山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级） PCMA 证书。现任上海师范大学商学院财务管理系副教授；兼任宁波星源卓镁技 术股份有限公司独立董事、杭州觅睿科技股份有限公司（非上市）独立董事、宁 波微科光电股份有限公司（非上市） ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），实 际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 | 会议召开 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | | | | | | | | 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | | 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | | ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。本人出席董事会具体情形如下： | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称坤泰股份，代码001260，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务是汽车软内饰材料研发、生产和销售，拥有专利64项，软件著作权3项[35] - 公司与宝马、奥迪等知名汽车品牌建立长期稳定合作关系[36] - 公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯，销售给欧拓集团等整车厂及一级供应商[37][40] - 簇绒地毯用于中高端汽车品牌部分部件，针刺地毯终端应用较广[40] - 公司已取得IATF16949:2016等多项管理体系认证及多项荣誉[35] - 公司产品应用市场主要面向整车配套市场，形成上中下游一体业务格局[35] - 公司主营业务为汽车软内饰材料及产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东等[109] - 公司与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[109] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,377,017.87元，较2023年的490,475,274.26元增长22.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为48,292,365.21元，较2023年的47,889,578.05元增长0.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,444,353.09元，较2023年的44,944,252.55元增长3.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66,274,296.59元，较2023年的 - 17,528,495.43元增长478.09%[20] - 2024年基本每股收益为0.42元/股，较2023年的0.43元/股下降2.33%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.14%，较2023年的6.73%下降0.59%[20] - 2024年末总资产为1,055,757,156.50元，较2023年末的1,043,725,632.12元增长1.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为794,699,192.55元，较2023年末的770,795,052.94元增长3.10%[20] - 2024年各季度营业收入分别为1.38亿、1.50亿、1.65亿、1.46亿[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为839.85万、1480.48万、1785.81万、723.09万[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为90.88万、8217.17万、-3968.35万、2287.73万[24] - 2024年非流动性资产处置损益为-65.38万，计入当期损益的政府补助为256.96万[26] - 2024年度公司营业收入59,937.70万元，同比增加22.20%，净利润4,829.24万元，同比增长0.84%，基本每股收益0.42元[55] - 2024年汽车内饰件营业收入599,377,017.87元，占比100%，同比增22.20%；其中针刺地毯收入207,314,296.90元，同比增44.85% [57][58] - 2024年国内销售533,738,391.67元，占比89.05%，同比增20.97%；国外销售65,638,626.20元，占比10.95%，同比增33.28% [58] - 汽车内饰件毛利率26.59%，同比降2.14%；针刺地毯毛利率14.71%，同比增4.14% [59] - 2024年汽车内饰件营业成本440,003,038.00元，同比增25.87%；其中直接材料占比68.50%，同比增24.03% [59][63] - 2024年销售费用为12,281,942.44元，同比增长6.78%[66] - 2024年管理费用为59,738,073.73元，同比增长13.44%[66] - 2024年财务费用为290,988.61元，同比增长167.36%[66] - 2024年研发费用为22,399,112.97元，同比增长38.90%[66] - 2024年研发人员数量为72人，较2023年的35人增长105.71%，占比从7.13%提升至13.26%，提升6.13%[69] - 2024年研发投入金额为22399112.97元，较2023年的16125998.81元增长38.90%，占营业收入比例从3.29%提升至3.74%，提升0.45%[69] - 2024年经营活动现金流入小计为531716265.18元，较2023年的415086867.31元增长28.10%[71] - 2024年经营活动现金流出小计为465441968.59元，较2023年的432615362.74元增长7.59%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66274296.59元，较2023年的 - 17528495.43元增长478.09%[71] - 2024年投资活动现金流入小计为309238723.65元，较2023年的402818620.65元减少23.23%[71] - 2024年投资活动现金流出小计为342938980.68元，较2023年的562200108.73元减少39.00%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 33700257.03元，较2023年的 - 159381488.08元增长78.86%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计为10609998.07元，较2023年的443662500.00元减少97.61%[71] - 2024年筹资活动现金流出小计为80632642.09元，较2023年的156111899.17元减少48.35%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70,022,644.02元，同比减少124.35%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-38,106,802.12元，同比减少134.42%[72] - 2024年公司实现净利润4,829.24万元，经营活动产生的现金流量净额6,627.43万元[72] - 2024年末在建工程金额为101,957,690.60元，占总资产比例9.66%，较年初比重增加8.93%[74] - 