2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-097 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:30； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 4 均已经出席会议的股东所持有效表 决权的三分之二以上通过。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室 （4）召开方式：现场表决与 ...

北京德恒律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 01G20220629-05 号 北京德恒律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2023 年第二次临时股东大会的 致：广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《广东华铁通达高铁装备股份有 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-096 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会决定于 2023 年 11 月 15 日下午 2:30 在北京召开，公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号为：2023-092），本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议 有关事项公告如下： 重要内容提示： ● 特别决议事项：议案 1 至议案 4 需经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上审议通过。 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 ● 股东大会召开时间：2023 ...

股票代码：000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 58 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:30 会议安排： （6）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务及内控审计机构的议案》。 2 / 58 5. 股东发言 6. 股东投票表决 7. 休会、统计会议表决票 8. 监票人代表宣读表决结果 9. 宣读股东大会决议 10. 宣读法律意见书 11. 签署股东大会决议和会议记录 12. 会议结束 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）根 据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-095 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司及下属全资子公司提供担保的进展公告 一、概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁股份"） 于 2020 年 11 月与中国银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称"中国银行"） 签署了《最高额保证合同》，为下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以 下简称"亚通达设备"）向中国银行申请的授信提供最高额为 2.5 亿元的连带责 任保证担保；青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称"亚通达制造"）与 中国银行签署了《最高额抵押合同》，以名下部分土地及房产为亚通达设备申请 的授信提供抵押担保。公司此前已就上述担保事项履行审议程序，亚通达制造已 就上述抵押担保事项履行相关审议程序。相关情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上的《关于公司及下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-110）。 近日，亚通达作为借款人，华铁股份、亚通达制造作为原借款保证人/抵押 人共同与中国银行签署了《借款展期 ...

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-094 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司最近一年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的 进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披 露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司被实施其他 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比减少64.25%；年初至报告期末营业收入5.95亿元，同比减少64.13%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1594.39万元，同比减少80.74%；年初至报告期末为5601.99万元，同比减少81.87%[5] - 2023年1 - 9月营业收入59483.95万元，较上年同期下降64.13%，营业成本37058.66万元，较上年同期下降66.33%[9] - 年初到报告期末营业总收入5.95亿元，上期为16.58亿元[29] - 年初到报告期末营业总成本5.58亿元，上期为13.31亿元[29] - 2023年第三季度营业利润为5085.12万元，上年同期为3.56亿元[31] - 2023年第三季度净利润为5070.64万元，上年同期为3.09亿元[31] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为5601.99万元，上年同期为3.09亿元[31] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0351元，上年同期为0.1937元[32] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.94亿元，同比减少392.27%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -69431.55万元，较2022年1 - 9月减少392.27%，主要系购买原材料采购款增加[11] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为14406.67万元，较2022年1 - 9月增加112.19%，主要系出售通汇股权转让款收回[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -18571.72万元，较2022年1 - 9月减少139.10%，主要系未发生重大筹资活动及偿还筹资借款本金及利息[11] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.94亿元，上年同期为 -1.41亿元[33] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，上年同期为 -11.82亿元[34] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，上年同期为4.75亿元[34] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -7.36亿元，上年同期为 -8.48亿元[34] - 2023年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为6.57亿元，上年同期为16.30亿元[33] - 2023年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为11.68亿元，上年同期为15.98亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产59.75亿元，较上年度末减少4.83%；归属上市公司股东的所有者权益31.52亿元，较上年度末增加2.11%[5] - 本报告期末货币资金1.43亿元，较期初减少84.27%，主要因支付原材料采购款等[8] - 本报告期末应收账款7.79亿元，较期初增加43.46%，因当期销售应收款未收回[8] - 本报告期末存货6.94亿元，较期初增加91.70%，因采购高铁配件原材料及发出商品增加[8] - 本报告期末长期股权投资较期初减少100%，因出售通汇资本股权投资[8] - 本报告期末应付票据1.05亿元，较期初减少64.52%，因部分承兑汇票到期支付[8] - 其他应付款本报告期末3941.11万元，较期初减少57.54%，主要系当期支付部分往来款及股权投资款违约金[9] - 一年内到期的非流动负债本报告期末55233.79万元，较期初增加33.40%，主要系一年到期的长期借款增加[9] - 长期应付款本报告期末为0，较期初减少100.00%，主要系当期支付部分融资租赁款，剩余未支付的在一年内到期的非流动负债核算[9] - 2023年9月30日资产总计59.75亿元，较年初62.78亿元有所下降[27] - 2023年9月30日负债合计27.87亿元，较年初31.51亿元有所减少[27] - 2023年9月30日所有者权益合计31.88亿元，较年初31.28亿元有所增加[28] - 2023年9月30日货币资金1.43亿元，较年初9.06亿元大幅减少[26] - 2023年9月30日应收账款7.79亿元，较年初5.43亿元有所增加[26] - 2023年9月30日存货6.94亿元，较年初3.62亿元大幅增加[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -970.49万元，年初至报告期末为1286.37万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39225，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）持股比例16.37%，持股数量261187061股，部分股份质押和冻结[12] - 青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.75%，持股数量139600000股，股份全部质押[12] 重大事项 - 公司于2023年9月13日终止收购并完成出售通汇资本10%股权，对价54732.5050万元[15] - 2023年8月15日产业基金进入清算流程，截至报告披露日清算仍在进行[17] - 2023年10月13日员工持股计划部分股份过户至20名持有人账户，过户51.2万股，占总股本0.03%，账户仍持有1750.38万股，占1.10%[18] - 2023年7月12日公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，截至报告披露日无最新进展[19] - 2023年8月3日控股股东90240000股被司法冻结，将于11月24 - 25日司法拍卖，截至报告披露日处于公示阶段[20][21] - 公司涉多起诉讼仲裁，涉案金额包括3019万元、2860.01万元、1530.01万元、271.96万元等[22][23] - 截至报告披露日，控股股东及关联方累计归还占用资金8616.94万元，未归还余额约127337.51万元[24] 其他财务指标 - 年初到报告期末研发费用1.66亿元，上期为2.64亿元[29] - 年初到报告期末投资收益1610.42万元，上期为3655.22万元[29]

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保广东华铁通达高铁装备股份有 限公司（以下简称"本公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关 法律、行政法规、规章以及广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （四）审议批准监事会的报告； 1 / 22 2022 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公 司章程》的部分条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 根据《上市公司 | | | | | 章程指引》（2022 年 | | | | | 修订）第十一条修改 | | | 第十一条 本章程所 | | 本章程所称其他 | | | 称其他高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称其 | 高级管理人员是指公 | | | 司的总经理、副总经理、总经 | 他高级管理人员是指公司的副总 | 司的副经理、董事会 | | | 理助理、助理总经理、董事会 | 经理、董事会秘书、财务负责人。 | 秘书、财务负责人。 | | | 秘书、财务负责人。 | | ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-093 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了保 留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》， 公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，本事项尚需股东大会审议通 过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议决策，大华会计师事务 所具有从事 ...