公司基本信息 - 证券代码为 000927，证券简称为一汽夏利 [1] - 2014 年 10 月 16 日 08:30 - 10:00，交银施罗德基金、广发证券等单位人员参与特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为董事会秘书孟君奎和证券事务代表张爽 [2] 新车型骏派 D60 情况 - 骏派 D60 将于 10 月底上市，为公司战略车型，高配搭载丰田 1.8L 发动机和爱信 6 速自动变速器 [2] - 该车型碰撞实验 57 分达 5 星标准，预计达产后月产 5000 辆 [2][3] 营销方面变化 - 公司总经理田聪明原是一汽丰田销售有限公司总经理，公司内部加强管理提升营销人员积极性，对外加强对经销商网络调整和管理力度以提升营销力 [3] 未来新产品规划 - 公司规划新产品包括 A 级轿车、SUV 以及 A00 级轿车 [3] 新能源汽车发展 - 公司率先采用 ISS 节油系统，大部分产品已安装且运行安全可靠，有双燃料汽车生产资质，积极进行纯电动汽车技术储备 [3] 一汽股份承诺情况 - 2011 年 11 月 23 日一汽股份承诺解决同业竞争问题，2012 年 4 月 6 日完成对公司收购，承诺履行最后期限为 2015 年 4 月 5 日，目前暂无新进展 [3][4]

一汽集团整体上市及同业竞争问题 - 一汽股份 2011 年 11 月 23 日承诺解决同业竞争问题，2012 年 4 月 6 日完成对公司收购，承诺履行最后期限为 2015 年 4 月 5 日，目前暂无新进展 [2][3] 公司董事会成员构成 - 公司董事会由 11 名董事组成，4 名由一汽股份推荐，3 名由天汽集团推荐，4 名是独立董事 [3] 新能源汽车业务 - 公司关注新能源动力及节能技术研发，率先采用 ISS 节油系统，大部分产品已安装且运行安全可靠 [3] - 公司具有双燃料汽车生产资质，积极进行纯电动汽车技术储备 [4] 公司产品结构升级 - 2014 年公司将投放全新开发的新品牌 SUV T012 汽车、三款年型车及部分搭载自动变速器的车型 [4] - A 级轿车、紧凑型 SUV 等新系列产品处于企划、开发或生产准备不同阶段 [4] 公司发动机产品 - 公司目前有 2 款发动机，4GA 系列排量为 1.3 - 1.6 升，3GA 系列排量为 1.0 升 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入136.11亿元，同比减少10.52%；年初至报告期末营业收入423.03亿元，同比减少2.34%[1] - 年初到报告期末营业总收入423.03亿元，较上期的433.18亿元下降2.34%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比减少21.95%；年初至报告期末为6.12亿元，同比减少19.46%[1] - 本期净利润为6.6605685265亿元，上期为8.2197282964亿元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产307.83亿元，较上年度末增加3.62%；归属于上市公司股东的净资产83.33亿元，较上年度末增加7.93%[1] - 2022年9月30日货币资金为7,522,971,443.63元，较2021年12月31日的7,028,796,242.74元有所增加[14] - 2022年9月30日应收账款为10,211,763,662.28元，较2021年12月31日的10,736,729,196.44元有所减少[14] - 2022年9月30日应收款项融资为2,698,799,484.82元，较2021年12月31日的2,154,620,018.85元有所增加[14] - 2022年9月30日存货为2,845,908,570.57元，较2021年12月31日的2,196,215,522.05元有所增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计26,454,336,639.23元，较2021年12月31日的25,254,779,636.81元有所增加[14] - 2022年9月30日资产总计307.83亿元，较2021年12月31日的297.08亿元增长3.62%[15] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计203.99亿元，较2021年12月31日的199.55亿元增长2.22%[15] - 2022年9月30日非流动负债合计9.91亿元，较2021年12月31日的9.97亿元下降0.60%[15] - 2022年9月30日负债合计213.90亿元，较2021年12月31日的209.51亿元增长2.09%[15] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计93.93亿元，较2021年12月31日的87.57亿元增长7.26%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计398.25万元，年初至报告期期末为657.10万元[3] 应收款项情况 - 应收账款较2021年末减少4.89%，主要因强化风险管控和信用管理，回款增加[4] - 应收款项融资较2021年末增加25.26%，主要因票据结算规模增加[4] - 其他应收款较2021年末增加178.22%，主要因净额法核算业务增加[4] 存货情况 - 存货较2021年末增加29.58%，主要受在途物资结算时间点影响[4] 销售费用情况 - 2022年1 - 9月销售费用同比增加7.10%，主要因推动经营转型和创新，加大业务开拓[5] - 年初到报告期末销售费用3.78亿元，较上期的3.53亿元增长7.10%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,264，前三大股东分别为中铁物总控股、芜湖长茂投资、中国国有企业结构调整基金，持股比例分别为36.60%、18.10%、10.07%[6] - 