2024年末使用权资产金额为27,702,817.05元，占总资产比例2.62%，较年初比重增加1.94%[74] - 2024年末租赁负债金额为27,924,165.60元，占总资产比例2.64%，较年初比重增加2.02%[74] - 境外子公司坤泰宏景有限公司净资产96,588,553.65元，占公司净资产比重12.15%[76] - 报告期投资额为159,825,645.10元，较上年同期增加149.02%[80] 募集资金相关情况 - 2023年首次公开募集资金总额41,026.25万元，累计使用募集资金总额30,433.82万元，使用比例85.96%[83] - 累计变更用途的募集资金总额4,121.09万元，占比11.64%[83] - 2023年2月公司向社会公开发行2875.00万股A股，每股发行价14.27元，应募集资金总额41026.25万元，扣除发行费用后实际募集资金净额35403.02万元[84] - 截至2023年2月20日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入7991.69万元，募集资金到位后进行了置换[84] - 截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目30433.82万元，募集资金余额4969.20万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，专户余额合计5620.90万元[84] - 烟台坤泰汽车内饰件产业园项目承诺投资总额20335.74万元，调整后投资总额不变[86] - 该项目本期投入金额4920.25万元，累计投入金额16361.65万元[86] - 截至期末，该项目投资进度为80.46%[86] - 该项目预定2025年12月31日达到可使用状态[86] - 该项目本期实现效益为0，累计实现效益为0[86] - 该项目预计效益不适用，未发生重大可行性变化[86] - 2023年计划年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线[87] - 补充流动资金项目投入4,733.49万元，完成率100.27%[87] - 偿还银行贷款项目投入4,229.58万元，完成率102.63%[87] - 承诺投资项目总计投入35,403.02万元，已投入13,421.39万元，累计投入30,433.82万元[87] - 公司将“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日[87] - 2024年公司终止实施“研发中心及信息化建设项目”，变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款[87] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及收益存于公司募集资金专项账户[88] - 2023年首次公开发行募集资金总额4121.09万元，实际投入4229.58万元，投入进度102.63%[90] 业务线数据关键指标变化 - 汽车内饰件本报告期产量2207.28万平方米，上年同期1784.77万平方米，同比增长23.67%；销售量2258.72万平方米，上年同期1733.92万平方米，同比增长30.27%[45] - 新能源汽车内饰件产量1153.21万平方米，销量1191.13万平方米，销售收入279193895.63元[47] - 2024年汽车内饰件生产量2,207.28万平方米，同比增23.67%；销售量2,258.72万平方米，同比增30.27% [60] 公司运营相关情况 - 公司采购主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布等，设有供应链管理中心负责采购相关事宜[43] - 公司以自主生产为主，必要时部分工序外协加工，外协工序包括簇绒、涂胶等[43][44] - 报告期内公司零部件销售模式全部为直销，销售至整车厂及配套供应商[44] - 公司掌握各类材料特性，能提供汽车地毯产品结构设计和材料优化组合方案[48] - 公司实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品，正加大开发新BCF纤维[49] - 公司形成自主的设备选型和运作体系，引进德国设备保障产品生产[49] - 公司为宝马、奥迪等知名整车厂配套供应产品，建立长期稳定合作关系[52] - 公司通过完善制度、自产BCF纤维和检测设备保证产品质量，形成产业链协同发展优势[53][54] - 公司前五名客户合计销售金额251,295,694.87元，占年度销售总额比例41.93% [65] - 客户A销售额72,267,181.23元，占年度销售总额比例12.06% [65] - 前五名供应商合计采购金额为154,438,518.61元，占年度采购总额比例为41.75%[66] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[66] - 供应商A采购额为39,634,209.10元，占年度采购总额比例为10.72%[66] - 生态化、舒适性地毯材料开发项目处于小试阶段[67] - 抗紫外线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] - BCF纱线地毯材料开发项目处于中试阶段[67] 公司治理与管理情况 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构和议事规则[135] - 报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[136] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[134] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月24日，披露索引为巨潮资讯网[138] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[138] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量也均为0个[139] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，披露日期为2025年04月24日，意见类型为标准无保留意见[140] - 公司所处行业不属于重污染行业，生产经营符合环保要求，未发生环保事故或重大群体性环保事件[142] - 报告期内相关委员会召开5次会议、股东大会召开2次会议、董事会召开6次

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入129,793,977.83元，较上年同期减少5.81%[5] - 本期营业总收入129793977.83元，较上期137802050.04元下降5.80%[15] 净利润变化 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润6,576,946.34元，较上年同期下降21.69%，主要因筹建墨西哥子公司费用支出增加且未投产[5][8] - 本期净利润6576946.34元，较上期8398522.79元下降21.69%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,232,695.41元，较上年同期减少455.69%，主要因本期到期销售回款减少[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,232,695.41元，上期为908,840.58元[18] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.060元/股，较上年同期下降14.29%[5] - 基本每股收益本期为0.060，上期为0.070；稀释每股收益本期为0.060，上期为0.070[17] 