业绩总结 - 2023年度公司营业收入为913,756.66万元[6] - 2023年营业总收入为91.3756664895亿元，较2022年增长6.66%[29] - 2023年营业总成本为89.8906181558亿元，较2022年增长6.81%[29] - 2023年营业利润为1.7560296437亿元，较2022年增长13.20%[29] - 2023年净利润为1.7207360033亿元，较2022年增长12.65%[29] - 2023年基本每股收益为0.4070元/股，较2022年增长16.8%[29] - 2023年稀释每股收益为0.3951元/股，较2022年增长13.37%[29] 资产负债 - 2023年末流动资产合计892.16亿元，较年初基本持平[1] - 2023年末非流动资产合计93.77亿元，较年初下降2.21%[1] - 2023年末资产总计985.93亿元，较年初下降0.21%[1] - 2023年末流动负债合计636.05亿元，较年初下降6.10%[2] - 2023年末非流动负债合计62.10亿元，较年初下降26.30%[2] - 2023年末负债合计720.30亿元，较年初下降2.59%[2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计259.39亿元，较年初增长6.81%[2] - 2023年末少数股东权益6.24亿元，较年初增长9.67%[2] - 2023年末股东权益合计265.63亿元，较年初增长6.88%[2] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为11323095164.24元，2022年度为12100906003.79元[32] - 2023年度经营活动现金流入小计为11548759926.60元，2022年度为12298533098.20元[32] - 2023年度经营活动现金流出小计为11372885190.28元，2022年度为12156811677.00元[32] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为175874736.32元，2022年度为141721421.20元[32] - 2023年度投资活动现金流入小计为7066030.00元，2022年度为29450941.00元[32] - 2023年度投资活动现金流出小计为19777968.54元，2022年度为139491668.43元[32] - 2023年度筹资活动现金流入小计为1023730747.59元，2022年度为1986521339.21元[32] - 2023年度筹资活动现金流出小计为1019330815.13元，2022年度为1646214277.84元[32] 其他财务数据 - 2023年末货币资金合计2,587,859,825.73元，年初合计2,486,967,840.33元[163] - 2023年末应收票据合计94,022,460.04元，年初合计83,572,015.28元[164] - 应收账款年末账面余额2312543818.98元，年初账面余额1975003851.06元[172] - 合同资产年末账面余额为179,137,540.93元，年初为150,485,435.27元[182] - 应收款项融资年末银行承兑汇票余额为9,036,177.18元，年初为3,914,872.00元[184] - 其他应收款年末合计余额为114,486,615.98元，年初为74,987,460.59元[185] - 预付款项年末余额合计3.19亿元，年初余额合计2.58亿元[197][198] - 存货期末账面余额合计35.25亿元，账面价值34.91亿元[200]

云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 l 报告周期：本报告为云南南天电子信息产业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会 责任报告。本报告旨在回顾和分析2023年度南天信息企业环境、社会及治理的发展和实 践，为股东、员工、政府、客户及消费者、合作伙伴、社区公众等利益相关方真实呈现 本公司环境、社会及治理相关实践活动情况。 l 编制依据：本报告参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等标准，并根据公司实际 情况编制而成。 l 报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超 过上述时间范围。 l 报告组织范围：以云南南天电子信息产业股份有限公司为主体部分，涵盖南天信息各所 属公司。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 l 报告可靠性保证：本报告由云南南天电子信息产业股份有限公司社会责任管理团队组织 编制并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。 l 报告形式：本报告以网络版形式发布，网络版浏览 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 五、对公司内部控制评价报告的意见 （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求， 遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司 各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。 （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善 内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减 ...