前十大股东中，芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股1,095,391,932股，中铁物总控股股份有限公司持股697,620,651股，中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股609,151,288股[7] - 谢中正通过信用交易担保证券账户持股15,219,600股，较2022年6月30日增加3,669,200股[7] 欠费及滞纳金情况 - 公司需缴纳欠缴防洪费滞纳金和地方教育费附加滞纳金共计183,993,282.14元[7][10] - 1995 - 2001年原上市公司欠缴教育费附加和防洪费5,733.2万元，2022年3月已缴纳本金[10] - 该笔历史欠费及滞纳金由一汽方面承担，不会对上市公司造成损失[12] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本413.41亿元，较上期的422.10亿元下降2.06%[17] 税金及附加情况 - 年初到报告期末税金及附加9378.98万元，较上期的8057.11万元增长16.40%[17] 财务费用情况 - 年初到报告期末财务费用2715.72万元，较上期的1717.18万元增长58.15%[17] 基本每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.1012元/股，上期为0.1256元/股[18] 经营活动现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为517.3101030285亿元，上期为513.4856865132亿元[19] - 本期经营活动现金流出小计为515.7411379630亿元，上期为530.7023388626亿元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.5689650655亿元，上期为 - 17.2166523494亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6295699107亿元，上期为 - 3.6960169356亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 本期筹资活动现金流入小计为63.7443487944亿元，上期为66.8196363245亿元[19] - 本期筹资活动现金流出小计为78.8238767815亿元，上期为49.8497471515亿元[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.0795279871亿元，上期为16.9698891730亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 14.1401328323亿元，上期为 - 3.9427801120亿元[20]

活动基本信息 - 公司定于2022年9月6日13:40 - 16:40举办2022年度天津辖区网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席活动的公司人员有董事长杜波先生、董事会秘书孟君奎先生、总会计师谢岚女士 [2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告发布时间为2022年8月31日 [2] 公司信息 - 证券代码为000927，证券简称为中国铁物 [1] - 公司全称为中国铁路物资股份有限公司 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称中国铁物，代码000927，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2 - 1 - 4101，邮编300073；办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层，邮编100073[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入286.92亿元，上年同期281.06亿元，同比增长2.08%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，上年同期5.75亿元，同比下降18.66%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.05亿元，上年同期 - 13.19亿元，同比增长61.72%[10] - 本报告期基本每股收益0.0773元/股，上年同期0.0950元/股，同比下降18.63%[10] - 本报告期末总资产335.36亿元，上年度末297.08亿元，同比增长12.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.89亿元，上年度末77.21亿元，同比增长6.06%[10] - 本报告期营业成本273.30亿元，上年同期267.01亿元，同比增长2.36%[50] - 销售费用本报告期2.41亿元，上年同期2.22亿元，同比增长8.67%[50] - 管理费用本报告期2.87亿元，上年同期3.03亿元，同比下降5.29%[50] - 财务费用本报告期0.45亿元，上年同期0.11亿元，同比增长323.97%[50] - 所得税费用本报告期1.36亿元，上年同期1.60亿元，同比下降14.60%[50] - 研发投入本报告期0.08亿元，上年同期0.11亿元，同比下降23.01%[50] - 投资收益为 - 2126.83万元，占利润总额比例 - 3.30%，主要系债权处置损失及权益法确认的长期股权投资收益[53] - 货币资金本报告期末金额为8,118,775,558.01元，占总资产比例24.21%，较上年末增加0.55个百分点[54] - 应收账款本报告期末金额为11,529,672,125.23元，占总资产比例34.38%，较上年末减少1.76个百分点[54] - 