会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均全勤出席[2] - 2023年召开1次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2023年召开3次审计委员会会议[10] 议案审议情况 - 2023年各董事会会议审议多项议案，如现金管理、年报等[3][4] - 2022年年度股东大会审议相关报告及薪酬方案等议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事对各议案均投赞成票[6] - 2023年检查公司情况并履职[11] - 2024年将继续履职维护股东权益[15]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开6次专门委员会会议[8] 分红情况 - 2023年按每10股派现金红利5.20元实施2022年度分红，共分利5980万元[6] 独立董事情况 - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事未行使特别职权[5] 其他情况 - 公司无控股股东及关联方占资和对外担保情况[6] - 2023年信息披露遵守“三公”原则[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为49,047.53万元[10] - 2023年度营业总收入490,475,274.26元，同比增长约9.13%[31] - 2023年度营业总成本434,164,189.98元，同比增长约16.28%[31] - 2023年度净利润47,889,578.05元，同比下降约25.52%[31] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降约42.67%[31] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末增长约204.17%[29] - 2023年末应收账款较2022年末增长约26.79%[29] - 2023年末流动资产合计较2022年末增长约83.08%[29] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约4.79%[29] - 2023年末固定资产较2022年末增长约24.42%[29] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约10.78%[29] - 2023年末负债合计较2022年末下降约4.74%[29] - 2023年末股本较2022年末增长约33.33%[29] - 2023年末资本公积较2022年末增长约212.73%[29] - 2023年末资产总计较2022年末增长约46.17%[29] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约133.36%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额同比下降约1080.41%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长约842.97%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约5.69%[33] - 2023年收回投资收到的现金同比增长约463.38%[33] - 2023年吸收投资收到的现金373,762,500.00元，2022年无此项收入[33] 股权结构 - 2023年公司向社会公开发行A股股票2,875.00万股，变更后注册资本为115,000,000.00元[45] - 截至2023年12月31日，张明持股5,738.00万股，持股比例49.90%[46] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[5] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项[10][14] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，每年至少盘点一次[146][147] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[148] - 公司长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[166] - 公司采用成本模式对投资性房地产后续计量[178] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[182]

监事会成员： 山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管 理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2023年 度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2024 年 4 月 25 日 李娟 汪满意 林凯 ...

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 2023年度直接投入募集资金项目10472.58万元，余额18390.59万元[2] - 募集资金专用账户利息收入140.91万元，手续费0.33万元，闲置资金现金管理收益276.55万元，2023年末余额7807.73万元[3] - 2023年2 - 7月公司及子公司与多家银行和国信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[6][7][8] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计7807.73万元[10][11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金17012.43万元[12] - 2023年3月，公司用募集资金置换预先投入7991.69万元和已支付发行费用326.06万元[15] - 2023年2月24日公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额1.1亿元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金利息和投资收益417.47万元存于专户[22] - 2023年度募集资金总额3.540302亿元[34] 项目投资进度 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目截至期末累计投入1.144140亿元，进度56.26%[34] - 年产高档针刺材料和纱线建设项目截至期末累计投入871.03万元，进度14.02%[34] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4700万元，进度99.29%[34] - 承诺投资项目截至期末累计投入1.701243亿元，进度48.05%[34] 未来展望 - 2024年公司拟将“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，金额4121.09万元，占净额11.64%[24] - 2024年公司同意终止“研发中心及信息化建设项目”，4121.09万元用于偿还银行贷款[36][39] 业绩总结 - 新能源汽车在乘用车领域市场份额从2020年的6.77%提高至36.43%[35] - 2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[35][39] - 2023年公司簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[35][39]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民 币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告 ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0468 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司及全资子公司主要业务和事项，纳入评价单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润、资产总额、所有者权益错报比例划分等级[5][6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[9][10][11] - 评价基准日公司不存在相关重大缺陷，评价期未发生影响结论因素[3]

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0305 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度 ...

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2024年4月25日上午11:30召开，3名监事均参加表决[3] - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[4][5][7][8][9][10][11][12][14] 薪酬福利 - 公司2023年度监事薪酬共计36.17万元（税前）[11] - 2024年度在公司任职监事津贴为每年税前3600元，按月发放[11] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超4.96亿元[12] - 综合授信期限12个月，额度可循环使用[13]