会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2024年10月29日通讯召开[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] 审计机构 - 同意续聘中兴华所，审计费用140万元，议案待股东大会审议[4] - 同意聘请致同所，内控审计费用30.825万元，议案待股东大会审议[5]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-083 1. 公司 2023 年度内部控制审计（以下简称内控审计）意见为标准无保留意 见。 2. 原聘请的内控审计会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中审众环所）；拟聘请的内控审计会计师事务所：致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称致同所）。 3. 变更原因：因与中审众环所合同期限届满，根据公司相关管理规定，通过 公开询价采购，公司拟聘请致同所为公司 2024 年度内控审计会计师事务所。 4. 公司已就拟变更内控审计会计师事务所与中审众环所进行了充分沟通，其 对变更事项无异议。 5. 公司董事会审计与风险管理委员会、董事会等对本次拟变更内控审计会计 师事务所事项无异议。 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6. 本次拟变更内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 7. 本公告中关于致同所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由致同所提 供，本公司履行了合理的审 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-082 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘任的财务审计会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中兴华所），公司 2023 年度年报审计意见为标准无保留意见。 2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3. 公司董事会审计与风险管理委员会、董事会等对本次拟续聘财务审计会计 师事务所事项无异议。 （一）机构信息 （7）2023 年度经审计总收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 4. 本次拟续聘财务审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 5. 本公告中关于中兴华所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由中兴华 所提供，本公司履行了合理的审查义务，其真实性、准确性、完整性由中兴华所 负责 ...

二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-079 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事 均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 10 月 29 日前 将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名董事、一名监 事和一名职工代表的监督下完成。本次 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49.85亿元，同比增长32.83%；年初至报告期末为129.31亿元，同比增长21.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比增长76.21%；年初至报告期末为9.08亿元，同比增长41.44%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34.27亿元，同比增长121.24%[3] - 本报告期末总资产391.44亿元，较上年度末增长4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益108.36亿元，较上年度末增长8.85%[3] - 2024年1 - 9月研发费用916.53万元，比上期减少51.43%；财务费用3.96亿元，比上期增加52.13%[8] - 2024年1 - 9月其他收益1100.77万元，比上期增加80.87%；信用减值损失 - 1614.18万元，比上期减少46.62%[9] - 2024年1 - 9月营业利润12.05亿元，比上期增加38.00%；利润总额12.14亿元，比上期增加37.60%[9] - 2024年1 - 9月净利润9.27亿元，比上期增加37.75%；归属于母公司股东的净利润9.08亿元，比上期增加41.44%[9] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.3303元，比上期增加41.40%[9] - 2024年1 - 9月收到的税费返还408,085,781.18元，比上年同期增加97.81%[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,426,503,387.32元，比上年同期增加121.24%[10] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金25,239,110.71元，比上年同期增加57.07%[10] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额12,089,524.62元，比上年同期增加172.23%[10] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计104,043,635.33元，比上年同期增加392%[10] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金223,455.00元，比上年同期减少99.59%[10] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 156,751,175.57元，比上年同期减少712.15%[10] - 营业总收入本期为129.31亿元，上期为106.74亿元，同比增长21.15%[23] - 营业总成本本期为117.48亿元，上期为98.07亿元，同比增长19.79%[23] - 净利润本期为9.27亿元，上期为6.73亿元，同比增长37.75%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为9.08亿元，上期为6.42亿元，同比增长41.44%[24] - 基本每股收益本期为0.3303元，上期为0.2336元，同比增长41.48%[25] - 经营活动现金流入小计本期为146.90亿元，上期为130.36亿元，同比增长12.69%[26] - 经营活动现金流出小计本期为112.63亿元，上期为114.87亿元，同比下降1.95%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34.27亿元，上期为15.49亿元，同比增长121.25%[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为108.36亿元，上期为99.55亿元，同比增长8.85%[22] - 所有者权益合计本期为111.96亿元，上期为102.94亿元，同比增长8.76%[22] - 取得投资收益收到的现金为2523.91万元，上年同期为1606.90万元[27] - 处置固定资产等收回的现金净额为1208.95万元，上年同期为444.10万元[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为6671.50万元，上年同期为63.71万元[27] - 投资活动现金流入小计为1.04亿元，上年同期为2114.71万元[27] - 购建固定资产等支付的现金为36.32亿元，上年同期为45.69亿元[27] - 