公司基本信息 - 公司股票代码为001373，股票简称为翔腾新材[7] - 公司注册地址位于南京市栖霞区栖霞街道广月路21号[8] - 公司网址为http://www.topflygroup.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91320113057970614J[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,292,959,670.01元，同比下降11.18%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,232,972.78元，同比下降43.15%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-16,354,310.40元，同比下降109.85%[9] - 公司2023年末资产收益率为5.04%，较上年末下降10.74%[9] - 公司2023年总资产为1,106,124,193.40元，同比增长81.90%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为901,301,985.32元，同比增长112.70%[10] 公司主营业务 - 公司主要产品为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，属于新型电子元器件及设备制造行业[16] - 公司生产的偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能[20] - 公司生产的光学膜片用于增强光源、保证屏幕亮度均一性[21] 公司市场情况 - 2023年全球显示面板营收为934.6亿美金，同比下滑约7.6%[17] - 2023年中国大陆显示器总出口量为1.28亿台，同比下降6.9%；出口额为1091亿元，同比下降15.9%[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括光学膜尺寸角度及吸收轴角度同步测量技术[42] - 公司引入基于视觉检测技术的光学膜缺陷检测设备，以提升加工精度、良率和效率[45] - 公司研发光学薄膜自动定位定量裁切设备，以提高薄膜切割精度和效率[44] 公司财务报告 - 公司2023年度实现营业收入713,961,869.55万元，同比下降11.18%[31] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,523.30万元，同比下降43.15%[31] - 公司2023年度制造业营业收入为669,237,964.21万元，占营业收入比重93.74%[32] - 公司2023年度销售费用同比增长22.11%至12,953,840.95元[41] 公司风险管理 - 公司已建立健全的风险管理体系和内控制度，以规避汇率波动风险为目的开展外汇套期保值业务[80] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[81] - 公司将密切关注市场需求变化、提高产品品质、开拓市场、提升管理效能、应对技术更新、控制汇率波动等，以保持竞争力和稳健发展[96] 公司治理结构 - 公司董事长兼总经理张伟现任，持股数量为33,200股[111] - 公司董事兼副总经理王健现任，持股数量为2,800股[111] - 公司独立董事薛文进现任，持股数量为0股[113] - 公司监事周凌现任，持股数量为0股[112] 公司信息披露 - 公司同意报出2023年1-3月审阅报告[124] - 公司已经提交2023年半年度报告及摘要[124] - 公司已经提交2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告[124] - 公司已经提交2023年第三季度报告[124]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为170,496,806.34元，同比增长17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,588,001.99元，同比下降64.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,425,715.07元，同比增长132.06%[5] - 公司现金流量净额为20,265,621.13元，同比下降56.08%[10] 公司资产情况 - 公司预付款项在2024年1-3月份增加至7,303,039.94元，同比增长71.04%[8] - 公司其他非流动资产在2024年1-3月份增加至15,988,178.83元，同比增长46.88%[9] - 公司流动资产中，货币资金期末余额为281,703,357.95元，应收账款为307,344,075.12元，存货为79,524,398.72元，其他流动资产为241,759,444.19元，流动资产合计为941,069,438.41元[14] - 公司非流动资产中，固定资产期末余额为34,737,388.49元，在建工程为65,933,956.42元，使用权资产为17,300,553.43元，无形资产为9,299,192.03元，其他非流动资产为15,988,178.83元，非流动资产合计为150,931,944.41元[15] 公司支出情况 - 公司销售费用增加至4,989,511.44元，同比增长154.00%[9] - 公司研发费用增加至4,725,346.01元，同比增长113.92%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,957股，前十名股东持股情况中，张伟持股数量最多，占比48.34%[11] 公司负债情况 - 2024年第一季度，江苏翔腾新材料股份有限公司负债总计为141,143,219.49元，较上期159,912,418.94元有所下降[16] 资金流向 - 营业总收入达到170,496,806.34元，较上期145,372,332.10元增长，营业总成本为165,243,373.41元，较上期133,159,338.97元增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9,425,715.07元，较上期-29,404,518.04元有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为547,452,971.96，同比增长72.67%[20] - 投资支付的现金为506,394,850.00，同比减少46,127,755.99%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,635,987.54，同比减少17,244,108.37%[20]

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说 明会。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-012 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张伟先生、副总经理兼任 董事会秘书蒋悦女士、财务负责人严锋先生、独立董事蒋建华女士和保荐代表人黄腾飞 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（ 星 期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00321 号 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00321 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材公司） 《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。翔腾新材公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的要求及相关格式编制《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对翔腾新材公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司管理团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员 工的不懈努力，取得了一定的成绩。公司 2023 年度财务决算会计报表，经天衡会计 师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公 司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 713,961,869. | 803,859,391. | 803,859,391. | -11.18% | 1,292,959,67 | 1,292,959,67 | | | 55 | 92 | 92 | | 0.01 | 0.01 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 35,232,972.7 | 61,840,611.3 | 61,972,598.6 | -43.1 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2023 年重点工作完成情况 （一）资本市场情况 2023 年 6 月 1 日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现 有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长 点，推动公司更好发展。 （二）公司经营情况 2023 年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市 场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模 均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入 较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度 小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致 归属于上市公司股东的净利润下降。2023 年度，公司实现营业收入 71,396.19 万元， 下降 11.18%;实现归属于上市公司股东的净 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋建华） （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，2023 年 按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董 事会提名委员会议事规则》，主要开展以下了工作： 各位股东： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛文进） 各位股东： 本人薛文进，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人薛文进，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于电子 工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；电子工业部五十五研 究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；深圳科技工业 园总公司，任副总工程师；南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010 年 1 月至今，任南京平板显示行业协会执行会长、专家委员会主任；现任昆山龙腾光电股 ...

天衡专字(2024)00320 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务 报表附注，并出具了天衡审字(2024)00761 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔腾新材公司编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是翔腾新材公司的责任，我们的责任是对上述 汇总表进行审核，并出具专项说明。 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00320 号 天衡会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度 ...