整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入113,272,590.67元，较上年同期减少4.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,365,499.74元，较上年同期减少12.81%[4] - 本报告期末总资产1,583,610,989.96元，较上年度末增长75.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,445,725,315.42元，较上年度末增长99.14%[5] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入1.13亿元，较上年同期下降4.35%；净利润3136.55万元，较上年同期下降12.81%[15] - 期末资产总计15.84亿元，年初为9.03亿元[18] - 流动负债合计从175,913,922.91元降至136,581,830.68元，降幅约22.36%[19] - 非流动负债合计从1,295,997.22元增至1,303,843.86元，增幅约0.61%[19] - 负债合计从177,209,920.13元降至137,885,674.54元，降幅约22.19%[19] - 所有者权益合计从725,991,051.68元增至1,445,725,315.42元，增幅约99.14%[19] - 营业总收入从118,425,257.62元降至113,272,590.67元，降幅约4.35%[21] - 营业总成本从78,796,849.32元增至78,957,801.85元，增幅约0.20%[21] - 营业利润从40,946,240.35元降至35,618,153.31元，降幅约12.99%[21] - 净利润从35,973,576.36元降至31,365,499.74元，降幅约12.81%[22] - 基本每股收益从0.74元降至0.58元，降幅约21.62%[22] - 稀释每股收益从0.74元降至0.58元，降幅约21.62%[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2022年12月31日增长99.72%，达981,456,957.74元，主要系首次公开发行股票收到募集资金[9] - 应收账款较2022年12月31日增长183.30%，为12,654,428.38元，主要因部分客户销售额增加[9] - 期末货币资金9.81亿元，年初为4.91亿元[18] - 期末应收账款1265.44万元，年初为446.69万元[18] - 期末应收款项融资2247.25万元，年初为3652.05万元[18] - 期末存货1.07亿元，年初为1.29亿元[18] - 期末流动资产合计13.52亿元，年初为6.86亿元[18] - 期末固定资产8190.92万元，年初为8436.93万元[18] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较2022年1 - 3月增长40.15%，达1,520,064.26元，主要系销售人员差旅及售后服务费用增加[10] - 财务费用较2022年1 - 3月减少2627.08%，为 - 2,707,196.85元，主要系首次公开发行股票募集资金利息增加[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少92.52%，为 - 62,721,900.82元，主要系定期存款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增长1519.32%，达688,368,764.00元，主要系首次公开发行股票增加筹资[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6642.42万元，上年同期为5597.97万元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为4173.12万元，上年同期为2896.07万元[25] - 经营活动现金流入小计为1.08亿元，上年同期为8494.04万元[25] - 经营活动现金流出小计为1.71亿元，上年同期为1.18亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6272.19万元，上年同期为 - 3257.86万元[25] - 投资活动现金流入小计为2.73万元，上年同期为1.64亿元[25] - 投资活动现金流出小计为2.03亿元，上年同期为4.28亿元[25] - 筹资活动现金流入小计为7.57亿元，上年同期无数据[25] - 筹资活动现金流出小计为6839.91万元，上年同期为4850万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为4.21亿元，上年同期为 - 3.46亿元[26] 股权结构信息 - 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.14%，持股数850万股[13] 公司上市信息 - 2023年2月公司首次公开发行A股股票1616.68万股，并于2月22日在深交所主板上市[16]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 杭州和泰机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 参加公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 21 日（周五）下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、和泰机电 董事长 徐青 2、和泰机电 副董事长、总经理 刘雪峰 3、和泰机电 董事、副总经理、财务负责人 童建恩 4、和泰机电 董事、董事会秘书 田美华 5、和泰机电 独立董事 姚明龙 6、民生证券 投资银行事业部 业务部总经理、保荐代表人 钟德颂 投资者关系活动 主要内容介绍 本次业绩说明会以问答形式进行，公司就投资者提出的问题进行了 回复，主要问题和回复内容如下： 1、领导，您好！我来自大决策。和泰机电的出口收入年均大约多少？ 是通过重要的客户实 ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称为和泰机电，股票代码为001225[6] - 公司注册地址为萧山区宁围街道通惠北路1201号，邮政编码为311215[7] - 公司办公地址为杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号，邮政编码为311222[8] - 公司网址为http://www.hota.com.cn，电子信箱为hota@hota.com.cn[8] - 公司董事会秘书为田美华，证券事务代表为方青[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[8] - 公司统一社会信用代码为913301092556918005[8] - 公司上市以来主营业务无变化[8] 财务数据 - 