中国铁路物资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 股票代码：000927 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国铁物 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 五、截至本报告书签署日，本次权益变动已获得有关财政部将中国长城股权 划转至信息披露义务人的批复，尚需履行的程序包括取得金融监管机构批准。 六、信 ...

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2024年12月13日决议召集本次股东大会，14日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共327人，持有公司有表决权股份4,516,077,823股，占比74.6416%[7] - 出席现场会议的股东及代表共2人，持有公司有表决权股份2,287,525,715股，占比37.8081%[7] - 参加网络投票的股东共325人，持有公司有表决权股份2,228,552,108股，占比36.8334%[7] - 中小投资者322人，代表公司有表决权股份361,570,080股，占比5.9760%[7] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计金额的议案》同意股数2,215,994,767股，占非关联股东表决权股份总数99.4363%[11] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意股数4,480,040,568股，占所有股东表决权股份总数99.2020%[13] - 《关于变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案》同意股数4,504,092,413股，占所有股东表决权股份总数99.7346%[16] - 《关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》同意股数4,503,180,402股，占所有股东表决权股份总数99.7144%[18] 股东大会合规情况 - 公司2024年第三次临时股东大会召集、召开程序符合规定[21] - 出席公司本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[21] - 公司本次股东大会表决程序、结果合法有效[21]

中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 058 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （5）召集人：公司 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 051 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数 审议通过。 本议案已获得独立董事专门会议同意。 同意 2025 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需 再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 055 中国铁路物资股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进 行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在 保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行 国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。 现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用 闲置自有资金，提高资金使用效率。 2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。在上述额度内，资金可循环使用。 3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 4．投资期限：2025 年 1 月 1 日至 1 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 052 中国铁路物资股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议审议通过了关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同 一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类 型间的调剂）。 3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国物流集团有限 公司将回避相关日常关联交易议案的表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025 年度预计金额 | 2024 年 1-10 | 月实际金额 | | 采购商品 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 商品 | 3,000.00 | | 1,063 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 057 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，2024 年 9 月，经公司董事会批准，同 意油料集团在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套 期保值，并批准其年内的套期保值计划，任一时点套期保值交易保证金实际占用资 金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于所属全 资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团 2025 年度套期保 值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案 无需提交股东大会审议。 3.公司所属油料 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"油料集团"），按照 相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的原则 的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 油料集团主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂）等 石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，油料集团根据 资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持有一定 量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经营带来风 险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格风险管理， 可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险能力。国内原 油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行跨品种套期保值 的条件。因此，油料集团具有使用原油期货工具对冲成品油存 货价格风险，进行套期保值的客观需求。 3.套期保值业务期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使 用募集资金。 （二）管理制度和内控体系 2024 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 054 中国铁路物资股份有限公司 关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")相关证券服务业 务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规 定，公司进行了 2024 年度财务决算审计机构的选聘工作，根据招标结果，拟 聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

担保情况 - 2025年预计为子公司银行授信担保3.5亿，较2024年降88.33%[4] - 截至2024年10月末，实际对外担保余额2065万元，占比0.24%[13] - 控股子公司对合并报表内公司担保余额510万元，占比0.06%[14] - 新增对资产负债率高于70%子公司担保2亿，占比2.25%[4] - 新增对资产负债率低于70%子公司担保1.5亿，占比1.68%[4] 子公司业绩 - 北京中铁物总贸易2024年1 - 9月营收30607万，利润 - 1864万[9] - 中铁物建龙供应链2024年1 - 9月营收37161万，利润359万[10] 子公司资产 - 北京中铁物总贸易2024年9月30日资产31665万，负债23640万，净资产8025万[8] - 中铁物建龙供应链2024年9月30日资产20728万，负债1138万，净资产19590万[10] 股权情况 - 公司持有北京中铁物总贸易100%股权，中铁物建龙供应链45%股权[6][9]