加权平均净资产收益率变化 - 2025年第一季度加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期下降0.26%[5] 总资产变化 - 2025年3月31日总资产1,037,836,702.10元，较上年度末减少1.70%[5] - 期末资产总计1037836702.10元，较期初1055757156.50元下降1.70%[12] 所有者权益变化 - 2025年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益801,788,942.90元，较上年度末增加0.89%[5] - 期末所有者权益合计801788942.90元，较期初794699192.55元增长0.90%[13] 非经常性损益 - 2025年第一季度非经常性损益合计429,893.58元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为9,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，张明持股比例49.90%，持股数量57,380,000股；李峰持股比例16.63%，持股数量19,120,000股，二者为一致行动人[9] 流动资产变化 - 期末流动资产合计502635811.69元，较期初516352496.30元下降2.66%[11] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计535200890.41元，较期初539404660.20元下降0.78%[12] 负债变化 - 期末负债合计236047759.20元，较期初261057963.95元下降9.58%[12] 营业总成本变化 - 本期营业总成本118428647.79元，较上期122770552.65元下降3.54%[15] 营业利润变化 - 本期营业利润8367139.82元，较上期11349573.12元下降26.28%[16] 其他综合收益的税后净额变化 - 本期其他综合收益的税后净额517051.01元，较上期1866.87元增长27658.77%[16] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为7,093,997.35元，上期为8,400,389.66元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为86,865,552.27元，上期为110,828,274.94元[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为104,011,539.46元，上期为122,187,615.92元[18] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为107,244,234.87元，上期为121,278,775.34元[18] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为7,013,232.88元，上期为90,500,603.55元[19] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为54,491,718.39元，上期为86,722,223.43元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,488,480.84元，上期为 - 49,940,439.06元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,293,027.74元，上期为 - 45,252,182.12元[19]

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-015 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发 展的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，主要选择投资于安全 性高、流动性好、低风险的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在该额度内，资金可以滚动使 用。 3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较 高或流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动风险、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实 际收益未能达到预期水平。 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利 用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投 资回报。 2、投资金额：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以滚动使用。期限内任一时 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 总资产为 1,055,757,156.50 元，与去年同期相比增加 1.15%； 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年 度董事会工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，2024 年度，公司实现营业 收入 599,377,017.87 元，与去年同期相比增加 22.20%； 实现归属于上市公司股东的净利润 48,292,365.21 元，与去年同期相比增加 0.84%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,444,353.09 元，与去 年同期相比增加 3.34%； 经营活动产生的现金流量净额 ...

（一）资产情况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减额 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 138,650,526.21 | 186,869,680.95 | -48,219,154.74 | -25.80% | | 交易性金融资产 | | 110,347,276.71 | -110,347,276.71 | -100.00% | | 应收票据 | 16,326,001.21 | 9,153,902.00 | 7,172,099.21 | 78.35% | | 应收账款 | 178,414,505.77 | 175,050,972.54 | 3,363,533.23 | 1.92% | 单位：人民币元 项目 2024 年 2023 年 增减额 增减幅度（%） 营业收入（元） 599,377,017.87 490,475,274.26 108,901,743.61 22.20% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,292,365.21 47,889,578.05 402,787.16 0.84% 归 ...

成立日期：2013 年 12 月 10 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"） 2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维，肖厚发 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案于 2024 年 5 月 17 日经 202 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...