证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-019 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东净利润为 37,934,817.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为 39,039,740.03 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,903,974.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 245,482,346.31 元，母公 司报表未分配利润为 236,102,824.24 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司 规范运作、财务状况、内部控制等方面进行了监督检查，并形成如下意见： （一）依法运作情况 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极列席董事会和股 东大会，认真履行监事会监督职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司生产 经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司 的规范运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会对董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督。监事会认为：董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效。 公司董事和 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学化 工学院院长助理，浙江工业大学安全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任职浙江工业大学党委办公室秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江 工业大学化工学院分团委书记；1999 年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学 精细化工研究所教师；202 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括 但不限于股权投资、委托理财、对外收购兼并以及法律法规规定的其他对外投资 方式。 （2）符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争力或培育新的利润增长 点； （3）符合投资收益要求。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的决策权限和审批程序 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会 计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学 会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海） 股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非 境内上市公司）独立董事，2020 年 8 月至今担任楚环科技独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对楚环科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,009.3500万股，募集资 金总额为人民币46,134.68万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,877.86万元， 募集资金净额为38,256.82万元，上述 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自 然人。 二人合计控制公司 43.05%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。 经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供 担保的条件。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、 吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总 额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）的 日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续 为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿 元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审 ...

股本与利润分配 - 公司现有总股本80,373,500股，截至报告披露日累计回购股份433,100股，利润分配预案以79,940,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年年度以80,373,500股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派发现金红利9,644,820.00元[160] - 2023年度以79,940,400股为基数，每10股派现金红利1.0元，共派发现金红利7,994,040元，现金分红占利润分配总额比例为100%[161] - 2023年公司以总股本80,373,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利9,644,820.00元（含税）[176] 财务数据 - 