存货本报告期末金额为2,927,028,906.38元，占总资产比例8.73%，较上年末增加1.34个百分点[54] - 短期借款本报告期末金额为2,520,213,976.37元，占总资产比例7.51%，较上年末减少1.38个百分点[54] - 合同负债本报告期末金额为2,099,501,127.39元，占总资产比例6.26%，较上年末增加0.70个百分点[54] - 长期借款本报告期末金额为460,000,000.00元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.49个百分点[54] - 报告期投资额为129,144,800.00元，上年同期投资额为279,702,994.72元，变动幅度为 - 53.83%[58] - 流动资产合计期末余额为292.20亿元，上年年末余额为252.55亿元，增长约15.7%[115] - 非流动资产合计期末余额为43.16亿元，上年年末余额为44.53亿元，下降约3.1%[116] - 负债合计期末余额为242.75亿元，上年年末余额为209.51亿元，增长约15.9%[116] - 流动负债合计期末余额为231.06亿元，上年年末余额为199.55亿元，增长约15.8%[116] - 非流动负债合计期末余额为11.68亿元，上年年末余额为9.97亿元，增长约17.2%[116] - 所有者权益合计期末余额为92.62亿元，上年年末余额为87.57亿元，增长约5.8%[117] - 应收账款期末余额为115.30亿元，上年年末余额为107.37亿元，增长约7.4%[115] - 应付票据期末余额为121.77亿元，上年年末余额为101.87亿元，增长约19.5%[116] - 未分配利润期末余额为14.38亿元，上年年末余额为9.70亿元，增长约48.2%[117] - 期末流动资产合计4,242,559,266.83元，上年年末为3,638,175,899.07元，增长16.61%[118] - 期末非流动资产合计12,313,681,101.04元，上年年末为12,315,226,927.02元，减少0.01%[118] - 期末负债合计2,245,302,626.93元，上年年末为1,755,236,220.48元，增长27.92%[119] - 期末所有者权益合计14,310,937,740.94元，上年年末为14,198,166,605.61元，增长0.80%[119] - 本期营业总收入28,692,114,044.98元，上期为28,106,355,699.80元，增长2.08%[120] - 本期营业总成本27,973,422,520.02元，上期为27,298,899,748.61元，增长2.47%[120] - 期末应收账款540,300,568.54元，上年年末为281,076,971.90元，增长92.22%[118] - 期末其他应收款2,592,553,667.66元，上年年末为2,144,096,504.72元，增长20.92%[118] - 期末短期借款1,154,704,243.74元，上年年末为916,561,769.26元，增长26%[118] - 公司本期税金及附加为62,059,389.54元，上期为52,445,174.15元[121] - 本期销售费用240,908,601.48元，上期221,684,916.94元[121] - 本期管理费用286,664,484.60元，上期302,670,109.90元[121] - 本期研发费用8,165,296.89元，上期10,606,331.50元[121] - 本期财务费用45,214,527.91元，上期10,664,492.54元[121] - 本期营业利润642,796,911.91元，上期770,523,204.16元[121] - 本期利润总额644,308,003.70元，上期777,196,644.28元[121] - 本期净利润508,054,174.18元，上期617,645,522.81元[121] - 母公司本期营业收入1,330,552,248.21元，上期637,157,309.48元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29,833,896,764.63元，上期为28,416,373,866.57元[123] - 经营活动现金流入小计本期为339.76亿元，上期为328.41亿元[124] - 经营活动现金流出小计本期为344.81亿元，上期为341.60亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.05亿元，上期为 - 13.19亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为2659.11万元，上期为3182.81万元[124] - 投资活动现金流出小计本期为5975.25万元，上期为2.01亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3316.15万元，上期为 - 1.69亿元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为55.30亿元，上期为35.92亿元[124] - 筹资活动现金流出小计本期为56.82亿元，上期为37.62亿元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.69亿元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.89亿元，上期为 - 16.57亿元[124] - 本期资本公积增加12,678.66元，其他综合收益增加81,047.05元，专项储备减少33,369.36元，未分配利润增加467,731,467.93元，所有者权益合计增加505,140,116.59元[126] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加467,812,514.98元，少数股东权益增加40,322,706.25元，所有者权益合计增加508,135,221.23元[126] - 