会议决策 - 2024年8月29日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 会议审议通过聘任孙兆学为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 孙兆学1991年出生，法律专业本科，曾任威龙证券事务代表[4] - 2023年8月起任职公司董秘办公室，未持股无关联[4] - 未受处罚惩戒，非失信被执行人[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午11:30召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》全票通过[3] - 《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）>的议案》全票通过[3] 报告公布 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月31日在巨潮资讯网公布[3] - 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》于2024年8月31日公布[4]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行2875.00万股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，实际募集资金净额35403.02万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金25411.79万元，2023年度投入10472.58万元，2024年1 - 6月投入8399.36万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额9991.22万元，利息收入171.44万元，投资收益407.72万元，手续费0.49万元，闲置资金现金管理5000.00万元，专户余额合计5569.89万元[2][5] - 2023年3月公司完成资金置换，置换预先投入募投项目自筹资金7991.69万元，置换已支付发行费用326.06万元[16] - 2024年半年度募集资金总额35403.02万元，投入8399.36万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额4121.09万元，净额比例11.64%[29] 募投项目进展 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目累计投入12705.80万元，投资进度62.48%[29] - 年产高档针刺材料和纱线建设项目累计投入3730.04万元，投资进度60.04%[29] - 补充流动资金累计投入100.27万元，投资进度100.27%[29] - 偿还银行贷款累计投入4229.58万元，投资进度102.63%[29] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集承诺投资金额为4733.49万元，实际投资金额为4746.37万元，超出12.88万元[31] - 截至2024年6月30日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4121.09万元，实际投资金额为4229.58万元，超出108.49万元[32] 市场与业绩 - 2020 - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从6.77%提高至36.43%[30][35] - 2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[30][35] 资金管理与协议 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 截至2024年6月30日，现金管理未到期余额为5000万元[19][31] - 2023年2月20日，公司分别与多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开设专户[6][7][8] - 2023年7月18日，公司及子公司与中信银行烟台分行和国信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专户[9] - 多家银行专户于2023 - 2024年注销，对应《募集资金三方监管协议》终止[10][12] 决策会议 - 2024年1月公司审议通过变更部分募集资金用途议案，终止实施“研发中心及信息化建设项目”，变更后资金用于偿还银行贷款[30][31] - 公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议[35] - 公司于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[35] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[35]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年8月29日召开[1] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等三议案均7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3] 报告公布 - 《2024年半年度报告》等详细内容于2024年8月31日在巨潮资讯网公布[1]

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰赎回2000万元理财产品，获收益39452.06元[2] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额3000万元[4] 产品收益 - 中信银行烟台福山支行共赢智信利率挂钩产品，5000万元年化2.5%，收益308219.18元[3] - 青岛银行烟台开发区科技支行结构性存款，5000万元年化2.72%，收益111780.82元[3] - 中国银行烟台开发区支行对公结构性存款202340096，1950万元年化1.24%，收益60284.38元[3] - 中国银行烟台开发区支行对公结构性存款202340095，2050万元年化3.70%，收益191183.56元[3] - 中信银行烟台福山支行共赢慧信汇率挂钩产品00692期，2000万元年化2.60%，收益125369.86元[3] - 青岛银行烟台开发区科技支行结构性存款，5000万元年化2.90%，收益715068.49元[3] - 中信银行烟台福山支行共赢慧信汇率挂钩产品01954期，2000万元年化2.37%，收益119473.97元[3]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰用2000万元闲置募集资金买结构性存款[2] 投资情况 - 2023 - 2024年多笔资金购买不同银行产品，有预期年化收益率和投资收益[6][7]

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-037 鉴于公司募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，对应项目下的募集资金专 户中国银行股份有限公司烟台开发区支行（账户号：232547844710）账户余额为 0 元。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，可以豁免董事会、 股东大会审议程序。）为便于募集资金专户管理，公司决定将募投项目"偿还银 行贷款"项目下的前述募集资金专户予以注销。截至本公告披露日，公司已办理 完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金 专户与中国银行股份有限公司烟台开发区支行、国信证券股份有限公司签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 1、销户凭证。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，公 ...

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 全资子公司烟台鑫泰赎回2000万元理财产品，获收益119473.97元[2] 存款情况 - 各银行多笔结构性存款，涉及金额及预期收益不等[3] 资金余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额3000万元[4]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 公司近日用3000万元闲置募集资金购买青岛银行结构性存款[1][2] 投资收益 - 2023 - 2024年多笔结构性存款获投资收益，如青岛银行3000万获221,917.81元[7]

公司概况 - 坤泰股份于2023年2月16日在深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类 [1] - 形成了"BCF纤维—汽车地毯—汽车脚垫"一体化业务格局 [1] 产品与收入 - 2023年度汽车地毯收入占公司营业收入比例约为71% [1] - 汽车地毯分为簇绒地毯和针刺地毯两大类 [1] - 簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的主地毯、中控侧护板等 [1] - 针刺地毯主要应用于中低端汽车品牌的主地毯、行李箱等部件 [2] 海外布局 - 2021年12月在美国设立全资子公司坤泰（北查尔斯顿）有限公司 [2] - 2023年12月在新加坡设立全资子公司坤泰宏景有限公司 [2] - 2024年1月通过新加坡子公司在墨西哥设立坤泰新材料墨西哥有限公司 [2] - 墨西哥子公司预计2024年下旬投产 [2] 客户群体 - 主要客户包括宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃等国际知名品牌 [2] - 国内客户包括红旗、一汽大众、蔚来、理想等 [2] 发展战略 - 通过海外布局开拓全球市场，提高产品知名度 [2] - 提升公司整体竞争力和盈利能力，促进长期发展 [2]