证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 20 ...

股东大会安排 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月17日上午10:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议地点在山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[3] - 提案含《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案[4] - 登记时间为2024年5月16日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30[8] - 联系地址为山东省烟台市福山区白云山路75号，邮编265500[8] - 联系电话0535 - 6362388，传真0535 - 6362388，邮箱dongmiban@chinakuntai.com[8] - 投票代码为361260，投票简称为坤泰投票[14] - 可授权委托他人出席2024年5月17日股东大会[17]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。 | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 24 日 | 第二届董事会 | 现场结合通讯 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 第二次会议 | | 2、《关于组织架构调整的议案》 | | | | | 第二届董事会 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本履历情况 2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会选举我和敬志勇先生、孙 聘银先生为公司第二届董事会独立董事。下面，就我个人工作履历、专业背景以 及兼职情况进行说明： （二）参与董事会专门委员会情况 刘毅群先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授，硕士生导师。现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、郢江科技 （广州）有限公司监事。 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司 及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业 务往来单位的控 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙聘银先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直 系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审 议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | | | | | | 情况 | | | 应 参加董 事 | 亲自出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺 席次 | 出席股东大会 | | | 会次数 | ...

监事会成员： 山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管 理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2023年 度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2024 年 4 月 25 日 李娟 汪满意 林凯 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为49,047.53万元[10] - 2023年度营业总收入490,475,274.26元，同比增长约9.13%[31] - 2023年度营业总成本434,164,189.98元，同比增长约16.28%[31] - 2023年度净利润47,889,578.05元，同比下降约25.52%[31] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降约42.67%[31] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末增长约204.17%[29] - 2023年末应收账款较2022年末增长约26.79%[29] - 2023年末流动资产合计较2022年末增长约83.08%[29] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约4.79%[29] - 2023年末固定资产较2022年末增长约24.42%[29] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约10.78%[29] - 2023年末负债合计较2022年末下降约4.74%[29] - 2023年末股本较2022年末增长约33.33%[29] - 2023年末资本公积较2022年末增长约212.73%[29] - 2023年末资产总计较2022年末增长约46.17%[29] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约133.36%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额同比下降约1080.41%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额同比增长约842.97%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约5.69%[33] - 2023年收回投资收到的现金同比增长约463.38%[33] - 2023年吸收投资收到的现金373,762,500.00元，2022年无此项收入[33] 股权结构 - 2023年公司向社会公开发行A股股票2,875.00万股，变更后注册资本为115,000,000.00元[45] - 截至2023年12月31日，张明持股5,738.00万股，持股比例49.90%[46] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[5] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项[10][14] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，每年至少盘点一次[146][147] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[148] - 公司长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[166] - 公司采用成本模式对投资性房地产后续计量[178] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[182]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] - 截至2023年2月20日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元后置换[2] - 2023年度直接投入募集资金项目10472.58万元，余额18390.59万元[2] - 募集资金专用账户利息收入140.91万元，手续费0.33万元，闲置资金现金管理收益276.55万元，2023年末余额7807.73万元[3] - 2023年2 - 7月公司及子公司与多家银行和国信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[6][7][8] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计7807.73万元[10][11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金17012.43万元[12] - 2023年3月，公司用募集资金置换预先投入7991.69万元和已支付发行费用326.06万元[15] - 2023年2月24日公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额1.1亿元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金利息和投资收益417.47万元存于专户[22] - 2023年度募集资金总额3.540302亿元[34] 项目投资进度 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目截至期末累计投入1.144140亿元，进度56.26%[34] - 年产高档针刺材料和纱线建设项目截至期末累计投入871.03万元，进度14.02%[34] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4700万元，进度99.29%[34] - 承诺投资项目截至期末累计投入1.701243亿元，进度48.05%[34] 未来展望 - 2024年公司拟将“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，金额4121.09万元，占净额11.64%[24] - 2024年公司同意终止“研发中心及信息化建设项目”，4121.09万元用于偿还银行贷款[36][39] 业绩总结 - 新能源汽车在乘用车领域市场份额从2020年的6.77%提高至36.43%[35] - 2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%[35][39] - 2023年公司簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[35][39]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民 币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告 ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0468 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...