所有者投入资本使少数股东权益增加1,000,000元，所有者权益合计增加1,000,000元[126] - 利润分配使少数股东权益减少3,974,413.94元，所有者权益合计减少3,974,413.94元[126] - 专项储备本期提取84,232.21元，本期使用117,601.57元，导致专项储备减少33,369.36元[126] - 其他因素使资本公积增加12,678.66元，所有者权益合计增加12,678.66元[126] - 本期期末股本为6,050,353,641元，资本公积为31,221.10元，其他综合收益为458,217,156.82元，专项储备为1,366,611.52元，盈余公积为241,016,973.10元，未分配利润为1,437,585,523.47元，所有者权益合计为9,261,682,200.64元[126] - 本期所有者权益合计增加6.3480130962亿元，期末余额为81.1273040066亿元[127] - 本期综合收益总额为6.8610125809亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加6845.573528万元，未分配利润增加5.7506303224亿元[127] - 本期利润分配使少数股东权益减少5164.877462万元[127] - 本期专项储备增加33.653968万元，其中本期提取35万元，本期使用1.346032万元[127] - 本期其他使资本公积增加1.228647万元[127] - 母公司本期所有者权益合计增加1.1277113533亿元，期末余额为143.1093774094亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为1.1277113533亿元，全部体现在未分配利润增加上[128] - 公司2022年年初所有者权益合计为13,663,818,836.91元，期末为14,103,426,129.27元，本期增减变动金额为439,607,292.36元[129] 行业数据情况 - 2022年上半年全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里，预计全年投产新线3300公里以上[16] - 2022年上半年中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，其中地铁7529.02公里，占比78.64%；新增城轨366.87公里，新增地铁319.29公里，占比87.03%[17] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资2853亿元，同比下降4.6%；旅客发送量75946万人，同比下降42.7%；货运总发送量19.46亿吨，同比增长5.5%；总换算周转量1.9亿吨公里，同比下降2.5%[17] - 2022年上半年全国城市轨道交通总运量为93.6亿人次，同比下降19.93%[17] - 2022年上半年中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%；西部陆海新通道海铁联运集装箱班列累计发送货物37.9万标准箱[18] - 2022年上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%[19] - 2022年上半年我国粗钢产量52688万吨，同比下降6.5%；钢材产量66714万吨，同比下降4.6%[20] - 2022年上半年重点统计会员钢铁企业利润总额1042亿元，同比下降53.6%[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务本报告期收入161.48亿元，占比56.28%，同比增长14.02%[51] - 钢轨基础数据库业务已在11个铁路局启动实施；钢轨保护业务收入同比增长63%[36] 主营业务情况 - 公司主营业务为物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务，报告期内未发生重大变化[15] 业务布局与市场覆盖 - 公司与35家炼厂形成稳定供应关系，构建覆盖全国18个铁路局200余个固定上油点和1200多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络[29] - 公司在国铁集团7个路局48座合计1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入131.00亿元，上年同期111.91亿元，同比增长17.06%[1] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，上年同期2.00亿元，同比增长5.34%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.89亿元，上年同期-13.87亿元，同比下降115.41%[1] - 本报告期末总资产323.95亿元，上年度末297.08亿元，同比增长9.05%[1] - 营业总收入本期为131.0044819525亿元，上期为111.9118816537亿元，同比增长17.06%[9] - 营业总成本本期为127.7941885408亿元，上期为109.3676956218亿元，同比增长16.85%[9] - 净利润本期为23.226233966亿元，上期为21.050420088亿元，同比增长10.34%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -29.8850812986亿元，上期为 -13.8732791147亿元，同比减少115.41%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.561284696亿元，上期为0.071754315亿元，同比增长682.23%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.6450370409亿元，上期为 -2.7830023426亿元，同比增长302.84%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元/股[10] - 综合收益总额本期为23.213498001亿元，上期为21.090924023亿元，同比增长9.97%[10] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为21.095711834亿元，上期为20.078408042亿元，同比增长5.06%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额6.76亿元，年初余额2.21亿元，增长205.53%，因商业承兑汇票结算规模增加[4] - 预付款项期末余额19.73亿元，年初余额14.05亿元，增长40.39%，因业务开拓采购规模增长[4] - 其他应收款期末余额14.88亿元，年初余额2.97亿元，增长400.88%，因净额法核算的业务增长[4] - 存货期末余额28.68亿元，年初余额21.96亿元，增长30.61%，因业务开拓采购规模增长[4] - 短期借款期末余额33.92亿元，年初余额26.41亿元，增长28.41%，因外部融资增加[4] - 2022年第一季度末货币资金期末余额为5,730,949,172.20元，年初余额为7,028,796,242.74元[7] - 2022年第一季度末应收账款期末余额为11,740,317,650.62元，年初余额为10,736,729,196.44元[7] - 2022年第一季度末流动资产合计期末余额为28,032,110,702.78元，年初余额为25,254,779,636.81元[7] - 2022年第一季度末资产总计期末余额为32,394,914,056.01元，年初余额为29,707,796,535.00元[7] - 2022年第一季度末短期借款期末余额为3,391,615,909.80元，年初余额为2,641,267,261.78元[8] - 2022年第一季度末应付票据期末余额为10,624,562,718.85元，年初余额为10,187,298,842.83元[8] - 2022年第一季度末流动负债合计期末余额为22,435,733,164.58元，年初余额为19,954,662,906.96元[8] - 2022年第一季度末负债合计期末余额为23,409,222,486.22元，年初余额为20,951,254,450.95元[8] - 2022年第一季度末所有者权益合计期末余额为8,985,691,569.79元，年初余额为8,756,542,084.05元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52,870户，中铁物总控股有限公司持股比例36.60%，持股数量22.14亿股[5] - 芜湖长茂投资中心（有限合伙）持有无限售条件人民币普通股1,095,391,932股[6] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年实现收入利润双增长，是重组上市元年[1] - 2021年营业收入为591.45亿元，较2020年增长33.01%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.77亿元，较2020年增长4.17%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.58亿元，较2020年增长10.24%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较2020年增长2.99%[17] - 2021年末总资产为297.08亿元，较2020年末增长22.31%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为77.21亿元，较2020年末增长15.82%[17] - 2021年第一至四季度营业收入分别为111.91亿、169.15亿、152.11亿和158.27亿元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.00亿、3.75亿、1.85亿和2.17亿元[19] - 2021年非经常性损益合计18754559.57元，2020年为68712475.58元，2019年为161634530.65元[20] - 报告期内公司实现营业收入591.45亿元，同比增长33.01%；归属母公司股东的净利润9.77亿元，同比增长4.17%；扣除非经常性损益归属母公司净利润9.58亿元，同比增长10.24%[48][49] - 2021年公司营业收入合计591.45亿元，同比增长33.01%，2020年为444.67亿元[72] - 2021年销售费用5.44亿元，同比增长16.47%；管理费用6.57亿元，同比增长9.70%；财务费用0.11亿元，同比下降79.14%；研发费用0.24亿元，同比增长47.11%[81] - 2021年经营活动现金流入小计738.28亿元，同比增长27.00%；现金流出小计735.29亿元，同比增长27.12%；现金流量净额2.9995亿元，同比增长2.99%[86] - 2021年投资活动现金流入小计5703.98万元，同比减少71.03%；现金流出小计4.7171亿元，同比增长146.35%；现金流量净额-4.1467亿元，同比减少7740.13%[86] - 2021年筹资活动现金流入小计54.604亿元，同比减少25.89%；现金流出小计48.2264亿元，同比减少32.63%；现金流量净额6.3776亿元，同比增长204.43%[86] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.2304亿元，同比增长3.37%[86] - 2021年投资收益-7452.11万元，占利润总额比例-5.43%；公允价值变动损益-243.14万元，占比-0.18%；资产减值-530.35万元，占比-0.39%等[87] - 