营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.29亿元，同比上升11.33% [2] - 归母净利润1.3亿元，同比上升5.5% [2] - 扣非净利润1.26亿元，同比上升4.72% [2] 盈利能力 - 毛利率31.33%，同比增加0.25个百分点 [3] - 净利率20.91%，同比下降5.93个百分点 [3] - 每股收益0.99元，同比减少12.39% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1397.67万元 [4] - 三费占营收比例2.22%，同比减少0.18个百分点 [4] 应收账款与现金流 - 应收账款4.23亿元，同比增长13.21% [5] - 应收账款占最新年报归母净利润比例868.58% [5] - 每股经营性现金流-1.31元，同比减少5.8% [5] 资产负债情况 - 货币资金4.09亿元，同比减少11.13% [6] - 有息负债5514.91万元，同比增长10196.22% [6] 总结 - 财务表现较为稳健，但应收账款管理和现金流存在风险点 [7]

业绩总结 - 审计金房能源2024年度财报及汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 数据相关 - 2024年多家关联公司期初、期末占用资金及年度发生、归还金额[11] - 2024年度公司关联方往来资金发生、归还及期末余额不同金额[11]

募集资金情况 - 2021年7月21日收到募集资金59,057.90万元，净额56,460.11万元[11] - 截至2024年末累计项目投入31,178.74万元，利息收入净额1,839.01万元[15] - 2024年末应结余募集资金27,120.38万元，实际结余相同[15] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款，收益1445967.99元[28] - 尚未使用募集资金27120.38万元，存于专户[28] 项目投入进度 - 烟气综合优化节能改造项目总投资33580.12万元，累计投入2472.04万元，进度28.29%[25] - 供热运营服务管理项目总投资739.33万元，累计投入8725.3万元，进度77.10%[25] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目总投资15129.20万元，累计投入715.04万元，进度17.95%[25] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目总投资7263.62万元，累计投入3248.59万元，进度44.72%[26] - 补充流动资金项目总投资14011.46万元，累计投入14017.76万元，进度100.04%[26] 项目效益成果 - 烟气综合优化节能改造项目2024年节约燃气413.68万立方米，费用1132.21万元[28] - 供热运营服务管理项目2024年新增供暖面积19.72万平方米，收入3438.01万元[28]

业绩情况 - 鉴证报告供金房能源2024年度报告披露使用[3][4] - 注册会计师认为公司管理层编制说明符合规定，如实反映业绩承诺完成情况[9] 职责分工 - 公司管理层负责提供资料并编制业绩承诺完成情况说明[5] - 注册会计师在鉴证工作基础上对说明提出独立鉴证结论[6] - 注册会计师按中国注册会计师执业准则执行鉴证业务[7]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 105—108 页 审 计 报 告 天健审〔 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2269万股，每股发行价28.01元，募集资金总额6.355469亿元，净额5.646011亿元[1] - 截至2024年初累计项目投入2.703222亿元，利息收入净额1428.51万元[4] - 2024年项目投入4146.52万元，利息收入净额410.50万元[4] - 截至2024年末累计项目投入3.117874亿元，利息收入净额1839.01万元[5] - 应结余募集资金2.712038亿元，实际结余2.712038亿元[5] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额2.7120382998亿元[7][9] - 募集资金总额56460.11万元，本年度投入4146.52万元，累计投入31178.74万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额7263.62万元，比例12.87%[17] - 闲置募集资金现金管理投资收益1445967.99元，截至2024年12月31日已全部赎回[20] - 尚未使用的募集资金27120.38万元，全部存储在募集资金专户中[20] 项目投资情况 - 烟气综合优化节能改造项目承诺投资8739.33万元，截至期末累计投入2472.04万元，投资进度28.29%，2023 - 2024年节约运营费用1132.21万元[17][20] - 供热运营服务管理项目（二期）承诺投资18580.12万元，调整后11316.50万元，截至期末累计投入8725.31万元，投资进度77.10%，本年新增收入3438.01万元，累计新增收入8161.14万元[17][21] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目承诺投资15129.20万元，截至期末累计投入2715.04万元，投资进度17.95%[17] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目调整后投资7263.62万元，截至期末累计投入3248.59万元，投资进度44.72%，2024年12月达到预定可使用状态[18] - 补充流动资金承诺投资14011.46万元，截至期末累计投入14017.76万元，投资进度100.04%[18] 其他情况 - 2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规情形[12] - 保荐人认为2024年度公司严格按要求管理和使用募集资金，及时履行信息披露义务，无违规情形[15] - 公司对部分募投项目延期，烟气综合优化节能改造项目及供热运营服务管理项目（二期）延期至2025年7月29日，研发中心暨供热运营管控平台建设项目延期至2025年12月31日[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和查错可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计事项 - 审计金房能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席5次、通讯参加1次[3] - 2024年召开1次股东会，独立董事列席参加[4] - 2024年召开1次提名、5次审计、4次战略与ESG委员会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[7] 监督工作 - 2024年独立董事与内审及会计师沟通，监督内审和内控执行[10] - 2024年独立董事对公司现场考察[11] 未提议事项 - 2024年独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[14]

金房能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：肖慧琳） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人肖慧琳，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北 京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大 学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际 合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发 展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高 级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展 研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职 ...

会议召开情况 - 2024 年度公司召开 6 次董事会，独立董事现场出席 5 次，通讯参加 1 次，委托出席 0 次[3] - 2024 年度公司召开 1 次股东会，独立董事列席参加 1 次[4] - 2024 年度公司召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，独立董事全部出席[5] - 2024 年度公司召开 1 次独立董事专门会议，独立董事出席并审议关联交易事项[7] 独立董事提议情况 - 2024 年度独立董事未提议召开董事会[14] - 2024 年度独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[14] - 2024 年度独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[14]