资金管理 - 公司及控股子公司拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[4] - 公司拟用不超1.85亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][6] 制度建设 - 公司同意制定《舆情管理制度》提升舆情管理能力[7] 会议情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2024年12月20日召开，8位董事全出席[3]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额48,631.3740万元，净额43,067.878213万元[3] - 首次公开发行人民币普通股3,565.35万股[3] 项目投资 - 年产180台全轮转印刷机等项目总投资56,797.165516万元，拟用募资30,860.519613万元[6] - 研究院扩建项目总投资5,503.738600万元，拟用募资5,503.738600万元[6] - 营销及服务网络建设项目总投资6,703.620000万元，拟用募资6,703.620000万元[6] 资金管理 - 拟用不超1.85亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][3][8][13][14] - 投资产品为期限不超12个月低风险理财产品[2][3][8][9] 项目进展 - 2023年12月年产180台全轮转印刷机等项目结项[6] 审议情况 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][13][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14] 公告日期 - 2024年12月21日[16]

委托理财决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金开展委托理财[2][3] - 2024年12月20日相关会议审议通过委托理财议案[2][5] - 保荐机构认为决策合规且不影响主营业务[9] 理财相关信息 - 委托理财额度有效期12个月，自2024年12月20日起[2][4] - 投资主要投向安全性高的金融机构理财产品[2][3] 风险与措施 - 投资收益受市场波动影响，短期收益不可预期[2][6] - 公司遵守审慎原则，选稳健投资品种[6] - 财务部门跟踪理财情况，必要时采取措施[6] - 审计部门对资金使用与保管情况审计监督[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息采集、建档案等[6][7] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策，证券部监控[9] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息致损，公司保留追责权[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 项目投资 - 年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目总投资56797.17万元，拟用募集资金30860.52万元[4] - 研究院扩建项目总投资5503.74万元，拟用募集资金5503.74万元[4] - 营销及服务网络建设项目总投资6703.62万元，拟用募集资金6703.62万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.85亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[7] - 拟投资不超12个月低风险理财产品[9] - 2024年12月20日董事会、监事会通过现金管理议案[20] - 现金管理风险有宏观政策变化及操作失误[14][15] - 采取筛选对象、跟踪净值变动等措施控制风险[16] - 保荐机构对现金管理无异议[23]

委托理财情况 - 委托理财最高额度不超3亿，可循环投资滚动使用[1] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月[2] - 资金来源为闲置自有资金[3] 审议情况 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过委托理财议案[4] 风险与措施 - 理财产品短期收益不可预期[6] - 公司遵守审慎原则并接受监督[7] 影响与意见 - 委托理财不影响主营业务，能提高资金效率[8] - 保荐机构对委托理财事项无异议[11]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年12月16日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，下设机构及高管任期顺延[1] - 换届前第二届成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.80元/股[2][3] - 回购实施期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5]

公司基本信息 - 华海诚科初始转股价格为56.35元/股[2] - 华海诚科注册资本8069.6453万元[7] - 华海诚科一致行动人合计持有27.1330%股权，表决权比例34.9965%[7] 业绩总结 - 2024年1 - 9月华海诚科总资产125140.65万元，营业收入23964.77万元，净利润3487.38万元[8] - 2023年华海诚科总资产123046.12万元，营业收入28290.22万元，净利润3163.86万元[8] - 2024年1 - 9月衡所华威总资产52779.61万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威营业收入35438.23万元，2023年度为46119.78万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威净利润3436.13万元，2023年度为3021.16万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威总负债12813.98万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威应收账款16826.57万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威经营活动产生的现金流量净额为 - 513.77万元，2023年度为2034.11万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟14925.94万元购买衡所华威9.3287%股权[3] - 浙江炜冈科技以14925.9415万元收购衡所华威9.3287%股权，对应出资额807.7814万元，目标公司100%股权初步协商整体估值16亿元[18] - 江苏华海诚科拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买衡所华威70%股权[23] - 本次交易甲方收购标的公司70%股权，交易对价支付方式为发行股份20%、可转换公司债券30%及支付现金20%[24] 交易相关条款 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为56.35元/股[25][26] - 可转换公司债券存续期限为4年，票面利率为0.01%/年[26] - 各方需在交易取得中国证监会同意注册批复之日起2个月内完成标的资产交割[26] - 乙方认购的股份和可转换公司债券在标的资产交割完成之日起2个月内进行交割及锁定[27] - 协议经甲方董事会和股东大会审议通过，且交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册后生效[28] - 自协议签署之日起24个月内，甲方将购买乙方持有的标的公司股权，否则乙方有权要求甲方用自有或自筹资金购买[28] 其他 - 本次交易预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，资金源于自有或自筹资金[29] - 标的公司未来经营受行业、市场、政策影响，存在财务投资风险[30] - 公司将按规定履行本次交易信息披露义务[30]