2021年末应收账款107.37亿元，占总资产比例36.14%，较年初增加10.02个百分点；合同资产5.6519亿元，占比1.90%，较年初增加0.57个百分点等[88] - 2021年末短期借款26.4127亿元，占总资产比例8.89%，较年初增加3.52个百分点；合同负债16.5215亿元，占比5.56%，较年初减少0.73个百分点等[88] - 2021年应收款项融资期末数21.5462亿元；其他权益工具投资期末数3603.09万元；投资性房地产期末数12.1065亿元[89] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值26.7933亿元，应收款项融资受限账面价值6.0790亿元等，合计受限账面价值41.4592亿元[90] - 2021年报告期投资额9.5389亿元，上年同期投资额3.4598亿元，变动幅度175.70%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务2021年收入296.35亿元，占比50.11%，同比增长12.08%[72] - 工程建设物资生产制造及集成服务2021年收入193.11亿元，占比32.65%，同比增长34.70%[72] - 大宗物资供应链集成服务2021年收入101.99亿元，占比17.24%，同比增长176.40%[72] - 华东地区2021年收入135.72亿元，占比22.95%，同比增长51.11%[72] - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务毛利率3.48%，同比增加0.19个百分点[73] - 工程建设物资生产制造及集成服务毛利率7.64%，同比减少3.62个百分点[73] - 大宗物资供应链集成服务毛利率2.88%，同比增加1.55个百分点[73] - 原材料成本占营业成本比重98.84%，同比减少0.05个百分点[76] - 前五名客户合计销售金额353.69亿元，占年度销售总额比例59.80%[77] - 公司前5大客户销售额合计353.69亿元，占年度销售总额比例为59.80%，其中客户1销售额186.24亿元，占比31.49%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额242.94亿元，占年度采购总额比例43.51%，关联方采购额占年度采购总额比例19.14%[79] - 供应商1采购额71.65亿元，占年度采购总额比例12.83%；供应商2采购额61.02亿元，占比10.93%；供应商3采购额54.80亿元，占比9.81%；供应商4采购额33.23亿元，占比5.95%；供应商5采购额22.25亿元，占比3.99%[80] 公司业务项目进展 - 公司参与川藏铁路、中老铁路建设，钢轨打磨精度达0.1mm级[2] - 日产4000吨新水泥熟料产线建成投产[2] - 公司全年协助川藏铁路项目完成物资招标采购7.1亿元[50] - 公司参与建设的中老铁路项目于2021年12月3日顺利通车[50] - 油料汽配业务覆盖15家铁路局及2家国铁集团控股单位，同比增长52%[51] - 创新完成10万吨废旧钢轨处置业务[51] - 全年启动8个投资项目，投资金额2.87亿元[54] - 公司与黑龙江建龙、山西建龙分别合资设立公司，各投资0.90亿元，持股45%[92] - 油料集团以3302.99万元收购黑龙江中铁龙禹41%股权[92] - 华东集团以1840.95万元收购马鞍山市雷益60%股权[92] - 西安公司投资1000万元设立西藏铁物供应链有限公司，持股100%[93] - 轨道集团出资3000万元与其他方共同设立中铁物总智能科技有限公司，持股60%[94] - 招标公司出资510万元与山东铁路综合开发有限公司共同设立山东铁投招标有限公司，持股51%[94] - 成都公司出资1000万元与成都蓉欧供应链集团有限公司共同设立蓉欧铁物（成都）供应链有限公司，持股50%[94] - 日产4000吨水泥熟料生产线产能置换项目本报告期投入5.5599亿元，累计实现利润总额695.546809万元[95] 公司研发情况 - 2021年公司实施科研项目37项，获得发明专利4项，实用新型专利9项，软件著作权13项，累计获得发明专利8项，实用新型专利55项，软件著作权26项[41] - 现场焊接管理系统覆盖10个铁路局、60个工务段，钢轨基础库完成既有线数据采集5000km，探伤管理系统稳定覆盖全路18个铁路局[42] - 公司有多个研发项目，其中铁路燃油供应链大数据服务系统等8个已完成，CR200J动车组轮轨关系及轮轨运维管理研究进行中[83] - 2021年研发人员数量119人，较2020年增长27.96%，占比2.81%，较2020年增加0.52%[84] - 研发人员中本科69人，较2020年增长50.00%；硕士50人，较2020年增长6.38%[84] - 研发人员年龄构成中，30岁以下50人，较2020年增长28.21%；30 - 40岁60人，较2020年增长30.43%；40岁以上9人，较2020年增长12.50%[84] - 2021年研发投入金额2813.32万元，较2020年增长30.97%，占营业收入比例0.05%，与2020年持平[85] - 2021年研发投入资本化的金额376.52万元，较2020年下降27.71%，资本化研发投入占研发投入的比例13.38%，较2020年下降10.87%[85] 公司组织架构与人员相关 - 2022年公司实际控制人原中国铁物集团与中国诚通集团物流板块整合，更名为中国物流集团[3] - 2020年11月公司主营业务由整车制造业变更为物资供应链管理及轨道运维技术服务等业务[12] - 2020年11月25日至今公司控股股东为中铁物总控股有限公司[13] - 公司实际控制人中国物流集团经营网点遍布国内外，拥有丰富物流资源[66] - 公司长期服务轨道交通行业，在该领域有丰富经验和领先市场地位[67] - 公司在全国主要城市建立了完善的供应链集成服务网络[68] - 