一、董事会会议召开情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 董事会 2025 年 1 月 24 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年1月23日11:30召开[2] - 会议通知于2025年1月20日以通讯方式发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2875万股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占实际募集资金净额的11.64%[3] 募投项目投资 - 烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目总投资额44369.00万元，拟投入募集资金20335.74万元[3] - 年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目总投资额21000.00万元，拟投入募集资金6212.70万元[3] - 研发中心及信息化建设项目总投资额6965.00万元，原拟投入募集资金4121.09万元，变更后为0 [3][6] - 补充流动资金项目总投资额4733.49万元，拟投入募集资金4733.49万元[3] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1][9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[8] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过该现金管理议案[19][21] - 国信证券核查认为该事项符合规定，保荐人无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行2875万股A股，发行价14.27元/股，募集资金总额41026.25万元，净额35403.02万元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷款”，变更金额4121.09万元，占净额11.64%[3] - 变更后烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目拟投入募集资金20335.74万元[5] - 变更后年产675万m²高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目拟投入6212.70万元[5] - 变更后补充流动资金拟投入4733.49万元，偿还银行贷款拟投入4121.09万元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[9] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型产品[8] - 授权经营管理层进行投资决策，董事长代表签署合同文件，财务管理中心组织实施和管理[11] - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用，任一时点交易金额不超5000万元[20]

2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | 现场检查人员姓名：傅国东、平文馨 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 2024 年 12 月 25 | 日至 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | | | （4）现场查看公司主要管理场 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员有首创证券岳清慧、东兴证券李金锦 [1] - 活动时间为2024年12月6日10:00 - 11:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书王翔宇，证券事务代表孙兆学 [1] 分组2：公司业务情况 - 公司簇绒地毯原材料主要是BCF纤维 [1] - BCF纤维主要采购于全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司，公司实现上中下游全产业链经营模式 [1] - 今年针刺地毯销量增加是因加大新能源客户开拓力度，新能源客户较多使用针刺地毯产品 [1] 分组3：公司发展策略 - 公司将聚焦主业，拓展市场空间，改善客户结构，加大研发投入提升产品附加值，加强成本管控和整体运营管理能力以提升产品毛利率水平 [2]

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-054 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用3,000万元闲置募集资金 ...

股权结构 - 张明直接持股49.90%，控制坤丞投资5.87%表决权[2] - 李峰直接持股16.63%[2] - 张明与李峰解除婚姻不影响股权结构[2][3] 减持限制 - 大股东集中竞价90日内减持不超1%[4] - 大股东大宗交易90日内减持不超2%[4] - 张明任职董监高时二人年转让股份不超25%[4] 经营情况 - 公司日常经营不因二人婚姻变动有重大变化[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度实现营业收入45,325万元，同比增长32.65%[7] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4,106.14万元，同比增长11.51%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,339.70万元，同比增长299.69%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为4.53亿元，同比增长32.6%[15] - 公司2024年第三季度净利润为2.66亿元，同比增长18.0%[15] - 公司2024年第三季度研发投入为0.52亿元，占营业收入的11.5%[15] - 公司2024年第三季度毛利率为27.4%，较上年同期提高1.2个百分点[15] - 公司2024年第三季度营业利润为51,440,437.31元，同比增长15.7%[16] - 公司2024年第三季度净利润为41,061,418.98元，同比增长11.5%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金余额为1.15亿元，较年初下降38.6%[12] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为1.95亿元，较年初增长11.5%[12] - 公司2024年第三季度末存货余额为0.97亿元，较年初下降3.0%[12] - 公司2024年第三季度末资产总额为10.30亿元，较年初下降1.3%[12,13] - 公司2024年第三季度末负债总额为2.32亿元，较年初下降15.0%[13,14] - 公司2024年第三季度末所有者权益为7.98亿元，较年初增长3.5%[13,14] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流入为410,457,407.89元，同比增长44.8%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为229,699,994.14元，同比增长8.1%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为43,397,003.32元[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-34,299,375.48元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-69,493,807.18元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为81,009,903.72元[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东张明持股比例为49.90%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，阮荣龙持有51.13万股[8] - 公司前十大股东中，张明和李峰为一致行动人[8] - 部分前十大股东通过信用证券账户参与融资融券业务[8] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为227.19万元[5] - 公司除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益为137.92万元[5] - 公司其他营业外收支为-262.53万元[5] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为341,187.05元[17] - 公司第三季度报告未经审计[20]

报告义务人 - 包括公司董事等、各部门负责人、持股5%以上股东等[5][6] 报告披露标准 - 非日常重大交易达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需报告披露[9] - 日常交易合同涉及购买原材料等占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等需报告披露[10] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告披露[11] - 连续十二个月内诉讼仲裁涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等需报告披露[11] 重大风险与披露情形 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[13] - 变更公司章程等情形公司应及时披露[14] 制度管理与执行 - 重大事项内部报告制度目的是保证信息披露真实准确完整及时等[3] - 重大事项披露工作由董事会统一领导管理，董秘负责具体执行[6] - 公司控股子公司发生重大事项视为公司发生，报告义务人应履行义务[2] 报告时间要求 - 报告义务人应在事件最先发生时24小时内报送重大事项文件[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[18] 信息处理与保密 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请履行程序并公开[19] - 重大事项信息未公开前相关人员负有保密义务[21] 违规处罚 - 报告义务人未及时上报未造成损失，二次以上有记过等处分[24] - 报告义务人未及时上报造成损失，对责任人员和分管领导处罚[24] - 董事等未及时上报造成严重影响或损失视为严重违规[24] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[26]