煤炭业务 - 焦精煤价格区间在每吨 1100 元～ 1920 元 [2] - 上半年原煤产量 1356.28 万吨，商品煤销量 1458.69 万吨，综合售价 822 元/吨 [3] - 第二季度原煤产量 660.65 万吨，商品煤销量 731.74 万吨，综合售价 736 元/吨 [3] - 焦煤长协价与市场价基本保持一致 [3] - 安全生产费计提标准为每吨 30 元至 50 元 [2] 成本与效益 - 2023 年上半年成本较去年同期有所下降，主要由于降本增效、提质增效等措施 [2] - 未来将继续开展降本增效活动，确保成本控制在合理水平 [2] 化工业务 - 2023 年上半年化工产品营业收入占总营收的 11.43%，较去年同期有所下降，主要由于聚隆化工的 PVC 产品售价处于低位 [3] 资产与产能 - 乾新煤业挂牌转让已完成预披露工作，下一步将正式挂牌 [3] - 内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在跑办产能核增手续，核增产能 120 万吨/年 [3] - 邢台矿西井预计 2023 年下半年建成投产，将增加产能 60 万吨/年 [3] 玻纤业务 - 玻纤产品生产、销售正常，但产品价格处于低位 [3] - 冀中新材料第三条 12 万吨玻纤生产线已开工建设，预计 2024 年年底建成投产 [3] 分红政策 - 分红政策将根据《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中的承诺制定，同时考虑实际经营情况及资金状况 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为147.52亿元，同比下降26.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为33.67亿元，同比增长30.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，同比下降63.06%[11] - 公司2023年上半年营业收入同比下降26.19%，主要是由于本期外购配煤入洗量降低所致[18] - 销售费用同比下降13.38%、管理费用同比下降19.24%、财务费用同比增长15.15%、所得税费用同比下降32.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.06%，主要是由于煤炭价格同比下滑及支付税费、职工薪酬增加所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降87.80%，主要是由于本期出售金牛化工股权所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.01%，主要是由于本期融资增加所致[22] - 现金及现金等价物净增加额同比下降27.67%[23] 业务结构 - 公司主要业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为主要产品[15] - 公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤，炼焦煤主要用于钢铁行业，动力煤主要用于发电、建材、化工等行业[15] 财务风险 - 公司面临的市场行业风险包括宏观经济不稳定、国家政策变化等，公司将加强风险管控[40] 环保情况 - 公司持有排污证的情况包括有效期和管理方式[45] - 公司在经营活动中需遵守的环境保护相关法律法规和行业标准[44] - 公司生产经营活动中涉及的污染物排放情况，包括化学需氧量和氨氮排放浓度[47] - 公司缴纳环保税1,020.48万元[55] - 公司计划实施节能项目18项，投资3732.7万元，目前已完成4项，正在实施14项，项目全部完成年可实现节能1100吨标准煤以上[56] - 公司今年计划实施环保工程10项，计划投资4777万元，目前已完成3项，正在实施7项[56] 公司治理 - 公司在报告期内没有违规对外担保、非经营性占用资金等情况发生[69][70][71] - 公司半年度报告未经审计，董事会对会计师事务所的情况进行了说明[72][73] - 公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，也未发生破产重整相关事项[74][75] - 公司对涉及违规行为的相关当事人给予了通报批评处分，包括罚款和警告等措施[76][77][78][79][80][81] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的关联交易，涉及销售商品或提供劳务等内容[86] - 公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,370,113.92万元，其中关联采购1,001,406.12万元，关联销售368,707.80万元[89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[92] 资产负债情况 - 财务报表按照企业会计准则编制，符合相关要求[147][151] - 流动比率为0.85，资产负债率为51.64%，速动比率为0.78，扣除非经常性损益后净利润为187,437.49万元，EBITDA全部债务比为21.45%，利息保障倍数为18.72，现金利息保障倍数为9.73，EBITDA利息保障倍数为22.34，贷款偿还率为100%，利息偿付率为100%[118] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 流动资产合计为16,666,666,041.75万元，非流动资产合计为33,669,805,234.93万元，资产总计为50,336,471,276.68万元，流动负债合计为19,550,219,562.95万元，非流动负债合计为6,444,116,922.66万元，负债合计为25,994,336,485.61万元，所有者权益合计为24,342,134,791.07万元，负债和所有者权益总计为50,336,471,276.68万元[120]

公司会计机构负责人: 3 2 | | | | | 辈中能源股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 黄金往来方 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2023年度往来资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质 | | | 烟聚隆化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 277,825.50 | 299,508.61 | | 271.992.16 | 305,341.95 往来款 | 非经营性往来 | | | 河北金牛那北煤业有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 2,823.90 | | | | 2.823.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 西奇阳段王煤业集团有限公司 | 于公司 | 其他流动资产 | 50,0 ...

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于2023年8月24日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及 其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真 审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年半年度报告》 及摘要。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-060 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《冀中能源股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，关于公司第七 届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独 立意见 经对公司 2023 年半年度财务报告核查，我们认为：公 司控股股东及其下属企业因经营性往来占用上市公司资金 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 三、关于对外担保的专项说明和独立意见 一、关于财务公司风险评估报告的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报 告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务 有限责任公司二○二三年六月三十日风险评估审核报告》 （致同专字【2023】第 110A016467 号)充分反映了截至 2023 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂 二〇二三年八 ...

致同专字(2023)第 110A016467 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司"）管理层对财务公司 2023年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们 认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理 的基础。 经审核,我们认为: 关于冀中能源集团财务有限责任公司 二０二三年六月三十日风险评估 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e are a Grant Thornton 载 目 审核报告 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 本报告 ...

冀中能源股份有限公司 关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）。 2、增资金额：人民币 45,500 万元。 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本 32 亿元，冀中能源集 团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）持有其 45%的股份， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有其 35%的股份，华 北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"）持有其 20%的股份。 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完 成后，控股股东及股权结构不会发生变化。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-059 4、财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次增资构成关联交易。 5、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 交易 ...

关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于2023年8月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人 送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名， 董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行 了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员 及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认 真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议 案 为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力， 保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例， 同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币 13 亿元，其中冀中能 源集团增资人民币 5.85 亿元，公司增资人民币 4.55 亿元，华北制药 增资人民币 ...

1、本次增资的内容及方式符合国家法律、法规和其他 规范性文件的规定，具备可操作性；符合公司经营发展需要， 定价公平合理，本次交易符合上市公司及中小股东的利益。 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的 事前认可 二〇二三年八月十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份 有限公司章程》等规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在公司第七届董事会第三十 七次会议前收到了相关议案的有关材料，经审阅并听取公司 有关人员关于有关事项的专项汇报，现发表对相关事项事前 书面意见如下： 2、本次增资事项符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的 利益。我们对上述关联交易表示认可，全体独立董事同意将 本次交易的相关议案提交公司董事会进行审议。由于本次交 易的交易对方与公司同属冀中能源集团的控股子公司，本次 交易构成关联交易，关联董事应回避表决。 独立董事：冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《冀中能源股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第七届董事会 第三十七次会议相关事项发表独立意见如下： 冀中能源股份有限公司独立董事 公司与财务公司的其他股东对财务公司进行同比例现 金增资，有利于财务公司业务发展，有利于提升财务公司金 融服务能力，增资行为符合商业惯例和有关规定，定价公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特 别是中、小股东利益情形。全体独立董事同意本次交易。 关于第七届董事第三十七次会议相关事项的 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易的独立意见 2023 年 8 月 17 日 独立董事： 冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 ...