冀中能源股份有限公司 关于 2025 年度担保事宜的公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过27亿元，占公司2024年度经审计净资 产的12.89%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保17亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保10亿元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2025年度担保计划，且均为 全资子公司提供担保，因此不需提供反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司不存在对外担 保逾期的情形。 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，故2025年担保事宜不需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025年4月22日，冀中能源股份有限公司（以 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘中兴财光华为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人[2] - 2024年度中兴财光华业务总收入99,115.12万元，审计业务收入87,645.28万元[2][3] 审计费用 - 2024年公司支付中兴财光华财务报告审计费178万元，内控审计费用60万元[6] - 2025年定价原则与2024年一致，审计委员会提议财务报告审计费178万元，内控审计费用60万元[6][7] 审议情况 - 第八届董事会第十二次会议审议通过续聘议案，同意票11票[9] - 本次续聘需提交2024年年度股东大会审议，自通过之日起生效[10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 制定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[7][8] - 制定非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 组织架构 - 第八届董事会由5名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事组成[12] - 第八届监事会由3名监事和2名职工监事组成[12] 公司运营 - 报告期内制定或修订33项内控制度强化内控建设[14] - 报告期内完成44项治本攻坚重点任务[14] - 截至2024年12月31日防化重大风险796项、特殊风险413项，整改重大事故隐患92项[14] 高风险领域 - 重点关注煤炭质量、安全生产、节能环保、销售与收款高风险领域[6]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会共召开九次会议[3] - 第七届监事会第二十四次会议于2024年4月3日召开，应到5名监事，3名现场出席[3] - 第七届监事会第二十五次会议于2024年4月11日召开，应到5名监事，4名现场出席[3] - 第八届监事会第一次会议于2024年4月23日召开，应到5名监事，3名现场出席[4] - 第八届监事会第二次会议于2024年4月26日召开，应到5名监事，3名现场出席[4] - 第八届监事会第三次会议于2024年8月15日召开，应到5名监事，3名现场出席[5] - 第八届监事会第四次会议于2024年9月20日召开，应到5名监事，3名现场出席[6] - 第八届监事会第五次会议于2024年9月30日召开，应到5名监事，3名现场出席[6] - 第八届监事会第六次会议于2024年10月28日召开，应到5名监事，3名现场出席[6] - 第八届监事会第七次会议于2024年11月29日召开，应到5名监事，4名现场出席[6]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月22日，审计机构为中兴财光华会计师事务所[3] - 注册会计师为黄峰、王云川，报告文号为中兴财光华审会字（2025）第213119号[3] 财务数据 - 2024年营业总收入187.31亿元，2023年为243.30亿元，同比下降23.01%[18] - 2024年净利润15.87亿元，2023年为56.27亿元，同比下降71.80%[19] - 2024年基本每股收益0.3420元，2023年为1.3993元，同比下降75.56%[20] - 2024年母公司营业收入74.97亿元，2023年为130.72亿元，同比下降42.64%[22] - 2024年母公司净利润9.28亿元，2023年为28.67亿元，同比下降67.63%[22] - 2024年其他综合收益的税后净额2928.85万元，2023年为 - 4474.61万元，同比增长165.45%[19] - 期末资产总计531.96亿元，期初为523.28亿元，增长1.66%[12][13][14] - 期末流动资产合计178.44亿元，期初为183.38亿元，下降2.70%[12] - 期末非流动资产合计353.52亿元，期初为339.90亿元，增长4.01%[13] - 期末负债合计291.02亿元，期初为266.89亿元，增长9.04%[14] - 期末所有者权益合计240.94亿元，期初为256.39亿元，下降6.02%[14] - 期末交易性金融资产4亿元，期初为5.88亿元，下降32.01%[12] - 期末在建工程12.98亿元，期初为7.15亿元，增长81.49%[13] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款期末净额313,514.84万元，原值336,330.14万元，坏账准备22,815.30万元[4] - 本期应收账款坏账准备期初余额188657787.27元，计提41341025.48元，收回或转回1845840.61元，期末余额228152972.14元[161] 煤炭业务 - 2024年公司煤炭业务分部营业收入1,468,705.84万元[5] 现金流量 - 2024年合并报表销售商品、提供劳务收到现金20417517689.74元，2023年为29659012315.39元[24] - 2024年合并报表经营活动产生的现金流量净额为2490896773.83元，2023年为4590375586.80元[24] - 2024年合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 2253790640.55元，2023年为 - 1697222803.00元[25] - 2024年合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 607822231.98元，2023年为 - 2893933769.07元[25] 股本变动 - 2004年公司发行可转换公司债券700,000,000元，共计转为股本92,547,309股[46] - 2004年公司实施资本公积转增股本，每10股转增6股，实际转增270,405,224股[47] - 2005年公司股权分置改革，国有法人股支付对价65,799,732股[47] - 2009年公司向峰峰集团等发行股份购买资产，发行后总股本为1,156,442,102股[47] - 2010年公司以总股本1,156,442,102股为基数，每10股送红股6股、转增4股，注册资本变为2,312,884,204元[48] - 2014年公司非公开发行405,228,758股A股，发行价格7.65元/股，注册资本变为2,718,112,962元[48] - 2014年公司以总股本2,718,112,962股为基数，每10股派现1元、转增3股，注册资本变为3,533,546,850元[49] 资产折旧与摊销 - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物20 - 45年，机器设备8 - 18年，运输设备4 - 12年，其他设备3 - 14年[96] - 无形资产使用寿命：土地使用权30 - 50年，采矿权6 - 30年，软件2 - 10年，高水材料沿空留向巷旁充填技术5年，调度模拟盘5年[102] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%[134] - 城市维护建设税税率为1%、5%、7%[134] - 企业所得税税率为15%、25%[134] - 资源税税率为4%、6%、6.5%、8%、9%、10%[134] - 子公司邢台金牛酒店管理有限公司符合小型微利企业标准，减按20%的税率缴纳企业所得税[135] - 子公司河北冀中新材料有限公司和沧州聚隆化工有限公司享受15％税率征收企业所得税优惠政策[136] - 孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司享受15%税率征收企业所得税优惠政策[136] - 公司购置用于环境保护等专用设备，投资额的10%可从当年应纳税额中抵免，不足抵免可在以后5个纳税年度结转抵免[137]

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由梁俊娇女士、胡传雨先生和宋仁 涛先生三位董事组成，其中梁俊娇女士、胡传雨先生为独立董事，宋 仁涛先生为非独立董事，主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024年4月3日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。 2、2024年4月11日，董事会审计委员会召开2024年第二次会议， 审议通过了以下议案： （1）《公司2023年度财务报告》； （8）审议会计政策变更事项。 3、2 ...

人员情况 - 2024年末从业人员2898人，含合伙人187名、注册会计师804名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超331人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元[2] - 2024年度证券业务收入39661.81万元[2] - 2024年度上市公司审计客户89家，年报审计收费11285.00万元[2][3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚7次等，58名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人黄峰近三年受监督管理措施两次[6] 保障情况 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4.28亿元[13] 审计情况 - 2024年度审计就重大事项沟通咨询解决技术问题[8] - 2024年度审计重大会计等事项达成一致无分歧[8] - 公司认为其具备审计资质能满足工作要求[14]

审计机构聘请 - 2024年4、5月开会审议通过聘请中兴财光华为2024年度财务审计机构，聘期一年[4] - 2024年4月审计委员会同意提议聘请中兴财光华为审计机构[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187名，注会804名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超331人[3] 审计结果与评价 - 中兴财光华对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告审议 - 2025年4月22日开会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司金牛大 酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9： ...