江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋建华） （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人、提名委员会委员，2023 年 按照公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董 事会提名委员会议事规则》，主要开展以下了工作： 各位股东： 本人蒋建华，作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中， 本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人蒋建华，1964 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾就职于南京审计大学财金系，任主任助理；南京审计大学金融学院，任副院 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为170,496,806.34元，同比增长17.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,588,001.99元，同比下降64.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,425,715.07元，同比增长132.06%[5] - 公司现金流量净额为20,265,621.13元，同比下降56.08%[10] 公司资产情况 - 公司预付款项在2024年1-3月份增加至7,303,039.94元，同比增长71.04%[8] - 公司其他非流动资产在2024年1-3月份增加至15,988,178.83元，同比增长46.88%[9] - 公司流动资产中，货币资金期末余额为281,703,357.95元，应收账款为307,344,075.12元，存货为79,524,398.72元，其他流动资产为241,759,444.19元，流动资产合计为941,069,438.41元[14] - 公司非流动资产中，固定资产期末余额为34,737,388.49元，在建工程为65,933,956.42元，使用权资产为17,300,553.43元，无形资产为9,299,192.03元，其他非流动资产为15,988,178.83元，非流动资产合计为150,931,944.41元[15] 公司支出情况 - 公司销售费用增加至4,989,511.44元，同比增长154.00%[9] - 公司研发费用增加至4,725,346.01元，同比增长113.92%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,957股，前十名股东持股情况中，张伟持股数量最多，占比48.34%[11] 公司负债情况 - 2024年第一季度，江苏翔腾新材料股份有限公司负债总计为141,143,219.49元，较上期159,912,418.94元有所下降[16] 资金流向 - 营业总收入达到170,496,806.34元，较上期145,372,332.10元增长，营业总成本为165,243,373.41元，较上期133,159,338.97元增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9,425,715.07元，较上期-29,404,518.04元有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为547,452,971.96，同比增长72.67%[20] - 投资支付的现金为506,394,850.00，同比减少46,127,755.99%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,635,987.54，同比减少17,244,108.37%[20]

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"） 作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔腾 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号）同 意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元， 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开 ...

人员情况 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[1] - 签字注册会计师陈笑春等近三年签署及复核上市公司报告家数分别为5家、1家、2家[4] 业务收入 - 2023年度天衡业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] 客户情况 - 2022年度天衡审计上市公司客户90家，审计收费8123.04万元，同行业上市公司审计客户12家[2] 合规情况 - 天衡近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，从业人员受相应处罚涉及19人[3] 合作情况 - 2023年公司与天衡就重大会计审计事项沟通获支持，达成一致无分歧[3] - 公司认为天衡满足2023年度审计工作要求[5]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-010 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过3.5亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3、特别风险提示 本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因 受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董 事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，对翔腾新材本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及子公司。 （二）投资目的 公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行 现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （三）投资额度 公司及子公司拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在上 述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 （四）投资品种 公司及子公司将拟使用暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司管理团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员 工的不懈努力，取得了一定的成绩。公司 2023 年度财务决算会计报表，经天衡会计 师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公 司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 713,961,869. | 803,859,391. | 803,859,391. | -11.18% | 1,292,959,67 | 1,292,959,67 | | | 55 | 92 | 92 | | 0.01 | 0.01 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 35,232,972.7 | 61,840,611.3 | 61,972,598.6 | -43.1 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询； 财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码： ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：翔腾 新材，证券代码：001373）连续三个交易日内（3 月 29 日、4 月 1 日和 4 月 2 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-001 江苏翔腾新材料股份有限公司 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 四、 风险提示 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-030 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年12月22日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 12 月 22 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2023 年 12 月 22 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规 ...