2022年营业收入为496,625,757.69元，同比下降2.94%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为221,029,914.87元，同比增长7.17%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,806,289.68元，同比下降8.18%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为150,705,747.97元，同比增长13.55%[9] - 2022年末总资产为903,200,971.81元，同比增长12.45%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为725,991,051.68元，同比增长31.56%[9] - 2022年非流动资产处置损益为40,630,669.24元，同比增长41.5%[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为56,269,404.34元，同比增长42.2%[12] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为8,278,583.54元，同比增长51.8%[12] - 2022年营业收入为496,625,757.69元，营业成本为291,106,612.35元，毛利率为41.38%，营业收入比上年同期减少2.94%，营业成本比上年同期增加5.31%，毛利率比上年同期减少4.59%[31][32][33] - 2022年公司主营业务收入为48,817.96万元，与上年基本持平[27] - 2022年公司境外收入为2,204.36万元，同比增长25.41%[28] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为22,102.99万元，同比上升7.17%[29] - 2022年公司研发费用累计投入2,445.23万元，占营业收入的比重达到4.92%[29] - 2022年公司累计获得物料输送设备授权专利21项，其中发明专利1项，实用新型专利20项[29] - 2022年公司营业成本中直接人工同比下降13.55%[29] - 2022年公司营业收入合计为496,625,757.69元，同比下降2.94%[30] - 2022年公司板链斗式提升机收入为263,124,388.81元，同比增长14.19%[30] - 2022年公司其他输送机收入为10,273,536.60元，同比增长152.20%[30] - 2022年公司境内收入为474,582,129.46元，同比下降3.95%[30] - 2022年公司主营业务数据统计口径未发生调整[33] - 2022年公司研发投入金额为24,452,345.72元，同比下降11.87%[41] - 研发投入占营业收入比例为4.92%，同比下降0.50个百分点[41] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为150,705,747.97元，同比增长13.55%[41] - 投资活动现金流入小计为997,898,601.24元，同比增长51.61%，主要原因是购买的理财产品较去年金额增加[41] - 投资活动现金流出小计为1,028,952,068.28元，同比增长76.10%，主要原因是本年度公司购买的理财产品金额较去年增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,053,467.04元，同比下降142.00%[41] - 筹资活动现金流出小计为48,955,209.00元，同比增长40.19%，主要原因是本年度公司分配股利的金额较去年增加[41] - 现金及现金等价物净增加额为75,502,955.78元，同比下降55.73%[41] - 2022年末货币资金为491,405,446.86元，占总资产比例为54.41%，同比增长4.18个百分点[43] - 2022年末在建工程为72,473,820.68元，占总资产比例为8.02%，同比增长5.92个百分点[43] - 报告期投资额为54,943,093.16元，上年同期投资额为15,101,808.60元，变动幅度为263.82%[44] - 货币资金受限情况为31,533,809.85元，包括保函保证金20,617,809.85元和承兑保证金10,916,000.00元[44] - 出售国有土地使用权及房产的交易价格为10,696.03万元，贡献净利润为8,013.34万元，占净利润总额的36.25%[48] - 杭州和泰输送设备有限公司营业收入为151,749,193.39元，营业利润为47,525,533.82元，净利润为41,489,644.96元[50] - 杭州和泰链条有限公司营业收入为289,978.50元，营业利润为278,239.10元，净利润为278,239.10元[50] - 杭州和泰链运机械科技有限公司营业收入为223,893.81元，营业利润为373,697.80元，净利润为283,859.82元[50] - 2022年公司营业收入为496,625,757.69元，与上年基本持平[24] - 2022年公司境外收入2,204.36万元，同比增长25.41%[24] - 2022年公司主营业务成本中直接材料的占比在80%以上，主要原材料为钢材[56] - 2022年公司下游客户以水泥行业为主，2022年度水泥行业需求收缩明显[56] - 2022年公司外销客户主要集中在发展中国家，易受地缘政治、贸易保护主义等负面因素影响[56] 主营业务及产品 - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等行业[15] - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售[17] - 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件[18] - 板链斗式提升机最大运行速度0.6m/s，最大提升量380m³/h，最大提升高度55m[19] - NBH系列高速板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量2000m³/h，最大提升高度65m[20] - TB系列板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量6300m³/h，最大提升高度65m[21] - ZYL中央链斗式提升机最大运行速度1.9m/s，最大提升量1450m³/h，最大提升高度70m[22] - 公司产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业[18] - 公司产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升[18] - 公司产品包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机[18] - 公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”等[16] - 胶带斗式提升机最大提升速度为2m/s，最大提升量为2,000m3/h，最大提升高度为150m[23] - TGD型钢丝胶带斗式提升机最大运行速度为2m/s，最大提升量为2000m3/h，最大提升高度为150m[23] - 公司链条产品具有高强度、高耐磨性，适配于不同型号和输送能力的机型[23] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织生产[24] - 