关联交易金额 - 公司2024年度预计日常关联交易总金额不超2749.04万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[2] - 向关联人采购原材料预计金额945.84万元，截至披露日已发生91.49万元，上年发生687.56万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计金额1393.34万元，截至披露日已发生24.88万元，上年发生412.28万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额163.36万元，截至披露日已发生30.53万元，上年发生120.30万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额246.50万元，截至披露日已发生32.23万元，上年发生227.27万元[4] 上一年度关联交易差异 - 上一年度向北京人大金仓信息技术股份有限公司采购实际发生75.22万元，预计300万元，差异 - 74.93%[5] - 上一年度向云南红岭云科技股份有限公司及其子公司采购商品实际发生600.02万元，预计600万元[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司采购实际发生12.63万元，预计100万元，差异 - 87.68%[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司销售商品实际发生383.98万元，预计2000万元，差异 - 80.8%[5] - 上一年度接受云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司提供劳务实际发生227.27万元，预计270万元，差异 - 15.83%[5] 关联公司信息 - 北京人大金仓信息技术股份有限公司注册资本18000万元[7] - 北京星立方科技发展股份有限公司注册资本9111.23万元[7] - 云南红岭云科技股份有限公司注册资本3000万元[7] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司注册资本1000万元[7] 关联公司财务数据 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司2022年12月31日总资产4642109.91万元，净资产1372352.82万元，主营业务收入1298405.03万元，净利润1379.17万元[10][13] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年12月31日总资产71695.89万元，净资产60745.46万元，主营业务收入34402.02万元，净利润5029.34万元[10][13] - 北京星立方科技发展股份有限公司2023年12月31日总资产40682.06万元，净资产37914.97万元，主营业务收入3772.84万元，净利润93.08万元[13] - 云南红岭云科技股份有限公司2023年12月31日总资产12764.11万元，净资产10420.93万元，主营业务收入1419.68万元，净利润 - 2518.42万元[13] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司2023年12月31日总资产7890.50万元，净资产5295.36万元，主营业务收入2153.57万元，净利润67.09万元[13] 关联交易相关决议 - 第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过2024年度预计日常关联交易议案[15] 关联交易评价 - 关联交易遵循平等互利、等价有偿、公平公允原则，对公司财务状况和经营成果有积极影响[11][14] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，遵循公平公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[15] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常商业交易，基于生产经营必要性，价格参照市场价格确定[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性，表决程序合规[16] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含第九届监事会第五次会议决议[18] - 备查文件包含第九届董事会第一次独立董事专门会议决议[18] - 备查文件包含监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见[18]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，其余未变更部分 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行有关规定，并对会计政策进行相应变更。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会 议，会议审议通过了《南天信息关于会计 ...

（报告人：周子学） 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会换届选举完成之后，本人不再担任公司独 立董事职务，履职时间至2023年8月15日。2023年度履职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章 的有关规定和要求，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，利用自身专业知识，发挥专业特长，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项会议，认真审议董事会及各专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人周子学，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计 师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。中 国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长。 1984年 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第四次 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid ShineWing Donachena District. Beijin certified nublic a 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA5B0051 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南南天电子信息产业股份有限公司 (以下简称南天信息公司)2023 年 12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南天信息公司 董事会的 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长13.66%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增长24.10%[3] - 2023年公司IT产品销售及产业互联网业务实现收入24.63亿元，较上年同期增长15.24%[5] 研发与荣誉 - 2023年公司研发投入4.73亿元[7] - 公司已与近70家合作伙伴建立生态合作，完成超400项认证适配[9] - 公司多个解决方案入选金融信创生态实验室解决方案库等[9] - 2023年国家级企业技术中心复评通过[7] - 五家控股子公司获评“专精特新”企业[7] - 2023年公司入围“软件和信息技术服务竞争力百强企业”第36名，较上年上升10名[13] - 2023年公司入选“中国方案商营收百强”第12名，较上年上升9名[13] - 公司连续4年入选IDC全球金融科技公司百强前50位[13] 公司治理 - 2023年公司新一届董事会设置9席，含6名非独立董事和3名独立董事[15] - 2023年度公司共召开11次董事会会议，审议通过72项议案[17] - 2023年8月15日公司完成新一届董事会、监事会及经营班子等换届选举工作[15] - 报告期内陈宇峰、李丽坤因工作调动辞去董事职务，公司补选王琨、喻强担任董事[16] - 报告期内李云、周子学因董事会换届不再担任董事职务，公司换届选举闫春光、张旭明担任董事[16] 市场地位 - 公司在中国银行IT解决方案市场格局中位居第四，多个细分领域位列前三[14] - 公司位居中国金融云（应用）解决方案市场第四名[14] 未来展望 - 2024年公司董事会将带领公司持续巩固金融科技和数字化领先地位，拓展行业数字化业务[42] - 2024年公司董事会将按相关法律法规和公司章程规定完善公司治理结构[43] - 公司董事会将履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[43] - 公司董事会将发挥核心作用，强化内控制度建设，完善风险防范机制[43] - 公司将提升技术创新、高效运营能力，强化组织与人才队伍建设[43] - 公司将优化和完善人才激励体系，激发团队凝聚力[43] - 公司将细化长三角、珠三角等发达地区布局，加强中西部地区布局[43]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...