国家能源集团长源电力股份有限公司 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 ...

财务数据 - 存放财务公司存款年末余额160,246,092.12元，收息1,697,035.95元[13] - 公司向财务公司借款年末余额11,181,120,000.00元，付息239,348,769.51元[13] - 短期借款年末余额1,671,000,000.00元，付息51,794,503.57元[13] - 长期借款年末余额9,510,120,000.00元，付息187,554,265.94元[13] - 在财务公司开具票据年末余额168,702,597.62元，付手续费1,021,972.39元[13] - 向财务公司贴现本年增减30,000,000.00元，付手续费150,450.00元[13] - 截至2024年12月31日，应付财务公司短借利息1,043,152.29元[13] - 截至2024年12月31日，应付财务公司长借利息7,016,076.44元[13] 审计相关 - 中兴华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5]

业绩相关 - 长源电力2024年控股股东或其他关联方无新增非经营性资金占用[11] - 2013年11月相关市场主体有8916万元数据[18] 审核情况 - 中兴华2025年4月24日审核认为长源电力2024年相关资金占用表符合深交所规定[7][9]

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对长源电力 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式，从长源电力内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制评价的结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 否 2.财务报告内 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton to l 如同会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 €娃广场5层 邮编 100004 王 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 420A016365号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司(以下简称长源电力公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长源电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年度 违规担保解除情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、违规担保解除情况的专项报告 二、违规担保解除情况表 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月24日对长源电力公司2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 国电武汉燃料等多家公司2024年初及年末有往来资金余额，多为经营性往来[11] - 国家能源集团宁夏煤业等公司2024年有往来资金累计发生额及年末余额变动[11] - 随州国能龙源环保科技等公司应收账款、预付账款等有年初、年末余额及年度累计发生额[13] 总体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计2,496,866,711.05元[19] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计9,863,471,962.30元[19] - 2024年度往来资金的利息总计26,418,815.39元[19] - 2024年度偿还累计发生金额总计9,105,285,635.99元[19] - 2024年末往来资金余额总计3,281,471,852.75元[19]

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定履行持 续督导职责，对长源电力 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务事项进行核查，对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制 措施和风险处置预案及执行情况、公司对相关情况信息披露的真实性进行专项核 查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是国家能源投资集团 有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）的控股子公司，为原中国银行业监 督管理委员会批准设立的非银行金融机构，原名称为 ...