公司外协生产主要包括主轴热处理、滚筒包胶等非核心工序[24] - 公司客户主要包括国内大型水泥生产企业及其集团采购平台，如华润水泥、红狮集团、山水水泥等[24] - 公司产品应用场景包括水泥建材、港口、钢铁、化工等行业[24] - 公司品牌在行业内具备较高认可度，客户覆盖中国建材、华润水泥、海螺水泥等领先企业[24] 公司治理与组织结构 - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名[59] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[60] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[62] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[63] - 公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[64] - 公司设有独立的人力资源部门，拥有独立、完整的人事管理体系[64] - 公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系[64] - 公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构[64] 股东大会与董事会 - 公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议了董事会、监事会年度工作报告，利润分配方案等重大事项[59] - 2021年度股东大会于2022年2月28日召开，投资者参与比例为100.00%[65] - 2021年度股东大会审议通过了12项议案，包括2021年度财务决算报告和利润分配议案[65] - 2022年第一次临时股东大会于2022年9月17日召开，投资者参与比例为100.00%[66] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了4项议案，包括延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案[66] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无变动，持股数量保持不变，均为510,000股[67] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[67] - 徐青先生自2020年10月起担任公司董事长，具有加拿大永久居留权，硕士研究生学历[67] - 刘雪峰先生自2017年12月起担任公司董事兼总经理，2020年12月起担任副董事长[67] - 童建恩先生自2020年10月起担任公司董事、副总经理、财务负责人，具有大专学历[67] - 田美华女士自2012年6月起担任公司董事会秘书兼法务处经理，2020年12月起担任董事[67] 利润分配与股利政策 - 公司2022年年度报告的利润分配预案为：以64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税）[2] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币12.5元（含税），现金分红总额为80,833,500.00元[88] - 公司201年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币10元（含税），共计派发现金红利人民币4,850万元[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[85] - 公司重大投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过人民币5,000万元[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[86] - 公司2022年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配[88] - 公司利润分配预案需经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议[86] - 公司利润分配政策调整需经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[87] - 公司利润分配政策调整需充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见[87] - 公司利润分配政策调整需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明[87] 风险因素 - 公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目产能消化、安全生产等风险[2] - 公司下游客户以水泥行业为主，2022年度水泥行业需求收缩明显[56] - 公司外销客户主要集中在发展中国家，易受地缘政治、贸易保护主义等负面因素影响[56] 研发与创新 - 2022年公司研发费用累计投入2,445.23万元，占营业收入的比重达到4.92%[29] - 2022年公司累计获得物料输送设备授权专利21项，其中发明专利1项，实用新型专利20项[29] - 2022年公司研发投入金额为24,452,345.72元，同比下降11.87%[41] - 研发投入占营业收入比例为4.92%，同比下降0.50个百分点[41] 员工与薪酬 - 公司2022年年度报告期内，在职员工总数为318人[82] - 公司员工专业构成中，生产人员187人，研发人员74人，销售人员20人，财务人员6人，行政人员31人[82] - 公司员工教育程度中，大专、本科及以上学历96人，职高及中专32人，高中及以下学历190人[82] - 公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬为501.94万元

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-024 杭州和泰机电股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日披露了《2022 年年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前 景等情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会概况 召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00—17:00 召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅 （http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。 出席人员：公司董事长徐青先生，独立董事姚明龙先生，副董事长、总经理刘雪峰 先生，董事、副总经理、财务负责人童建恩先生，董事、董事会秘书田美华女士，保荐 代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人 ...