投资活动现金流出小计为36.34亿元，上年同期为45.69亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -35.30亿元，上年同期为 -45.48亿元[27] - 取得借款收到的现金为145.05亿元，上年同期为147.46亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为145.60亿元，上年同期为118.22亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5327.26万元，上年同期为29.80亿元[27] 资产负债项目变化 - 2024年9月30日应收票据期末数1254.19万元，比期初减少50.02%；应收账款期末数26.11亿元，比期初增加30.06%[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为451,017,763.94元，期初余额为607,036,568.09元[19] - 2024年9月30日应收账款期末余额为2,611,131,823.48元，期初余额为2,007,701,560.03元[19] - 2024年9月30日固定资产期末余额为26,821,531,012.25元，期初余额为25,151,160,482.87元[20] - 2024年9月30日短期借款期末余额为5,497,999,168.93元，期初余额为6,234,239,370.64元[21] - 2024年9月30日长期借款期末余额为17,469,494,740.74元，期初余额为14,611,230,478.60元[21] - 2024年9月30日资产总计期末余额为39,144,088,785.11元，期初余额为37,601,830,440.61元[20] 股权结构 - 国家能源投资集团有限责任公司持股1,855,817,730股，持股比例67.50%[12] 电力业务数据 - 2024年三季度完成发电量115.6亿千瓦时，上网电量109.37亿千瓦时，较去年同期分别增长27.4%、27.13%[14] 对外担保情况 - 截至报告期末，公司对外担保余额为1,970万元[14] 公司重大事项 - 公司向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复[15] 项目中标情况 - 青山公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造EPC项目中标金额为1625万元[16] 人事变动 - 王强因工作调动辞去公司董事、总经理职务，郑峰被聘任为总经理并当选董事[17] 关联交易 - 荆州公司购买关联方部分资产，交易价格为9041.56万元（不含税）[18]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-084 为紧跟新型电力系统建设步伐，统筹配置现有存量资源，深入挖掘潜在优质 资源，销售公司深入调研湖北省虚拟电厂发展模式，全力推进虚拟电厂注册申请 工作。经湖北电力交易中心有限公司受理审核，公司提交的虚拟电厂注册申请获 得批准。 三、对公司的主要影响 为加快推进智慧能源综合服务转型发展，通过多渠道业务创新实现增收创 效，公司全力推进虚拟电厂建设与运营工作。一方面，通过参与湖北电力现货交 易、需求响应和辅助服务市场获得运营收益；另一方面，通过虚拟电厂与售电等 传统能源销售业务的融合，加快构建公司综合能源业务体系。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司虚拟电厂注册申请通过的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 10 月 28 日，公司收到湖北电力交易中心有限公司确认信息，公司 全资子公司国能长源能源销售有限公司（以下简称销售公司）提交的虚拟电 ...

公司 2024 年 9 月发电量完成情况表 上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、 设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜 以此数据简单推算公司经营业绩，谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-078 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年 9 月电量完成情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2024 年 9 月发电量完成情况公告如下： 2024 年 9 月，公司完成发电量 47.19 亿千瓦时，同比增长 74.15%。其中火电发 电量同比增长 91.11%，水电发电量同比降低 84.02%，新能源发电量同比增长 71.79%。 公司 2024 年 1-9 月累计完成发电量 297.87 亿千瓦时，同比增长 22.08%。其中 火电累计发电量同比增长 22.48 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-075 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于2024年9月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2024年9月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络 投票；使用互联网投票系统于2024年9月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络投 票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东868人，代表股份1,918,305,028股，占 公司有效表决权股份总数的69.7736％。其中，参 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第五次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 27 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024 年 9 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 2 人，其中汤湘希独立董事现场出席本次会议，张红独 立董事通过网络视频参加会议，王宗军独立董事因公务未能出席 本次会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。 会议由汤湘希先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、 公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经 举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储 配中心部分资产暨关联交易的议案》 经审查，会议认为：本次购买关联方资产是为更好满足荆州 公司二期项目投产后水运煤转运需求，满足其扩大经营规模和长 远发展的需要，将进一步提升其综合竞争力，具有合理性与必要 性；本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理， 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-076 公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中王冬董事、李海滨董事、汤湘希董事现场出席会议，郑峰董事、 刘晋冀董事、王娟董事、张红董事通过网络视频参加会议，李亮董事因公务未能出 席本次会议，书面委托李海滨董事代为出席会议并行使表决权；王宗军独立董事因 公务未能出席本次会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产 暨关联交易的议案》 会议认为，荆州公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产， 能够更好满足其生产经营 ...