关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对长源电力2024年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公司本 次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，共募集资金人民币 2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为173.91亿元，同比增长20.29%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.15亿元，同比增长104.90%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39.35亿元，同比增长67.63%[20] - 2024年基本每股收益为0.2545元/股，同比增长100.39%[20] - 2024年末总资产为403.62亿元，同比增长7.34%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为136.07亿元，同比增长36.69%[20] - 公司归属母公司的净利润71,522.25万元，同比增加36,616.04万元[42] - 利润总额同比增加44,213.06万元，其中发电量同比增利82,154.54万元，燃煤价格同比降低增利28,891.41万元[43] - 营业收入合计同比增长20.29%至173.91亿元，其中电力业务收入占比90.72%达157.76亿元[45] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长67.63%至3,934,986,500.54元，主要因营业收入增加带动销售商品现金流入增长[61] - 筹资活动现金流量净额同比下降80.23%至951,905,808.53元，主要因偿还债务支付的现金同比显著增加[61][62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降217.22%至-377,331,965.35元，受筹资活动净现金流减少影响显著[61] - 投资活动现金流量净额为-5,264,224,274.42元，同比改善23.05%[61] 业务线表现 - 公司可控总装机容量1121.85万千瓦，占湖北全省发电装机容量的9.08%，火电装机容量占全省火电装机容量的20.33%[33] - 报告期内公司完成发电量401.00亿千瓦时，同比增长22.46%，占湖北省全年发电量的11.54%[33][35] - 火电发电量357.80亿千瓦时，同比增长24.07%；光伏发电量23.69亿千瓦时，同比增长79.53%[35] - 公司全年市场化交易总电量355.96亿千瓦时，同比增加97.42亿千瓦时，其中火电交易电量335.97亿千瓦时，新能源交易电量19.99亿千瓦时[36] - 公司累计完成售电量380.48亿千瓦时，同比增加22.34%，其中火电售电量338.58亿千瓦时[38] - 公司新增新能源项目储备111.5万千瓦，其中风电74万千瓦，光伏37.5万千瓦；完成光伏项目备案27万千瓦[39] - 报告期内公司实现营业收入1,739,117.54万元，同比增加293,404.20万元，其中电力销售收入占比90.72%[42] - 公司设备平均利用小时3574小时，同比增加454小时，其中火电机组利用小时4306小时，同比增加82小时[35] - 电力销售量同比增长22.34%至380.48亿千瓦时，生产量同比增长22.46%至401亿千瓦时[49] - 电力业务毛利率提升1.37个百分点至12.13%，热力业务毛利率下降4.19个百分点至-17.81%[48] - 热力销售量同比增长10.8%至2,371.92万吉焦，生产量同比增长8.84%至2,490.29万吉焦[49] - 公司新增1家子公司投资6,000万元设立新能源项目公司[52] - 电力业务营业成本同比增长19.6%至138.63亿元[51] - 公司可控总装机容量1,091.74万千瓦，其中火电831万千瓦，水电58.11万千瓦，风电26.4万千瓦，光伏174.07万千瓦，生物质2.16万千瓦[126] - 公司装机总容量占湖北全省发电装机容量的9.36%，火电装机容量占湖北全省火电装机容量的20.56%[126] - 光伏装机容量同比增长89.95%[126] - 2024年全年累计完成发电量401.00亿千瓦时，同比增长22.46%，其中火电发电量同比增长24.07%，新能源发电量同比增长53.22%[127] - 2024年1-9月实现营业收入129.31亿元，同比增长21.15%，归属上市公司股东的净利润9.08亿元，同比增长41.44%[127] - 公司向特定对象发行股票731,707,317股，全额募足30亿元，用于235万千瓦的10个光伏发电项目建设及补充流动资金[128] 地区表现 - 湖北省2024年社会用电量为2943.76亿千瓦时，同比增长8.77%[30] - 湖北省2024年发电量为3473.63亿千瓦时，同比增长8.69%[31] - 湖北省火电发电量1648.94亿千瓦时，同比增长10.81%[31] - 湖北省太阳能发电量346.80亿千瓦时，同比增长53.21%[31] - 2024年湖北省市场化交易成交总电量1138.89亿千瓦时，其中火电交易电量1121.42亿千瓦时，风电4.42亿千瓦时，光伏13.06亿千瓦时[32] - 汉川第一发电有限公司总资产为24.51亿元，净资产为17.25亿元，营业收入为24.04亿元，净利润为9761.31万元[92] - 国能长源荆门发电有限公司营业收入为25.87亿元，营业利润为1.66亿元，净利润为1.24亿元[92] - 国能长源荆州热电有限公司总资产为36.67亿元，营业收入为27.99亿元，净利润为1.85亿元[92] - 国能长源随州发电有限公司总资产为47.44亿元，营业收入为19.97亿元，净利润为1.27亿元[92] - 国能长源汉川发电有限公司总资产为105.63亿元，营业收入为40.71亿元，净利润为3.67亿元[92] - 国能长源武汉青山热电有限公司营业收入为21.07亿元，净利润为858.12万元[92] - 国能长源恩施水电开发有限公司总资产为23.16亿元，营业收入为3.25亿元，净利润为2407.66万元[92] - 