的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2023 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 一、对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联 方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东 及其他关联方不存 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过 列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，不定期 与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营活动、财务状况、重大 决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实的维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 第三届监 事会第四 | （一）审议《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 月 17 | 日 | | | | | | | 次会议 | | | | | | | （一）审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》； | | | | | | （二）审议《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | （三）审议《2022 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后， ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东粤海饲料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入8.51亿元，同比减少11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5616万元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.51亿元，较上期9.57亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本8.51亿元，较上期9.77亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业成本7.48亿元，较上期8.65亿元有所下降[15] - 本季度净利润亏损5742.41万元，上年同期亏损4954.89万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元，上年同期为 -0.07元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.74亿元，同比减少308.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.74亿元，上年同期为 -1.16亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期为 -6.54亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，上年同期为4.53亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.77亿元，上年同期为11.31亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.25亿元，上年同期为11.51亿元[18] - 取得借款收到的现金为5.89亿元，上年同期为6.06亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.20亿元，上年同期为5.81亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产47.26亿元，较上年度末增加1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益26.11亿元，较上年度末减少4.34%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计47.26亿元，较期初46.35亿元增长[12][13] - 截至2024年3月31日，公司负债合计21.19亿元，较期初19.09亿元增长[13][14] - 2024年第一季度末货币资金8.41亿元，较期初10.82亿元减少[12] - 2024年第一季度末应收账款12.74亿元，较期初12.96亿元略有减少[12] - 2024年第一季度末存货8.29亿元，较期初7.28亿元增加[12] - 2024年第一季度末短期借款9.54亿元，较期初5.63亿元大幅增加[13] - 2024年第一季度末合同负债2.11亿元，较期初1.28亿元增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计568.1万元，主要包括政府补助872.68万元等[5] 财务科目变动原因 - 预付款项期末较上年期末增加407.00%，主要系预付原料款所致[7] - 研发费用本期较上年同期减少51.36%，主要系前期投入打下基础，研发战略调整所致[8] - 其他收益本期较上年同期增加644.26%，主要系政府补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23670人[9] - 湛江市对虾饲料有限公司持股比例37.80%，为第一大股东，质押股份5944万股[9] - 香港煌達實業有限公司持股比例23.44%，为第二大股东[9] - 刘晓伟持有4000万股公司无限售条件股份，为大股东之一[10]

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上 年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东， 与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司 2023 年度利润分配预案为： 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，不以 资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。） 不变的原则对分配总金额进行调整。 截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户 持股 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-017 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事李学 尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案 ...

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业 字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募 集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-024 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司） 使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流 动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...