业绩总结 - 2023年度公司净利润44335175.84元，归母净利润35232972.78元[2] - 2023年度母公司净利润25622455.29元[3] - 2023年度计提法定公积金2561388.78元[2][3] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派2元，共13737377.6元[3] - 预案已通过会议审议，待股东大会审议[6] - 总股本变动按总额不变原则调整比例[3] 其他数据 - 2023年末公司总股本68686888股[3] - 合并口径可供分配利润247574476.36元，母公司79341394.17元[2][3] - 2022年度利润分配为0元[2][3] - 以前年度归母未分配利润214902892.36元，母公司56280327.66元[2][3]

江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-003 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 人：冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 董事 ...

内部控制相关 - 天衡会计师事务所对翔腾新材2023年财报内控自评报告鉴证[2] - 事务所按准则开展鉴证工作[2] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[3] 风险提示 - 内控有未发现错报可能[3] - 情况变化或使内控不恰当[3] - 推测未来内控有效性有风险[3]

业绩总结 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表97.09%，营收占98.58%[6] 标准说明 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7][8] 结果呈现 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入71,068.11万元，较上期下降10.93%[5] - 2023年12月31日合并资产总计11.06亿元，较年初6.08亿元增长82%[19][21] - 2023年12月31日合并负债合计1.60亿元，较年初1.41亿元增长13%[21] - 2023年12月31日合并所有者权益合计9.46亿元，较年初4.67亿元增长103%[22] - 2023年度合并营业总收入713,961,869.55元，较2022年度下降11.18%[26] - 2023年度合并营业总成本664,733,407.28元，较2022年度下降7.48%[26] - 2023年度合并净利润44,335,175.84元，较2022年度下降40.45%[27] 资产负债 - 应收账款余额31,138.68万元，坏账准备金额321.74万元[8] - 应收账款账面价值期末占合并报表资产总额比为27.86%[8] - 2023年末母公司资产总计7.87亿元，较年初3.67亿元增长115%[24] - 2023年末母公司负债合计0.50亿元，较年初0.97亿元减少48%[24][25] - 2023年末母公司所有者权益合计7.37亿元，较年初2.69亿元增长174%[25] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1635.43万元，2022年为1.66亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.13亿元，2022年为 - 3204.91万元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3.97亿元，2022年为 - 8609.19万元[33][34] 所有者权益 - 2023年本年期初所有者权益合计为467,042,957.69元[1] - 本期所有者权益变动金额为479,168,77元[1] - 综合收益为35,272.78元[1] 其他 - 2023年4月6日公司获批首次公开发行17,171,722.00股人民币普通股股票，6月1日挂牌交易，8月17日注册资本变更为68,686,888.00元[54] - 公司董事会相信拥有充足营运资金，能在财务报表批准日后不短于12个月可预见未来持续经营[56]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表97.09%，营收占98.58%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按资产和营收比例划分标准[4][5] 内控情况 - 2023年公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[6][7] 机构评价 - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[10]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 2、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动 性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风 险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材变更部分募集资金投资项目实施地 点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001373，股票简称为翔腾新材[7] - 公司注册地址位于南京市栖霞区栖霞街道广月路21号[8] - 公司网址为http://www.topflygroup.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91320113057970614J[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,292,959,670.01元，同比下降11.18%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,232,972.78元，同比下降43.15%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-16,354,310.40元，同比下降109.85%[9] - 公司2023年末资产收益率为5.04%，较上年末下降10.74%[9] - 公司2023年总资产为1,106,124,193.40元，同比增长81.90%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为901,301,985.32元，同比增长112.70%[10] 公司主营业务 - 公司主要产品为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，属于新型电子元器件及设备制造行业[16] - 公司生产的偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能[20] - 公司生产的光学膜片用于增强光源、保证屏幕亮度均一性[21] 公司市场情况 - 2023年全球显示面板营收为934.6亿美金，同比下滑约7.6%[17] - 2023年中国大陆显示器总出口量为1.28亿台，同比下降6.9%；出口额为1091亿元，同比下降15.9%[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括光学膜尺寸角度及吸收轴角度同步测量技术[42] - 公司引入基于视觉检测技术的光学膜缺陷检测设备，以提升加工精度、良率和效率[45] - 公司研发光学薄膜自动定位定量裁切设备，以提高薄膜切割精度和效率[44] 公司财务报告 - 公司2023年度实现营业收入713,961,869.55万元，同比下降11.18%[31] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,523.30万元，同比下降43.15%[31] - 公司2023年度制造业营业收入为669,237,964.21万元，占营业收入比重93.74%[32] - 公司2023年度销售费用同比增长22.11%至12,953,840.95元[41] 公司风险管理 - 公司已建立健全的风险管理体系和内控制度，以规避汇率波动风险为目的开展外汇套期保值业务[80] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[81] - 公司将密切关注市场需求变化、提高产品品质、开拓市场、提升管理效能、应对技术更新、控制汇率波动等，以保持竞争力和稳健发展[96] 公司治理结构 - 公司董事长兼总经理张伟现任，持股数量为33,200股[111] - 公司董事兼副总经理王健现任，持股数量为2,800股[111] - 公司独立董事薛文进现任，持股数量为0股[113] - 公司监事周凌现任，持股数量为0股[112] 公司信息披露 - 公司同意报出2023年1-3月审阅报告[124] - 公司已经提交2023年半年度报告及摘要[124] - 公司已经提交2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告[124] - 公司已经提交2023年第三季度报告[124]