2023年营业收入4.58亿元，较2022年调整后减少19.76%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3793.48万元，较2022年调整后减少41.47%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1095.72万元，较2022年调整后增长117.38%[20] - 2023年末总资产11.53亿元，较2022年末调整后增长9.29%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.74亿元，较2022年末调整后增长3.79%[21] - 2023年四个季度营业收入分别为9101.83万元、1.06亿元、8543.51万元、1.75亿元[24] - 2023年非经常性损益合计638.33万元[25] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按规定计算的差异为196.23万元[26] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年调整后减少50.00%[20] - 2023年加权平均净资产收益率5.00%，较2022年调整后减少8.22%[20] - 2023年公司营业收入4.58亿元，同比减少19.76%，专用设备制造和废气恶臭治理设备营收均为3.97亿元，同比减少22.15%[35] - 2023年设备维修及运维服务营收1599.36万元，同比增长40.85%，水处理设备营收4433.41万元，同比减少8.90%[35] - 国内销售4.58亿元，同比增长34.44%[36] - 专用设备销售量188套，同比减少10.48%[36] - 废气恶臭治理设备中设备及原材料成本2.15亿元，同比减少25.38%[36] - 前五名客户合计销售金额1.03亿元，占年度销售总额比例22.57%[38] - 前五名供应商合计采购金额9963.39万元，占年度采购总额比例30.96%[38] - 销售费用3029.87万元，同比增长16.31%[38] - 管理费用4614.81万元，同比减少8.15%[38] - 财务费用 -101.07万元，同比减少65.96%[38] - 研发费用2673.80万元，同比减少10.18%[38] - 2023年研发人员数量94人，较2022年的110人减少14.55%，占比25.82%，较2022年的28.06%减少2.24%[84] - 2023年研发投入金额26738014.41元，较2022年的29769561.30元减少10.18%，占营业收入比例5.84%，较2022年的5.22%增加0.62%[84] - 2023年经营活动现金流入小计382848596.49元，同比增加10.35%，现金流出小计371891367.22元，同比减少9.29%，现金流量净额10957229.27元，同比增加117.38%[84] - 2023年投资活动现金流入小计895995213.41元，同比增加130.44%，现金流出小计832328168.52元，同比增加26.94%，现金流量净额63667044.89元，同比增加123.86%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计43633561.32元，同比减少89.80%，现金流出小计24525438.62元，同比减少69.50%，现金流量净额19108122.70元，同比减少94.50%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额93732396.86元，同比增加437.96%[84] - 投资收益11535682.42元，占利润总额比例26.36%，为理财收益，不具可持续性[86] - 信用减值损失 -22356535.59元，占利润总额比例 -51.08%，主要系计提坏账准备，不具可持续性[86] - 2023年末货币资金313485736.41元，占总资产比例27.19%，较年初增加5.85%，主要系本期理财产品赎回所致[86] - 2023年末存货91740514.11元，占总资产比例7.96%，较年初增加1.18%[86] - 在建工程为59,968,771.15元，占比5.20%，较上期增加4.25%，主要因楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入增加[87] - 报告期投资额为832,328,168.52元，上年同期为655,709,282.91元，变动幅度为26.94%[88] - 交易性金融资产期末数为188,370,236.47元，本期公允价值变动损益为1,328,507.70元[87] - 合同负债为70,622,793.33元，占比6.12%，较上期增加0.31%，主要因楚环智能制造基地建设项目借款增加[87] - 长期借款为37,677,461.00元，占比3.27%，较上期增加2.65%，主要因楚环智能制造基地建设项目借款增加[87] - 可分配利润为236,102,824.24元[161] 主营业务与市场 - 公司主营业务为废气恶臭治理设备研发等，所属行业为“C3591环境保护专用设备制造”[27] - 公司已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1800个[28] - 公司废气恶臭治理服务行业涉及市政污水处理、光伏等大多数废气恶臭产生行业[28] - 公司是废气恶臭治理系统解决方案服务商，近年逐步开拓工业领域客户[29] - 公司积极布局光伏、储能等新能源领域，致力于提供系统化能源解决方案[29] - 2023年末全国常住人口城镇化率为66.16%，预计2030年达70%，2050年达80%左右[105] - 未来VOCs治理市场广阔，有望超千亿元[105] - 2019年我国能源活动碳排放约98亿吨，占全社会碳排放比重约87%[107] 公司运营模式 - 公司建立“杭州总部+区域子公司/分支机构”营销服务覆盖模式，设立7家分支机构[32] - 公司生产采用“以销定产”模式，销售主要通过参与询价、招标实现[30] - 公司拥有完整产业链，从项目设计到后期运维均可独立完成[31] 公司研发情况 - 公司与多所院校合作，开展菌种、生物耦合技术等领域研究和应用[32] - 公司研究养殖行业污染物排放特征及高效净化工艺，经处理后臭气浓度满足相关标准[49,50,51,52] - 