国能长源荆门新能源有限公司营业收入为1.03亿元，净利润为2420.08万元[93] - 国能长源公安县新能源有限公司营业收入为4099.41万元，净利润为773.63万元[93] - 国能长源荆州新能源有限公司营业收入为3363.10万元，净利润为1772.08万元[93] 管理层讨论和指引 - 2025年计划新能源项目开工20万千瓦，新增新能源装机30万千瓦[116] - 2025年目标实现营业收入168亿元，发电量391亿千瓦时，供热量2365万吉焦，供电煤耗295.9克/千瓦时[116] - 公司评估2025年主要风险为合规风险、市场竞争风险、投资风险、工程项目管理风险和采购管理风险[121] - 2025年新能源上网电价市场化改革可能导致电价不利影响[121] - 2025年将加强项目投资战略分析，优化建设方案降低造价，确保工程安全、质量和进度[122] - 公司将持续完善采购管理制度，加强供应商履约监管和采购风险管控[123] - 公司2024年投入约1.84亿元用于火电单位环保治理项目，2025年拟投入3亿元用于环保改造项目[191] 成本和费用 - 燃料成本占电力营业成本62.58%达97.74亿元，同比增长22%[50] - 电力业务折旧费同比增长31.5%至15.96亿元，主要因新项目投产转固[51] - 管理费用同比增长7.64%至121,096,945.71元，财务费用同比增长29.28%至539,596,089.10元[56] - 研发费用同比下降56.48%至24,128,751.98元，研发投入总额同比下降32.34%至53,049,787.00元，占营业收入比例降至0.31%[56][58] 新能源项目投资 - 国能长源荆门光伏项目投资额为1,114,669,600.00元，报告期内全容量投产转商运[75] - 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目总投资1,269,591,400.00元，自有资金占比41.69%，全投资收益率6.58%[76] - 随县百万瓦新能源多能互补基地一期项目总投资140,000,000.00元，自有资金占比78.88%，全投资收益率6.60%[76] - 潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目总投资529,100,000.00元，自有资金占比50.31%，全投资收益率6.63%[77] - 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目总投资540,396,500.00元，自有资金占比25.89%，全投资收益率6.59%[77] - 谷城县冷集镇230MW农光互补光伏项目总投资493,189,400.00元，自有资金占比44.74%，全投资收益率7.84%[78] - 报告期内上述光伏项目均未实现全容量投产[76][77][78] - 公司2024年通过特定对象发行股票募集资金总额为300,000万元，实际到款299,154.12万元，扣除发行承销费用845.88万元[83] - 截至2024年底累计使用募集资金292,260.87万元，使用比例达97.70%[83] - 尚未使用的募集资金总额为6,893.25万元，加上利息收入净额29.13万元，募集资金余额为6,922.38万元[85] - 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目累计投入57,154.23万元，投资进度94.37%，实现并网17.7万千瓦[84] - 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目累计投入41,418万元，投资进度100%，实现并网10万千瓦[84] - 国能长源项目累计投入16,800万元，投资进度100%[84] - 募集资金中用于补流资金46,683.44万元，置换预先投入的自有资金243,238.75万元[83] - 支付中介费用总计138.68万元，其中包含置换发行费用47.17万元[83] - 谷城冷集募集项目资金投入2,200万元[83] - 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目累计实现效益567.01万元[84] 公司治理和股东信息 - 公司2024年度利润分配预案为以3,481,035,016股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）[4] - 公司法定代表人王冬，总经理郑峰，主管会计工作负责人朱虹[4] - 公司董事会秘书潘承亮，联系电话027-88717023，电子信箱12112049@ceic.com[16] - 公司证券事务代表叶建兵，联系电话027-88717132，电子信箱12089730@ceic.com[16] - 公司2024年度现金分红金额为250,634,521.20元，占可分配利润的35.04%[175][176] - 2024年度母公司实现净利润18,366.75万元，期末可供股东分配的利润为142,208.78万元[175] - 公司2024年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为71,522.25万元[175] - 公司以总股本3,481,035,016股为基数，每10股派发现金红利0.72元（含税）[176] - 公司2024年新增、修订和废止制度共计246项，所属单位制度“立改废”计划执行1800余项[179] - 公司吸收合并全资子公司国电湖北电力有限公司事项已办理完毕[180] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[181] - 公司报告期内未发现财务报告及非财务报告的重大及重要缺陷[178][182] - 公司2024年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为35.04%[175] - 公司2024年度计提盈余公积1,836.67万元，2023年度现金分红10,722.38万元[175] - 公司2024年度财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[183]