效率 [3] - 拓展水上工程物资供应项目，开发头部企业，促进与高端制造业融合，开发新能源领域并取得业务突破 [3] 铁路综合物流 - 加强团队、通道、枢纽、网络能力建设，在多方面做精做强，开发高端服务业务 [3] - 加强业务开拓，深化与国铁集团合作，设立中心，提升运营效率与服务水平，开展“物流总包”业务 [3] - 国内国际班列发运业务快速发展，开行多个班列 [3][4] 危险品物流 - 收购整合资源，取得危险货物道路运输资质和自有运输实体，与大中型企业合作，构建运输体系 [4] - LNG运输业务拓展至两广地区，成为中石化一级运输供应商，预计年运量20万吨；所属中铁伊通取得资质，签订协议，开辟新能源物流领域新赛道 [4] “一带一路”项目 - 承接中老铁路物流服务项目，保障通道安全畅通；组织匈塞铁路物资生产制造及跨国物流；完成联合国援助项目物资运输任务 [4] - 跟进中吉乌铁路项目，提供物流产品服务，设计全流程“门到门”公路综合物流方案 [4] 其他问题回应 独董声明 - 公司对王咏梅独立董事意见有详细回复，公司和独立董事应遵守法规，公司合规运作，信息披露真实准确完整 [4] - 相关独董有权表达意见并负责，公司对异议意见有回复 [5] 物流营收与计划 - 综合物流服务业务收入同比增长53.5%，管理改善和投资并购都是战略业务发展路径 [5] 股价问题 - 股价受多种因素影响，公司将做好生产经营，依法合规开展市值管理工作 [5] 动力电池铁路运输 - 公司将发挥优势，把握机遇，加强与国铁集团合作，开拓新能源物流领域新赛道 [5] 股东减持 - 股东在符合监管规则前提下处置资产是权利，公司将加强投资者关系管理 [5] 同业竞争 - 文档未提及具体解决进度 [6] 投资布局 - 参与内部资源整合，收购多家公司股权，加强与核心客户资本纽带关系，推动综合物流服务起步 [7] - 深化与国铁集团合作，设立公司，提升运营效率与服务水平 [7] - 持续加大投资并购力度，推进仓储物流基地、物流产业园区等建设，获取国际班列运营平台资源，布局危险品物流实体网络和基础设施 [7] 股东人数 - 截至2024年8月30日，股东总人数为58788户 [7]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 中国铁路物资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [2] 公司参与人员 - 公司董事长赵晓宏先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生将在线与投资者沟通交流 [2]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 股票简称中国铁物，代码000927，上市于深圳证券交易所[7] 独立董事意见 - 独立董事王咏梅因行业竞争、公司治理、关联交易等问题无法保证报告内容真实准确完整[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 股权收购与财务追溯调整 - 2023年公司及下属子公司完成对中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权收购[11] - 2023年公司及下属子公司完成对武汉中铁伊通物流有限公司53.60%股权收购[11] - 2023年公司及下属子公司完成对安徽诚通红四方物流有限公司50.00%股权收购[11] - 因同一控制下企业合并，公司对前期相关财务数据进行追溯调整[11] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入198.49亿元，上年同期调整后为231.85亿元，同比减少14.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，上年同期调整后为3.75亿元，同比减少26.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额9.18亿元，上年同期调整后为10.34亿元，同比减少11.22%[12] - 基本每股收益0.0457元/股，上年同期调整后为0.0620元/股，同比减少26.29%[12] - 加权平均净资产收益率3.06%，上年同期调整后为4.21%，减少1.15个百分点[12] - 非经常性损益合计623.86万元，其中非流动性资产处置损益1.59亿元[14] - 报告期内公司实现营业收入198.49亿元，同比下降14.39%；归属上市公司母公司净利润2.76亿元，同比下降26.36%[33] - 上半年三项资产较年初下降10.2亿元；资产负债率57.3%，同比下降7.2个百分点，较年初下降2.8个百分点[33] - 应收账款同比下降18.6%，预付账款同比下降11.4%，存货同比下降19.9%[39] - 公司营业收入为198.49亿元，上年同期为231.85亿元，同比减少14.39%，主要因业务结构调整和水泥业务市场影响[50] - 公司营业成本为189.43亿元，上年同期为220.43亿元，同比减少14.06%，主要因业务结构调整和水泥业务市场影响[51] - 公司销售费用为2.56亿元，上年同期为2.61亿元，同比增加1.87%，主要因市场开拓和租赁折旧费用增加[51] - 公司管理费用为3.19亿元，上年同期为3.42亿元，同比增加7.33%，主要因子公司员工安置支出增加[51] - 公司财务费用为 - 0.95亿元，上年同期为 - 0.92亿元，同比增加2.92%[51] - 公司所得税费用为0.78亿元，上年同期为0.97亿元，同比增加24.60%，主要因子公司计提所得税增加[51] - 公司研发投入为2198.48万元，上年同期为1440.50万元，同比减少34.48%，因不同研发项目时间进度差异[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，上年同期为9.18亿元，同比减少11.22%，因业务开拓和研发项目进度差异[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5.10亿元，上年同期为 - 