公司新设中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司等多家子公司，收购中铁物(马鞍山)轨交装备有限公司、黑龙江中铁龙禹石油有限责任公司等，持股比例从41% - 100%不等[102] - 杜波生于1975年，现任公司党委书记、董事长等职[145] - 倪令亮生于1963年，现任公司党委副书记、董事等职[146] - 朱旭生于1967年，现任公司党委委员、董事、副总经理等职[147] - 许良军生于1967年，现任长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司党委书记、董事长，公司董事[147] - 苗卿华生于1966年，现任诚通基金管理有限公司党委书记、董事、副总经理，公司董事[147] - 周岛生于1967年，任中铁物总控股有限公司监事等职[150] - 刘亚军生于1964年，任公司职工代表监事、工会主席[150] - 张铁华生于1970年，任工银金融资产投资有限公司相关职务及公司监事[150][151] - 孙成生于1980年，任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长及公司监事[151] - 崔波生于1966年，任中国农业银行总行高级专家等职务及公司监事[151] - 张成林生于1968年，任公司党委委员、副总经理等职[152] - 孟君奎生于1973年，任公司董事会秘书[152] - 何青生于1975年，任南开大学金融学院应用金融系主任及公司独立董事[149] - 报告期内公司共支付11名董事、监事和高级管理人员报酬964.78万元[158] - 公司2022年第一次股东大会决定将独立董事津贴调整为每人每年18万元（含税），自2021年1月（含）起执行[158] - 董事长杜波从公司获得税前报酬总额102.22万元[159] - 董事倪令亮从公司获得税前报酬总额165.93万元[159] - 董事、副总经理朱旭从公司获得税前报酬总额134.59万元[159] - 监事会主席周岛从公司获得税前报酬总额93.7万元[159] - 监事刘亚军从公司获得税前报酬总额102.71万元[159] - 副总经理张成林从公司获得税前报酬总额114.78万元[159] - 原总会计师袁宏词从公司获得税前报酬总额101.19万元[159] - 董事会秘书孟君奎从公司获得税前报酬总额95.66万元[159] - 报告期末在职员工数量合计4237人，其中母公司55人，主要子公司4182人[166] - 专业构成中生产人员1385人、销售人员1167人、技术人员521人、财务人员277人、行政人员887人[166] - 教育程度方面博士7人、硕士研究生411人、大学本科1799人、大学专科595人、中专158人、技校195人、其他1072人[166] - 劳务外包工时总数1713498小时，支付报酬总额144003374元[169] 公司治理与制度建设 - 全年印发制度99项[57] - 全年新增授信90亿元[59] - 完成《改革三年行动实施方案工作台账》全部项目的85.2%[63] - 2021年第八届董事会共召开5次会议，分别在4月14 - 15日、4月28日、8月27 - 28日、10月27日、12月21 - 22日[162] - 独立董事廖家生、杜波、倪令亮、朱旭、许良军本报告期应参加董事会次数为6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会2次[163] - 独立董事苗卿华、李芾本报告期应参加董事会次数为6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[163] - 独立董事何青本报告期应参加董事会次数为6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会4次[163] - 审计与风险控制委员会2021年召开会议7次，成员为何青、倪令亮、朱旭、李芾、李军[165] - 薪酬与考核委员会2021年召开会议1次，成员为何青、许良军、苗卿华、李芾、李军[165] - 监事会在2021年监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[165] - 董事对公司有关事项在2021年未提出异议，有关建议被采纳[163][164] - 连续两次未亲自出席

营业收入 - 2021年第三季度营业收入为152.11亿元，同比增长41.25%[2] - 2021年1-9月营业收入为433.18亿元，同比增长35.32%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为433.18亿元，同比增长35.32%[13] 净利润 - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降40.51%[2] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元，同比增长4.97%[3] - 公司2021年第三季度净利润为8.22亿元，同比增长3.87%[13] - 公司2021年第三季度归属于母公司股东的净利润为7.60亿元，同比增长4.97%[13] 资产 - 2021年9月30日总资产为316.18亿元，同比增长30.17%[3] - 2021年9月30日归属于上市公司股东的净资产为74.95亿元，同比增长12.43%[3] - 公司2021年9月30日的货币资金为77.60亿元，相比2020年12月31日的64.91亿元有所增加[10] - 公司2021年9月30日的应收账款为108.27亿元，相比2020年12月31日的63.60亿元大幅增加[11] - 公司2021年9月30日的存货为26.76亿元，相比2020年12月31日的20.49亿元有所增加[11] - 公司2021年9月30日的流动资产合计为274.42亿元，相比2020年12月31日的205.99亿元大幅增加[11] - 公司2021年9月30日的非流动资产合计为41.76亿元，相比2020年12月31日的36.91亿元有所增加[11] - 公司2021年9月30日的资产总计为316.18亿元，相比2020年12月31日的242.90亿元大幅增加[11] - 