上市信息 - 和泰机电股票于2023年2月22日在深交所主板上市[4] - 首次公开发行A股股票数量为16,166,800股，发行价格为46.81元/股[59] - 发行市盈率分别为21.09倍和22.99倍，发行市净率2.25倍[81][83][84] - 募集资金总额75,676.79万元，净额68,836.88万元[87] 股份限售与减持 - 实际控制人、董事长徐青自上市起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][7] - 控股股东和泰控股等自上市起36个月内不转让或委托管理股份[8] - 持有5%以上股份的股东海泰精华自上市起12个月内不转让或委托管理股份[9] - 持股5%以上股东减持前提前3个交易日公告[12] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[13] - 公司回购股份单次资金总额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度不超过50%[17] - 控股股东单次触发启动条件时增持资金不少于上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的20%，单一会计年度内不超过50%[19] 业绩数据 - 2022年6月30日总资产32,791.32，较2021年末28,839.36增长[71] - 2022年6月30日净资产32,765.76，较2021年末28,747.94增长[71] - 2022年1 - 6月净利润3,817.82，较2021年度1,999.56增长[71] 利润分配 - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[45] - 公司实施积极利润分配政策，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[46][50] 其他承诺 - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司及控股股东等将依法赔偿[34] - 保荐机构承诺制作、出具的文件无虚假记载等，若有问题先行赔偿投资者[36]

杭州和泰机电股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"和泰机电"或"公司"）首 次公开发行新股不超过 1,616.68 万股人民币普通股 A 股（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2817 号文核准。本次发 行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"和泰机电"，股票代码为"001225"。 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称 "网上发行"）的方式，不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构（主承销商） 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.81 元/股。本次发行股份数量 为 1,616.68 万股，占发行后总股本比例为 25%。其中网上发行 1,616.65 万股，占 本次发行总量的 99.9981%。剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 300 股由保荐机构（主承销商）负责包销。 本次发行的网上申购缴款工作已于 ...

发行信息 - 发行股数不超过1616.68万股，每股面值1元，发行价46.81元[5] - 预计2023年2月8日发行，拟上市深交所[5] - 发行后总股本不超过6466.68万股[5] 股东股份锁定 - 实际控制人徐青等自上市日起36个月锁定股份[5][11][12] - 持股5%以上股东海泰精华自上市日起12个月锁定股份[6][12] - 董监高自上市日起12个月锁定股份[6][12][13][14] 股价稳定措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产，触发稳定措施[21] - 公司回购资金不低于净利润20%，不超50%[24] - 控股股东增持资金不少于分红20%，不超50%[27] 业绩数据 - 报告期内营收分别为33525.93万元等，总体呈增长态势[63] - 2022年度营收49662.58万元，净利润22087.86万元[71] - 预计2023年1 - 3月营收11500 - 12000万元[71] 财务指标 - 报告期各期前五大客户占比为31.44%等[67] - 报告期各期扣非加权平均净资产收益率分别为23.97%等[69] - 2022年6月30日流动比率4.12倍，速动比率3.11倍[103] 募集资金 - 募集资金总额75676.79万元，净额68836.88万元[110][111] - 用于年产300万节大节距输送设备链条智能制造等3个项目[128] - 64026.25万元用于固定资产投资[130] 股权结构 - 发行前和泰控股持股3900万股，占比80.41%[91] - 徐青直接和间接控制82.47%表决权[95] - 发行后实际控制人徐青表决权降至61.86%[139] 公司历史 - 1995年6月和泰有限设立，注册资本333万元[153] - 1997年8月萧山进相机厂等转让出资给徐长法[158] - 2017年9月海泰精英增资，注册资本增至4850万元[196]