1.98亿元，同比增加61.25%，因收到土地压覆处置补偿款和购置长期资产减少[51] - 公司本报告期营业收入198.49亿元，上年同期231.85亿元，同比减少14.39%[52] - 投资收益2138.54万元，占利润总额比例5.09%，具有可持续性[55] - 营业外支出3649.11万元，占利润总额比例8.68%，主要系子公司处理报废资产形成的损失，不具有可持续性[55] - 货币资金本报告期末53.66亿元，占总资产比例22.36%，上年末50.92亿元，占比20.38%，比重增加1.98个百分点[56] - 应收账款本报告期末66.74亿元，占比27.81%，上年末73.09亿元，占比29.25%，比重减少1.44个百分点[56] - 存货本报告期末18.70亿元，占比7.79%，上年末24.70亿元，占比9.89%，比重减少2.10个百分点[56] - 固定资产期末值为17.88亿元，占比7.45%，较期初减少0.32个百分点，主要系子公司处置固定资产所致[57] - 在建工程期末值为7626.5万元，占比0.32%，较期初增加0.10个百分点，主要系公司仓储等在建项目增加所致[57] - 短期借款期末值为10.49亿元，占比4.37%，较期初减少2.58个百分点，主要系偿还外部融资所致[57] - 交易性金融资产期末值为3亿元，占比1.25%，较期初增加1.25个百分点，主要系投资国债逆回购所致[57] - 报告期投资额为2900万元，上年同期投资额为2.0012亿元，变动幅度为 - 85.51%[60] - 本报告期末流动比率1.56，较上年末的1.43增长9.09%[113] - 本报告期末资产负债率57.28%，较上年末的60.08%减少2.80个百分点[113] - 本报告期末速动比率1.40，较上年末的1.24增长12.90%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润26997.09万元，较上年同期的35975.07万元减少24.96%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比3.94%，较上年同期的3.71%增加0.23个百分点[113] - 本报告期利息保障倍数23.14，较上年同期的14.67增长57.74%[113] - 本报告期现金利息保障倍数64.38，较上年同期的39.82增长61.68%[113] - 本报告期EBITDA利息保障倍数29.87，较上年同期的18.26增长63.58%[113] - 2024年6月30日货币资金为5366120843.50元，较年初的5092233246.30元有所增加[114] - 2024年6月30日公司资产总计239.96亿元，较1月1日的249.84亿元有所下降[116] - 2024年6月30日流动资产合计46.55亿元，较1月1日的40.38亿元增长15.28%[117] - 2024年6月30日非流动资产合计193.41亿元，较1月1日的209.46亿元有所下降[117] - 2024年6月30日负债合计150.10亿元，较1月1日的150.10亿元基本持平[115] - 2024年6月30日所有者权益合计102.52亿元，较1月1日的99.74亿元增长2.79%[116] - 2024年6月30日货币资金为5.26亿元，较1月1日的2.02亿元增长160.13%[117] - 2024年6月30日应收账款为16.09亿元，较1月1日的13.96亿元增长15.26%[117] - 2024年6月30日存货为4.74亿元，较1月1日的5.77亿元下降17.98%[117] - 2024年6月30日长期股权投资为183.06亿元，较1月1日的178.97亿元增长2.29%[117] - 2024年6月30日其他综合收益为4.72亿元，较1月1日的4.57亿元增长3.31%[116] - 2024年6月30日公司资产总计22,710,149,237.01元，较年初21,984,894,319.89元增长3.29%[118] - 2024年6月30日流动负债合计6,161,306,448.32元，较年初5,987,667,997.82元增长2.90%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计515,350,045.08元，较年初13,348,824.81元增长3766.22%[118] - 2024年6月30日负债合计6,676,656,493.40元，较年初6,001,016,822.63元增长11.26%[118] - 2024年上半年营业总收入19,849,111,534.69元，较上期23,185,363,004.07元下降14.39%[120] - 2024年上半年营业总成本19,602,671,284.38元，较上期22,684,526,653.47元下降13.58%[120] - 2024年上半年营业利润448,171,616.24元，较上期498,547,026.23元下降10.09%[120] - 2024年上半年利润总额420,226,878.73元，较上期501,865,326.25元下降16.27%[120] - 2024年上半年净利润323,031,824.00元，较上期423,857,224.12元下降23.78%[120] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额15,103,562.14元，较上期 - 81,047.05元增长18765.86%[120] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为15,103,562.14元，较上期减少81,047.05元[121] - 综合收益总额本期为338,135,386.14元，上期为423,776,177.07元[121] - 基本每股收益本期为0.0457元/股，上期为0.0620元/股[121] - 母公司利润表本期发生额为2,258,342,689.66元，上期为1,434,535,191.98元[122] - 投资收益本期为7,237,940.19元，上期为27,243.04元[122] - 信用减值损失本期为 -2,719,904.89元，上期为225,376.04元[123] - 营业利润本期为106,260,104.08元，上期为122,400,785.91元[123] - 利润总额本期为110,118,782.76元，上期为123,250,881.39元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22,844,512,807.58元，上期为25,652,219,449.73元[124] - 经营活动现金流入小计本期为26,194,396,513.27元，上期为32,425,378,190.17元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.1793491649亿元，上期为10.3396259419亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9759115397亿元，上期为 - 5.0991078589亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.2590160852亿元，上期为3.6047207148亿元[125] - 母公司经营活动现金流入小计本期为67.8197378253亿元，上期为44.0942533648亿元[125] - 母公司经营活动现金流出小计本期为66.1860007947亿元，上期为45.2665453486亿元[126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.6083813689亿元，上期为0.00004295898亿元[126] - 母公司投资活动现金流出小计本期为4.0598774426亿元，上期为3.1848440483亿元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.1975亿元，上期为6亿元[126] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为13.334975375亿元，上期为1.4952795576亿元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.4689933101亿元，上期为8.8488022687亿元[125] - 公司上年年末所有者权益合计为99.7398421054亿元，本年年初余额与之相同[127] - 本期所有者权益合计增加2.7792178074亿元，期末余额为102.5190599128亿元[127] - 本期资本公积增加24968.33元[127] - 本期其他综合收益增加15103562.14元[127] - 本期专项储备增加264962.68元，其中本期提取554080元，本期使用289117.32元[127] - 本期未分配利润增加215705941.01元，综合收益总额使未分配利润增加276209477.42元，利润分配使未分配利润减少60503536.41元[127]

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级 管理人员列席了会议。 2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视 频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质 询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董 事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公 司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对 王咏梅独立董事的弃权意见做 ...

会议审议 - 公司2024年8月26日召开会议审议2024年半年度报告议案[2] 报告意见分歧 - 独立董事王咏梅对报告议案投弃权票，认为风险增加、治理不完善等[2] - 其他董事、监事及高管保证报告真实准确完整[3] 后续说明 - 董事会针对王咏梅意见具体说明详见公告[3]

中国铁路物资股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月 日用 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 余额 | 计发生金额(不含利 息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，许良军董事因工作 原因缺席了本次会议。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 036 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治 理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》 和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、 股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定 的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）会议地点 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 通过互联网投票 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 035 中国铁路物资股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2023 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2023 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司股东 ...