公司资产总计为242.90亿人民币，较上期增加1228.78万人民币[1] 负债 - 公司2021年9月30日的短期借款为29.42亿元，相比2020年12月31日的13.08亿元大幅增加[11] - 公司2021年9月30日的应付票据为126.53亿元，相比2020年12月31日的84.87亿元大幅增加[11] - 公司2021年9月30日的流动负债合计为227.54亿元，相比2020年12月31日的161.12亿元大幅增加[11] - 公司2021年第三季度流动负债合计为221.95亿元，同比增长40.54%[12] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为9.17亿元，同比下降10.05%[12] - 公司2021年第三季度合同负债为21.06亿元，同比增长37.49%[12] - 公司2021年第三季度应付账款为19.88亿元，同比增长8.91%[12] - 公司2021年第三季度应交税费为1.19亿元，同比下降40.98%[12] - 流动负债合计为157.92亿人民币，较上期无变化[1] - 非流动负债合计为10.20亿人民币，较上期增加1228.78万人民币[1] - 负债合计为168.12亿人民币，较上期增加1228.78万人民币[1] 现金流量 - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-17.22亿元，同比下降646.50%[3] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计为513.49亿元，同比增长34.63%[15] - 公司2021年第三季度经营活动现金流出小计为530.70亿元，同比增长38.31%[16] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17.22亿元，去年同期为-2.31亿元[16] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元，去年同期为0.66亿元[16] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.97亿元，去年同期为-74.98亿元[16] - 公司2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.94亿元，去年同期为-9.14亿元[16] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为34.32亿元，去年同期为24.06亿元[16] 研发费用 - 2021年1-9月研发费用为1542.07万元，同比增长103.53%[6] 股本 - 公司总股本为6.02亿股，其中3.64亿股（占公司总股本的6.02%）于2021年7月8日解除限售上市流通[9] 每股收益 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.1256元/股，同比下降30.97%[14] 其他财务指标 - 2021年9月30日应收账款为108.27亿元，同比增长70.24%[6] - 2021年9月30日存货为26.76亿元，同比增长30.60%[6] - 公司2021年第三季度预付款项减少86.59万元[17] - 公司2021年第三季度新增使用权资产1315.37万元[17] - 公司2021年第三季度非流动资产合计增加1315.37万元[17] - 所有者权益合计为74.78亿人民币，较上期无变化[1] - 其他综合收益为3.92亿人民币，较上期无变化[1] - 专项储备为58.46万人民币，较上期无变化[1] - 盈余公积为1.76亿人民币，较上期无变化[1] - 未分配利润为4689.08万人民币，较上期无变化[1] - 第三季度报告未经审计[1]

中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告 二〇二一年八月 中国铁路物资股份有限公司 2021 半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人廖家生、主管会计工作负责人袁宏词及会计机构负责人(会计主 管人员)谢岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详 细描述请参见"第三节管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措 施"中的相关内容。 1 中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告 公司 2020 年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨 配套募集资金的重大资产重组项目。2020 年 11 月 13 日，公司出售的全部经营 性资产 ...

中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告 二〇二一年四月 中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人廖家生董事长、主管会计工作负责人袁宏词总会计师及会计机构负责人(会计 主管人员)谢岚部长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 公司 2020 年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金 的重大资产重组项目。2020 年 11 月 13 日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的 中铁物晟科技发展有限公司 100%股权、中国铁路物资天津有限公司 100%股权和北京中铁物总 贸易有限公司 100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经 发生变 ...