公司研究光伏行业污染物排放特征及高效净化工艺，处理后臭气浓度满足相关标准[53,54,55] - 公司针对挥发性脂肪酸污染物质净化工艺研究，计划筛选2 - 3株菌株[57] - 公司研发新型模块化填料，处理后臭气浓度满足相关标准，降低劳动成本[60,61,62,63] - 公司开发深度治理废气恶臭关键技术，新型吸附催化材料臭气浓度净化效率≥95%，H2S吸附量≥150mg/g[64,65,66,67] - 公司研究确定氧化对臭气浓度的去除率、酸洗对氨气的去除率、酸洗换水周期和干式滤料更换周期[51,52] - 公司掌握除臭工艺核心技术，增强整体系统运行及稳定能力[50,54,57,60,65] - 公司锻炼人才队伍，提升研发能力及品牌形象[51,55,58,62,66] - 公司产品装置性满足当下社会需求，提高行业竞争力和企业社会价值[49,57] - 公司考虑分类收集食品加工废气并针对性末端治理[69] - 研发可有效提高除雾效果的除雾器，除雾能力提升30%以上，稳定性提升25%以上，故障率降低20%以上[71] - 研发便于维护的植物液箱体，减少占地空间10%，降低生产综合成本5%以上[73] - 研发可快速安装的骨架外置型箱体面板，外观提升30%以上，生产和组装效率提升25%以上，生产成本降低20%以上[74] - 研发可增加强度的不锈钢风管结构，玻璃钢模具外观效果和尺寸精度提升30%以上，使用和维护成本降低20%以上[75] - 研发高精度的玻璃钢弯管模具，玻璃钢模具外观效果和尺寸精度提升30%以上，使用和维护成本降低20%以上[77] - 研发轻质高强的立体玻纤布盖板，生产效率提升30%以上，生产与组装成本降低20%以上[78] - 研发关于玻璃钢复合板箱体，双层板生物箱体面板生产与组装效率提升35%以上，生产与组装成本降低40%以上[80] - 开展食品加工行业污染物排放特征及高效净化工艺的研究与开发，使处理后的臭气浓度满足相关标准[70] 募投项目情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额46,134.68万元，净额38,256.82万元[92][93] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金21,656.83万元，募集资金专户余额为17,107.73万元[94] - 废气治理设备系列产品生产线项目承诺投资16830.42万元，截至期末累计投入5531.29万元，投资进度32.86%，预定可使用状态时间延至2025年9月20日[95] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目承诺投资7163.52万元，截至期末累计投入1767.14万元，投资进度24.67%，预定可使用状态时间延至2025年10月12日[95] - 补充营运资金项目承诺投资14262.93万元，截至期末累计投入14358.43万元，投资进度100.67%[95] - 2022年8月25日公司同意用46150860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目自筹资金44011237.44元[99] - 楚环智能制造基地建设项目累计实际投入46,502,034.57元，进度35.00%，未完成建设[89] - 废气治理设备系列产品生产线项目累计实际投入44,863,439.71元，进度40.00%，未完成建设[89] 子公司情况 - 楚恒环保公司注册资本300万元，总资产7340630.42元，净资产14251964.88元，营业收入1261280.19元，营业利润1215782.34元，净利润1215782.34元[104] - 楚元环保公司注册资本1亿元，总资产253754982.46元，净资产46186854.77元，营业收入8125618.22元，营业利润7459208.99元，净利润7459208.99元[104] - 广州楚环公司注册资本3000万元，总资产460042.08元，净资产4724829.35元，营业收入4725275.27元，营业利润4725275.27元，净利润4725275.27元[104] - 安徽楚环公司注册资本500万元，总资产782748.29元，净资产2003457.25元，营业收入2004115.21元，营业利润2004115.21元，净利润2004115.21元[104] - 北京楚环公司注册资本1000万元，总资产320345.27元，净资产 - 51960.61元，营业收入4462642.59元，营业利润4463291.28元，净利润4463291.28元[104] - 楚环新能源公司注册资本5000万元，总资产2942100.76元，净资产1569550.52元，营业收入31625.55元，营业利润19461.18元，净利润19550.52元[104] - 2023年出资设立杭州楚环新能源科技有限公司，对经营业绩无重大影响[105] - 本报告期合并范围因新设立全资子公司杭州楚环新能源科技有限公司发生变动[36] 公司战略与规划 - 现阶段公司推进“环保 + 能源”双轮驱动战略[107] - 新能源领域已完成4个工商业储能项目[107] - 2024年公司围绕“环保 + 能源”战略提升经营业绩[107] - 环保领域持续优化客户需求解决方案，拓展半导体、新能源行业应用[107] - 新能源领域围绕光伏、储能和氢能源板块布局并提供解决方案和设备服务[107] - 公司将加大市场开拓力度，扩张产能，优化产业链[107] - 公司紧跟“一带一路”战略，积极寻求出海机会拓展业务增量[108] - 公司将优化管理流程，推进信息协同平台建设，降低沟通成本，合理降本[108] - 公司将严格做好信息披露工作，加强与投资者的沟通交流[108] - 2024

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要 求，现将杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健所"）2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各部门、各子公司负责人为重大信息报告义务的第一责任人。除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 信息中代表公司发言。 （ ...