资产负债相关 - 2024年9月30日公司资产总计528,571,100.49元，较2023年12月31日增长约7.93%[20][27] - 2024年9月30日流动资产合计为399,920,363.55元，2023年12月31日为355,322,933.72元[16] - 2024年9月30日非流动资产合计为127,875,768.69元，2023年12月31日为130,706,879.57元[16] - 2024年9月30日流动负债合计126,308,221.61元，较2023年12月31日增长约7.89%[18] - 2024年9月30日非流动负债中租赁负债为791,993.33元，较2023年12月31日下降约29.95%[18] - 2024年9月30日所有者权益为128,139,810.17元，较2023年12月31日增长约6.56%[18] 具体资产项目 - 2024年9月30日货币资金为25,808,103.34元，2023年12月31日为58,484,217.93元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为17,023,337.77元，2023年12月31日为8,252,517.77元[16] - 2024年9月30日应收账款为168,265,674.65元，2023年12月31日为140,804,424.21元[16] - 2024年9月30日固定资产为94,602,400.94元，2023年12月31日为100,803,068.13元[16] - 2024年9月30日在建工程为17,146,121.08元，较2023年12月31日增长约187.25%[192] - 2024年9月30日无形资产为12,865,098.66元，2023年12月31日为15,161,890.89元[16] 收入成本利润 - 2024年1 - 9月营业总收入中含于投入为354,382,299.48元，2023年度为461,197,763.98元[29] - 2024年1 - 9月营业总成本中营业成本为318,712,725.90元，2023年度为429,701,295.05元[29] - 2024年1 - 9月税金及附加为2,051,109.25元，2023年度为3,373,449.68元[29] - 2024年1 - 9月销售费用为12,395,163.81元，2023年度为13,456,059.99元[29] - 2024年1 - 9月营业利润为37,693,582.62元，2023年度为32,707,102.72元[29] - 2024年1 - 9月利润总额为37,739,532.67元，2023年度为34,022,909.18元[29] - 2024年1 - 9月净利润为34,361,331.33元，2023年度为30,211,631.71元[29] 现金流量 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金198,266,210.49元，2023年度为486,429,009.86元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计11,939,003.65元，2023年度为7,455,772.44元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计215,342,869.42元，2023年度为473,608,827.60元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,137,655.28元，2023年度为20,341,100.03元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计20,268,438.38元，2023年度为22,324,834.21元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计43,472,374.69元，2023年度为30,519,103.79元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计4,215,908.31元，2023年度为78,726,149.18元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,105,908.31元，2023年度为 - 5,429,312.74元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,509,804.94元，2023年度为996,571.26元[35] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为56,364,032.89元，2023年度为48,649,943.92元[35] 其他 - 公司原名汉高华威电子有限公司，2000年10月19日成立，注册资本8659.0868万元人民币[44] - 公司营业周期为12个月[53] - 公司记账本位币为人民币[51] - 公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止[50] - 财务报告批准报出日为2024年11月22日[44] - 2024年1 - 9月会计政策变更使所有者权益合计增加365,780,145.15元[38] - 2024年1 - 9月综合收益总额为33,876,176.92元[38] - 2023年综合收益总额为36,941,011.07元[42] - 公司2021 - 2024年享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15%；2023 - 2027年享受集成电路企业增值税加计15%抵减政策[153]