关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-023 杭州楚环科技股份有限公司 一、2024 年度申请综合授信额度的情况 （一）申请授信目的及金额 为满足公司业务发展的需要，根据公司 2024 年度经营计划及财务状况，公 司及子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。 （二）申请授信期限 在上述最高额度内，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。授信期限内， 额度循环滚动使用。 （三）申请授信业务范围 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 （四）授权事宜 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的 议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。本 ...

经核查独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州楚环科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡峰、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 杭州楚环科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门、各子公司，应第一时间将有关信息向董事会秘书和 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3531 号 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚环 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，楚环科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内 部审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技《2023 年度内部控制自我评价 报告》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控 制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺 ...

业绩总结 - 2023年营业收入45,770.09万元，同比降19.76%[2] - 2023年利润总额4,376.42万元，同比降39.92%[2] - 2023年净利润3,793.48万元，同比降41.47%[2] - 2023年末总资产115,302.65万元，较期初增9.29%[2] - 2023年末所有者权益77,419.60万元，较期初增3.79%[2] 会议情况 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开3次股东大会[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4、2、2次[9][10] 未来展望 - 2024年推进“环保 + 能源”双轮驱动战略[13] - 2024年完善治理结构，加强内控建设[14] - 2024年提升信息披露质量[16] - 2024年搭建与投资者交流平台[16]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-026 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资 产。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2023 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

制度概况 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[4] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 公司不得为控股股东等提供财务资助[9] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人[14] - 协助侵占资金的董事和高管将受处分[16] 生效与解释 - 制度经股东大会审议批准后生效[18] - 由董事会负责解释[18]

募集资金情况 - 公司公开发行20,093,500股A股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额为38,256.82万元[1] - 截至期末应结余募集资金17,107.73万元，实际结余相同[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户和通知存款账户余额合计171,077,253.42元[7][8][9] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入13,209.41万元，本期投入8,447.42万元，截至期末累计投入21,656.83万元[4] - 废气治理设备系列产品生产线项目截至期末投资进度32.86%[14] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目截至期末投资进度24.67%[14] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100.67%[14] 项目时间调整 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态时间延至2025年9月20日[15] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态时间延至2025年10月12日[15] 资金置换与管理 - 2022年8月25日公司用46150860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[15] - 2022年8月25日和2023年4月13日公司拟用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16]

业绩总结 - 报告期为2023年度[1] - 子公司湖北楚元2023年往来累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年往来资金利息130.67万元[2] - 子公司湖北楚元2023年偿还累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年末往来资金余额130.67万元[2] 其他 - 资金占用多为非经营性，往来因内部贷款形成[2]