业绩总结 - 2020 - 2022年6月中国水泥产量分别为237,691万吨、236,281万吨、97,682万吨[58] - 报告期内公司营业收入分别为33,525.93万元、41,047.38万元、51,165.41万元和26,890.26万元，扣非净利润分别为7,367.73万元、9,978.98万元、14,354.48万元和6,906.94万元[63] - 2022年度公司营业收入和归属母公司股东的净利润分别为49,662.58万元和22,087.86万元，与2021年度相比分别增长 - 2.94%和7.10%[71] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入为11,500.00 - 12,000.00万元，同比上升 - 2.89%至1.33%[72] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为3,500.00 - 4,000.00万元，同比增长 - 2.71%至11.19%[72] - 2019 - 2022年发行人营业收入分别为3.35亿元、4.10亿元、5.12亿元、2.69亿元，市场占有率分别为0.81%、0.96%、0.91%[124] 用户数据 - 报告期各期公司前五大客户占主营业务收入比重为31.44%、36.60%、36.23%和42.51%[67] 未来展望 - 预计2023年输送设备市场规模达530亿元，2021 - 2023年增长率分别为2.00%、1.96%、1.92%[122] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末，公司共获得物料输送设备授权专利86项，其中发明专利12项[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[41] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率，推进募投项目建设[42] - 公司拟订上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东回报规划》，完善利润分配政策[43] - 公司将加强管理，提升营运效率和盈利水平，降低运营成本[44] 股份锁定与减持 - 发行人实际控制人徐青自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[11] - 发行人控股股东和泰控股、实际控制人徐青的一致行动人徐英、冯以琳自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份等[12] - 持有发行人5%以上股份的股东海泰精华自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[13] - 公开发行前持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[35] - 公开发行前持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[35] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的每股净资产，触发稳定股价措施[21] - 公司单次用于回购股份资金总额累计不低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度不超过50%[24] - 控股股东单次触发启动条件增持资金不少于上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的20%，单一会计年度不超过50%[25] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持资金不超过最近一个会计年度自公司实际领取税后薪酬的20%，单一会计年度不超过50%[27] 发行相关数据 - 本次发行股票类型为A股，每股面值1元，发行股数不超过1616.68万股，每股发行价格46.81元[75] - 发行市盈率21.09倍（按2021年数据计算）、22.99倍（按2022年数据计算），发行市净率2.25倍[75] - 发行前每股净资产13.57元，发行后每股净资产20.82元[75] - 募集资金总额75676.79万元，净额68836.88万元，发行费用合计6839.91万元[75] 财务数据 - 公司主营业务成本中直接材料占比在80%以上[60] - 2022年1 - 6月终端客户销售额15920.18万元，占比60.48%；非终端客户销售额10402.42万元，占比39.52%[107] - 2022年1 - 6月钢材采购额8883.16万元，占比64.34%；配套件采购额4138.47万元，占比29.98%；标准件采购额562.21万元，占比4.07%；其他采购额221.83万元，占比1.61%[109] - 截至报告期末，发行人固定资产账面原值17,058.09万元，账面价值8,740.28万元，成新率51.24%[126] - 截至报告期末，发行人无形资产账面原值6,376.83万元，账面价值5,381.78万元[128] 股权结构 - 徐青、冯以琳分别持有和泰控股51%、49%股权[88] - 徐青、徐英分别持有海泰精华21.77%、20.91%出资额[88] - 发行前公司总股本4850万股，发行后总股本6466.68万股，社会公众股占比25%[83][85] 关联交易与资金占用 - 2019 - 2022年1 - 6月关联收入分别为11.12万元、68.31万元、80.98万元、33.86万元，占营业收入比重分别为0.03%、0.17%、0.16%、0.13%[144][145][149] - 2019年公司向徐青拆出资金177.54万元，收回218万元[158] - 2020年公司向徐青拆出资金1115.14万元，收回1101.95万元[159] - 报告期内徐青占用公司资金按4.35%计提占用费20.17万元，2020年8月归还本息[160] - 2019 - 2020年公司存在利用个人卡收支废料款项情况，2020年8月完成整改，相关账户于2020年12月注销[167]